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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,085.79 | 448,926.37 | 323,395.83 | 173,597.60 | 851,265.11 |
| 收到的税费返还 | 2,324.57 | -- | -- | -- | 4,161.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,730.70 | 48,198.45 | 35,868.57 | 22,850.12 | 80,487.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,141.07 | 497,124.82 | 359,264.40 | 196,447.71 | 935,914.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,060.89 | 501,397.74 | 419,899.02 | 308,319.95 | 1,027,254.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,625.99 | 43,464.93 | 32,546.06 | 22,486.61 | 58,077.16 |
| 支付的各项税费 | 184,510.93 | 149,691.94 | 112,195.36 | 56,952.55 | 249,079.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,904.76 | 47,708.03 | 30,329.69 | 16,539.60 | 57,221.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 972,102.57 | 742,262.63 | 594,970.13 | 404,298.71 | 1,391,632.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,961.50 | -245,137.81 | -235,705.73 | -207,851.00 | -455,718.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,985.49 | 145,514.12 | 11,131.38 | 72,475.51 | 441,556.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,351.26 | 5,775.45 | 3,199.63 | 2,724.70 | 10,106.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.89 | 6.44 | 1.78 | 0.26 | 235.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162,118.72 | 162,118.72 | -- | -- | 59,139.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.11 | 6,671.86 | 6,113.99 | 3,942.78 | 1,074.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 453,916.46 | 320,086.59 | 20,446.78 | 79,143.25 | 512,112.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,593.57 | 3,922.95 | 3,708.32 | 3,384.24 | 21,546.69 |
| 投资所支付的现金 | 398,430.00 | 338,270.00 | 165,800.00 | 212,856.80 | 459,839.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 406,023.57 | 342,192.95 | 169,508.32 | 216,241.04 | 481,385.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,892.90 | -22,106.36 | -149,061.54 | -137,097.79 | 30,726.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | 60,186.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | 60,186.41 |
| 取得借款收到的现金 | 944,057.39 | 755,121.85 | 526,201.36 | 355,923.04 | 1,537,735.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,156.21 | 73,156.21 | 67,896.93 | -- | 197,041.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,623.60 | 832,688.06 | 594,098.29 | 355,923.04 | 1,794,963.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 597,688.91 | 516,999.25 | 299,373.52 | 96,160.90 | 1,212,099.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,863.36 | 147,675.46 | 66,707.64 | 19,068.14 | 176,723.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,968.00 | 8,168.00 | 1,602.00 | 245.00 | 15,404.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,659.48 | 78,674.62 | 67,200.30 | 1,210.89 | 47,047.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 863,211.76 | 743,349.33 | 433,281.46 | 116,439.92 | 1,435,870.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,411.84 | 89,338.73 | 160,816.83 | 239,483.12 | 359,093.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.87 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | -3.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,333.36 | -177,905.48 | -223,950.45 | -105,465.68 | -65,901.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 663,402.62 | 663,402.62 | 663,402.62 | 663,402.62 | 728,186.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 774,735.98 | 485,497.14 | 439,452.17 | 557,936.94 | 662,284.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,598.85 | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,455.80 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,473.76 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 282.59 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13,835.68 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.30 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.69 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8,337.70 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 93,090.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -83,001.05 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8,601.07 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,783.89 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -233,097.66 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,796.58 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -126,078.22 | -- | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,961.50 | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 774,735.98 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 663,402.62 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,333.36 | -- | -- | -- | -- |
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