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| 香溢融通(600830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,643.98 | 44,942.87 | 34,528.24 | 22,096.67 | 10,366.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,516.13 | 222,953.75 | 136,273.13 | 88,360.92 | 38,844.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,742.55 | 274,798.57 | 175,539.24 | 113,657.44 | 50,994.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,982.02 | 8,566.83 | 7,155.97 | 5,774.14 | 4,067.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,476.76 | 7,468.67 | 4,063.76 | 2,789.08 | 1,485.29 |
| 支付的各项税费 | 1,147.04 | 5,633.89 | 4,256.68 | 2,917.91 | 825.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,250.73 | 352,075.99 | 257,504.25 | 186,115.96 | 79,458.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,504.33 | 375,484.37 | 278,263.89 | 192,696.72 | 73,019.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,761.78 | -100,685.80 | -102,724.65 | -79,039.28 | -22,025.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 636.55 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 761.11 | 404.77 | 404.77 | 404.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,397.66 | 404.77 | 404.77 | 404.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.90 | 184.33 | 64.68 | 53.84 | 24.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 636.55 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.90 | 821.32 | 64.68 | 53.84 | 24.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.90 | 576.34 | 340.09 | 350.93 | 380.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,152.62 | 245,451.00 | 223,573.00 | 169,499.00 | 84,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,152.62 | 246,801.00 | 224,923.00 | 170,849.00 | 84,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,660.33 | 145,809.28 | 96,133.61 | 56,220.00 | 25,794.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,430.25 | 8,906.33 | 6,868.28 | 4,577.19 | 1,846.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.75 | 286.64 | 251.51 | 197.99 | 63.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.66 | 3,422.09 | 3,216.43 | 2,946.31 | 40.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,131.23 | 158,137.70 | 106,218.32 | 63,743.50 | 27,681.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,021.39 | 88,663.30 | 118,704.68 | 107,105.50 | 56,368.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,234.70 | -11,446.15 | 16,320.12 | 28,417.15 | 34,722.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,149.13 | 66,595.28 | 66,595.28 | 66,595.28 | 66,595.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,383.83 | 55,149.13 | 82,915.40 | 95,012.42 | 101,317.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,406.61 | -- | 6,192.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 841.28 | -- | 94.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,698.32 | -- | 850.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.32 | -- | 51.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.47 | -- | 0.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -730.69 | -- | -436.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.79 | -- | 6.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 236.99 | -- | 236.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.00 | -- | 58.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 668.39 | -- | 910.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.94 | -- | -127.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 324.25 | -- | 509.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -127,719.59 | -- | -95,935.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,426.55 | -- | 7,783.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -100,685.80 | -- | -79,039.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,149.13 | -- | 95,012.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,595.28 | -- | 66,595.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,446.15 | -- | 28,417.15 | -- |
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