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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,215.81 | 70,932.60 | 189,236.62 | 164,933.37 | 155,587.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 455,594.35 | 472,641.61 | 471,207.92 | 488,841.75 | 474,614.35 |
| 应收票据 | 7.54 | 568.73 | -- | 6,080.00 | 38,218.61 |
| 应收账款 | 455,586.81 | 472,072.88 | 471,207.92 | 482,761.75 | 436,395.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 32,597.67 | 8,829.57 | 47,475.15 | 35,014.43 | 34,497.89 |
| 其他应收款(合计) | 21,100.78 | 20,736.57 | 33,730.21 | 41,722.86 | 29,136.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 923.57 | 16,824.04 | 3,798.57 |
| 其他应收款 | -- | 20,736.57 | -- | 24,898.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,280.21 | 55,539.59 | 48,830.82 | 51,706.05 | 43,015.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,992.45 | 24,153.95 | 15,339.82 | 13,696.18 | 27,380.30 |
| 流动资产合计 | 690,781.27 | 652,833.89 | 805,820.54 | 795,914.63 | 764,232.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 218,692.87 | 213,252.06 | 209,924.58 | 207,674.77 | 197,199.22 |
| 投资性房地产 | 5,027.22 | 5,096.43 | 4,817.24 | 4,884.33 | 4,951.43 |
| 在建工程(合计) | 273,739.11 | 240,349.54 | 99,408.87 | 83,529.29 | 59,998.38 |
| 在建工程 | -- | 232,116.10 | -- | 82,179.78 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,233.44 | -- | 1,349.51 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,103,319.06 | 2,150,412.45 | 2,161,951.96 | 2,213,691.05 | 2,268,588.90 |
| 固定资产净额 | -- | 2,149,484.20 | -- | 2,213,056.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 634.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,697.25 | 16,118.70 | 13,187.35 | 13,759.20 | 14,331.05 |
| 无形资产 | 415,506.27 | 416,686.48 | 421,214.34 | 423,902.17 | 426,910.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,700.12 | 4,700.12 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 长期待摊费用 | 61,032.49 | 65,242.37 | 36,628.70 | 38,656.30 | 43,600.85 |
| 递延所得税资产 | 16,921.72 | 16,220.85 | 15,608.51 | 15,535.89 | 14,185.03 |
| 其他非流动资产 | 79,533.46 | 79,167.03 | 89,278.69 | 94,579.98 | 39,330.68 |
| 非流动资产合计 | 3,327,530.42 | 3,334,947.33 | 3,192,214.01 | 3,236,128.18 | 3,202,544.60 |
| 资产总计 | 4,018,311.69 | 3,987,781.21 | 3,998,034.55 | 4,032,042.81 | 3,966,776.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 319,437.42 | 331,338.94 | 87,169.05 | 52,942.65 | 41,526.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 124,622.46 | 193,158.48 | 185,830.54 | 170,345.96 | 173,799.56 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 123,622.46 | 192,158.48 | 185,830.54 | 170,345.96 | 173,799.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,767.25 | 4,625.63 | 32,012.72 | 25,168.40 | 15,287.32 |
| 应交税费 | 23,235.46 | 21,067.46 | 23,412.45 | 27,050.27 | 29,716.49 |
| 其他应付款(合计) | 102,262.71 | 133,543.92 | 110,258.86 | 215,910.94 | 109,338.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 30,546.02 | 30,546.02 | 42,199.24 | 151,058.06 | 22,691.94 |
| 其他应付款 | -- | 102,997.90 | -- | 64,852.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 297,034.37 | 201,521.17 | 269,013.41 | 316,114.09 | 156,902.81 |
| 其他流动负债 | 18,027.49 | 3,298.00 | 34,710.37 | 25,293.68 | 16,864.56 |
| 流动负债合计 | 901,814.09 | 896,458.06 | 753,695.09 | 833,905.85 | 549,729.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 581,412.80 | 669,234.73 | 701,797.24 | 716,874.96 | 918,578.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,130.85 | 1,907.92 | 3,687.40 | 3,521.04 | 3,650.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 38,612.68 | 33,793.43 | 27,414.80 | 22,566.17 | 17,717.54 |
| 长期应付款 | -- | 32,263.43 | -- | 22,566.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,530.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 959.20 | 959.20 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |
| 递延所得税负债 | 15,998.63 | 13,947.79 | 11,609.70 | 13,682.86 | 12,757.61 |
| 长期递延收益 | 11,958.98 | 12,243.60 | 13,348.54 | 13,407.36 | 13,692.53 |
| 其他非流动负债 | 1,521.16 | 1,544.47 | 1,635.90 | 1,649.30 | 1,672.61 |
| 非流动负债合计 | 652,594.30 | 733,631.15 | 759,513.28 | 771,721.37 | 968,089.43 |
| 负债合计 | 1,554,408.39 | 1,630,089.21 | 1,513,208.37 | 1,605,627.21 | 1,517,819.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 652,688.78 | 652,688.78 | 652,688.78 | 652,688.78 | 652,688.78 |
| 资本公积 | 169,580.46 | 169,573.37 | 158,811.01 | 158,402.46 | 157,380.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21,324.49 | 17,081.19 | 29,006.25 | 35,412.48 | 30,497.00 |
| 专项储备 | 46,497.19 | 39,182.82 | 49,084.87 | 50,243.88 | 42,863.30 |
| 盈余公积 | 226,800.72 | 226,800.72 | 203,838.17 | 203,838.17 | 203,838.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 607,341.82 | 534,117.77 | 573,907.80 | 506,182.30 | 541,438.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,875,739.49 | 1,789,771.15 | 1,967,336.89 | 1,906,768.08 | 1,931,500.61 |
| 少数股东权益 | 588,163.81 | 567,920.86 | 517,489.29 | 519,647.51 | 517,456.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,463,903.30 | 2,357,692.01 | 2,484,826.18 | 2,426,415.59 | 2,448,957.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,018,311.69 | 3,987,781.21 | 3,998,034.55 | 4,032,042.81 | 3,966,776.60 |
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