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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,182.25 | 185,540.78 | 108,589.69 | 147,647.88 | 217,617.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,133.62 | 2,871.35 | 2,256.76 | 2,307.89 | 2,134.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,133.62 | 2,871.35 | 2,256.76 | 2,307.89 | 2,134.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,815.67 | 16,389.91 | 9,630.14 | 10,108.67 | 11,717.82 |
| 其他应收款(合计) | 19,990.35 | 36,904.63 | 31,065.99 | 16,946.49 | 14,804.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 19,990.35 | -- | 31,065.99 | -- | 14,804.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,440.92 | 73,680.73 | 83,044.43 | 74,359.29 | 68,001.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,589.03 | 4,529.81 | 2,857.96 | 2,055.76 | 2,868.66 |
| 流动资产合计 | 316,151.86 | 319,917.21 | 237,444.97 | 253,425.99 | 317,145.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 196,160.11 | 204,718.39 | 206,776.47 | 208,878.73 | 210,981.01 |
| 在建工程(合计) | 45.43 | 36.35 | 32.55 | 1,191.94 | 46.84 |
| 在建工程 | 45.43 | -- | 32.55 | -- | 46.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 297,467.64 | 313,878.72 | 318,337.26 | 317,602.29 | 321,878.90 |
| 固定资产净额 | 297,467.64 | -- | 318,337.26 | -- | 321,878.90 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 183,073.89 | 187,994.04 | 188,929.02 | 183,572.86 | 189,378.63 |
| 无形资产 | 98,310.08 | 104,274.26 | 105,324.84 | 106,367.70 | 107,413.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,441.28 | 25,441.28 | 25,441.28 | 30,331.23 | 30,331.23 |
| 长期待摊费用 | 28,067.29 | 29,870.33 | 30,162.88 | 30,516.48 | 27,272.06 |
| 递延所得税资产 | 4,956.13 | 5,351.73 | 5,326.23 | 4,354.96 | 4,721.77 |
| 其他非流动资产 | 7,415.55 | 7,476.05 | 8,565.36 | 7,597.84 | 7,658.25 |
| 非流动资产合计 | 841,107.42 | 879,211.17 | 889,065.89 | 890,584.02 | 899,852.32 |
| 资产总计 | 1,157,259.28 | 1,199,128.38 | 1,126,510.86 | 1,144,010.01 | 1,216,997.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 279,351.12 | 303,748.59 | 225,227.95 | 262,329.01 | 348,764.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,201.98 | 133,413.92 | 144,865.84 | 140,043.17 | 128,811.05 |
| 应付票据 | 48,341.48 | 18,052.66 | 85.80 | -- | -- |
| 应付账款 | 91,860.50 | 115,361.26 | 144,780.04 | 140,043.17 | 128,811.05 |
| 预收款项 | 138.46 | 249.35 | 1,227.64 | 716.38 | 1,226.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,353.74 | 17,762.70 | 18,323.36 | 15,107.20 | 14,364.22 |
| 应交税费 | 5,469.35 | 8,396.03 | 6,769.36 | 10,571.23 | 8,353.77 |
| 其他应付款(合计) | 167,304.86 | 191,947.63 | 195,424.22 | 169,347.80 | 164,416.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,780.18 | 1,780.18 | 1,780.18 | 1,780.18 | 1,780.18 |
| 其他应付款 | 165,524.68 | -- | 193,644.03 | -- | 162,636.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,306.26 | 34,082.15 | 31,014.76 | 29,314.69 | 29,192.84 |
| 其他流动负债 | 451.00 | 482.42 | 506.22 | 530.49 | 464.09 |
| 流动负债合计 | 644,153.69 | 696,474.51 | 629,433.96 | 633,165.69 | 701,260.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,898.00 | 31,300.00 | 30,800.00 | 37,690.00 | 37,690.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 221,661.17 | 224,727.63 | 228,477.56 | 223,804.96 | 228,802.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 127.10 | 131.67 | 143.26 | 145.73 | 156.81 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 654.67 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 408.52 | 417.64 | 418.85 | 455.52 | 460.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 256,094.79 | 256,576.94 | 259,839.68 | 262,096.21 | 267,764.38 |
| 负债合计 | 900,248.48 | 953,051.46 | 889,273.64 | 895,261.90 | 969,025.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 |
| 资本公积 | 98,553.95 | 98,408.42 | 98,408.42 | 97,941.18 | 97,755.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 92,019.77 | 80,130.91 | 70,796.95 | 82,288.47 | 81,063.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,642.11 | 240,607.73 | 231,273.77 | 242,298.05 | 240,886.97 |
| 少数股东权益 | 4,368.68 | 5,469.19 | 5,963.45 | 6,450.07 | 7,085.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,010.79 | 246,076.92 | 237,237.21 | 248,748.11 | 247,972.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,157,259.28 | 1,199,128.38 | 1,126,510.86 | 1,144,010.01 | 1,216,997.38 |
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