内蒙华电

- 600863

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
内蒙华电(600863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金759,153.05357,672.231,320,955.42973,014.62597,933.60
收到的税费返还2,449.051,205.482,054.291,296.85898.81
收到的其他与经营活动有关的现金4,761.132,073.0425,579.4612,950.6010,588.38
经营活动现金流入小计766,363.23360,950.751,348,589.16987,262.07609,420.79
购买商品、接受劳务支付的现金461,147.12230,306.88612,215.89423,540.09240,945.52
支付给职工以及为职工支付的现金77,374.3840,519.84171,159.7293,528.9059,047.40
支付的各项税费72,495.4628,659.94154,264.09110,926.7574,866.05
支付的其他与经营活动有关的现金17,748.3410,471.3119,663.6127,328.5214,550.11
经营活动现金流出小计628,765.31309,957.97957,303.31655,324.27389,409.07
经营活动产生的现金流量净额137,597.9250,992.78391,285.85331,937.80220,011.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----197.60----
取得投资收益所收到的现金500.00500.0035,038.4521,493.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30--797.40796.86778.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计500.30500.0036,033.4522,290.23778.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,942.8917,944.70115,906.6469,760.8930,701.68
投资所支付的现金----245.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27.3413.3667.3751.4235.65
投资活动现金流出小计19,970.2317,958.06116,219.3469,812.3130,737.33
投资活动产生的现金流量净额-19,469.92-17,458.06-80,185.89-47,522.08-29,959.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,320.0016,320.00111,192.8011,292.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,320.0016,320.0011,292.8011,292.80--
取得借款收到的现金363,606.26224,106.26882,070.26744,601.21274,054.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计379,926.26240,426.26993,263.06755,894.01274,054.53
偿还债务支付的现金368,453.11233,820.651,141,243.31897,245.60411,900.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,086.5017,227.15188,858.10158,866.4659,122.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,210.031,210.0319,701.3019,661.5519,661.55
支付其他与筹资活动有关的现金4.381.341,019.98468.86163.08
筹资活动现金流出小计473,543.99251,049.141,331,121.391,056,580.93471,186.07
筹资活动产生的现金流量净额-93,617.72-10,622.88-337,858.34-300,686.92-197,131.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.040.03-0.25-0.090.06
五、现金及现金等价物净增加额24,510.2422,911.86-26,758.63-16,271.29-7,078.97
加:期初现金及现金等价物余额22,139.7722,139.7748,898.4048,898.4048,898.40
六、期末现金及现金等价物余额46,650.0145,051.6322,139.7732,627.1141,819.43
附注
净利润26,495.03--69,950.88--75,803.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----35,619.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧128,701.12--254,188.82--127,374.28
无形资产摊销3,831.69--7,465.64--3,517.23
长期待摊费用摊销7,161.47--11,029.22--3,966.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16---33.85---26.50
固定资产报废损失-----1.59--35.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用37,321.02--84,438.93--45,756.22
投资损失-15,465.20---33,017.47---28,307.08
递延所得税资产减少38.79---1,090.18--38.80
递延所得税负债增加248.57--------
存货的减少-8,445.56---1,317.16---775.86
经营性应收项目的减少-47,072.96---41,750.04--10,468.47
经营性应付项目的增加4,783.86--2,782.07---17,839.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额137,597.92--391,285.85--220,011.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,650.01--22,139.77--41,819.43
现金的期初余额22,139.77--48,898.40--48,898.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,510.24---26,758.63---7,078.97
下载全部历史数据到excel中 返回页顶