电科数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电科数字(600850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金680,689.13446,104.94251,103.22962,671.51557,739.07
收到的税费返还7.287.086.54495.47161.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,168.634,764.691,720.029,817.878,139.90
经营活动现金流入小计689,865.03450,876.71252,829.79972,984.86566,040.47
购买商品、接受劳务支付的现金646,419.29456,655.32284,562.80778,974.27520,403.35
支付给职工以及为职工支付的现金61,980.1444,364.7027,099.6366,684.5352,363.97
支付的各项税费19,208.6317,961.9611,576.6928,053.8714,523.31
支付的其他与经营活动有关的现金14,109.867,302.961,415.9833,797.4418,867.03
经营活动现金流出小计741,717.92526,284.94324,655.11907,510.11606,157.66
经营活动产生的现金流量净额-51,852.89-75,408.24-71,825.3265,474.75-40,117.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金373.25373.25373.25----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.7231.997.0920.9619.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计405.97405.24380.3420.9619.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,291.842,752.40812.523,148.662,455.01
投资所支付的现金------500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,291.842,752.40812.523,648.662,455.01
投资活动产生的现金流量净额-5,885.86-2,347.15-432.18-3,627.70-2,435.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.001,600.00--2,620.732,731.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,600.001,600.00--2,620.732,731.08
偿还债务支付的现金2,600.001,000.001,000.004,470.004,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,450.2211,431.8319.6312,797.8310,784.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润720.00720.00--1,990.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,571.652,551.371,557.30----
筹资活动现金流出小计21,621.8714,983.202,576.9217,267.8315,254.06
筹资活动产生的现金流量净额-20,021.87-13,383.20-2,576.92-14,647.10-12,522.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.15-256.77185.92-1,718.57-790.58
五、现金及现金等价物净增加额-77,909.78-91,395.36-74,648.5145,481.38-55,866.54
加:期初现金及现金等价物余额245,391.41245,391.41245,391.41199,910.03199,910.03
六、期末现金及现金等价物余额167,481.63153,996.05170,742.90245,391.41144,043.49
附注
净利润--16,391.53--33,519.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---61.18--853.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--545.59--1,096.10--
无形资产摊销--624.89--1,487.19--
长期待摊费用摊销--124.85--305.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.31--322.38--
固定资产报废损失--2.18--540.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--521.54--1,878.34--
投资损失--53.92---22.61--
递延所得税资产减少---614.11---1,113.76--
递延所得税负债增加--1.02--17.12--
存货的减少---53,947.65--18,590.67--
经营性应收项目的减少--31,723.95---86,285.20--
经营性应付项目的增加---72,807.79--91,066.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.39------
经营活动产生现金流量净额---75,408.24--65,474.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,996.05--245,391.41--
现金的期初余额--245,391.41--199,910.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,395.36--45,481.38--
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