广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,553.11119,168.7547,783.16252,105.94168,612.16
收到的税费返还0.251.240.10--3.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,925.103,025.111,097.0411,253.362,381.72
经营活动现金流入小计173,478.46122,195.0948,880.29263,359.31170,997.37
购买商品、接受劳务支付的现金91,156.6259,245.2622,733.04151,334.2394,280.32
支付给职工以及为职工支付的现金46,061.3928,981.6516,675.7065,921.9849,311.37
支付的各项税费1,607.41795.50515.342,475.592,141.21
支付的其他与经营活动有关的现金18,280.5511,752.8511,101.5126,717.2522,252.82
经营活动现金流出小计157,105.96100,775.2551,025.59246,449.05167,985.72
经营活动产生的现金流量净额16,372.5021,419.84-2,145.3016,910.253,011.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,252.9123,120.9411,550.0087,314.7065,462.72
取得投资收益所收到的现金597.22459.58154.171,635.87921.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.095.76--6.016.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,856.2223,586.2811,704.1788,956.5766,390.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,347.1919,365.689,325.6863,764.9448,965.91
投资所支付的现金28,690.7926,840.798,180.0078,393.0461,408.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流出小计72,037.9946,206.4817,505.68142,257.98110,373.95
投资活动产生的现金流量净额-36,181.77-22,620.19-5,801.51-53,301.41-43,983.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------735.00445.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------735.00445.00
取得借款收到的现金161,000.00126,000.0076,000.00147,979.97126,979.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计161,000.00126,000.0076,000.00148,714.97127,424.97
偿还债务支付的现金112,200.0099,000.0034,000.00103,879.9797,979.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,003.573,867.161,796.138,365.546,136.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计119,203.57102,867.1635,796.13112,245.51104,116.67
筹资活动产生的现金流量净额41,796.4323,132.8440,203.8736,469.4623,308.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,987.1621,932.4832,257.0678.31-17,663.82
加:期初现金及现金等价物余额63,768.6863,768.6863,768.6863,690.3765,059.91
六、期末现金及现金等价物余额85,755.8485,701.1696,025.7463,768.6847,396.09
附注
净利润--2,153.28---11,294.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,150.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,793.51--48,433.66--
无形资产摊销--1,043.75--1,928.59--
长期待摊费用摊销--2,513.13--5,252.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------16.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,556.18--6,091.03--
投资损失---135.06---383.15--
递延所得税资产减少---7.04--9.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,909.26--353.46--
经营性应收项目的减少--2,719.79---20,967.51--
经营性应付项目的增加---11,522.41---15,679.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,419.84--16,910.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,701.16--63,768.68--
现金的期初余额--63,768.68--63,690.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,932.48--78.31--
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