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香溢融通(600830) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,869.04 | 110,226.68 | 121,201.67 | 124,272.39 | 122,080.15 |
交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 430.96 | 174.83 | 401.97 | 526.31 | 600.52 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
应收账款 | 430.96 | 174.83 | 401.97 | 526.31 | 575.52 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 454.15 | 99.84 | 101.57 | 95.97 | 3.96 |
其他应收款(合计) | 3,217.10 | 5,365.21 | 6,172.85 | 4,157.99 | 5,221.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,365.21 | -- | 4,157.99 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,470.80 | 4,491.83 | 740.65 | 460.59 | 97.98 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16,744.48 | 27,700.55 | 30,303.87 | 23,185.62 | 18,958.20 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20,985.40 | 17,208.66 | 16,641.82 | 28,106.79 | 16,300.46 |
流动资产合计 | 121,171.94 | 165,267.60 | 175,564.41 | 180,805.66 | 163,263.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 58,012.12 | 42,357.15 | 33,542.13 | 35,603.11 | 39,830.58 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,107.21 | 3,107.21 | 6,300.29 | 6,324.85 | 5,680.49 |
长期应收款 | 133,818.40 | 88,967.66 | 76,171.56 | 99,516.91 | 127,082.84 |
长期股权投资 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 708.28 |
投资性房地产 | 12,037.22 | 12,301.93 | 12,566.65 | 8,143.52 | 8,342.36 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 5,154.17 | 5,242.50 | 5,331.31 | 10,119.56 | 10,462.16 |
固定资产净额 | -- | 5,242.50 | -- | 10,119.56 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 875.42 | 951.13 | 1,025.16 | 1,102.53 | 1,206.61 |
无形资产 | 3,524.82 | 3,612.99 | 3,702.70 | 3,714.60 | 3,725.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 71.98 | 106.33 | 140.68 | 181.20 | 224.38 |
递延所得税资产 | 12,047.10 | 12,130.25 | 11,954.90 | 12,008.07 | 12,445.12 |
其他非流动资产 | 9,612.86 | 5,817.74 | 3,378.71 | 138.18 | 81.15 |
非流动资产合计 | 240,873.82 | 177,207.42 | 155,736.63 | 177,825.06 | 210,699.67 |
资产总计 | 362,045.76 | 342,475.02 | 331,301.04 | 358,630.72 | 373,962.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 604.11 | 1,549.59 | 394.97 | 380.26 | 99.93 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 604.11 | 1,549.59 | 394.97 | 380.26 | 99.93 |
预收款项 | 33.63 | 15.03 | 21.01 | 50.07 | 722.23 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,722.97 | 2,160.84 | 1,608.31 | 1,039.70 | 2,084.37 |
应交税费 | 1,125.38 | 926.23 | 865.46 | 969.60 | 1,621.21 |
其他应付款(合计) | 3,183.95 | 7,270.25 | 2,275.51 | 2,207.07 | 1,774.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 500.77 |
其他应付款 | -- | 6,769.48 | -- | 1,706.30 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27,893.49 | 19,234.92 | 19,740.53 | 36,145.07 | 36,349.16 |
其他流动负债 | 19.03 | 17.73 | 9.53 | 24.73 | 5.70 |
流动负债合计 | 45,545.89 | 40,496.90 | 33,139.70 | 49,215.21 | 52,247.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,536.75 | 25,230.46 | 22,108.04 | 33,465.40 | 43,130.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 409.29 | 615.69 | 629.24 | 675.09 | 942.18 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,232.05 | 1,247.76 | 1,253.71 | 1,202.63 | 1,434.68 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 405.52 | 409.40 | 295.48 | 309.85 | 345.94 |
非流动负债合计 | 40,583.61 | 27,503.31 | 24,286.47 | 35,652.96 | 45,853.51 |
负债合计 | 86,129.50 | 68,000.21 | 57,426.17 | 84,868.17 | 98,100.91 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 |
资本公积 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 | 56,584.94 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 | -1,357.13 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,537.39 | 11,537.39 | 11,537.39 | 11,537.39 | 11,400.48 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 100,002.36 | 99,385.35 | 100,078.78 | 98,091.49 | 99,311.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 212,199.85 | 211,582.84 | 212,276.27 | 210,288.98 | 211,371.69 |
少数股东权益 | 63,716.41 | 62,891.96 | 61,598.59 | 63,473.57 | 64,490.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,916.26 | 274,474.81 | 273,874.87 | 273,762.55 | 275,862.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,045.76 | 342,475.02 | 331,301.04 | 358,630.72 | 373,962.91 |
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