百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
百联股份(600827) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,650,012.945,532,878.114,095,319.052,819,109.721,587,762.86
收到的税费返还203.683,764.273,594.292,824.5775.95
收到的其他与经营活动有关的现金95,386.8891,776.76108,045.1483,550.9352,364.99
经营活动现金流入小计1,745,603.515,628,419.134,206,958.492,905,485.231,640,203.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,334,040.924,386,391.123,251,894.882,257,052.341,240,666.36
支付给职工以及为职工支付的现金114,063.15351,136.24260,445.74185,560.28109,278.69
支付的各项税费65,463.84194,131.83162,859.46130,728.4571,608.79
支付的其他与经营活动有关的现金137,573.71516,861.12354,315.58264,567.65124,717.98
经营活动现金流出小计1,651,141.615,448,520.314,029,515.662,837,908.721,546,271.82
经营活动产生的现金流量净额94,461.90179,898.82177,442.8267,576.5193,931.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金305,180.96327,242.08305,100.83305,102.14200,015.67
取得投资收益所收到的现金11,997.6018,923.1911,991.1711,510.588,575.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8812,624.971,031.451,018.29749.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计317,214.43358,790.24318,123.44317,631.01209,340.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,771.80134,030.1697,697.7064,313.6252,352.07
投资所支付的现金90,613.10407,975.37372,841.99374,032.59231,669.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,493.491,493.491,493.49--
支付的其他与投资活动有关的现金--4.800.540.54--
投资活动现金流出小计123,384.90543,503.82472,033.72439,840.24284,022.03
投资活动产生的现金流量净额193,829.53-184,713.57-153,910.28-122,209.24-74,681.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,020.00------
取得借款收到的现金173,440.21273,889.44157,169.01137,509.46105,008.38
发行债券收到的现金--300,000.00300,000.00150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--26,752.21------
筹资活动现金流入小计173,440.21601,661.65457,169.01287,509.46105,008.38
偿还债务支付的现金164,610.00447,757.00328,837.57171,859.0086,409.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,495.3765,803.5853,043.857,223.823,781.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,421.799,965.88----
支付其他与筹资活动有关的现金--416.70401.25----
筹资活动现金流出小计169,105.37513,977.29382,282.67179,082.8290,190.81
筹资活动产生的现金流量净额4,334.8487,684.3774,886.34108,426.6414,817.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.27-153.44-190.770.98-0.84
五、现金及现金等价物净增加额292,626.5482,716.1898,228.1153,794.8934,067.20
加:期初现金及现金等价物余额879,444.36796,728.18796,728.18796,728.18796,728.18
六、期末现金及现金等价物余额1,172,070.90879,444.36894,956.29850,523.07830,795.38
附注
净利润--90,669.37--79,760.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,193.79---763.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,454.02--45,226.80--
无形资产摊销--13,776.46--7,253.07--
长期待摊费用摊销--9,949.08--4,620.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,572.53--1,417.02--
固定资产报废损失--601.37--28.40--
公允价值变动损失--1,500.38--928.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,602.51--6,681.75--
投资损失---20,905.62---21,541.81--
递延所得税资产减少---191.71--968.16--
递延所得税负债增加--415.11--222.38--
存货的减少---13,316.05--37,122.95--
经营性应收项目的减少---15,146.59--202,904.12--
经营性应付项目的增加--7,726.02---297,252.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--179,898.82--67,576.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--879,444.36--850,523.07--
现金的期初余额--796,728.18--796,728.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,716.18--53,794.89--
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