广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,881.45122,536.0948,850.99283,854.51194,934.37
收到的税费返还3.483.486.744.795.59
收到的其他与经营活动有关的现金12,756.004,610.061,151.215,997.2019,588.28
经营活动现金流入小计190,640.93127,149.6350,008.94289,856.50214,528.24
购买商品、接受劳务支付的现金97,476.9665,684.7226,377.09130,374.0986,715.68
支付给职工以及为职工支付的现金51,882.7634,558.8322,190.6373,066.4955,166.30
支付的各项税费2,040.361,491.06925.691,795.321,700.36
支付的其他与经营活动有关的现金22,757.0917,112.257,478.3718,110.6221,501.49
经营活动现金流出小计174,157.17118,846.8656,971.78223,346.51165,083.82
经营活动产生的现金流量净额16,483.768,302.77-6,962.8466,509.9849,444.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,035.0010,685.005,965.0069,085.0064,720.86
取得投资收益所收到的现金250.63171.7558.21713.50642.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.371.160.1016.872.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.00--2,193.3320,077.48--
投资活动现金流入小计46,286.0010,857.918,216.6489,892.8565,366.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,918.0134,344.8721,287.57109,418.0071,908.50
投资所支付的现金74,849.0013,049.006,099.0060,381.8053,262.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130,767.0147,393.8727,386.57169,799.80125,170.76
投资活动产生的现金流量净额-84,481.01-36,535.96-19,169.93-79,906.95-59,804.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,290.002,790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,290.002,790.00
取得借款收到的现金60,300.8260,299.4220,000.0053,000.0038,000.00
发行债券收到的现金80,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金------214.62--
筹资活动现金流入小计140,300.8260,299.4220,000.0060,504.6240,790.00
偿还债务支付的现金59,323.0143,799.4210,000.0051,000.0051,361.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,319.335,817.792,197.988,627.197,512.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.50122.50------
支付其他与筹资活动有关的现金1,197.55------75.00
筹资活动现金流出小计67,839.8949,617.2112,197.9859,627.1958,948.97
筹资活动产生的现金流量净额72,460.9210,682.217,802.02877.44-18,158.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,463.68-17,550.98-18,330.76-12,519.53-28,519.31
加:期初现金及现金等价物余额57,602.2357,602.2357,602.2370,121.7670,121.76
六、期末现金及现金等价物余额62,065.9140,051.2539,271.4757,602.2341,602.44
附注
净利润--10,753.65--17,620.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,493.27--881.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,895.50--49,247.11--
无形资产摊销--889.95--1,575.49--
长期待摊费用摊销--4,133.79--7,645.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.70---13.14--
固定资产报废损失------1,169.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,763.94--4,183.65--
投资损失---141.05---810.39--
递延所得税资产减少--19.24---94.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,372.32---2,697.62--
经营性应收项目的减少---30,841.28---44,191.25--
经营性应付项目的增加---4,284.77--31,994.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,993.56------
经营活动产生现金流量净额--8,302.77--66,509.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,051.25--57,602.23--
现金的期初余额--57,602.23--70,121.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,550.98---12,519.53--
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