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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,969,816.82 | 1,248,762.34 | 566,363.84 | 2,454,102.60 | 1,769,347.41 |
| 收到的税费返还 | 229.34 | 27.62 | 15.09 | 411.09 | 524.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,206.25 | 12,057.74 | 5,434.58 | 23,533.69 | 23,231.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,991,252.41 | 1,260,847.71 | 571,813.51 | 2,478,047.37 | 1,793,103.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,162.00 | 1,053,497.84 | 602,272.88 | 2,014,969.64 | 1,451,043.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,477.64 | 63,010.00 | 37,564.03 | 166,153.10 | 69,169.17 |
| 支付的各项税费 | 61,331.56 | 40,021.51 | 21,905.72 | 60,123.91 | 39,869.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,005.11 | 92,325.47 | 55,301.51 | 127,163.58 | 127,897.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,882,976.31 | 1,248,854.82 | 717,044.14 | 2,368,410.23 | 1,687,980.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,276.10 | 11,992.88 | -145,230.63 | 109,637.14 | 105,123.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,414.26 | 21,510.29 | 2,827.13 | 24,393.16 | 17,673.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.41 | 131.95 | 3.45 | 69.56 | 36.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,810.40 | 2,610.03 | 26,197.69 | 125,685.69 | 11,804.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,402.08 | 24,252.28 | 29,028.27 | 150,148.41 | 29,514.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,690.60 | 10,879.99 | 6,926.55 | 27,283.02 | 18,836.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 77,886.90 | 77,886.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,299.87 | 62,386.16 | 9,762.78 | -- | 66,352.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,990.47 | 73,266.14 | 16,689.33 | 105,800.21 | 163,076.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,588.39 | -49,013.87 | 12,338.94 | 44,348.20 | -133,561.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 14,237.98 | 12,387.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 14,237.98 | 12,387.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 14,479.84 | 12,530.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,530.69 | 1,114.77 | 40.37 | 85,662.68 | 39,286.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 984.25 | 939.62 | -- | 47,306.19 | 1,193.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,284.98 | 1,840.32 | 275.52 | 26,004.26 | 23,802.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,815.67 | 4,305.09 | 1,665.89 | 126,146.78 | 75,619.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,815.67 | -2,955.09 | -315.89 | -111,908.81 | -63,231.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.39 | -294.28 | 172.41 | -2,631.18 | -1,092.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,600.34 | -40,270.35 | -133,035.16 | 39,445.36 | -92,762.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 803,515.31 | 803,515.31 | 803,515.31 | 764,069.95 | 764,069.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 785,914.96 | 763,244.95 | 670,480.14 | 803,515.31 | 671,307.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,019.46 | -- | 178,574.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 499.58 | -- | 988.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,841.89 | -- | 22,494.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 612.89 | -- | 1,252.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.49 | -- | 130.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 235.03 | -- | 330.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 17.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -606.82 | -- | -28.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -449.91 | -- | -919.82 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,966.81 | -- | -7,387.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,130.75 | -- | -29,205.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 120.11 | -- | -4,192.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 475.88 | -- | -984.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,767.90 | -- | -7,880.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -159,402.14 | -- | -173,295.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,679.76 | -- | 97,142.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,992.88 | -- | 109,637.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 763,244.95 | -- | 803,515.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 803,515.31 | -- | 764,069.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,270.35 | -- | 39,445.36 | -- |
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