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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,339.26 | 1,846,889.73 | 1,327,824.74 | 855,762.67 | 414,228.00 |
| 收到的税费返还 | 84.05 | 57.71 | 59.72 | 4.76 | 44.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.84 | 33,680.07 | 21,127.71 | 12,138.75 | 7,455.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,562.15 | 1,880,627.51 | 1,349,012.17 | 867,906.18 | 421,727.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,074.99 | 1,460,951.65 | 901,460.65 | 656,276.22 | 338,240.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,357.00 | 183,270.73 | 94,681.83 | 65,555.82 | 33,738.94 |
| 支付的各项税费 | 11,832.27 | 47,516.19 | 47,517.74 | 31,233.35 | 18,209.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,933.00 | 109,024.44 | 176,003.47 | 66,795.32 | 44,450.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,197.26 | 1,800,763.01 | 1,219,663.70 | 819,860.71 | 434,638.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,635.11 | 79,864.50 | 129,348.47 | 48,045.47 | -12,911.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 497.04 | 497.04 | 497.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.00 | 32,148.99 | 17,857.33 | 13,356.59 | 70.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,252.61 | 230.97 | 155.87 | 23.73 | 15.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,825.80 | 21,654.41 | 25,018.92 | 8,285.72 | 30,681.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,208.41 | 54,531.42 | 43,529.17 | 22,163.08 | 30,766.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,261.41 | 16,161.47 | 7,218.46 | 6,519.81 | 5,700.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,325.43 | 40,644.18 | 70,854.92 | 32,585.08 | 8,714.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,586.84 | 60,605.65 | 78,073.37 | 39,104.88 | 14,414.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,621.57 | -6,074.23 | -34,544.20 | -16,941.81 | 16,351.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,675.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,675.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 498.00 | 3,013.38 | 1,688.98 | 1,066.08 | 717.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 107.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 498.00 | 6,795.39 | 1,688.98 | 1,066.08 | 717.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 528.00 | 2,703.92 | 1,378.97 | 762.74 | 442.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,422.77 | 63,713.85 | 40,140.36 | 23,592.03 | 14.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,419.39 | 20,703.46 | 1,503.46 | 1,062.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,981.64 | 7,096.75 | 2,980.89 | 1,699.82 | 22.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,932.41 | 73,514.52 | 44,500.22 | 26,054.58 | 479.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,434.41 | -66,719.13 | -42,811.24 | -24,988.51 | 237.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -734.29 | -928.43 | -431.39 | -121.37 | -9.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,182.24 | 6,142.71 | 51,561.64 | 5,993.79 | 3,669.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 827,324.99 | 821,182.28 | 821,182.28 | 821,182.28 | 821,182.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,142.75 | 827,324.99 | 872,743.92 | 827,176.07 | 824,851.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 119,046.83 | -- | 69,349.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,001.55 | -- | 2,149.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,865.85 | -- | 12,574.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,097.98 | -- | 494.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 193.94 | -- | 35.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,484.55 | -- | 715.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,598.94 | -- | -2,149.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,335.63 | -- | -667.82 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,694.56 | -- | -6,096.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,418.93 | -- | -21,445.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,471.18 | -- | -952.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 319.18 | -- | 544.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 146,144.96 | -- | 92,391.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,535.61 | -- | -17,121.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -214,984.06 | -- | -94,129.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,864.50 | -- | 48,045.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 827,324.99 | -- | 827,176.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 821,182.28 | -- | 821,182.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,142.71 | -- | 5,993.79 | -- |
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