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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,919.57 | 2,408,420.86 | 1,819,843.41 | 1,094,482.67 | 547,481.92 |
| 收到的税费返还 | 47.93 | 272.54 | 251.29 | 44.19 | 20.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,312.98 | 30,246.16 | 23,029.77 | 12,898.02 | 6,643.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,280.49 | 2,438,939.57 | 1,843,124.47 | 1,107,424.88 | 554,145.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,636.47 | 1,979,140.86 | 1,456,341.74 | 920,936.88 | 546,689.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,768.77 | 184,168.32 | 91,053.35 | 60,683.11 | 32,826.97 |
| 支付的各项税费 | 16,236.88 | 69,605.49 | 55,064.99 | 33,122.68 | 18,600.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,451.09 | 136,646.14 | 113,092.55 | 72,839.87 | 75,469.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 586,093.21 | 2,369,560.82 | 1,715,552.63 | 1,087,582.53 | 673,586.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,812.72 | 69,378.75 | 127,571.84 | 19,842.34 | -119,440.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,581.48 | 32,561.29 | 19,413.50 | 11,636.80 | 2,830.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.63 | 6,663.57 | 1,059.97 | 61.96 | 52.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,022.36 | 14,093.71 | 5,719.21 | 3,152.72 | 60,355.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,662.48 | 53,318.57 | 26,192.69 | 14,851.48 | 63,239.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,908.21 | 14,806.76 | 7,765.46 | 3,635.69 | 1,209.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,571.87 | 322.01 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,794.80 | 10,874.52 | 76,064.63 | 29,300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,703.01 | 27,253.15 | 84,152.10 | 32,935.69 | 1,209.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,040.53 | 26,065.42 | -57,959.41 | -18,084.21 | 62,030.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 214.17 | 170.07 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 214.17 | 170.07 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,550.00 | 5,120.00 | 4,200.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,550.00 | 5,334.17 | 4,370.07 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350.00 | 5,300.00 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.01 | 52,826.72 | 31,820.18 | 107.57 | 46.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,936.04 | 1,994.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.17 | 4,292.35 | 1,959.07 | 1,803.02 | 27.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,435.18 | 62,419.06 | 36,779.25 | 3,260.58 | 1,424.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,114.82 | -57,084.89 | -32,409.18 | -710.58 | 1,125.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -488.20 | 2,079.03 | 1,949.36 | 1,022.50 | -110.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,226.63 | 40,438.32 | 39,152.62 | 2,070.05 | -56,394.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 821,625.97 | 781,187.65 | 781,187.65 | 781,187.65 | 781,187.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 751,399.34 | 821,625.97 | 820,340.27 | 783,257.70 | 724,792.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 153,391.87 | -- | 71,815.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -345.10 | -- | -1,948.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,245.16 | -- | 11,613.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,187.70 | -- | 605.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.09 | -- | 27.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,793.11 | -- | 141.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.80 | -- | 2.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -757.23 | -- | 511.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,414.82 | -- | -697.41 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,312.35 | -- | -5,023.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,797.33 | -- | -7,371.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,877.29 | -- | 2,585.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 113.23 | -- | -60.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,648.98 | -- | -128,405.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,443.17 | -- | -72,606.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -76,286.45 | -- | 140,264.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,378.75 | -- | 19,842.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 821,625.97 | -- | 783,257.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 781,187.65 | -- | 781,187.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,438.32 | -- | 2,070.05 | -- |
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