广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,612.16118,766.9855,710.10235,437.77177,881.45
收到的税费返还3.493.484.846.843.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,381.722,603.721,235.8230,021.0712,756.00
经营活动现金流入小计170,997.37121,374.1756,950.76265,465.67190,640.93
购买商品、接受劳务支付的现金94,280.3270,529.1431,793.06120,011.9397,476.96
支付给职工以及为职工支付的现金49,311.3735,015.5921,042.8765,295.4051,882.76
支付的各项税费2,141.211,719.041,134.073,346.122,040.36
支付的其他与经营活动有关的现金22,252.8214,612.776,454.0321,477.2722,757.09
经营活动现金流出小计167,985.72121,876.5560,424.03210,130.71174,157.17
经营活动产生的现金流量净额3,011.65-502.38-3,473.2755,334.9616,483.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,462.7247,283.2825,709.3271,233.3331,035.00
取得投资收益所收到的现金921.40607.3552.97626.72250.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.055.14--11.500.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------15,000.00
投资活动现金流入小计66,390.1847,895.7825,762.2971,871.5546,286.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,965.9130,274.9022,854.0787,155.8755,918.01
投资所支付的现金61,408.0444,728.0429,200.00100,049.0074,849.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,373.9575,002.9452,054.07187,204.87130,767.01
投资活动产生的现金流量净额-43,983.77-27,107.16-26,291.78-115,333.32-84,481.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金445.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金445.00245.00------
取得借款收到的现金126,979.9790,879.9746,879.9780,799.4260,300.82
发行债券收到的现金------78,897.6080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计127,424.9791,124.9746,879.97159,697.02140,300.82
偿还债务支付的现金97,979.9765,879.9740,879.9781,299.4259,323.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,136.704,660.952,479.788,352.447,319.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------122.5073.50
支付其他与筹资活动有关的现金------2,589.111,197.55
筹资活动现金流出小计104,116.6770,540.9243,359.7592,240.9767,839.89
筹资活动产生的现金流量净额23,308.3020,584.053,520.2267,456.0572,460.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,663.82-7,025.49-26,244.837,457.694,463.68
加:期初现金及现金等价物余额65,059.9165,059.9165,059.9157,602.2357,602.23
六、期末现金及现金等价物余额47,396.0958,034.4238,815.0865,059.9162,065.91
附注
净利润--7,591.43--9,278.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,233.85--2,397.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,666.61--50,633.42--
无形资产摊销--1,166.58--1,677.12--
长期待摊费用摊销--2,931.65--7,701.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.99---1.43--
固定资产报废损失------361.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,836.41--5,504.89--
投资损失---141.79---406.16--
递延所得税资产减少-------129.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--22.24--556.22--
经营性应收项目的减少---34,742.49---43,747.17--
经营性应付项目的增加---6,438.90--21,509.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,369.04------
经营活动产生现金流量净额---502.38--55,334.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,034.42--65,059.91--
现金的期初余额--65,059.91--57,602.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,025.49--7,457.69--
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