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| 香溢融通(600830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,955.27 | 84,650.30 | 68,228.36 | 73,869.04 | 110,226.68 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,442.39 | 1,137.82 | 1,235.77 | 430.96 | 174.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,442.39 | 1,137.82 | 1,235.77 | 430.96 | 174.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 222.24 | 133.48 | 610.39 | 454.15 | 99.84 |
| 其他应收款(合计) | 2,192.09 | 2,185.52 | 2,154.16 | 3,217.10 | 5,365.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,192.09 | -- | 2,154.16 | -- | 5,365.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,891.26 | 5,004.86 | 4,901.63 | 4,470.80 | 4,491.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,958.57 | 109,597.45 | 81,443.15 | 16,744.48 | 27,700.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,155.73 | 25,949.94 | 17,620.23 | 20,985.40 | 17,208.66 |
| 流动资产合计 | 202,817.54 | 229,659.37 | 177,193.70 | 121,171.94 | 165,267.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 56,979.04 | 49,420.89 | 57,761.45 | 58,012.12 | 42,357.15 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,095.98 | 2,495.98 | 2,495.98 | 3,107.21 | 3,107.21 |
| 长期应收款 | 149,495.55 | 133,942.81 | 113,923.16 | 133,818.40 | 88,967.66 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 72.05 | 72.05 |
| 投资性房地产 | 11,029.03 | 11,290.95 | 11,552.86 | 12,037.22 | 12,301.93 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,953.12 | 5,017.14 | 5,114.86 | 5,154.17 | 5,242.50 |
| 固定资产净额 | 4,953.12 | -- | 5,114.86 | -- | 5,242.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 663.96 | 747.49 | 831.02 | 875.42 | 951.13 |
| 无形资产 | 3,301.06 | 3,376.10 | 3,468.01 | 3,524.82 | 3,612.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 39.73 | 58.07 | 78.32 | 71.98 | 106.33 |
| 递延所得税资产 | 10,810.09 | 10,948.68 | 11,074.15 | 12,047.10 | 12,130.25 |
| 其他非流动资产 | 16,765.65 | 3,586.40 | 8,130.30 | 9,612.86 | 5,817.74 |
| 非流动资产合计 | 258,488.26 | 223,364.70 | 216,910.30 | 240,873.82 | 177,207.42 |
| 资产总计 | 461,305.80 | 453,024.07 | 394,104.00 | 362,045.76 | 342,475.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 159.06 | 144.28 | 373.79 | 604.11 | 1,549.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 159.06 | 144.28 | 373.79 | 604.11 | 1,549.59 |
| 预收款项 | 28.26 | 243.02 | 94.31 | 33.63 | 15.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,755.46 | 2,072.92 | 1,583.09 | 2,722.97 | 2,160.84 |
| 应交税费 | 1,431.06 | 1,668.94 | 1,108.11 | 1,125.38 | 926.23 |
| 其他应付款(合计) | 4,464.13 | 3,134.38 | 3,287.59 | 3,183.95 | 7,270.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 500.77 |
| 其他应付款 | 3,963.37 | -- | 2,786.82 | -- | 6,769.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,335.34 | 68,526.01 | 42,216.19 | 27,893.49 | 19,234.92 |
| 其他流动负债 | 11.55 | 8.51 | 104.63 | 19.03 | 17.73 |
| 流动负债合计 | 88,659.98 | 86,390.13 | 58,482.53 | 45,545.89 | 40,496.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,891.22 | 84,327.56 | 56,702.62 | 38,536.75 | 25,230.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 423.75 | 418.87 | 414.11 | 409.29 | 615.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 49.64 | 119.09 | 1,232.05 | 1,247.76 |
| 递延所得税负债 | 288.29 | 338.99 | 338.99 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 513.44 | 480.34 | 425.97 | 405.52 | 409.40 |
| 非流动负债合计 | 89,116.70 | 85,615.40 | 58,000.77 | 40,583.61 | 27,503.31 |
| 负债合计 | 177,776.68 | 172,005.54 | 116,483.30 | 86,129.50 | 68,000.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 |
| 资本公积 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,537.39 | 11,537.39 | 11,537.39 | 11,537.39 | 11,537.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,405.51 | 101,949.55 | 99,829.04 | 100,002.36 | 99,385.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,603.00 | 214,147.04 | 212,026.53 | 212,199.85 | 211,582.84 |
| 少数股东权益 | 67,926.12 | 66,871.49 | 65,594.16 | 63,716.41 | 62,891.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,529.12 | 281,018.54 | 277,620.69 | 275,916.26 | 274,474.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,305.80 | 453,024.07 | 394,104.00 | 362,045.76 | 342,475.02 |
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