上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,678,602.031,037,027.81507,043.272,155,164.491,630,622.56
收到的税费返还471.59462.74242.38358.02569.76
收到的其他与经营活动有关的现金29,726.1911,407.679,443.2124,409.9815,114.89
经营活动现金流入小计1,708,799.801,048,898.22516,728.862,179,932.491,646,307.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,441,264.81960,730.51584,774.931,826,886.911,384,016.22
支付给职工以及为职工支付的现金71,131.6364,204.0918,914.0194,036.3555,279.77
支付的各项税费47,529.3430,624.9412,476.01104,117.7087,610.40
支付的其他与经营活动有关的现金131,379.1179,891.8655,516.93136,046.50141,485.24
经营活动现金流出小计1,691,304.891,135,451.39671,681.882,161,087.461,668,391.63
经营活动产生的现金流量净额17,494.91-86,553.17-154,953.0318,845.03-22,084.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26,371.9925,187.5917,272.9812,485.5310,497.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.99127.8914.8014.5310.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额826.99826.99------
收到的其他与投资活动有关的现金65,325.3129,466.92118,472.09138,532.3498,847.62
投资活动现金流入小计92,653.2855,609.39135,759.87151,032.41109,356.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,977.4013,574.349,421.3026,417.2519,478.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,870.00--------
投资活动现金流出小计31,847.4013,574.349,421.3026,417.2519,478.75
投资活动产生的现金流量净额60,805.8842,035.05126,338.56124,615.1589,877.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,950.001,450.001,450.003,900.001,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,950.001,450.001,450.003,900.001,950.00
偿还债务支付的现金1,950.001,450.001,450.003,450.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,608.4345,625.6241.70142,025.59141,964.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62,650.551,034.87--92,704.3792,753.01
支付其他与筹资活动有关的现金970.55970.55------
筹资活动现金流出小计110,528.9848,046.171,491.70145,475.59143,464.70
筹资活动产生的现金流量净额-108,578.98-46,596.17-41.70-141,575.59-141,514.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,307.67132.14-890.981,531.611,633.18
五、现金及现金等价物净增加额-28,970.52-90,982.15-29,547.153,416.20-72,088.40
加:期初现金及现金等价物余额755,092.59755,092.59755,092.59751,676.39751,676.39
六、期末现金及现金等价物余额726,122.07664,110.44725,545.44755,092.59679,587.99
附注
净利润--94,580.17--213,571.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20.30--48.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,465.40--20,733.33--
无形资产摊销--601.46--1,185.66--
长期待摊费用摊销--169.89--500.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.61--2,200.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,366.19--912.02--
递延收益增加(减:减少)---449.91---919.82--
预计负债----------
财务费用---5,713.40---14,806.37--
投资损失---17,270.28---30,740.46--
递延所得税资产减少--468.85---4,320.54--
递延所得税负债增加--294.73---362.78--
存货的减少--21,043.53---23,590.11--
经营性应收项目的减少---103,016.30---92,315.49--
经营性应付项目的增加---88,117.37---63,187.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---86,553.17--18,845.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--664,110.44--755,092.59--
现金的期初余额--755,092.59--751,676.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---90,982.15--3,416.20--
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