| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,217.99 | 37,463.64 | 212,917.49 | 139,314.65 | 97,380.99 |
| 收到的税费返还 | 19.59 | 14.54 | 105.27 | 110.57 | 98.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,659.87 | 670.43 | 11,569.48 | 5,416.65 | 5,182.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,897.46 | 38,148.61 | 224,592.24 | 144,841.87 | 102,662.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,719.19 | 16,967.44 | 114,592.43 | 74,184.34 | 41,310.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,288.43 | 15,885.45 | 71,133.92 | 51,330.78 | 34,954.48 |
| 支付的各项税费 | 557.41 | 415.08 | 1,377.07 | 1,163.13 | 923.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,278.83 | 4,669.94 | 23,837.10 | 13,846.64 | 5,651.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,843.86 | 37,937.91 | 210,940.52 | 140,524.89 | 82,839.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,053.60 | 210.70 | 13,651.72 | 4,316.98 | 19,823.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 153.84 | 55.52 | 12,315.20 | 10,898.74 | 6,073.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 449.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 154.44 | 55.52 | 12,315.20 | 11,347.90 | 6,073.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,910.65 | 16,995.58 | 102,071.88 | 82,660.50 | 64,076.72 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | 2,050.00 | 850.00 | 850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,940.65 | 16,995.58 | 104,121.88 | 83,510.50 | 64,926.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,786.21 | -16,940.06 | -91,806.67 | -72,162.59 | -58,853.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,002.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,002.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,891.40 | 57,741.40 | 315,986.43 | 265,256.43 | 179,078.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,891.40 | 57,741.40 | 321,988.43 | 270,256.43 | 179,078.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,054.06 | 39,246.09 | 215,389.62 | 185,683.04 | 116,064.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,410.89 | 5,434.92 | 22,918.57 | 17,889.64 | 12,651.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,794.56 | 3,309.21 | 16,576.02 | 11,145.63 | 8,568.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,259.51 | 47,990.22 | 254,884.21 | 214,718.31 | 137,283.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,631.89 | 9,751.18 | 67,104.22 | 55,538.12 | 41,794.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,899.28 | -6,978.17 | -11,050.73 | -12,307.49 | 2,764.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,022.90 | 34,022.90 | 45,073.63 | 44,575.14 | 44,575.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,922.17 | 27,044.72 | 34,022.90 | 32,267.64 | 47,339.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -36,717.38 | -- | -63,841.15 | -- | 1,817.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 186.87 | -- | -158.24 | -- | -15.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,353.59 | -- | 51,247.07 | -- | 24,320.53 |
| 无形资产摊销 | 2,127.04 | -- | 4,112.38 | -- | 2,106.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 630.23 | -- | 2,099.15 | -- | 1,324.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.63 | -- | -24.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,184.27 | -- | 24,767.99 | -- | 10,664.70 |
| 投资损失 | 307.13 | -- | 878.11 | -- | -453.66 |
| 递延所得税资产减少 | 18.32 | -- | -101.15 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 132.79 | -- | 288.22 | -- | -- |
| 存货的减少 | 813.31 | -- | 2,060.61 | -- | -1,164.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,802.20 | -- | -42,469.62 | -- | 41,684.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,093.38 | -- | 12,376.70 | -- | -63,007.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,053.60 | -- | 13,651.72 | -- | 19,823.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,922.17 | -- | 34,022.90 | -- | 47,339.74 |
| 现金的期初余额 | 34,022.90 | -- | 45,073.63 | -- | 44,575.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,899.28 | -- | -11,050.73 | -- | 2,764.61 |
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