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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,464.25 | 594,744.36 | 471,319.46 | 323,232.74 | 202,600.81 |
| 收到的税费返还 | 4.91 | 9.18 | 346.90 | 317.47 | 12.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.40 | 24,156.05 | 23,745.61 | 17,049.66 | 8,132.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,611.55 | 618,909.58 | 495,411.97 | 340,599.88 | 210,746.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,448.85 | 353,708.28 | 255,554.42 | 202,789.59 | 113,285.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,376.88 | 82,309.42 | 61,809.37 | 41,104.33 | 19,251.32 |
| 支付的各项税费 | 14,368.03 | 41,101.58 | 30,851.37 | 22,406.45 | 11,513.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,152.26 | 57,932.11 | 46,056.11 | 30,848.80 | 14,040.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,346.02 | 535,051.39 | 394,271.27 | 297,149.17 | 158,090.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,265.53 | 83,858.19 | 101,140.70 | 43,450.71 | 52,655.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 337.50 | 337.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 105.12 | 17.66 | 12.87 | 1.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.15 | 15,105.12 | 15,355.16 | 15,350.37 | 1.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,063.98 | 10,365.21 | 6,803.57 | 4,489.03 | 3,227.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,063.98 | 20,365.21 | 16,803.57 | 14,489.03 | 13,227.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,062.84 | -5,260.09 | -1,448.41 | 861.34 | -13,225.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,500.00 | 386,275.00 | 310,435.00 | 260,435.00 | 159,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 260.00 | 57,840.00 | 57,840.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,500.00 | 386,535.00 | 368,275.00 | 318,275.00 | 199,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,801.00 | 395,484.00 | 238,649.00 | 218,348.00 | 147,247.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,842.48 | 16,371.79 | 20,049.79 | 16,418.89 | 6,559.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,569.37 | 43,334.28 | 75,676.61 | 64,052.03 | 47,438.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,212.85 | 455,190.08 | 334,375.40 | 298,818.93 | 201,245.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,287.15 | -68,655.08 | 33,899.60 | 19,456.07 | -1,745.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,489.85 | 9,943.02 | 133,591.89 | 63,768.12 | 37,685.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,987.22 | 146,044.20 | 146,044.20 | 146,044.20 | 146,044.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,477.06 | 155,987.22 | 279,636.09 | 209,812.31 | 183,729.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,752.62 | -- | 10,961.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,026.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,552.42 | -- | 11,890.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,103.76 | -- | 3,316.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,447.16 | -- | 3,819.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,886.31 | -- | 12.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 149.11 | -- | 42.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,599.64 | -- | 13,382.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 600.05 | -- | 999.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,053.09 | -- | -1,563.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,891.11 | -- | -5,392.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,983.85 | -- | -6,622.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 509.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,858.19 | -- | 43,450.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,987.22 | -- | 209,812.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 146,044.20 | -- | 146,044.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,943.02 | -- | 63,768.12 | -- |
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