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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,641.06 | 313,616.50 | 1,100,669.20 | 458,907.64 | 323,504.85 |
| 收到的税费返还 | 140.04 | 2.34 | -- | 440.33 | 169.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,411.61 | 7,169.32 | 28,774.38 | 19,197.65 | 15,467.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,192.71 | 320,788.16 | 1,129,443.58 | 478,545.62 | 339,141.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,532.45 | 220,420.97 | 855,277.37 | 250,726.89 | 209,112.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,120.19 | 21,592.80 | 81,131.39 | 62,043.66 | 41,781.53 |
| 支付的各项税费 | 20,113.35 | 11,839.00 | 36,326.83 | 29,611.45 | 22,844.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,499.93 | 12,223.63 | 55,503.91 | 51,325.46 | 31,347.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,265.92 | 266,076.40 | 1,028,239.50 | 393,707.47 | 305,086.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,926.79 | 54,711.76 | 101,204.08 | 84,838.15 | 34,055.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.16 | 0.50 | 119.57 | 4.42 | 3.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.16 | 0.50 | 35,119.57 | 10,004.42 | 10,003.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,789.43 | 2,104.73 | 11,638.06 | 8,555.40 | 5,377.98 |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,789.43 | 26,104.73 | 36,638.06 | 33,555.40 | 30,377.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,779.27 | -26,104.23 | -1,518.48 | -23,550.98 | -20,374.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,150.00 | 77,500.00 | 413,506.10 | 299,350.00 | 279,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,150.00 | 77,500.00 | 413,506.10 | 337,350.00 | 317,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,601.00 | 36,301.00 | 406,798.10 | 211,702.00 | 198,901.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,134.76 | 2,889.16 | 15,671.38 | 13,423.74 | 10,687.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,398.93 | 10,759.85 | 39,049.00 | 69,860.46 | 56,698.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,134.69 | 49,950.00 | 461,518.48 | 294,986.20 | 266,287.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,015.31 | 27,550.00 | -48,012.38 | 42,363.80 | 51,062.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,162.83 | 56,157.53 | 51,673.21 | 103,650.97 | 64,743.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,660.43 | 207,660.43 | 155,987.22 | 155,987.22 | 155,987.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,823.27 | 263,817.96 | 207,660.43 | 259,638.19 | 220,730.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,179.20 | -- | 5,250.10 | -- | 10,169.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,432.92 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,569.03 | -- | 23,365.33 | -- | 11,564.95 |
| 无形资产摊销 | 3,035.64 | -- | 6,215.76 | -- | 3,027.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,763.78 | -- | 7,669.97 | -- | 3,951.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.89 | -- | -1,561.99 | -- | -1,214.94 |
| 固定资产报废损失 | 22.25 | -- | 136.79 | -- | 28.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,662.71 | -- | 23,666.28 | -- | 12,018.50 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 399.71 | -- | 1,526.98 | -- | 101.44 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 325.91 | -- | 11,759.09 | -- | 2,948.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,239.14 | -- | 4,283.71 | -- | -442.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,021.22 | -- | -6,594.67 | -- | -20,412.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -966.70 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,926.79 | -- | 101,204.08 | -- | 34,055.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 232,823.27 | -- | 207,660.43 | -- | 220,730.61 |
| 现金的期初余额 | 207,660.43 | -- | 155,987.22 | -- | 155,987.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,162.83 | -- | 51,673.21 | -- | 64,743.39 |
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