香溢融通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
香溢融通(600830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,001.7213,592.778,240.074,075.3916,603.56
收到的税费返还241.98------334.02
收到的其他与经营活动有关的现金116,833.8487,755.3361,416.9528,090.66102,288.35
经营活动现金流入小计146,209.21106,838.7972,986.6734,076.66129,419.08
购买商品、接受劳务支付的现金8,776.286,548.234,193.57774.651,416.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,545.894,213.512,941.461,496.558,142.05
支付的各项税费2,881.171,872.851,451.33960.665,678.31
支付的其他与经营活动有关的现金184,349.50115,201.0443,524.404,581.70115,984.21
经营活动现金流出小计228,672.72151,365.4959,761.675,980.90124,759.75
经营活动产生的现金流量净额-82,463.51-44,526.6913,224.9928,095.764,659.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,074.831.661.661.669,641.31
取得投资收益所收到的现金--5.845.845.84186.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,477.122,477.122,477.12--45.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0.09-0.09----
收到的其他与投资活动有关的现金28.91--------
投资活动现金流入小计4,580.862,484.542,484.547.509,873.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138.3343.0433.1020.69483.19
投资所支付的现金2,640.002,640.001,640.00650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,778.332,683.041,673.10670.69483.19
投资活动产生的现金流量净额1,802.53-198.50811.44-663.189,390.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,320.002,845.001,195.00--3,660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,320.002,845.001,195.00--3,660.00
取得借款收到的现金79,093.0036,128.009,000.00--49,759.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,413.0038,973.0010,195.00--53,419.00
偿还债务支付的现金49,646.9639,144.3333,961.4827,634.7841,714.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,397.182,652.981,953.811,024.904,859.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润702.64526.96256.75211.271,034.56
支付其他与筹资活动有关的现金3,445.392,512.012,281.312,221.581,889.92
筹资活动现金流出小计56,489.5344,309.3238,196.6030,881.2648,464.23
筹资活动产生的现金流量净额26,923.47-5,336.32-28,001.60-30,881.264,954.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------1.94
五、现金及现金等价物净增加额-53,737.51-50,061.51-13,965.16-3,448.6819,002.58
加:期初现金及现金等价物余额100,492.93100,492.93100,492.93100,492.9381,490.35
六、期末现金及现金等价物余额46,755.4250,431.4286,527.7797,044.25100,492.93
附注
净利润3,783.69--2,428.32--2,161.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备333.15------185.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,443.03--723.38--1,440.25
无形资产摊销362.45--180.55--340.39
长期待摊费用摊销159.23--74.87--144.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,471.68--2.37---4.60
固定资产报废损失0.37------0.71
公允价值变动损失60.28------6.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用98.44--21.92--138.80
投资损失-28.38---6.05---172.90
递延所得税资产减少1,170.97---122.19---10.95
递延所得税负债增加63.35--------
存货的减少-4,450.90---4,031.24---285.12
经营性应收项目的减少-77,484.89--5,554.06--3,494.32
经营性应付项目的增加-8,600.60--8,054.86---4,615.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-82,463.51--13,224.99--4,659.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,755.42--86,527.77--100,492.93
现金的期初余额100,492.93--100,492.93--81,490.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-53,737.51---13,965.16--19,002.58
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