上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,969,816.821,248,762.34566,363.842,454,102.601,769,347.41
收到的税费返还229.3427.6215.09411.09524.62
收到的其他与经营活动有关的现金21,206.2512,057.745,434.5823,533.6923,231.36
经营活动现金流入小计1,991,252.411,260,847.71571,813.512,478,047.371,793,103.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,566,162.001,053,497.84602,272.882,014,969.641,451,043.76
支付给职工以及为职工支付的现金91,477.6463,010.0037,564.03166,153.1069,169.17
支付的各项税费61,331.5640,021.5121,905.7260,123.9139,869.78
支付的其他与经营活动有关的现金164,005.1192,325.4755,301.51127,163.58127,897.34
经营活动现金流出小计1,882,976.311,248,854.82717,044.142,368,410.231,687,980.05
经营活动产生的现金流量净额108,276.1011,992.88-145,230.63109,637.14105,123.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金25,414.2621,510.292,827.1324,393.1617,673.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.41131.953.4569.5636.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,810.402,610.0326,197.69125,685.6911,804.85
投资活动现金流入小计33,402.0824,252.2829,028.27150,148.4129,514.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,690.6010,879.996,926.5527,283.0218,836.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------77,886.9077,886.90
支付的其他与投资活动有关的现金89,299.8762,386.169,762.78--66,352.96
投资活动现金流出小计101,990.4773,266.1416,689.33105,800.21163,076.33
投资活动产生的现金流量净额-68,588.39-49,013.8712,338.9444,348.20-133,561.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.001,350.001,350.0014,237.9812,387.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.001,350.001,350.0014,237.9812,387.98
偿还债务支付的现金3,000.001,350.001,350.0014,479.8412,530.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,530.691,114.7740.3785,662.6839,286.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润984.25939.62--47,306.191,193.49
支付其他与筹资活动有关的现金2,284.981,840.32275.5226,004.2623,802.09
筹资活动现金流出小计59,815.674,305.091,665.89126,146.7875,619.43
筹资活动产生的现金流量净额-56,815.67-2,955.09-315.89-111,908.81-63,231.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-472.39-294.28172.41-2,631.18-1,092.49
五、现金及现金等价物净增加额-17,600.34-40,270.35-133,035.1639,445.36-92,762.13
加:期初现金及现金等价物余额803,515.31803,515.31803,515.31764,069.95764,069.95
六、期末现金及现金等价物余额785,914.96763,244.95670,480.14803,515.31671,307.81
附注
净利润--98,019.46--178,574.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--499.58--988.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,841.89--22,494.13--
无形资产摊销--612.89--1,252.47--
长期待摊费用摊销--63.49--130.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--235.03--330.28--
固定资产报废损失--0.11--17.11--
公允价值变动损失---606.82---28.88--
递延收益增加(减:减少)---449.91---919.82--
预计负债----------
财务费用---3,966.81---7,387.26--
投资损失---17,130.75---29,205.81--
递延所得税资产减少--120.11---4,192.63--
递延所得税负债增加--475.88---984.16--
存货的减少---35,767.90---7,880.13--
经营性应收项目的减少---159,402.14---173,295.91--
经营性应付项目的增加--106,679.76--97,142.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,992.88--109,637.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--763,244.95--803,515.31--
现金的期初余额--803,515.31--764,069.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,270.35--39,445.36--
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