报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,316.67 | 86,217.99 | 37,463.64 | 212,917.49 | 139,314.65 |
收到的税费返还 | 19.59 | 19.59 | 14.54 | 105.27 | 110.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.44 | 4,659.87 | 670.43 | 11,569.48 | 5,416.65 |
经营活动现金流入小计 | 132,057.70 | 90,897.46 | 38,148.61 | 224,592.24 | 144,841.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,842.02 | 41,719.19 | 16,967.44 | 114,592.43 | 74,184.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,814.30 | 24,288.43 | 15,885.45 | 71,133.92 | 51,330.78 |
支付的各项税费 | 883.91 | 557.41 | 415.08 | 1,377.07 | 1,163.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,848.27 | 9,278.83 | 4,669.94 | 23,837.10 | 13,846.64 |
经营活动现金流出小计 | 112,388.50 | 75,843.86 | 37,937.91 | 210,940.52 | 140,524.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,669.20 | 15,053.60 | 210.70 | 13,651.72 | 4,316.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 215.84 | 153.84 | 55.52 | 12,315.20 | 10,898.74 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 449.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 216.44 | 154.44 | 55.52 | 12,315.20 | 11,347.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,241.88 | 22,910.65 | 16,995.58 | 102,071.88 | 82,660.50 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 2,050.00 | 850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,271.88 | 22,940.65 | 16,995.58 | 104,121.88 | 83,510.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,055.44 | -22,786.21 | -16,940.06 | -91,806.67 | -72,162.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,002.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,002.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 232,891.40 | 147,891.40 | 57,741.40 | 315,986.43 | 265,256.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 242,891.40 | 157,891.40 | 57,741.40 | 321,988.43 | 270,256.43 |
偿还债务支付的现金 | 204,729.54 | 125,054.06 | 39,246.09 | 215,389.62 | 185,683.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,120.70 | 11,410.89 | 5,434.92 | 22,918.57 | 17,889.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,357.45 | 6,794.56 | 3,309.21 | 16,576.02 | 11,145.63 |
筹资活动现金流出小计 | 232,207.69 | 143,259.51 | 47,990.22 | 254,884.21 | 214,718.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,683.71 | 14,631.89 | 9,751.18 | 67,104.22 | 55,538.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,702.53 | 6,899.28 | -6,978.17 | -11,050.73 | -12,307.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,022.90 | 34,022.90 | 34,022.90 | 45,073.63 | 44,575.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,320.37 | 40,922.17 | 27,044.72 | 34,022.90 | 32,267.64 |
附注 |
净利润 | -- | -36,717.38 | -- | -63,841.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 186.87 | -- | -158.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,353.59 | -- | 51,247.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,127.04 | -- | 4,112.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 630.23 | -- | 2,099.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.63 | -- | -24.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,184.27 | -- | 24,767.99 | -- |
投资损失 | -- | 307.13 | -- | 878.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18.32 | -- | -101.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 132.79 | -- | 288.22 | -- |
存货的减少 | -- | 813.31 | -- | 2,060.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,802.20 | -- | -42,469.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,093.38 | -- | 12,376.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,053.60 | -- | 13,651.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,922.17 | -- | 34,022.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,022.90 | -- | 45,073.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,899.28 | -- | -11,050.73 | -- |