上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,769,347.411,065,754.44414,544.572,270,945.821,678,602.03
收到的税费返还524.62378.48101.96394.84471.59
收到的其他与经营活动有关的现金23,231.3620,174.603,234.0522,114.9129,726.19
经营活动现金流入小计1,793,103.391,086,307.52417,880.582,293,455.571,708,799.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,451,043.76937,235.74531,207.701,982,103.931,441,264.81
支付给职工以及为职工支付的现金69,169.1745,349.5321,521.3093,692.6671,131.63
支付的各项税费39,869.7820,118.434,811.9462,191.4547,529.34
支付的其他与经营活动有关的现金127,897.3485,129.9938,412.39138,171.63131,379.11
经营活动现金流出小计1,687,980.051,087,833.70595,953.332,276,159.671,691,304.89
经营活动产生的现金流量净额105,123.34-1,526.18-178,072.7517,295.9017,494.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17,673.5117,531.743,957.8629,530.5726,371.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.4329.4315.53138.59128.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------826.99
收到的其他与投资活动有关的现金11,804.855,650.34123,392.4698,697.8465,325.31
投资活动现金流入小计29,514.7923,211.51127,365.85128,366.9992,653.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,836.4711,898.765,868.5528,178.4320,977.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77,886.90--------
支付的其他与投资活动有关的现金66,352.96--1,826.7012,870.0010,870.00
投资活动现金流出小计163,076.3311,898.767,695.2541,048.4331,847.40
投资活动产生的现金流量净额-133,561.5411,312.75119,670.6087,318.5660,805.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,387.9811,687.9811,570.534,284.731,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,387.9811,687.9811,570.534,284.731,950.00
偿还债务支付的现金12,530.721,819.291,450.003,900.001,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,286.61305.8939.95107,917.47107,608.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,193.4996.74--62,708.4662,650.55
支付其他与筹资活动有关的现金23,802.0931,102.09--2,999.32970.55
筹资活动现金流出小计75,619.4333,227.271,489.95114,816.79110,528.98
筹资活动产生的现金流量净额-63,231.45-21,539.2910,080.58-110,532.06-108,578.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,092.49534.11516.72431.621,307.67
五、现金及现金等价物净增加额-92,762.13-11,218.61-47,804.85-5,485.98-28,970.52
加:期初现金及现金等价物余额764,069.95764,069.95749,606.61755,092.59755,092.59
六、期末现金及现金等价物余额671,307.81752,851.34701,801.76749,606.61726,122.07
附注
净利润--93,882.17--172,804.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.98--670.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,240.81--23,990.91--
无形资产摊销--2,085.59--1,212.91--
长期待摊费用摊销--43.01--250.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.32--406.36--
固定资产报废损失------2.45--
公允价值变动损失---347.33---2,495.89--
递延收益增加(减:减少)---449.91---919.82--
预计负债----------
财务费用---5,552.10---11,391.03--
投资损失---12,717.23---30,023.25--
递延所得税资产减少--80.79---1,191.72--
递延所得税负债增加--60.70--537.91--
存货的减少--48,324.82--25,182.85--
经营性应收项目的减少---96,423.54---156,875.86--
经营性应付项目的增加---56,707.32---16,900.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,526.18--17,295.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--752,851.34--749,606.61--
现金的期初余额--764,069.95--755,092.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,218.61---5,485.98--
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