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| 电科数字(600850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,794.96 | 84,702.25 | 175,586.30 | 272,177.81 | 149,974.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 210,183.15 | 202,522.89 | 209,223.92 | 213,482.23 | 200,121.43 |
| 应收票据 | 4,401.76 | 4,901.54 | 25,159.12 | 31,163.08 | 15,773.15 |
| 应收账款 | 205,781.39 | 197,621.34 | 184,064.79 | 182,319.14 | 184,348.28 |
| 应收款项融资 | 3,743.19 | 5,038.92 | 7,062.35 | 6,691.70 | 1,169.40 |
| 预付款项 | 117,731.52 | 106,299.81 | 92,371.17 | 93,877.52 | 121,148.07 |
| 其他应收款(合计) | 14,757.16 | 15,303.31 | 15,240.83 | 13,969.47 | 15,302.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,303.31 | -- | 13,969.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 382,066.29 | 395,589.49 | 417,552.19 | 361,331.71 | 346,272.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,148.65 | 1,136.90 | 1,125.26 | 563.46 | 128.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,533.16 | 12,222.47 | 11,478.64 | 5,022.93 | 3,945.27 |
| 流动资产合计 | 922,433.92 | 896,353.27 | 1,006,063.29 | 1,042,478.59 | 918,000.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 24,545.81 | 25,437.23 | 25,725.85 | 25,962.00 | 27,165.60 |
| 长期股权投资 | 876.68 | 884.66 | 885.66 | 847.17 | 834.57 |
| 投资性房地产 | 43.78 | 44.22 | 44.67 | 45.11 | 45.56 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,690.31 | 16,221.81 | 16,364.27 | 16,945.42 | 16,568.24 |
| 固定资产净额 | -- | 16,221.81 | -- | 16,945.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,602.20 | 21,292.34 | 22,676.71 | 18,923.04 | 17,126.65 |
| 无形资产 | 15,150.14 | 13,443.13 | 13,650.54 | 14,732.86 | 9,599.51 |
| 开发支出 | 9,442.90 | 8,457.07 | 5,506.75 | 3,778.15 | 6,635.05 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,713.90 | 2,163.36 | 1,675.60 | 1,800.97 | 1,888.58 |
| 递延所得税资产 | 19,072.35 | 18,036.50 | 17,363.91 | 16,543.80 | 14,156.66 |
| 其他非流动资产 | 293.82 | 280.12 | 401.66 | 408.80 | 458.25 |
| 非流动资产合计 | 113,431.87 | 106,260.43 | 104,295.62 | 99,987.32 | 94,580.16 |
| 资产总计 | 1,035,865.79 | 1,002,613.70 | 1,110,358.92 | 1,142,465.91 | 1,012,580.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,557.58 | 11,403.34 | 33,556.24 | 23,083.28 | 18,719.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 217,185.45 | 189,306.66 | 187,861.72 | 211,978.90 | 188,720.20 |
| 应付票据 | 43,102.89 | 20,257.27 | 15,236.49 | 13,825.99 | 6,414.03 |
| 应付账款 | 174,082.56 | 169,049.39 | 172,625.23 | 198,152.92 | 182,306.17 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,189.70 | 15,467.35 | 8,276.06 | 22,784.72 | 13,232.72 |
| 应交税费 | 5,943.43 | 2,832.31 | 4,972.77 | 9,768.85 | 6,240.50 |
| 其他应付款(合计) | 11,251.98 | 10,824.63 | 17,484.20 | 6,139.76 | 7,156.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,285.45 | 5,285.45 | 11,285.45 | 17.45 | 17.45 |
| 其他应付款 | -- | 5,539.17 | -- | 6,122.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,614.63 | 7,212.20 | 7,293.37 | 6,006.08 | 6,038.19 |
| 其他流动负债 | 136.61 | 622.04 | 1,461.23 | 316.62 | 1,331.66 |
| 流动负债合计 | 522,152.44 | 511,930.44 | 595,490.89 | 625,392.17 | 534,068.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39,388.42 | 35,772.09 | 37,020.36 | 34,539.13 | 32,145.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,550.00 | 1,541.28 | 1,768.22 | 1,708.31 | 1,606.53 |
| 递延所得税负债 | 7,065.48 | 6,656.61 | 6,831.15 | 6,350.24 | 2,578.85 |
| 长期递延收益 | 503.76 | 517.62 | 461.49 | 405.35 | 179.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,507.66 | 44,487.60 | 46,081.22 | 43,003.03 | 36,510.34 |
| 负债合计 | 570,660.11 | 556,418.03 | 641,572.11 | 668,395.20 | 570,579.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,242.15 | 68,968.57 | 68,959.14 | 68,914.23 | 68,507.43 |
| 资本公积 | 40,067.22 | 37,903.60 | 37,359.75 | 36,606.27 | 27,263.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,360.19 | -2,963.62 | -2,533.48 | -2,590.41 | -2,088.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,360.42 | 18,360.42 | 18,360.42 | 18,360.42 | 15,573.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 330,019.24 | 313,140.77 | 335,573.39 | 330,834.44 | 311,702.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,328.84 | 434,550.81 | 456,860.30 | 451,266.03 | 420,958.85 |
| 少数股东权益 | 11,876.85 | 11,644.86 | 11,926.51 | 22,804.68 | 21,042.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,205.69 | 446,195.67 | 468,786.81 | 474,070.71 | 442,001.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,035,865.79 | 1,002,613.70 | 1,110,358.92 | 1,142,465.91 | 1,012,580.79 |
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