| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,917.49 | 139,314.65 | 97,380.99 | 48,548.34 | 220,586.53 |
| 收到的税费返还 | 105.27 | 110.57 | 98.99 | 8.84 | 3,769.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,569.48 | 5,416.65 | 5,182.88 | 1,878.69 | 15,625.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,592.24 | 144,841.87 | 102,662.86 | 50,435.87 | 239,981.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,592.43 | 74,184.34 | 41,310.65 | 26,337.07 | 124,831.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,133.92 | 51,330.78 | 34,954.48 | 17,971.36 | 69,564.69 |
| 支付的各项税费 | 1,377.07 | 1,163.13 | 923.01 | 740.21 | 1,319.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,837.10 | 13,846.64 | 5,651.68 | 3,752.62 | 24,318.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,940.52 | 140,524.89 | 82,839.81 | 48,801.25 | 220,035.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,651.72 | 4,316.98 | 19,823.04 | 1,634.61 | 19,946.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,315.20 | 10,898.74 | 6,073.53 | 801.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 449.16 | -- | -- | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,315.20 | 11,347.90 | 6,073.53 | 801.10 | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,071.88 | 82,660.50 | 64,076.72 | 38,573.60 | 96,226.44 |
| 投资所支付的现金 | 2,050.00 | 850.00 | 850.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 94.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,121.88 | 83,510.50 | 64,926.72 | 38,573.60 | 96,320.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,806.67 | -72,162.59 | -58,853.19 | -37,772.50 | -96,270.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,002.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,002.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 315,986.43 | 265,256.43 | 179,078.43 | 104,486.03 | 336,694.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,988.43 | 270,256.43 | 179,078.43 | 104,486.03 | 346,694.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,389.62 | 185,683.04 | 116,064.04 | 48,542.59 | 227,805.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,918.57 | 17,889.64 | 12,651.37 | 5,932.60 | 23,128.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,576.02 | 11,145.63 | 8,568.26 | 4,117.63 | 18,499.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,884.21 | 214,718.31 | 137,283.67 | 58,592.81 | 269,434.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,104.22 | 55,538.12 | 41,794.76 | 45,893.21 | 77,260.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,050.73 | -12,307.49 | 2,764.61 | 9,755.32 | 936.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,073.63 | 44,575.14 | 44,575.14 | 44,575.14 | 44,137.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,022.90 | 32,267.64 | 47,339.74 | 54,330.46 | 45,073.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -63,841.15 | -- | 1,817.00 | -- | -614.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -158.24 | -- | -15.07 | -- | 75.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,247.07 | -- | 24,320.53 | -- | 46,679.09 |
| 无形资产摊销 | 4,112.38 | -- | 2,106.85 | -- | 3,325.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,099.15 | -- | 1,324.00 | -- | 3,005.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.94 | -- | -- | -- | -104.48 |
| 固定资产报废损失 | -24.76 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,767.99 | -- | 10,664.70 | -- | 15,343.63 |
| 投资损失 | 878.11 | -- | -453.66 | -- | -597.36 |
| 递延所得税资产减少 | -101.15 | -- | -- | -- | 7.75 |
| 递延所得税负债增加 | 288.22 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,060.61 | -- | -1,164.42 | -- | -2,343.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,469.62 | -- | 41,684.49 | -- | -84,041.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,376.70 | -- | -63,007.06 | -- | 23,273.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,651.72 | -- | 19,823.04 | -- | 19,946.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,022.90 | -- | 47,339.74 | -- | 45,073.63 |
| 现金的期初余额 | 45,073.63 | -- | 44,575.14 | -- | 44,137.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,050.73 | -- | 2,764.61 | -- | 936.24 |
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