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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,220,470.74 | 1,219,330.69 | 1,288,857.62 | 1,204,251.03 | 1,058,347.37 |
| 交易性金融资产 | 867.82 | 939.22 | 720.32 | 634.26 | 666.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 556,155.27 | 549,109.76 | 531,879.39 | 516,882.95 | 521,282.39 |
| 应收票据 | 83,202.40 | 92,644.44 | 108,906.63 | 115,500.99 | 119,560.98 |
| 应收账款 | 472,952.87 | 456,465.32 | 422,972.76 | 401,381.96 | 401,721.40 |
| 应收款项融资 | 1,740.32 | 1,183.59 | 1,301.51 | 1,147.97 | 1,652.20 |
| 预付款项 | 244,215.39 | 189,524.02 | 214,828.52 | 212,291.56 | 253,230.05 |
| 其他应收款(合计) | 35,211.82 | 37,363.46 | 42,089.12 | 43,506.71 | 28,413.49 |
| 应收利息 | 10,608.66 | 8,913.33 | 7,745.14 | 8,161.84 | 6,849.17 |
| 应收股利 | 2,550.00 | 6,131.48 | 10,543.40 | 11,787.90 | 1,500.00 |
| 其他应收款 | -- | 22,318.65 | -- | 23,556.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 978,872.29 | 894,102.46 | 950,497.45 | 1,066,511.13 | 1,013,506.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,217.57 | 2,217.57 | 1,841.88 | 1,844.28 | 1,772.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,565.17 | 19,401.93 | 16,767.61 | 16,021.13 | 16,564.88 |
| 流动资产合计 | 3,216,388.16 | 3,091,791.85 | 3,262,239.98 | 3,288,312.21 | 3,094,746.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 54.71 | 54.71 | 50.95 | 50.95 | 136.54 |
| 长期股权投资 | 327,756.98 | 321,614.98 | 320,989.21 | 315,456.74 | 331,473.29 |
| 投资性房地产 | 7,092.65 | 7,197.78 | 7,305.36 | 7,412.95 | 7,520.54 |
| 在建工程(合计) | 5,011.90 | 4,301.18 | 7,769.51 | 6,352.06 | 7,194.68 |
| 在建工程 | -- | 4,301.18 | -- | 6,352.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,483.12 | 176,267.34 | 169,292.13 | 174,220.92 | 177,113.18 |
| 固定资产净额 | -- | 176,267.34 | -- | 174,220.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,396.69 | 9,409.80 | 9,177.30 | 8,941.09 | 9,967.09 |
| 无形资产 | 32,398.35 | 32,707.48 | 32,957.19 | 33,190.42 | 33,494.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 440.48 | 440.48 | 440.48 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 80.26 | 101.06 | 74.85 | 99.04 | 112.76 |
| 递延所得税资产 | 54,190.61 | 55,279.09 | 53,229.48 | 50,798.13 | 51,965.09 |
| 其他非流动资产 | 20,755.11 | 20,208.72 | 18,882.09 | 17,017.60 | 17,019.79 |
| 非流动资产合计 | 663,560.91 | 658,872.83 | 649,445.11 | 643,866.00 | 666,454.79 |
| 资产总计 | 3,879,949.07 | 3,750,664.68 | 3,911,685.09 | 3,932,178.22 | 3,761,201.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,600.00 | 4,420.00 | 5,600.00 | 5,100.00 | 5,170.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 459,923.05 | 433,091.44 | 466,964.28 | 414,393.95 | 278,676.09 |
| 应付票据 | 24,669.04 | 33,162.30 | 28,818.92 | 11,404.41 | 10,883.32 |
| 应付账款 | 435,254.01 | 399,929.14 | 438,145.36 | 402,989.54 | 267,792.77 |
| 预收款项 | 3,289.35 | 3,365.36 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 102,246.63 | 102,906.37 | 89,928.91 | 89,897.89 | 89,527.40 |
| 应交税费 | 17,211.92 | 20,536.59 | 17,107.46 | 12,901.46 | 10,929.35 |
| 其他应付款(合计) | 120,697.91 | 115,679.97 | 151,583.86 | 158,041.23 | 124,236.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3.48 | 3.48 | 20,959.79 | 52,042.36 | 18.35 |
| 其他应付款 | -- | 115,676.49 | -- | 105,998.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,096.12 | 3,348.14 | 2,735.65 | 2,792.37 | 2,942.54 |
| 其他流动负债 | 9,478.79 | 7,712.70 | 9,616.32 | 7,508.08 | 9,913.36 |
| 流动负债合计 | 2,245,487.22 | 2,152,238.94 | 2,336,599.39 | 2,408,226.02 | 2,227,707.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,387.41 | 4,048.21 | 4,373.43 | 4,017.98 | 4,961.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,168.59 | 8,208.03 | 8,127.92 | 8,773.24 | 8,907.40 |
| 长期应付款(合计) | 508.03 | 508.03 | 191.43 | 14.30 | 14.30 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,255.53 | 6,603.07 | 6,445.63 | 6,409.42 | 6,427.78 |
| 长期递延收益 | 20,272.74 | 20,621.44 | 20,990.15 | 21,338.85 | 21,687.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,592.30 | 39,988.77 | 40,128.55 | 40,553.79 | 41,998.24 |
| 负债合计 | 2,286,079.52 | 2,192,227.71 | 2,376,727.95 | 2,448,779.81 | 2,269,705.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 |
| 资本公积 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 658.30 | 594.21 | 683.49 | 731.30 | 769.25 |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 889,294.16 | 866,197.34 | 849,162.02 | 815,125.28 | 818,793.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,318,511.47 | 1,295,350.56 | 1,278,404.52 | 1,244,415.59 | 1,248,121.51 |
| 少数股东权益 | 275,358.07 | 263,086.41 | 256,552.62 | 238,982.81 | 243,374.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,593,869.55 | 1,558,436.98 | 1,534,957.14 | 1,483,398.40 | 1,491,495.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,879,949.07 | 3,750,664.68 | 3,911,685.09 | 3,932,178.22 | 3,761,201.50 |
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