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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,678,602.03 | 1,037,027.81 | 507,043.27 | 2,155,164.49 | 1,630,622.56 |
| 收到的税费返还 | 471.59 | 462.74 | 242.38 | 358.02 | 569.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,726.19 | 11,407.67 | 9,443.21 | 24,409.98 | 15,114.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,708,799.80 | 1,048,898.22 | 516,728.86 | 2,179,932.49 | 1,646,307.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,441,264.81 | 960,730.51 | 584,774.93 | 1,826,886.91 | 1,384,016.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,131.63 | 64,204.09 | 18,914.01 | 94,036.35 | 55,279.77 |
| 支付的各项税费 | 47,529.34 | 30,624.94 | 12,476.01 | 104,117.70 | 87,610.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,379.11 | 79,891.86 | 55,516.93 | 136,046.50 | 141,485.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,691,304.89 | 1,135,451.39 | 671,681.88 | 2,161,087.46 | 1,668,391.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,494.91 | -86,553.17 | -154,953.03 | 18,845.03 | -22,084.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,371.99 | 25,187.59 | 17,272.98 | 12,485.53 | 10,497.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.99 | 127.89 | 14.80 | 14.53 | 10.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 826.99 | 826.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,325.31 | 29,466.92 | 118,472.09 | 138,532.34 | 98,847.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,653.28 | 55,609.39 | 135,759.87 | 151,032.41 | 109,356.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,977.40 | 13,574.34 | 9,421.30 | 26,417.25 | 19,478.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,870.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,847.40 | 13,574.34 | 9,421.30 | 26,417.25 | 19,478.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,805.88 | 42,035.05 | 126,338.56 | 124,615.15 | 89,877.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 3,900.00 | 1,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 3,900.00 | 1,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 3,450.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,608.43 | 45,625.62 | 41.70 | 142,025.59 | 141,964.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,650.55 | 1,034.87 | -- | 92,704.37 | 92,753.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.55 | 970.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,528.98 | 48,046.17 | 1,491.70 | 145,475.59 | 143,464.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,578.98 | -46,596.17 | -41.70 | -141,575.59 | -141,514.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,307.67 | 132.14 | -890.98 | 1,531.61 | 1,633.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,970.52 | -90,982.15 | -29,547.15 | 3,416.20 | -72,088.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755,092.59 | 755,092.59 | 755,092.59 | 751,676.39 | 751,676.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,122.07 | 664,110.44 | 725,545.44 | 755,092.59 | 679,587.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,580.17 | -- | 213,571.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20.30 | -- | 48.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,465.40 | -- | 20,733.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 601.46 | -- | 1,185.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 169.89 | -- | 500.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.61 | -- | 2,200.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,366.19 | -- | 912.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -449.91 | -- | -919.82 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,713.40 | -- | -14,806.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,270.28 | -- | -30,740.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 468.85 | -- | -4,320.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 294.73 | -- | -362.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,043.53 | -- | -23,590.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,016.30 | -- | -92,315.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -88,117.37 | -- | -63,187.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,553.17 | -- | 18,845.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 664,110.44 | -- | 755,092.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 755,092.59 | -- | 751,676.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,982.15 | -- | 3,416.20 | -- |
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