银座股份

- 600858

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银座股份(600858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,141.41705,104.38489,391.10365,429.18209,008.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,463.2518,950.3316,081.6611,018.676,809.56
经营活动现金流入小计213,604.67724,054.71505,472.76376,447.85215,818.08
购买商品、接受劳务支付的现金133,265.15464,963.09330,245.02192,421.1180,967.74
支付给职工以及为职工支付的现金18,601.2586,963.8559,806.5739,839.9922,083.42
支付的各项税费16,966.1342,499.9734,143.9225,190.6710,963.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,767.0553,414.6637,001.5524,997.909,297.65
经营活动现金流出小计181,599.58647,841.57461,197.06282,449.66123,312.57
经营活动产生的现金流量净额32,005.0976,213.1444,275.7093,998.1892,505.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.15210.7656.3753.0252.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.15210.7656.3753.0252.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,105.2817,023.2814,679.439,448.059,645.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,105.2817,023.2814,679.439,448.059,645.98
投资活动产生的现金流量净额-7,104.13-16,812.53-14,623.05-9,395.03-9,593.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金113,000.00356,650.00309,650.00180,050.0066,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,452.04------
筹资活动现金流入小计113,000.00360,102.04309,650.00180,050.0066,000.00
偿还债务支付的现金73,000.00389,500.00302,210.00199,410.00122,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,648.5619,568.5213,594.888,874.164,775.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,841.3231,859.0923,340.0616,107.408,272.36
筹资活动现金流出小计85,489.88440,927.61339,144.95224,391.56135,048.27
筹资活动产生的现金流量净额27,510.12-80,825.57-29,494.95-44,341.56-69,048.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额52,411.07-21,424.96157.7040,261.5913,863.41
加:期初现金及现金等价物余额144,203.25165,628.21165,628.21165,628.21167,887.47
六、期末现金及现金等价物余额196,614.33144,203.25165,785.91205,889.80181,750.88
附注
净利润--1,147.21--5,086.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,968.79--13,064.58--
无形资产摊销--6,488.86--3,287.59--
长期待摊费用摊销--6,361.12--2,908.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,415.57---76.26--
固定资产报废损失--285.05--75.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,153.72--17,514.36--
投资损失--375.15--183.44--
递延所得税资产减少--2,294.09--3,549.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,602.33--3,987.14--
经营性应收项目的减少---1,084.22---304.18--
经营性应付项目的增加---12,734.82--31,963.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,986.85------
经营活动产生现金流量净额--76,213.14--93,998.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,203.25--205,889.80--
现金的期初余额--165,628.21--165,628.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,424.96--40,261.59--
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