广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,583.3644,388.67239,741.73167,553.11119,168.75
收到的税费返还9.389.312,454.530.251.24
收到的其他与经营活动有关的现金7,464.901,286.8929,040.155,925.103,025.11
经营活动现金流入小计101,057.6345,684.87271,236.41173,478.46122,195.09
购买商品、接受劳务支付的现金48,497.1221,339.56154,646.7791,156.6259,245.26
支付给职工以及为职工支付的现金35,064.1015,471.3563,769.9746,061.3928,981.65
支付的各项税费805.73486.261,989.171,607.41795.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,377.767,675.7129,661.1818,280.5511,752.85
经营活动现金流出小计96,744.7144,972.88250,067.09157,105.96100,775.25
经营活动产生的现金流量净额4,312.92711.9921,169.3216,372.5021,419.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,215.07401.3534,847.0235,252.9123,120.94
取得投资收益所收到的现金305.154.33564.61597.22459.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.91--5.836.095.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,527.13405.6935,417.4635,856.2223,586.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,955.5532,737.7478,953.7443,347.1919,365.68
投资所支付的现金1,885.00165.0032,300.0028,690.7926,840.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,840.5532,902.74111,253.7472,037.9946,206.48
投资活动产生的现金流量净额-69,313.41-32,497.05-75,836.28-36,181.77-22,620.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,895.9956,787.16216,976.68161,000.00126,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,000.00--15,000.00----
筹资活动现金流入小计124,895.9956,787.16231,976.68161,000.00126,000.00
偿还债务支付的现金58,793.3124,133.29160,600.00112,200.0099,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,400.632,427.108,272.597,003.573,867.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润142.34--9.60----
支付其他与筹资活动有关的现金----1,908.33----
筹资活动现金流出小计64,193.9526,560.39170,780.92119,203.57102,867.16
筹资活动产生的现金流量净额60,702.0430,226.7761,195.7641,796.4323,132.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,298.46-1,558.306,528.8021,987.1621,932.48
加:期初现金及现金等价物余额70,297.4870,297.4863,768.6863,768.6863,768.68
六、期末现金及现金等价物余额65,999.0268,739.1870,297.4885,755.8485,701.16
附注
净利润3,168.15--4,943.23--2,153.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-469.52--263.18----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,790.33--48,025.57--23,793.51
无形资产摊销1,280.40--2,358.67--1,043.75
长期待摊费用摊销3,666.35--4,887.77--2,513.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129.95---1.10----
固定资产报废损失----261.26----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,844.34--8,958.01--3,556.18
投资损失-113.50---1,014.46---135.06
递延所得税资产减少-9.36---273.09---7.04
递延所得税负债增加----------
存货的减少-187.33--1,347.09---3,909.26
经营性应收项目的减少-31,120.53---12,188.20--2,719.79
经营性应付项目的增加-7,088.61---41,626.55---11,522.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,312.92--21,169.32--21,419.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,999.02--70,197.48--85,701.16
现金的期初余额70,197.48--63,768.68--63,768.68
现金等价物的期末余额----100.00----
现金等价物的期初余额100.00--------
现金及现金等价物的净增加额-4,298.46--6,528.80--21,932.48
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