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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 截至日期: |
| 上海临港(600848)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.8418 |
241441000 |
||||||||
0.0379 |
10866100 |
||||||||
0.0379 |
10866100 |
||||||||
0.0002 |
56850 |
||||||||
0.0002 |
56850 |
||||||||
| 2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.7724 |
232843000 |
||||||||
0.3104 |
93556200 |
||||||||
0.2649 |
79865200 |
||||||||
0.052 |
15674800 |
||||||||
0.0447 |
13484900 |
||||||||
0.0447 |
13484900 |
||||||||
0.0436 |
13153400 |
||||||||
0.0413 |
12436200 |
||||||||
0.0413 |
12436200 |
||||||||
0.0383 |
11557000 |
||||||||
0.0372 |
11225800 |
||||||||
0.0354 |
10671400 |
||||||||
0.0271 |
8168300 |
||||||||
0.0271 |
8168300 |
||||||||
0.0226 |
6825840 |
||||||||
0.0226 |
6825840 |
||||||||
0.0204 |
6155680 |
||||||||
0.0204 |
6155680 |
||||||||
0.0176 |
5315310 |
||||||||
0.0135 |
4058220 |
||||||||
0.0135 |
4058220 |
||||||||
0.013 |
3920570 |
||||||||
0.0124 |
3734380 |
||||||||
0.0123 |
3702110 |
||||||||
0.0123 |
3702110 |
||||||||
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