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| 广电网络(600831) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,396.09 | 58,034.42 | 38,815.08 | 65,059.91 | 62,065.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,733.87 | 100,754.75 | 98,453.82 | 79,067.80 | 71,764.31 |
| 应收票据 | 684.09 | 994.82 | 2,342.05 | 2,367.40 | 1,428.15 |
| 应收账款 | 96,049.78 | 99,759.93 | 96,111.77 | 76,700.40 | 70,336.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 29,935.44 | 26,170.14 | 28,875.03 | 27,808.83 | 27,358.41 |
| 其他应收款(合计) | 6,880.63 | 6,432.04 | 5,076.90 | 4,989.39 | 7,105.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,432.04 | -- | 4,989.39 | 7,105.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,304.31 | 14,312.44 | 15,452.71 | 14,334.68 | 15,010.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -2.43 | -- | -- | 109.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 73,973.50 | 75,510.82 | 80,874.90 | 77,350.93 | 88,903.43 |
| 流动资产合计 | 268,223.84 | 281,212.19 | 267,548.44 | 268,611.55 | 272,316.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 14,516.00 | 14,510.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,677.70 | 3,577.70 | 3,577.70 | 3,577.70 | 3,491.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 97,936.29 | 86,425.55 | 79,277.63 | 70,998.89 | 114,595.02 |
| 在建工程 | -- | 86,425.55 | -- | 70,998.89 | 114,595.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 390,070.60 | 399,735.64 | 406,128.39 | 416,539.08 | 381,748.06 |
| 固定资产净额 | -- | 399,735.64 | -- | 416,539.08 | 381,748.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,044.56 | 13,865.51 | 13,089.44 | 13,779.43 | 12,855.63 |
| 开发支出 | 418.15 | 339.13 | 315.13 | 132.75 | 37.44 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,537.85 | 13,919.60 | 15,046.04 | 16,345.73 | 13,866.76 |
| 递延所得税资产 | 490.06 | 493.98 | 493.98 | 493.98 | 341.74 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 534,391.20 | 532,584.09 | 532,644.30 | 536,383.56 | 541,446.25 |
| 资产总计 | 802,615.05 | 813,796.28 | 800,192.74 | 804,995.11 | 813,763.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,000.00 | 89,500.00 | 72,500.00 | 45,500.00 | 54,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 131,076.06 | 135,823.20 | 140,353.86 | 141,968.83 | 139,627.70 |
| 应付票据 | 1,147.17 | 399.70 | -- | 8,962.44 | -- |
| 应付账款 | 129,928.89 | 135,423.50 | -- | 133,006.39 | -- |
| 预收款项 | 60,221.04 | 69,864.54 | 74,295.69 | 78,871.00 | 76,491.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,565.71 | 3,483.31 | 3,576.83 | 9,606.74 | 3,978.12 |
| 应交税费 | 424.30 | 1,054.37 | 1,167.82 | 1,589.85 | 1,173.83 |
| 其他应付款(合计) | 8,345.33 | 7,735.86 | 6,245.18 | 8,047.97 | 9,690.33 |
| 应付利息 | 127.03 | 127.03 | 349.50 | 1,202.25 | 758.00 |
| 应付股利 | 131.60 | 141.20 | 129.53 | 129.53 | 129.53 |
| 其他应付款 | -- | 7,467.62 | -- | 6,716.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000.00 | 16,500.00 | 8,500.00 | 38,492.98 | 38,471.98 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 311,632.44 | 323,961.29 | 306,639.38 | 324,077.36 | 323,433.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,000.00 | 62,000.00 | 68,000.00 | 59,000.00 | 53,000.00 |
| 应付债券 | 7,397.11 | 7,406.21 | 16,045.66 | 66,099.71 | 64,329.23 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,178.00 | -- | 3,178.00 | 3,178.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 25,687.70 | 25,989.01 | 26,694.51 | 27,060.31 | 42,631.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,262.82 | 98,573.21 | 113,918.17 | 155,338.02 | 163,138.41 |
| 负债合计 | 410,895.26 | 422,534.50 | 420,557.55 | 479,415.38 | 486,572.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,884.09 | 70,882.48 | 69,359.80 | 60,496.77 | 60,496.77 |
| 资本公积 | 176,431.63 | 176,422.14 | 167,422.82 | 115,130.91 | 129,604.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,592.83 | 12,592.83 | 12,592.83 | 12,592.83 | 11,844.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 123,185.76 | 122,592.27 | 119,553.20 | 115,180.47 | 117,283.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,582.09 | 383,979.51 | 372,321.97 | 317,874.20 | 319,228.79 |
| 少数股东权益 | 7,137.69 | 7,282.27 | 7,313.21 | 7,705.53 | 7,961.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,719.78 | 391,261.77 | 379,635.18 | 325,579.73 | 327,190.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,615.05 | 813,796.28 | 800,192.74 | 804,995.11 | 813,763.08 |
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