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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 602,106.33 | 509,563.32 | 583,372.54 | 715,172.90 | 445,366.91 |
| 交易性金融资产 | 138,327.97 | 137,912.90 | 117,050.01 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,119.19 | 22,727.72 | 74,911.41 | 25,323.50 | 31,887.91 |
| 应收票据 | 33.80 | 327.64 | 336.10 | 55.05 | 56.78 |
| 应收账款 | 27,085.39 | 22,400.08 | 74,575.30 | 25,268.45 | 31,831.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,092.25 | 26,968.88 | 14,925.37 | 5,428.22 | 8,180.60 |
| 其他应收款(合计) | 10,488.76 | 9,556.86 | 8,732.79 | 12,612.95 | 8,532.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 696.93 | 508.13 | 508.13 | 3,273.93 | 486.13 |
| 其他应收款 | -- | 9,048.72 | -- | 9,339.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,233,526.52 | 4,121,714.44 | 4,227,937.69 | 4,107,440.94 | 3,921,525.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 13.65 | 109.22 | 213.03 | 294.91 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 211,867.99 | 198,653.29 | 177,531.50 | 94,684.55 | 103,698.45 |
| 流动资产合计 | 5,240,529.01 | 5,027,111.06 | 5,204,570.53 | 4,960,876.09 | 4,519,487.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 286,036.45 | 282,434.42 | 272,118.68 | 262,263.58 | 267,648.64 |
| 投资性房地产 | 2,959,893.66 | 2,858,689.89 | 2,539,191.05 | 2,510,534.85 | 2,499,379.49 |
| 在建工程(合计) | 4,479.93 | 1,099.91 | 1,023.32 | 3,349.76 | 5,643.59 |
| 在建工程 | -- | 1,099.91 | -- | 3,349.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,884.64 | 52,313.83 | 52,655.00 | 53,284.54 | 53,871.28 |
| 固定资产净额 | -- | 52,313.83 | -- | 53,284.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,147.80 | 24,932.67 | 27,069.31 | 29,082.41 | 20,779.45 |
| 无形资产 | 482.68 | 509.38 | 504.76 | 533.98 | 558.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 |
| 长期待摊费用 | 28,983.26 | 28,332.91 | 28,651.84 | 22,619.73 | 11,012.98 |
| 递延所得税资产 | 81,909.15 | 71,699.78 | 79,113.26 | 92,708.16 | 61,539.34 |
| 其他非流动资产 | 15.10 | 49.42 | 168.48 | 115.87 | 171.09 |
| 非流动资产合计 | 3,595,942.46 | 3,469,325.32 | 3,156,313.86 | 3,141,439.50 | 3,100,132.37 |
| 资产总计 | 8,836,471.47 | 8,496,436.38 | 8,360,884.39 | 8,102,315.59 | 7,619,619.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,013.68 | 138,101.75 | 158,127.81 | 80,063.10 | 148,112.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 917,200.74 | 831,733.29 | 739,224.47 | 952,938.22 | 722,274.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 917,200.74 | 831,733.29 | 739,224.47 | 952,938.22 | 722,274.23 |
| 预收款项 | 40,770.44 | 40,360.86 | 45,977.19 | 40,686.77 | 48,308.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,702.57 | 22,625.17 | 26,242.18 | 37,065.59 | 25,083.74 |
| 应交税费 | 38,621.40 | 59,161.70 | 77,524.42 | 73,726.44 | 26,867.51 |
| 其他应付款(合计) | 377,224.82 | 437,662.46 | 372,354.78 | 383,369.05 | 822,196.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,230.98 | 53,099.76 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,600.66 |
| 其他应付款 | -- | 384,562.70 | -- | 380,719.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 232,541.04 | 193,590.33 | 171,592.04 | 232,469.13 | 286,663.47 |
| 其他流动负债 | 274,151.53 | 372,053.26 | 367,176.49 | 362,248.07 | 533,396.81 |
| 流动负债合计 | 2,862,473.39 | 2,877,497.38 | 2,692,954.05 | 2,843,519.76 | 2,939,200.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,065,165.95 | 1,780,076.46 | 1,780,342.69 | 1,412,596.75 | 1,363,353.13 |
| 应付债券 | 561,326.81 | 538,517.10 | 548,895.10 | 566,844.58 | 366,893.26 |
| 租赁负债 | 21,284.21 | 22,011.00 | 23,143.30 | 24,576.66 | 19,495.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,733.29 | 7,311.36 | 8,088.57 | 8,831.69 | 2,249.30 |
| 长期递延收益 | 22,779.07 | 20,448.48 | 21,043.89 | 22,289.55 | 15,964.59 |
| 其他非流动负债 | 20,519.48 | 21,577.97 | 23,407.01 | 25,592.73 | 29,798.40 |
| 非流动负债合计 | 2,697,808.81 | 2,389,942.38 | 2,404,920.55 | 2,060,731.96 | 1,797,754.56 |
| 负债合计 | 5,560,282.20 | 5,267,439.75 | 5,097,874.60 | 4,904,251.72 | 4,736,955.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 |
| 资本公积 | 963,147.54 | 963,147.54 | 963,147.54 | 963,147.54 | 863,586.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 140,967.80 | 140,967.80 | 140,967.80 | 140,967.80 | 135,271.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 511,597.02 | 480,678.76 | 520,592.67 | 500,200.33 | 474,803.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,867,961.07 | 1,837,042.81 | 1,876,956.71 | 1,856,564.37 | 1,725,909.89 |
| 少数股东权益 | 1,408,228.19 | 1,391,953.82 | 1,386,053.07 | 1,341,499.50 | 1,156,754.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,276,189.26 | 3,228,996.63 | 3,263,009.78 | 3,198,063.87 | 2,882,664.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,836,471.47 | 8,496,436.38 | 8,360,884.39 | 8,102,315.59 | 7,619,619.90 |
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