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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,573.92 | 984,522.03 | 471,329.15 | 298,711.91 | 125,573.90 |
| 收到的税费返还 | 6.27 | 24,679.19 | 26,379.96 | 15,417.43 | 3,919.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,922.70 | 149,341.76 | 121,103.10 | 31,936.17 | 13,442.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,502.88 | 1,158,542.98 | 618,812.21 | 346,065.50 | 142,936.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,880.34 | 1,430,486.14 | 1,029,406.01 | 529,294.92 | 331,042.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,947.10 | 49,213.29 | 38,109.68 | 27,981.76 | 18,671.49 |
| 支付的各项税费 | 116,820.03 | 120,180.75 | 93,169.76 | 66,330.58 | 41,055.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,022.50 | 114,325.19 | 98,595.18 | 19,645.11 | 12,199.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,669.97 | 1,714,205.38 | 1,259,280.63 | 643,252.37 | 402,969.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -381,167.08 | -555,662.40 | -640,468.42 | -297,186.86 | -260,033.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,284.61 | 83,293.21 | 23,510.00 | 12,920.51 | 2,357.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,901.92 | 20,166.36 | 8,300.28 | 7,398.88 | 6,577.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.64 | 7,553.23 | 8,387.73 | 7,626.92 | 33.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.15 | 4,354.10 | 10,049.45 | 5,501.47 | 118.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,307.31 | 115,366.90 | 50,247.46 | 33,447.78 | 9,086.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.27 | 10,898.83 | 2,439.07 | 1,215.79 | 340.70 |
| 投资所支付的现金 | 127,620.00 | 97,225.50 | 52,897.99 | 46,757.65 | 46,457.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,247.27 | 108,124.33 | 55,337.06 | 47,973.44 | 46,798.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,939.96 | 7,242.57 | -5,089.60 | -14,525.65 | -37,712.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,500.00 | 445,166.15 | 107,966.15 | 11,396.15 | 11,196.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,500.00 | 445,166.15 | 107,966.15 | 11,396.15 | 11,196.15 |
| 取得借款收到的现金 | 743,059.83 | 1,819,564.78 | 1,328,684.07 | 1,061,115.35 | 820,120.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 519,931.03 | 203,107.81 | 202,107.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 774,559.83 | 2,784,661.97 | 1,639,758.04 | 1,274,619.31 | 831,316.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,567.10 | 1,323,094.82 | 749,015.59 | 516,111.59 | 401,110.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,458.91 | 146,888.71 | 124,092.00 | 96,270.99 | 21,370.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,110.34 | 9,178.68 | 6,394.06 | 6,394.06 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.42 | 613,808.82 | 238,955.38 | 169,005.25 | 124,232.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,250.43 | 2,083,792.35 | 1,112,062.96 | 781,387.84 | 546,714.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,309.40 | 700,869.61 | 527,695.07 | 493,231.48 | 284,602.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.72 | 5.38 | 4.10 | 8.84 | 0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,800.37 | 152,455.16 | -117,858.83 | 181,527.80 | -13,142.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 715,172.90 | 562,717.75 | 562,717.75 | 562,717.75 | 562,717.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,372.54 | 715,172.90 | 444,858.91 | 744,245.55 | 549,575.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 160,236.10 | -- | 74,822.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -216.76 | -- | -182.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,013.12 | -- | 33,110.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.67 | -- | 63.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,932.78 | -- | 1,936.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,330.87 | -- | -5,640.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -959.39 | -- | -1,826.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67,336.37 | -- | 31,180.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,289.30 | -- | -7,196.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27,394.48 | -- | 1,919.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,533.07 | -- | 212.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,295,659.91 | -- | -408,287.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,469.60 | -- | -35,526.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 497,699.50 | -- | 16,060.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -555,662.40 | -- | -297,186.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 715,172.90 | -- | 744,245.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 562,717.75 | -- | 562,717.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 152,455.16 | -- | 181,527.80 | -- |
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