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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,585.76 | 435,006.80 | 218,214.32 | 1,050,539.23 | 667,832.63 |
| 收到的税费返还 | 443.52 | 376.63 | 373.43 | 675.43 | 475.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,198.78 | 5,847.06 | 1,307.98 | 10,825.38 | 7,541.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,228.07 | 441,230.50 | 219,895.74 | 1,062,040.05 | 675,849.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,372.05 | 470,850.19 | 279,610.91 | 906,532.36 | 663,968.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,010.95 | 68,088.55 | 39,823.55 | 119,725.65 | 98,670.79 |
| 支付的各项税费 | 14,307.31 | 10,398.55 | 8,214.67 | 30,383.49 | 15,764.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,482.12 | 11,870.90 | 5,215.06 | 30,097.88 | 20,475.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 824,172.43 | 561,208.19 | 332,864.19 | 1,086,739.38 | 798,879.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,944.37 | -119,977.69 | -112,968.45 | -24,699.34 | -123,029.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.03 | 10.29 | 0.97 | 40.24 | 28.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.03 | 10.29 | 0.97 | 40.24 | 28.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,769.36 | 6,909.87 | 3,064.87 | 13,485.72 | 8,762.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 527.00 | 527.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,148.88 | 5,148.88 | 5,148.88 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,918.25 | 12,058.76 | 8,213.75 | 14,012.72 | 9,289.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,897.22 | -12,048.47 | -8,212.78 | -13,972.48 | -9,261.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.64 | 1,010.63 | 988.49 | 8,694.82 | 3,288.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 58,426.65 | -- | 56,250.00 | 20,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 634.90 | -- | -- | 512.00 | 512.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,485.54 | 59,437.28 | 988.49 | 65,456.82 | 24,400.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,620.00 | 14,800.00 | 8,000.00 | 28,100.00 | 12,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,299.25 | 24,741.61 | 379.49 | 43,001.94 | 37,231.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 11,268.00 | 6,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,664.80 | 4,794.96 | 2,522.70 | 9,472.63 | 7,646.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,584.06 | 44,336.58 | 10,902.18 | 80,574.57 | 57,478.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,901.48 | 15,100.71 | -9,913.69 | -15,117.75 | -33,077.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461.67 | -146.43 | -43.59 | 674.58 | -136.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,401.78 | -117,071.88 | -131,138.52 | -53,114.99 | -165,504.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,271.42 | 217,271.42 | 217,271.42 | 270,386.42 | 270,386.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,869.64 | 100,199.54 | 86,132.91 | 217,271.42 | 104,881.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,137.57 | -- | 54,580.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 674.03 | -- | 921.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,154.45 | -- | 2,123.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,819.26 | -- | 4,546.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.12 | -- | 996.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.15 | -- | -9.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.62 | -- | 12.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,021.57 | -- | 2,402.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -639.91 | -- | -85.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -80.87 | -- | -553.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.62 | -- | 505.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,490.06 | -- | -37,714.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,091.99 | -- | -81,798.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,497.00 | -- | 18,889.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,115.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -119,977.69 | -- | -24,699.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,199.54 | -- | 217,271.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,271.42 | -- | 270,386.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,071.88 | -- | -53,114.99 | -- |
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