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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,384.08 | 149,793.01 | 168,005.92 | 208,538.80 | 181,750.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,820.74 | 1,170.59 | 1,814.33 | 1,876.30 | 1,701.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,820.74 | 1,170.59 | 1,814.33 | 1,876.30 | 1,701.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,189.91 | 9,936.81 | 17,703.18 | 17,679.98 | 11,167.92 |
| 其他应收款(合计) | 14,120.28 | 12,653.91 | 7,565.18 | 7,456.63 | 6,443.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,653.91 | -- | 7,456.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,281.51 | 80,568.92 | 74,027.39 | 73,009.31 | 76,358.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,925.82 | 2,763.89 | 6,246.23 | 7,981.71 | 4,744.21 |
| 流动资产合计 | 305,722.34 | 256,887.12 | 275,362.23 | 316,542.73 | 282,166.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13.87 | 56.62 | 156.97 | 227.34 | 306.21 |
| 投资性房地产 | 213,083.29 | 215,185.57 | 217,289.24 | 219,392.89 | 221,496.55 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 32.64 | 32.64 | 32.64 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 32.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 326,374.09 | 332,151.17 | 333,888.37 | 338,209.57 | 342,776.24 |
| 固定资产净额 | -- | 332,151.17 | -- | 338,209.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 200,266.20 | 202,716.50 | 248,001.88 | 253,838.30 | 262,252.71 |
| 无形资产 | 108,487.41 | 109,562.13 | 109,794.13 | 110,738.09 | 111,759.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 |
| 长期待摊费用 | 28,519.55 | 29,950.71 | 25,489.77 | 23,670.10 | 24,776.26 |
| 递延所得税资产 | 4,616.37 | 4,597.13 | 11,378.04 | 11,118.86 | 6,041.32 |
| 其他非流动资产 | 7,719.14 | 8,797.66 | 7,840.13 | 7,906.96 | 8,281.61 |
| 非流动资产合计 | 919,581.15 | 933,518.72 | 984,372.40 | 995,635.97 | 1,008,224.32 |
| 资产总计 | 1,225,303.49 | 1,190,405.85 | 1,259,734.63 | 1,312,178.70 | 1,290,390.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 345,375.98 | 305,328.58 | 342,246.42 | 315,384.28 | 276,814.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,881.84 | 122,586.77 | 118,795.60 | 192,781.53 | 209,811.35 |
| 应付票据 | 135.87 | 215.87 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 126,745.97 | 122,370.90 | 118,795.60 | 192,781.53 | 209,811.35 |
| 预收款项 | 1,298.97 | 820.53 | 1,645.28 | 1,510.88 | 1,417.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,620.39 | 15,346.22 | 14,463.17 | 15,010.54 | 14,706.83 |
| 应交税费 | 9,629.17 | 8,967.42 | 10,959.51 | 10,194.56 | 11,688.68 |
| 其他应付款(合计) | 165,421.71 | 181,088.72 | 151,811.93 | 150,947.47 | 151,479.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,780.18 | 1,780.18 | 1,952.30 | 1,952.30 | 1,780.18 |
| 其他应付款 | -- | 179,308.54 | -- | 148,995.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,493.27 | 26,137.51 | 5,350.91 | 5,387.94 | 5,385.74 |
| 其他流动负债 | 502.51 | 548.00 | 450.72 | 387.92 | 425.77 |
| 流动负债合计 | 698,973.78 | 667,175.08 | 651,087.28 | 695,722.12 | 677,318.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,100.00 | 39,600.00 | 43,000.00 | 42,990.00 | 44,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 239,910.65 | 242,615.07 | 314,867.43 | 319,061.27 | 327,912.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 170.35 | 187.04 | 208.14 | 225.69 | 245.27 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 654.67 | 654.67 | -- | 2,355.36 | 2,360.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 469.52 | 470.52 | 493.42 | 527.15 | 489.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 281,305.19 | 283,527.29 | 358,569.00 | 365,159.47 | 375,907.03 |
| 负债合计 | 980,278.97 | 950,702.37 | 1,009,656.27 | 1,060,881.59 | 1,053,225.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 |
| 资本公积 | 97,383.09 | 97,383.09 | 96,779.51 | 96,749.89 | 96,749.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,997.57 | 72,247.17 | 82,956.99 | 83,552.19 | 68,749.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,449.05 | 231,698.65 | 241,804.90 | 242,370.47 | 227,567.45 |
| 少数股东权益 | 7,575.47 | 8,004.82 | 8,273.46 | 8,926.64 | 9,598.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,024.53 | 239,703.48 | 250,078.35 | 251,297.11 | 237,165.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,225,303.49 | 1,190,405.85 | 1,259,734.63 | 1,312,178.70 | 1,290,390.85 |
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