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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,228.00 | 1,874,638.78 | 1,379,653.80 | 919,505.47 | 437,764.32 |
| 收到的税费返还 | 44.53 | 29.82 | 29.25 | 126.35 | 20.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,455.01 | 35,336.96 | 29,302.91 | 17,258.59 | 8,150.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,727.54 | 1,910,005.55 | 1,408,985.95 | 936,890.41 | 445,935.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,240.10 | 1,432,796.84 | 937,018.50 | 696,082.76 | 368,261.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,738.94 | 205,959.65 | 95,037.42 | 64,371.12 | 32,801.14 |
| 支付的各项税费 | 18,209.69 | 55,356.43 | 55,008.79 | 37,533.35 | 17,359.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,450.16 | 126,152.66 | 179,336.00 | 71,139.14 | 49,326.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,638.89 | 1,820,265.58 | 1,266,400.72 | 869,126.37 | 467,749.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,911.34 | 89,739.97 | 142,585.23 | 67,764.04 | -21,813.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 75.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.00 | 26,458.78 | 21,164.14 | 15,356.64 | 6,091.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.08 | 21,352.94 | 19,143.13 | 5,651.75 | 186.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,681.42 | 37,053.37 | 18,115.56 | 13,278.12 | 7,607.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,766.50 | 84,865.08 | 58,497.82 | 34,286.51 | 13,885.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,700.36 | 7,221.71 | 4,376.84 | 2,599.48 | 1,291.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | 246.46 | 246.46 | 125.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,714.28 | 63,134.86 | 143,815.79 | 89,750.29 | 23,954.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,414.64 | 70,603.04 | 148,439.09 | 92,474.77 | 25,245.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,351.86 | 14,262.05 | -89,941.27 | -58,188.26 | -11,360.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 717.00 | 3,994.58 | 3,654.41 | 3,205.75 | 2,434.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 394.73 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 717.00 | 3,994.58 | 4,049.14 | 3,205.75 | 2,434.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 442.47 | 9,405.63 | 9,229.03 | 8,806.31 | 2,907.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.37 | 115,502.74 | 46,509.81 | 46,482.08 | 64.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49,930.12 | 1,407.04 | 1,407.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.32 | 4,426.33 | 1,987.35 | 2,073.82 | 34.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479.16 | 129,334.70 | 57,726.18 | 57,362.22 | 3,007.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237.84 | -125,340.12 | -53,677.04 | -54,156.47 | -572.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.03 | -545.53 | -875.94 | 432.00 | -59.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,669.32 | -21,883.64 | -1,909.02 | -44,148.69 | -33,805.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 821,182.28 | 843,065.92 | 843,065.92 | 843,065.92 | 843,065.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 824,851.61 | 821,182.28 | 841,156.90 | 798,917.23 | 809,260.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 135,141.75 | -- | 78,333.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,072.22 | -- | -56.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,961.50 | -- | 10,714.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,113.85 | -- | 529.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.64 | -- | 32.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,584.06 | -- | -1,598.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,110.54 | -- | 856.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,335.63 | -- | -667.82 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -13,701.82 | -- | -5,862.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,024.50 | -- | -18,685.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,554.89 | -- | 15.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 594.18 | -- | -200.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 220,158.34 | -- | 82,274.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,198.51 | -- | -18,817.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -238,577.35 | -- | -73,084.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,739.97 | -- | 67,764.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 821,182.28 | -- | 798,917.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 843,065.92 | -- | 843,065.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,883.64 | -- | -44,148.69 | -- |
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