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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,193.58 | 166,917.69 | 290,459.02 | 220,578.37 | 210,656.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,724.57 | 4,748.01 | 6,790.88 | 5,402.26 | 3,887.96 |
| 应收票据 | 8.55 | 8.55 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,716.02 | 4,739.46 | 6,790.88 | 5,402.26 | 3,887.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,512.57 | 10,280.31 | 16,742.14 | 13,391.16 | 11,610.35 |
| 其他应收款(合计) | 39,186.58 | 27,128.21 | 26,248.45 | 26,112.33 | 23,457.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 27,128.21 | -- | 26,112.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,151.28 | 75,527.57 | 68,040.00 | 72,407.97 | 70,910.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,691.11 | 2,801.59 | 1,411.57 | 2,798.07 | 2,441.66 |
| 流动资产合计 | 372,459.69 | 287,403.39 | 409,692.06 | 340,690.16 | 322,965.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 181,788.92 | 183,808.32 | 185,827.73 | 187,847.13 | 191,223.90 |
| 在建工程(合计) | 184.50 | 72.99 | -- | 102.47 | 102.47 |
| 在建工程 | -- | 72.99 | -- | 102.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 272,036.95 | 276,371.59 | 278,448.50 | 282,378.95 | 290,078.91 |
| 固定资产净额 | -- | 276,371.59 | -- | 282,378.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 163,219.24 | 164,100.05 | 159,801.04 | 168,790.98 | 174,808.19 |
| 无形资产 | 91,731.58 | 92,694.18 | 94,137.83 | 94,494.92 | 96,073.53 |
| 开发支出 | 126.11 | 126.11 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,178.01 | 20,178.01 | 22,204.48 | 22,204.48 | 22,204.48 |
| 长期待摊费用 | 23,193.62 | 22,976.72 | 24,494.87 | 25,442.68 | 25,916.59 |
| 递延所得税资产 | 10,546.03 | 10,801.81 | 10,694.06 | 10,402.38 | 11,227.24 |
| 其他非流动资产 | 7,556.98 | 7,932.08 | 9,237.95 | 8,374.27 | 6,732.88 |
| 非流动资产合计 | 770,731.94 | 779,231.85 | 785,016.46 | 800,208.25 | 818,538.20 |
| 资产总计 | 1,143,191.63 | 1,066,635.24 | 1,194,708.52 | 1,140,898.41 | 1,141,503.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,498.35 | 247,489.89 | 333,437.08 | 303,430.50 | 270,987.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,376.57 | 95,419.40 | 131,876.80 | 102,961.31 | 118,825.78 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 120,376.57 | 95,419.40 | 131,876.80 | 102,961.31 | 118,825.78 |
| 预收款项 | 731.66 | 1,563.96 | 1,009.47 | 688.36 | 925.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,128.04 | 14,111.65 | 14,524.69 | 14,373.46 | 14,733.32 |
| 应交税费 | 4,303.24 | 6,302.80 | 7,246.94 | 5,710.46 | 5,990.18 |
| 其他应付款(合计) | 153,995.62 | 172,884.84 | 164,832.39 | 160,340.75 | 173,736.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 409.88 | 409.88 | 402.33 | 413.50 | 402.33 |
| 其他应付款 | -- | 172,474.96 | -- | 159,927.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,675.60 | 33,789.88 | 31,723.97 | 31,562.92 | 31,164.90 |
| 其他流动负债 | 386.03 | 369.81 | 456.32 | 339.10 | 373.26 |
| 流动负债合计 | 648,725.89 | 576,929.98 | 689,849.94 | 623,135.91 | 622,488.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,046.00 | 32,347.00 | 39,447.00 | 39,748.00 | 37,398.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 187,854.61 | 189,877.08 | 191,084.69 | 203,567.33 | 209,252.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 124.75 | 125.64 | 117.79 | 121.33 | 128.50 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 59.05 | 59.35 | 66.74 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 377.17 | 378.17 | 382.84 | 387.51 | 392.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 220,402.53 | 222,727.90 | 231,091.38 | 243,883.52 | 247,237.99 |
| 负债合计 | 869,128.43 | 799,657.87 | 920,941.32 | 867,019.43 | 869,726.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 |
| 资本公积 | 97,820.28 | 97,820.28 | 97,820.28 | 97,820.28 | 97,820.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,590.63 | 10,590.63 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 111,525.07 | 104,295.09 | 111,316.87 | 110,979.86 | 108,731.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,942.63 | 264,712.66 | 271,205.54 | 270,868.53 | 268,620.41 |
| 少数股东权益 | 2,120.58 | 2,264.71 | 2,561.66 | 3,010.45 | 3,156.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,063.21 | 266,977.36 | 273,767.20 | 273,878.98 | 271,777.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,143,191.63 | 1,066,635.24 | 1,194,708.52 | 1,140,898.41 | 1,141,503.49 |
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