上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,228.001,874,638.781,379,653.80919,505.47437,764.32
收到的税费返还44.5329.8229.25126.3520.93
收到的其他与经营活动有关的现金7,455.0135,336.9629,302.9117,258.598,150.66
经营活动现金流入小计421,727.541,910,005.551,408,985.95936,890.41445,935.91
购买商品、接受劳务支付的现金338,240.101,432,796.84937,018.50696,082.76368,261.72
支付给职工以及为职工支付的现金33,738.94205,959.6595,037.4264,371.1232,801.14
支付的各项税费18,209.6955,356.4355,008.7937,533.3517,359.98
支付的其他与经营活动有关的现金44,450.16126,152.66179,336.0071,139.1449,326.53
经营活动现金流出小计434,638.891,820,265.581,266,400.72869,126.37467,749.37
经营活动产生的现金流量净额-12,911.3489,739.97142,585.2367,764.04-21,813.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----75.00----
取得投资收益所收到的现金70.0026,458.7821,164.1415,356.646,091.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0821,352.9419,143.135,651.75186.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,681.4237,053.3718,115.5613,278.127,607.73
投资活动现金流入小计30,766.5084,865.0858,497.8234,286.5113,885.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,700.367,221.714,376.842,599.481,291.42
投资所支付的现金--246.46246.46125.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,714.2863,134.86143,815.7989,750.2923,954.35
投资活动现金流出小计14,414.6470,603.04148,439.0992,474.7725,245.77
投资活动产生的现金流量净额16,351.8614,262.05-89,941.27-58,188.26-11,360.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金717.003,994.583,654.413,205.752,434.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----394.73----
筹资活动现金流入小计717.003,994.584,049.143,205.752,434.62
偿还债务支付的现金442.479,405.639,229.038,806.312,907.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.37115,502.7446,509.8146,482.0864.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--49,930.121,407.041,407.04--
支付其他与筹资活动有关的现金22.324,426.331,987.352,073.8234.80
筹资活动现金流出小计479.16129,334.7057,726.1857,362.223,007.13
筹资活动产生的现金流量净额237.84-125,340.12-53,677.04-54,156.47-572.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.03-545.53-875.94432.00-59.39
五、现金及现金等价物净增加额3,669.32-21,883.64-1,909.02-44,148.69-33,805.69
加:期初现金及现金等价物余额821,182.28843,065.92843,065.92843,065.92843,065.92
六、期末现金及现金等价物余额824,851.61821,182.28841,156.90798,917.23809,260.23
附注
净利润--135,141.75--78,333.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,072.22---56.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,961.50--10,714.86--
无形资产摊销--1,113.85--529.04--
长期待摊费用摊销--64.64--32.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,584.06---1,598.86--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,110.54--856.16--
递延收益增加(减:减少)---1,335.63---667.82--
预计负债----------
财务费用---13,701.82---5,862.61--
投资损失---35,024.50---18,685.29--
递延所得税资产减少---2,554.89--15.54--
递延所得税负债增加--594.18---200.33--
存货的减少--220,158.34--82,274.27--
经营性应收项目的减少---26,198.51---18,817.26--
经营性应付项目的增加---238,577.35---73,084.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,739.97--67,764.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--821,182.28--798,917.23--
现金的期初余额--843,065.92--843,065.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,883.64---44,148.69--
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