内蒙华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
内蒙华电(600863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,168.351,163,234.19825,752.54528,117.96240,958.72
收到的税费返还267.762,591.282,153.691,875.04767.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,142.0226,429.268,969.577,119.442,567.69
经营活动现金流入小计269,578.131,192,254.74836,875.81537,112.44244,294.17
购买商品、接受劳务支付的现金111,538.05501,786.46348,022.87236,263.48135,295.32
支付给职工以及为职工支付的现金31,855.66151,678.3891,247.4559,650.7631,106.50
支付的各项税费52,216.70168,141.76129,474.4985,758.5530,120.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,214.9442,258.5625,663.9510,430.956,270.31
经营活动现金流出小计202,825.36863,865.15594,408.77392,103.73202,792.39
经营活动产生的现金流量净额66,752.77328,389.59242,467.04145,008.7141,501.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,860.4319.6119.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--94.170.180.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,258.74------
投资活动现金流入小计5,860.431,372.5119.790.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,165.98112,871.7479,688.4036,712.5717,018.51
投资所支付的现金--1,826.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,216.591,216.591,216.591,216.59
支付的其他与投资活动有关的现金2.8218.025.99----
投资活动现金流出小计41,168.80115,932.3680,910.9837,929.1718,235.10
投资活动产生的现金流量净额-35,308.37-114,559.84-80,891.19-37,928.99-18,235.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00218,488.0019,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.0019,000.0019,000.00----
取得借款收到的现金297,000.00762,500.00548,000.00199,000.00106,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,000.0019,000.00
筹资活动现金流入小计297,900.00980,988.00567,000.00218,000.00125,000.00
偿还债务支付的现金288,860.001,042,439.45597,861.37253,151.37145,595.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,016.07133,727.4893,254.0046,582.9723,607.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,266.1417,734.952,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金36.6020,638.7015,221.129,776.554,865.12
筹资活动现金流出小计311,912.671,196,805.63706,336.48309,510.89174,067.90
筹资活动产生的现金流量净额-14,012.67-215,817.63-139,336.48-91,510.89-49,067.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.090.050.050.05-0.14
五、现金及现金等价物净增加额17,431.65-1,987.8322,239.4115,568.88-25,801.36
加:期初现金及现金等价物余额49,642.2151,630.0351,630.0351,630.0351,630.03
六、期末现金及现金等价物余额67,073.8549,642.2173,869.4567,198.9125,828.67
附注
净利润--109,350.30--46,704.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,185.77---63.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--238,227.31--118,701.40--
无形资产摊销--7,171.76--3,161.06--
长期待摊费用摊销--7,953.26--3,232.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---506.44---0.50--
固定资产报废损失--0.69------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103,729.33--54,172.56--
投资损失---9,149.56--2,245.95--
递延所得税资产减少---301.81---62.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,833.41--827.71--
经营性应收项目的减少---59,734.65---57,032.12--
经营性应付项目的增加---75,702.98---26,877.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--328,389.59--145,008.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,642.21--67,198.91--
现金的期初余额--51,630.03--51,630.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,987.83--15,568.88--
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