上海临港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海临港(600848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,317.58168,779.6399,289.3258,739.4334,466.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,747.8327,963.3019,105.8213,775.204,147.33
经营活动现金流入小计46,065.41196,742.93118,395.1472,514.6338,613.83
购买商品、接受劳务支付的现金60,280.23239,765.32197,701.66164,265.00128,620.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,010.5614,632.3711,429.148,148.705,264.11
支付的各项税费15,440.9047,495.3533,111.2523,686.5310,387.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,379.3644,721.5425,189.8711,782.444,292.05
经营活动现金流出小计88,111.06346,614.58267,431.92207,882.67148,564.05
经营活动产生的现金流量净额-42,045.65-149,871.65-149,036.78-135,368.05-109,950.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,000.00162,673.34109,620.0092,120.0066,120.00
取得投资收益所收到的现金301.848,984.687,369.484,372.534,279.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5074.1258.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----817.573,484.573,484.57
投资活动现金流入小计53,316.34171,732.14117,865.1699,977.1073,884.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156.551,657.341,196.98880.41603.88
投资所支付的现金91,400.00232,169.57143,926.57125,906.0290,406.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91,556.55233,826.91145,123.55126,786.4391,009.90
投资活动产生的现金流量净额-38,240.21-62,094.76-27,258.39-26,809.33-17,125.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,196.0027,796.8022,802.8022,802.8020,719.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,196.0027,796.8022,802.8022,802.8020,719.00
取得借款收到的现金175,910.31381,528.85347,400.48305,058.0491,928.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计177,106.31409,325.65370,203.28327,860.84112,647.04
偿还债务支付的现金81,404.00109,593.7384,247.0055,928.001,122.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,349.3028,888.1624,687.3220,633.483,184.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.60170.9072.4017.40--
筹资活动现金流出小计85,754.90138,652.78109,006.7276,578.884,306.17
筹资活动产生的现金流量净额91,351.41270,672.87261,196.56251,281.96108,340.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,065.5558,706.4684,901.3989,104.58-18,735.22
加:期初现金及现金等价物余额242,177.13183,470.67183,470.67183,470.67183,470.67
六、期末现金及现金等价物余额253,242.68242,177.13268,372.06272,575.25164,735.45
附注
净利润--42,767.86--14,878.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---140.21---7.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,892.48--3,327.84--
无形资产摊销--11.03--5.54--
长期待摊费用摊销--2,340.45--1,056.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.16------
固定资产报废损失---8.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,306.03--7,210.71--
投资损失---10,933.75---5,853.42--
递延所得税资产减少---2,134.79---2,351.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---85,741.00---81,399.22--
经营性应收项目的减少---29,499.96---16,070.49--
经营性应付项目的增加---90,701.03---56,165.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---149,871.65---135,368.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,177.13--272,575.25--
现金的期初余额--183,470.67--183,470.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,706.46--89,104.58--
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