广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,932.50198,838.32148,230.1193,583.3644,388.67
收到的税费返还3,532.87667.8113.639.389.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,800.6215,784.448,525.487,464.901,286.89
经营活动现金流入小计42,265.99215,290.57156,769.22101,057.6345,684.87
购买商品、接受劳务支付的现金21,164.02121,293.5686,124.6648,497.1221,339.56
支付给职工以及为职工支付的现金16,899.7460,043.8650,484.2635,064.1015,471.35
支付的各项税费318.391,277.631,141.13805.73486.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,490.7520,667.7416,715.6412,377.767,675.71
经营活动现金流出小计41,872.91203,282.79154,465.7096,744.7144,972.88
经营活动产生的现金流量净额393.0812,007.782,303.524,312.92711.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.002,120.081,215.07401.35
取得投资收益所收到的现金66.25260.84324.39305.154.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--912.021,023.936.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66.252,072.853,468.411,527.13405.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,903.04134,602.05101,355.0668,955.5532,737.74
投资所支付的现金--12,995.0015,080.001,885.00165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,903.04147,597.05116,435.0670,840.5532,902.74
投资活动产生的现金流量净额-25,836.79-145,524.20-112,966.65-69,313.41-32,497.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,336.59204,094.62159,056.5489,895.9956,787.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,000.0035,000.0035,000.00--
筹资活动现金流入小计47,336.59239,094.62194,056.54124,895.9956,787.16
偿还债务支付的现金25,493.5995,779.3290,262.3258,793.3124,133.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,008.3915,472.3110,962.455,400.632,427.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--323.47142.34142.34--
支付其他与筹资活动有关的现金4,251.8920,486.66------
筹资活动现金流出小计33,753.86131,738.29101,224.7764,193.9526,560.39
筹资活动产生的现金流量净额13,582.73107,356.3292,831.7760,702.0430,226.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,860.98-26,160.09-17,831.36-4,298.46-1,558.30
加:期初现金及现金等价物余额44,137.3970,297.4870,297.4870,297.4870,297.48
六、期末现金及现金等价物余额32,276.4044,137.3952,466.1265,999.0268,739.18
附注
净利润--4,416.54--3,168.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---50.33---469.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,032.44--25,790.33--
无形资产摊销--2,661.76--1,280.40--
长期待摊费用摊销--3,299.48--3,666.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---858.20---129.95--
固定资产报废损失---5.64------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,944.59--5,844.34--
投资损失---205.90---113.50--
递延所得税资产减少--542.79---9.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--83.31---187.33--
经营性应收项目的减少---103,331.94---31,120.53--
经营性应付项目的增加--27,253.22---7,088.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,007.78--4,312.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,137.39--65,999.02--
现金的期初余额--70,197.48--70,197.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--100.00--100.00--
现金及现金等价物的净增加额---26,160.09---4,298.46--
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