香溢融通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香溢融通(600830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,617.623,828.8916,483.0212,474.027,237.76
收到的税费返还127.7396.21287.76250.35186.87
收到的其他与经营活动有关的现金39,248.2318,859.0369,239.9451,507.2930,113.75
经营活动现金流入小计53,268.0225,869.2796,769.2772,380.7442,551.15
购买商品、接受劳务支付的现金527.20321.662,973.794,503.042,218.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,049.011,645.319,424.795,698.494,246.03
支付的各项税费4,068.411,598.034,760.334,259.383,770.15
支付的其他与经营活动有关的现金78,402.9055,575.58127,867.00114,180.8574,365.54
经营活动现金流出小计85,482.2661,434.18157,061.08140,346.35101,045.09
经营活动产生的现金流量净额-32,214.25-35,564.91-60,291.81-67,965.61-58,493.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,601.617,676.1090,101.4375,977.1050,085.04
取得投资收益所收到的现金172.37141.093,708.082,947.242,020.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.68--1,603.681,697.191,587.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,762.97----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,803.677,817.1997,176.1780,621.5353,693.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183.8080.651,473.22421.08326.12
投资所支付的现金660.00--67,500.0069,000.0055,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计843.8080.6568,973.2269,421.0855,826.12
投资活动产生的现金流量净额8,959.877,736.5428,202.9511,200.45-2,132.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,200.002,200.002,800.002,800.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,200.002,200.002,800.002,800.00--
取得借款收到的现金40,580.0026,500.0069,710.0769,891.5449,312.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,780.0028,700.0072,510.0772,691.5450,812.00
偿还债务支付的现金17,127.997,396.5521,049.7214,088.577,874.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,301.12771.173,175.43237.9286.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--93.821,025.25----
支付其他与筹资活动有关的现金81.3134.302,814.7552.29--
筹资活动现金流出小计19,510.428,202.0227,039.9014,378.787,960.89
筹资活动产生的现金流量净额23,269.5820,497.9845,470.1658,312.7642,851.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.941.062.81-3.210.13
五、现金及现金等价物净增加额13.26-7,329.3213,384.111,544.40-17,775.59
加:期初现金及现金等价物余额81,490.3581,490.3568,106.2468,106.2468,106.24
六、期末现金及现金等价物余额81,503.6174,161.0381,490.3569,650.6350,330.65
附注
净利润1,795.11--3,232.68--2,078.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2.47--659.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧711.73--1,227.80--592.75
无形资产摊销157.32--29.16--149.82
长期待摊费用摊销77.88--108.48--73.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.31---1,790.83---1,734.92
固定资产报废损失0.17---1.07--0.74
公允价值变动损失-3.13--11.05----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10.07--72.19---0.13
投资损失-170.62---3,379.21---1,624.98
递延所得税资产减少-392.84--246.54---1,278.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少50.82---118.28---295.42
经营性应收项目的减少-31,359.82---68,600.52---59,098.08
经营性应付项目的增加-3,833.08--2,886.42---2,525.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-32,214.25---60,291.81---58,493.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额81,503.61--81,490.35--50,330.65
现金的期初余额81,490.35--68,106.24--68,106.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13.26--13,384.11---17,775.59
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