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| 广电网络(600831) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,065.91 | 40,051.25 | 39,271.47 | 57,602.23 | 41,602.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,428.15 | 1,135.66 | 242.24 | 167.53 | 930.92 |
| 应收账款 | 70,336.16 | 65,889.74 | 54,326.44 | 41,409.62 | 36,363.33 |
| 预付款项 | 27,358.41 | 20,865.80 | 20,736.21 | 20,040.51 | 26,712.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,105.45 | 8,382.78 | 5,479.46 | 3,815.04 | 5,583.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,010.32 | 19,263.22 | 20,161.71 | 14,890.90 | 13,690.45 |
| 划分为持有待售的资产 | 109.01 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 88,903.43 | 49,054.79 | 44,836.43 | 44,850.46 | 37,903.07 |
| 流动资产合计 | 272,316.84 | 204,643.23 | 185,053.96 | 182,776.28 | 162,785.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 14,510.00 | 14,516.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 4,050.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,491.60 | 3,485.60 | 4,491.60 | 3,485.60 | 13,420.11 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 381,748.06 | 389,400.21 | 395,716.47 | 405,309.78 | 382,112.09 |
| 在建工程 | 114,595.02 | 104,525.57 | 94,296.28 | 85,979.91 | 81,231.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 109.12 | 109.12 | 109.12 | -6.60 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,855.63 | 14,032.23 | 12,575.49 | 12,721.96 | 11,680.84 |
| 开发支出 | 37.44 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,866.76 | 15,211.25 | 16,571.02 | 18,525.89 | 18,878.36 |
| 递延所得税资产 | 341.74 | 344.78 | 362.52 | 364.02 | 273.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 541,446.25 | 541,624.75 | 538,472.50 | 540,846.27 | 511,639.58 |
| 资产总计 | 813,763.08 | 746,267.98 | 723,526.47 | 723,622.56 | 674,425.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,000.00 | 66,000.00 | 63,000.00 | 53,000.00 | 38,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 6,593.26 | 845.81 | 791.67 | 1,474.70 |
| 应付账款 | -- | 135,930.88 | 129,595.61 | 131,242.26 | 119,238.55 |
| 预收款项 | 76,491.98 | 85,915.95 | 90,760.41 | 96,739.38 | 91,141.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,978.12 | 6,377.39 | 5,121.42 | 10,655.21 | 5,564.46 |
| 应交税费 | 1,173.83 | 1,587.47 | 1,471.15 | 1,223.12 | 861.87 |
| 应付利息 | 758.00 | 473.75 | 189.50 | 1,042.25 | 758.00 |
| 应付股利 | 129.53 | 129.56 | 118.28 | 118.28 | 118.62 |
| 其他应付款 | -- | 7,923.10 | 6,045.96 | 8,961.18 | 8,720.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,471.98 | 37,450.99 | 36,929.16 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 323,433.93 | 348,382.35 | 334,077.30 | 310,773.34 | 272,878.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,000.00 | 57,500.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 应付债券 | 64,329.23 | -- | -- | 29,908.99 | 29,888.82 |
| 长期应付款 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 42,631.18 | 22,126.11 | 21,504.56 | 19,391.97 | 17,752.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 163,138.41 | 82,804.11 | 78,182.56 | 105,978.96 | 104,319.65 |
| 负债合计 | 486,572.34 | 431,186.45 | 412,259.86 | 416,752.31 | 377,197.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,496.77 | 60,496.77 | 60,496.77 | 60,496.77 | 60,496.77 |
| 资本公积 | 129,604.13 | 115,130.91 | 115,130.91 | 115,130.91 | 115,153.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,844.49 | 11,844.49 | 11,844.49 | 11,844.49 | 10,402.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,283.40 | 116,697.58 | 112,439.35 | 107,842.30 | 104,013.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,228.79 | 304,169.75 | 299,911.52 | 295,314.47 | 290,066.06 |
| 少数股东权益 | 7,961.95 | 10,911.78 | 11,355.09 | 11,555.78 | 7,161.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,190.74 | 315,081.53 | 311,266.61 | 306,870.25 | 297,227.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 813,763.08 | 746,267.98 | 723,526.47 | 723,622.56 | 674,425.55 |
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