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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华东电脑(600850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,671.51 | 557,739.07 | 308,566.06 | 113,003.52 | 980,487.28 |
收到的税费返还 | 495.47 | 161.50 | 152.46 | 80.96 | 358.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,817.87 | 8,139.90 | 6,944.33 | 1,576.07 | 12,459.81 |
经营活动现金流入小计 | 972,984.86 | 566,040.47 | 315,662.85 | 114,660.55 | 993,305.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,974.27 | 520,403.35 | 310,385.86 | 160,855.43 | 774,357.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,684.53 | 52,363.97 | 38,462.63 | 23,519.78 | 66,955.11 |
支付的各项税费 | 28,053.87 | 14,523.31 | 9,031.71 | 2,205.57 | 34,591.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,797.44 | 18,867.03 | 10,936.08 | 4,961.18 | 31,574.52 |
经营活动现金流出小计 | 907,510.11 | 606,157.66 | 368,816.28 | 191,541.95 | 907,478.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,474.75 | -40,117.20 | -53,153.43 | -76,881.40 | 85,827.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.96 | 19.23 | 8.71 | -- | 70.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.96 | 19.23 | 8.71 | -- | 70.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,148.66 | 2,455.01 | 1,222.88 | 291.51 | 3,649.95 |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,648.66 | 2,455.01 | 1,222.88 | 291.51 | 4,149.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,627.70 | -2,435.78 | -1,214.17 | -291.51 | -4,079.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,078.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,620.73 | 2,731.08 | 1,109.83 | -- | 4,470.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,620.73 | 2,731.08 | 1,109.83 | -- | 8,548.84 |
偿还债务支付的现金 | 4,470.00 | 4,470.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | 11,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,797.83 | 10,784.06 | 10,751.01 | 47.53 | 16,090.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,990.00 | -- | -- | -- | 440.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,267.83 | 15,254.06 | 13,151.01 | 1,447.53 | 27,290.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,647.10 | -12,522.98 | -12,041.17 | -1,447.53 | -18,742.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,718.57 | -790.58 | 379.76 | 377.89 | 295.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,481.38 | -55,866.54 | -66,029.01 | -78,242.56 | 63,301.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,910.03 | 199,910.03 | 199,910.03 | 200,027.04 | 136,608.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,391.41 | 144,043.49 | 133,881.02 | 121,784.48 | 199,910.03 |
附注 | |||||
净利润 | 33,519.71 | -- | 14,607.01 | -- | 34,271.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 853.85 | -- | -56.95 | -- | -1,338.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.10 | -- | 543.85 | -- | 1,224.01 |
无形资产摊销 | 1,487.19 | -- | 761.66 | -- | 1,657.08 |
长期待摊费用摊销 | 305.63 | -- | 149.14 | -- | 427.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 322.38 | -- | 334.35 | -- | -34.37 |
固定资产报废损失 | 540.00 | -- | 7.40 | -- | 825.18 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,878.34 | -- | -511.24 | -- | 85.81 |
投资损失 | -22.61 | -- | 44.66 | -- | -4.01 |
递延所得税资产减少 | -1,113.76 | -- | -574.84 | -- | -4.52 |
递延所得税负债增加 | 17.12 | -- | -- | -- | -15.52 |
存货的减少 | 18,590.67 | -- | 15,360.23 | -- | -21,509.84 |
经营性应收项目的减少 | -86,285.20 | -- | -26,962.66 | -- | 57,558.75 |
经营性应付项目的增加 | 91,066.46 | -- | -57,844.44 | -- | 14,073.48 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 9.79 |
经营活动产生现金流量净额 | 65,474.75 | -- | -53,153.43 | -- | 85,827.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 245,391.41 | -- | 133,881.02 | -- | 199,910.03 |
现金的期初余额 | 199,910.03 | -- | 199,910.03 | -- | 136,608.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,481.38 | -- | -66,029.01 | -- | 63,301.77 |
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