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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,689.13 | 446,104.94 | 251,103.22 | 962,671.51 | 557,739.07 |
| 收到的税费返还 | 7.28 | 7.08 | 6.54 | 495.47 | 161.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,168.63 | 4,764.69 | 1,720.02 | 9,817.87 | 8,139.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,865.03 | 450,876.71 | 252,829.79 | 972,984.86 | 566,040.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,419.29 | 456,655.32 | 284,562.80 | 778,974.27 | 520,403.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,980.14 | 44,364.70 | 27,099.63 | 66,684.53 | 52,363.97 |
| 支付的各项税费 | 19,208.63 | 17,961.96 | 11,576.69 | 28,053.87 | 14,523.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,109.86 | 7,302.96 | 1,415.98 | 33,797.44 | 18,867.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 741,717.92 | 526,284.94 | 324,655.11 | 907,510.11 | 606,157.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,852.89 | -75,408.24 | -71,825.32 | 65,474.75 | -40,117.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 373.25 | 373.25 | 373.25 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.72 | 31.99 | 7.09 | 20.96 | 19.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 405.97 | 405.24 | 380.34 | 20.96 | 19.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,291.84 | 2,752.40 | 812.52 | 3,148.66 | 2,455.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,291.84 | 2,752.40 | 812.52 | 3,648.66 | 2,455.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,885.86 | -2,347.15 | -432.18 | -3,627.70 | -2,435.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 2,620.73 | 2,731.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 2,620.73 | 2,731.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,470.00 | 4,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,450.22 | 11,431.83 | 19.63 | 12,797.83 | 10,784.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.00 | 720.00 | -- | 1,990.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,571.65 | 2,551.37 | 1,557.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,621.87 | 14,983.20 | 2,576.92 | 17,267.83 | 15,254.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,021.87 | -13,383.20 | -2,576.92 | -14,647.10 | -12,522.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.15 | -256.77 | 185.92 | -1,718.57 | -790.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,909.78 | -91,395.36 | -74,648.51 | 45,481.38 | -55,866.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,391.41 | 245,391.41 | 245,391.41 | 199,910.03 | 199,910.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,481.63 | 153,996.05 | 170,742.90 | 245,391.41 | 144,043.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,391.53 | -- | 33,519.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -61.18 | -- | 853.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 545.59 | -- | 1,096.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 624.89 | -- | 1,487.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.85 | -- | 305.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.31 | -- | 322.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.18 | -- | 540.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 521.54 | -- | 1,878.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 53.92 | -- | -22.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -614.11 | -- | -1,113.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.02 | -- | 17.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,947.65 | -- | 18,590.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,723.95 | -- | -86,285.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72,807.79 | -- | 91,066.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -75,408.24 | -- | 65,474.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,996.05 | -- | 245,391.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,391.41 | -- | 199,910.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,395.36 | -- | 45,481.38 | -- |
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