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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,490.61 | 2,480,678.25 | 1,875,331.93 | 1,186,079.70 | 618,036.26 |
| 收到的税费返还 | 1,395.38 | 4,259.25 | 3,591.42 | 2,990.73 | 1,608.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,508.80 | 21,739.86 | 13,219.99 | 7,914.86 | 3,625.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,394.79 | 2,506,677.36 | 1,892,143.34 | 1,196,985.30 | 623,270.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,302.57 | 1,402,716.85 | 1,038,505.20 | 661,789.18 | 357,362.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,785.94 | 230,538.85 | 149,976.26 | 94,964.89 | 45,385.48 |
| 支付的各项税费 | 61,332.03 | 295,364.42 | 231,500.32 | 154,383.17 | 82,848.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,812.11 | 44,830.20 | 30,722.51 | 20,427.88 | 6,059.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 479,232.64 | 1,973,450.33 | 1,450,704.29 | 931,565.12 | 491,655.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,162.15 | 533,227.04 | 441,439.05 | 265,420.18 | 131,614.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 18,680.63 | 18,660.63 | 12,055.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,844.23 | 296.54 | 26.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,844.23 | 18,977.17 | 18,686.93 | 12,055.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,622.90 | 238,993.78 | 199,825.92 | 163,310.11 | 32,669.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,369.00 | 11,233.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.10 | 69.77 | 42.09 | 25.78 | 9.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,660.00 | 254,432.55 | 211,101.01 | 163,335.89 | 32,679.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,815.77 | -235,455.38 | -192,414.08 | -151,280.56 | -32,679.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 349,950.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 672,862.72 | 438,082.72 | 269,906.72 | 102,039.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,022,812.72 | 438,082.72 | 269,906.72 | 102,039.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,058.64 | 1,079,766.19 | 482,957.39 | 320,572.39 | 178,896.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,594.72 | 172,747.98 | 140,102.01 | 24,255.19 | 11,530.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,779.53 | 1,951.27 | 1,951.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.50 | 3,226.93 | 145.44 | 74.19 | 1,571.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,657.85 | 1,255,741.10 | 623,204.84 | 344,901.77 | 191,998.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,657.85 | -232,928.37 | -185,122.11 | -74,995.05 | -89,958.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,311.46 | 64,843.35 | 63,902.98 | 39,144.71 | 8,977.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,734.10 | 69,890.75 | 69,890.75 | 69,890.75 | 69,890.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,422.64 | 134,734.10 | 133,793.73 | 109,035.46 | 78,867.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,088.54 | -- | 173,667.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61,806.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 251,372.50 | -- | 125,411.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,544.10 | -- | 6,415.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32,448.26 | -- | 12,945.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,656.80 | -- | -2,441.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 466.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,016.65 | -- | 22,101.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,488.32 | -- | -2,994.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -730.25 | -- | -152.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,965.81 | -- | 1,798.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,756.07 | -- | -6,798.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,504.63 | -- | -72,216.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,884.86 | -- | 7,435.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 533,227.04 | -- | 265,420.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,734.10 | -- | 109,035.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,890.75 | -- | 69,890.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,843.35 | -- | 39,144.71 | -- |
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