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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
内蒙华电(600863) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,875,331.93 | 1,186,079.70 | 618,036.26 | 2,443,103.11 | 1,805,774.73 |
收到的税费返还 | 3,591.42 | 2,990.73 | 1,608.80 | 30,698.93 | 27,349.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,219.99 | 7,914.86 | 3,625.74 | 21,903.11 | 17,215.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,892,143.34 | 1,196,985.30 | 623,270.80 | 2,495,705.15 | 1,850,339.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,038,505.20 | 661,789.18 | 357,362.29 | 1,429,839.54 | 1,031,801.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,315.92 | 94,964.89 | 45,385.48 | 214,928.25 | 135,514.04 |
支付的各项税费 | 231,500.32 | 154,383.17 | 82,848.25 | 268,680.86 | 219,147.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,382.84 | 20,427.88 | 6,059.79 | 66,829.65 | 23,255.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,450,704.29 | 931,565.12 | 491,655.81 | 1,980,278.30 | 1,409,718.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,439.05 | 265,420.18 | 131,614.99 | 515,426.85 | 440,620.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,763.17 | 1,763.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,660.63 | 12,055.33 | -- | 4,714.33 | 53.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.30 | -- | -- | 3,864.27 | 3,714.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,686.93 | 12,055.33 | -- | 10,341.77 | 5,531.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,825.92 | 163,310.11 | 32,669.63 | 118,352.05 | 73,386.46 |
投资所支付的现金 | 11,233.00 | -- | -- | 2,004.76 | 2,004.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.09 | 25.78 | 9.77 | 55.33 | 41.14 |
投资活动现金流出小计 | 211,101.01 | 163,335.89 | 32,679.40 | 120,412.14 | 75,432.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,414.08 | -151,280.56 | -32,679.40 | -110,070.37 | -69,901.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 438,082.72 | 269,906.72 | 102,039.72 | 492,590.00 | 382,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 438,082.72 | 269,906.72 | 102,039.72 | 492,590.00 | 382,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 482,957.39 | 320,572.39 | 178,896.02 | 741,192.17 | 597,626.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,102.01 | 24,255.19 | 11,530.59 | 146,919.03 | 120,611.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,951.27 | 1,951.27 | -- | 10,776.46 | 10,776.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.44 | 74.19 | 1,571.50 | 2,148.70 | 11.51 |
筹资活动现金流出小计 | 623,204.84 | 344,901.77 | 191,998.11 | 890,259.90 | 718,249.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -185,122.11 | -74,995.05 | -89,958.38 | -397,669.90 | -335,849.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.15 | -0.05 | 0.33 | 0.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,902.98 | 39,144.71 | 8,977.15 | 7,686.91 | 34,870.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,890.75 | 69,890.75 | 69,890.75 | 62,203.84 | 62,203.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,793.73 | 109,035.46 | 78,867.90 | 69,890.75 | 97,074.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 173,667.90 | -- | 201,489.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 41,344.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125,411.85 | -- | 272,157.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,415.60 | -- | 8,955.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,945.49 | -- | 15,256.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,441.65 | -- | 820.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -4.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,101.75 | -- | 59,843.02 | -- |
投资损失 | -- | -2,994.24 | -- | -18,013.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -152.51 | -- | -1,531.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,798.37 | -- | -14.90 | -- |
存货的减少 | -- | -6,798.69 | -- | 6,758.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,216.00 | -- | 5,484.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,435.98 | -- | -96,092.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 265,420.18 | -- | 515,426.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 109,035.46 | -- | 69,890.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 69,890.75 | -- | 62,203.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,144.71 | -- | 7,686.91 | -- |
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