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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST广网(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,316.6786,217.9937,463.64212,917.49139,314.65
收到的税费返还19.5919.5914.54105.27110.57
收到的其他与经营活动有关的现金5,721.444,659.87670.4311,569.485,416.65
经营活动现金流入小计132,057.7090,897.4638,148.61224,592.24144,841.87
购买商品、接受劳务支付的现金59,842.0241,719.1916,967.44114,592.4374,184.34
支付给职工以及为职工支付的现金41,814.3024,288.4315,885.4571,133.9251,330.78
支付的各项税费883.91557.41415.081,377.071,163.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,848.279,278.834,669.9423,837.1013,846.64
经营活动现金流出小计112,388.5075,843.8637,937.91210,940.52140,524.89
经营活动产生的现金流量净额19,669.2015,053.60210.7013,651.724,316.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215.84153.8455.5212,315.2010,898.74
取得投资收益所收到的现金--------449.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计216.44154.4455.5212,315.2011,347.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,241.8822,910.6516,995.58102,071.8882,660.50
投资所支付的现金30.0030.00--2,050.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,271.8822,940.6516,995.58104,121.8883,510.50
投资活动产生的现金流量净额-35,055.44-22,786.21-16,940.06-91,806.67-72,162.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,002.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,002.00--
取得借款收到的现金232,891.40147,891.4057,741.40315,986.43265,256.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.00--5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计242,891.40157,891.4057,741.40321,988.43270,256.43
偿还债务支付的现金204,729.54125,054.0639,246.09215,389.62185,683.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,120.7011,410.895,434.9222,918.5717,889.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,357.456,794.563,309.2116,576.0211,145.63
筹资活动现金流出小计232,207.69143,259.5147,990.22254,884.21214,718.31
筹资活动产生的现金流量净额10,683.7114,631.899,751.1867,104.2255,538.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,702.536,899.28-6,978.17-11,050.73-12,307.49
加:期初现金及现金等价物余额34,022.9034,022.9034,022.9045,073.6344,575.14
六、期末现金及现金等价物余额29,320.3740,922.1727,044.7234,022.9032,267.64
附注
净利润---36,717.38---63,841.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--186.87---158.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,353.59--51,247.07--
无形资产摊销--2,127.04--4,112.38--
长期待摊费用摊销--630.23--2,099.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.94--
固定资产报废损失--0.63---24.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,184.27--24,767.99--
投资损失--307.13--878.11--
递延所得税资产减少--18.32---101.15--
递延所得税负债增加--132.79--288.22--
存货的减少--813.31--2,060.61--
经营性应收项目的减少---1,802.20---42,469.62--
经营性应付项目的增加--6,093.38--12,376.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,053.60--13,651.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,922.17--34,022.90--
现金的期初余额--34,022.90--45,073.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,899.28---11,050.73--
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