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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,769,347.41 | 1,065,754.44 | 414,544.57 | 2,270,945.82 | 1,678,602.03 |
| 收到的税费返还 | 524.62 | 378.48 | 101.96 | 394.84 | 471.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,231.36 | 20,174.60 | 3,234.05 | 22,114.91 | 29,726.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,793,103.39 | 1,086,307.52 | 417,880.58 | 2,293,455.57 | 1,708,799.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,043.76 | 937,235.74 | 531,207.70 | 1,982,103.93 | 1,441,264.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,169.17 | 45,349.53 | 21,521.30 | 93,692.66 | 71,131.63 |
| 支付的各项税费 | 39,869.78 | 20,118.43 | 4,811.94 | 62,191.45 | 47,529.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,897.34 | 85,129.99 | 38,412.39 | 138,171.63 | 131,379.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,687,980.05 | 1,087,833.70 | 595,953.33 | 2,276,159.67 | 1,691,304.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,123.34 | -1,526.18 | -178,072.75 | 17,295.90 | 17,494.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,673.51 | 17,531.74 | 3,957.86 | 29,530.57 | 26,371.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.43 | 29.43 | 15.53 | 138.59 | 128.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 826.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,804.85 | 5,650.34 | 123,392.46 | 98,697.84 | 65,325.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,514.79 | 23,211.51 | 127,365.85 | 128,366.99 | 92,653.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,836.47 | 11,898.76 | 5,868.55 | 28,178.43 | 20,977.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,886.90 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,352.96 | -- | 1,826.70 | 12,870.00 | 10,870.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,076.33 | 11,898.76 | 7,695.25 | 41,048.43 | 31,847.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,561.54 | 11,312.75 | 119,670.60 | 87,318.56 | 60,805.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,387.98 | 11,687.98 | 11,570.53 | 4,284.73 | 1,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,387.98 | 11,687.98 | 11,570.53 | 4,284.73 | 1,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,530.72 | 1,819.29 | 1,450.00 | 3,900.00 | 1,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,286.61 | 305.89 | 39.95 | 107,917.47 | 107,608.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,193.49 | 96.74 | -- | 62,708.46 | 62,650.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,802.09 | 31,102.09 | -- | 2,999.32 | 970.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,619.43 | 33,227.27 | 1,489.95 | 114,816.79 | 110,528.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,231.45 | -21,539.29 | 10,080.58 | -110,532.06 | -108,578.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,092.49 | 534.11 | 516.72 | 431.62 | 1,307.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,762.13 | -11,218.61 | -47,804.85 | -5,485.98 | -28,970.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 764,069.95 | 764,069.95 | 749,606.61 | 755,092.59 | 755,092.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,307.81 | 752,851.34 | 701,801.76 | 749,606.61 | 726,122.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 93,882.17 | -- | 172,804.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22.98 | -- | 670.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,240.81 | -- | 23,990.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,085.59 | -- | 1,212.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.01 | -- | 250.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.32 | -- | 406.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -347.33 | -- | -2,495.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -449.91 | -- | -919.82 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,552.10 | -- | -11,391.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,717.23 | -- | -30,023.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.79 | -- | -1,191.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.70 | -- | 537.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,324.82 | -- | 25,182.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -96,423.54 | -- | -156,875.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,707.32 | -- | -16,900.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,526.18 | -- | 17,295.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 752,851.34 | -- | 749,606.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 764,069.95 | -- | 755,092.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,218.61 | -- | -5,485.98 | -- |
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