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| 百联股份(600827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,183.16 | 4,254,245.08 | 3,004,751.86 | 2,105,118.34 | 1,191,775.90 |
| 收到的税费返还 | 17.73 | 3,938.54 | 2,743.89 | 2,546.26 | 2,496.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,313.04 | 27,663.16 | 135,735.94 | 108,129.05 | 53,551.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,308,513.94 | 4,285,846.78 | 3,143,231.69 | 2,215,793.65 | 1,247,823.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,949.08 | 3,494,427.83 | 2,660,985.76 | 1,873,829.67 | 1,098,227.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,267.26 | 279,260.06 | 194,880.97 | 141,559.47 | 86,126.83 |
| 支付的各项税费 | 50,058.93 | 116,863.31 | 88,244.45 | 67,727.04 | 40,037.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,871.32 | 295,973.95 | 223,181.17 | 168,945.35 | 75,642.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,146.58 | 4,186,525.15 | 3,167,292.35 | 2,252,061.52 | 1,300,033.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,367.35 | 99,321.64 | -24,060.66 | -36,267.87 | -52,210.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,663.43 | 1,012,381.85 | 161,230.89 | 84,550.63 | 21,395.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,995.13 | 55,162.21 | 18,808.75 | 6,611.82 | 2,382.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,219.53 | 157,213.64 | 102,091.15 | 145.17 | 113.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,828.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 102.28 | 102.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 132,878.08 | 1,232,586.31 | 282,233.07 | 91,409.89 | 23,892.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,772.26 | 149,388.51 | 90,315.81 | 59,575.33 | 22,662.47 |
| 投资所支付的现金 | 290,800.00 | 2,339,581.35 | 224,741.45 | 67,505.45 | 38,107.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,557.68 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 320,129.94 | 2,488,969.86 | 315,057.26 | 127,080.78 | 60,770.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,251.85 | -1,256,383.55 | -32,824.19 | -35,670.88 | -36,878.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 47,661.12 | 44,735.00 | 36,735.00 | 36,735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 47,661.12 | 44,735.00 | 36,735.00 | 36,735.00 |
| 取得借款收到的现金 | 101,896.86 | 970,128.74 | 813,136.01 | 473,266.89 | 265,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,896.86 | 1,017,892.15 | 857,871.01 | 510,001.89 | 302,335.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,591.66 | 908,215.97 | 753,884.35 | 492,754.82 | 307,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,380.65 | 65,909.21 | 73,903.44 | 13,956.43 | 4,867.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,423.16 | 17,881.10 | 12,811.73 | 811.85 | 178.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,967.92 | 146,419.03 | 90,823.89 | 58,017.54 | 26,899.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,940.23 | 1,120,544.21 | 918,611.69 | 564,728.79 | 338,926.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,043.36 | -102,652.07 | -60,740.68 | -54,726.90 | -36,591.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.05 | -- | -26.52 | -17.09 | -2.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,919.81 | -1,259,713.98 | -117,652.05 | -126,682.74 | -125,682.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,848.47 | 1,698,562.45 | 1,698,562.45 | 1,698,562.45 | 1,698,562.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,928.66 | 438,848.47 | 1,580,910.40 | 1,571,879.71 | 1,572,880.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,486.10 | -- | 44,884.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,581.77 | -- | 119.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,857.90 | -- | 46,191.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,743.91 | -- | 8,194.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,909.38 | -- | 10,595.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,143.50 | -- | -3,834.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 949.97 | -- | -1.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,603.95 | -- | -4,722.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,980.37 | -- | 22,509.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,683.02 | -- | -31,660.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,616.04 | -- | 2,167.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16,009.01 | -- | -4,224.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,781.45 | -- | 29,426.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,468.76 | -- | 37,412.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -137,681.75 | -- | -247,470.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,321.64 | -- | -36,267.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 438,848.47 | -- | 1,571,879.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,698,562.45 | -- | 1,698,562.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,259,713.98 | -- | -126,682.74 | -- |
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