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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,600.81 | 605,152.25 | 508,422.76 | 358,116.04 | 201,670.79 |
| 收到的税费返还 | 12.86 | 829.29 | 1,881.92 | 1,804.64 | 663.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,132.49 | 20,580.22 | 21,672.04 | 14,200.93 | 7,327.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,746.16 | 626,561.75 | 531,976.72 | 374,121.60 | 209,661.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,285.08 | 383,833.59 | 327,763.55 | 273,535.00 | 165,138.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,251.32 | 86,525.13 | 61,953.95 | 40,249.58 | 18,742.29 |
| 支付的各项税费 | 11,513.19 | 46,152.78 | 38,754.20 | 30,542.42 | 15,283.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,040.93 | 54,832.85 | 50,625.94 | 39,570.86 | 14,278.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,090.51 | 571,344.35 | 479,097.64 | 383,897.85 | 213,442.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,655.65 | 55,217.40 | 52,879.08 | -9,776.25 | -3,780.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 427.50 | 427.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 40,960.42 | 40,185.24 | 40,184.49 | 2.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.96 | 59,960.42 | 59,612.74 | 59,611.99 | 2.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,227.20 | 15,982.75 | 9,845.70 | 5,067.19 | 3,809.28 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,227.20 | 30,982.75 | 24,845.70 | 20,067.19 | 3,809.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,225.24 | 28,977.67 | 34,767.05 | 39,544.80 | -3,806.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,500.00 | 328,951.00 | 331,451.00 | 258,150.00 | 218,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 47,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,500.00 | 376,451.00 | 331,451.00 | 258,150.00 | 218,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,247.00 | 342,101.00 | 233,950.00 | 157,348.00 | 120,798.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,559.92 | 18,052.55 | 15,678.94 | 10,998.75 | 3,256.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,438.42 | 42,043.35 | 27,559.83 | 19,174.05 | 9,617.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,245.33 | 402,196.90 | 277,188.76 | 187,520.80 | 133,672.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,745.33 | -25,745.90 | 54,262.24 | 70,629.20 | 84,427.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,685.08 | 58,449.17 | 141,908.37 | 100,397.75 | 76,839.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,044.20 | 87,595.03 | 87,595.03 | 87,595.03 | 87,595.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,729.28 | 146,044.20 | 229,503.40 | 187,992.77 | 164,434.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,253.48 | -- | 19,628.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,222.46 | -- | 12,533.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,145.86 | -- | 3,023.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,805.89 | -- | 4,184.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,021.50 | -- | -13,056.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 373.02 | -- | 269.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,617.46 | -- | 14,616.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,086.19 | -- | 370.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,199.65 | -- | 12,603.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,410.78 | -- | 4,282.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,359.29 | -- | -79,510.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -468.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,217.40 | -- | -9,776.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,044.20 | -- | 187,992.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,595.03 | -- | 87,595.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,449.17 | -- | 100,397.75 | -- |
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