广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,536.0948,850.99283,854.51194,934.37135,802.84
收到的税费返还3.486.744.795.595.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,610.061,151.215,997.2019,588.2818,083.90
经营活动现金流入小计127,149.6350,008.94289,856.50214,528.24153,892.23
购买商品、接受劳务支付的现金65,684.7226,377.09130,374.0986,715.6856,643.86
支付给职工以及为职工支付的现金34,558.8322,190.6373,066.4955,166.3036,065.08
支付的各项税费1,491.06925.691,795.321,700.361,155.40
支付的其他与经营活动有关的现金17,112.257,478.3718,110.6221,501.4913,476.54
经营活动现金流出小计118,846.8656,971.78223,346.51165,083.82107,340.87
经营活动产生的现金流量净额8,302.77-6,962.8466,509.9849,444.4146,551.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,685.005,965.0069,085.0064,720.8649,765.00
取得投资收益所收到的现金171.7558.21713.50642.55472.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.160.1016.872.600.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,193.3320,077.48----
投资活动现金流入小计10,857.918,216.6489,892.8565,366.0150,238.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,344.8721,287.57109,418.0071,908.5033,531.59
投资所支付的现金13,049.006,099.0060,381.8053,262.2641,532.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,393.8727,386.57169,799.80125,170.7675,063.85
投资活动产生的现金流量净额-36,535.96-19,169.93-79,906.95-59,804.75-24,825.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,290.002,790.00290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,290.002,790.00290.00
取得借款收到的现金60,299.4220,000.0053,000.0038,000.0038,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----214.62----
筹资活动现金流入小计60,299.4220,000.0060,504.6240,790.0038,290.00
偿还债务支付的现金43,799.4210,000.0051,000.0051,361.7851,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,817.792,197.988,627.197,512.196,021.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润122.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金------75.00--
筹资活动现金流出小计49,617.2112,197.9859,627.1958,948.9757,221.94
筹资活动产生的现金流量净额10,682.217,802.02877.44-18,158.97-18,931.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,550.98-18,330.76-12,519.53-28,519.312,793.72
加:期初现金及现金等价物余额57,602.2357,602.2370,121.7670,121.7670,121.76
六、期末现金及现金等价物余额40,051.2539,271.4757,602.2341,602.4472,915.48
附注
净利润10,753.65--17,620.50--11,740.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,493.27--881.41--485.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,895.50--49,247.11--24,275.11
无形资产摊销889.95--1,575.49--715.16
长期待摊费用摊销4,133.79--7,645.30--4,756.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.70---13.14---684.25
固定资产报废损失----1,169.28----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,763.94--4,183.65--2,890.07
投资损失-141.05---810.39---214.22
递延所得税资产减少19.24---94.40--1.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,372.32---2,697.62--295.51
经营性应收项目的减少-30,841.28---44,191.25---12,236.70
经营性应付项目的增加-4,284.77--31,994.05--14,526.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,993.56--------
经营活动产生现金流量净额8,302.77--66,509.98--46,551.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,051.25--57,602.23--72,915.48
现金的期初余额57,602.23--70,121.76--70,121.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,550.98---12,519.53--2,793.72
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