百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百联股份(600827) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,949,305.901,703,374.985,349,116.273,856,684.232,547,521.10
收到的税费返还916.4846.45--2,002.34810.83
收到的其他与经营活动有关的现金70,308.4561,273.90198,329.5191,820.7944,655.76
经营活动现金流入小计3,020,530.841,764,695.335,549,701.043,950,507.362,592,987.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,341,976.821,342,124.634,344,911.313,043,116.892,084,152.13
支付给职工以及为职工支付的现金181,374.09111,784.33322,122.59237,511.46169,775.97
支付的各项税费212,551.94118,430.35140,507.00181,632.99104,851.45
支付的其他与经营活动有关的现金177,384.4499,307.70297,275.38236,355.34169,248.99
经营活动现金流出小计2,913,287.291,671,647.015,104,816.283,698,616.682,528,028.55
经营活动产生的现金流量净额107,243.5593,048.31444,884.76251,890.6964,959.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,455.006,709.21158,591.13206,313.79203,752.76
取得投资收益所收到的现金801.99795.7222,159.2513,191.345,641.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.8847.6034,520.9334,096.6921,351.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----518.11----
投资活动现金流入小计19,434.877,552.54215,789.41253,601.82230,745.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,329.4043,366.25144,754.4482,408.6164,654.03
投资所支付的现金613.613.2028,064.713,040.28946.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,580.53----
支付的其他与投资活动有关的现金----29,007.2828,675.8428,675.84
投资活动现金流出小计70,943.0143,369.44211,406.97114,124.7294,276.14
投资活动产生的现金流量净额-51,508.14-35,816.914,382.45139,477.10136,469.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.004,680.001,800.001,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.004,680.001,800.001,400.00
取得借款收到的现金280,540.07169,824.77388,503.31374,066.51260,940.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金902.53--------
筹资活动现金流入小计282,042.61170,424.77393,183.31375,866.51262,340.59
偿还债务支付的现金287,123.22159,395.27377,982.43341,006.59282,708.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,325.165,151.6759,039.7034,928.1411,741.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,966.14--24,244.544,779.201,873.92
支付其他与筹资活动有关的现金75,980.9535,315.63129,948.35247.42149.17
筹资活动现金流出小计373,429.32199,862.56566,970.48376,182.15294,599.32
筹资活动产生的现金流量净额-91,386.72-29,437.79-173,787.17-315.64-32,258.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.35-2.03-3.743.17-31.20
五、现金及现金等价物净增加额-35,654.6527,791.59275,476.31391,055.32169,138.90
加:期初现金及现金等价物余额1,419,704.751,419,704.751,134,966.741,134,966.741,134,966.74
六、期末现金及现金等价物余额1,384,050.091,447,496.341,410,443.051,526,022.061,304,105.64
附注
净利润65,112.01--79,546.92--41,055.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备403.38--10,179.81--4,996.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,452.65--95,962.92--97,217.07
无形资产摊销8,370.87--15,482.04--7,248.43
长期待摊费用摊销10,601.68--22,160.98--8,397.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,696.58---32,495.70---950.37
固定资产报废损失996.42--196.52---0.16
公允价值变动损失1,547.46--5,701.20--4,293.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,385.69--46,193.73--20,061.09
投资损失-12,810.79---25,210.60---30,740.19
递延所得税资产减少1,097.69---2,003.04--1,056.44
递延所得税负债增加-52.55--5,141.39---1,583.92
存货的减少52,310.12--4,592.57---346,568.44
经营性应收项目的减少-9,841.21--57,696.17--28,887.52
经营性应付项目的增加-158,921.24--54,657.20--231,919.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-30.00--------
经营活动产生现金流量净额107,243.55--444,884.76--64,959.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,384,050.09--1,410,443.05--1,304,105.64
现金的期初余额1,419,704.75--1,134,966.74--1,134,966.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,654.65--275,476.31--169,138.90
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