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| 百联股份(600827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,279,896.05 | 1,056,105.78 | 1,044,124.52 | 999,692.89 | 995,510.78 |
| 交易性金融资产 | 202.82 | 188.78 | 202.16 | 199.16 | 241.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,041.83 | 75,301.77 | 41,607.33 | 37,134.57 | 36,408.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 49,041.83 | 75,301.77 | 41,607.33 | 37,134.57 | 36,408.21 |
| 预付款项 | 53,002.16 | 49,554.45 | 58,389.49 | 50,347.03 | 56,953.42 |
| 应收利息 | 5,738.60 | 9,108.92 | 11,259.69 | 8,429.63 | 7,984.71 |
| 应收股利 | 7,764.68 | 7,764.68 | -- | 6,118.97 | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,493.27 | -- | 23,334.55 | 23,366.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 285,393.22 | 299,374.97 | 263,562.56 | 249,222.48 | 265,913.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 218,936.60 | 438,311.59 | 427,336.06 | 435,717.86 | 402,236.22 |
| 流动资产合计 | 1,928,494.37 | 1,957,204.21 | 1,877,403.57 | 1,810,197.14 | 1,788,614.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 324,104.68 | 344,988.87 | 343,013.15 | 414,715.46 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 117,725.41 | 112,364.43 | 123,204.47 | 118,863.87 | 115,662.14 |
| 投资性房地产 | 15,797.82 | 16,026.40 | 16,254.98 | 16,483.56 | 16,814.25 |
| 固定资产净额 | -- | 1,491,521.15 | 1,383,367.21 | 1,399,689.86 | 1,361,700.59 |
| 在建工程 | -- | 157,358.36 | 253,556.90 | 219,768.75 | 230,626.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -25.68 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 349,486.98 | 351,613.09 | 351,443.86 | 354,498.00 | 357,278.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,890.79 | 13,890.79 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 |
| 长期待摊费用 | 101,616.14 | 101,867.09 | 85,871.10 | 99,060.49 | 85,429.63 |
| 递延所得税资产 | 11,698.28 | 12,385.86 | 11,322.68 | 11,225.99 | 12,321.88 |
| 其他非流动资产 | -- | 111.08 | -- | 1,000.00 | 50,719.26 |
| 非流动资产合计 | 2,699,216.35 | 2,586,533.04 | 2,584,079.83 | 2,577,673.42 | 2,659,313.08 |
| 资产总计 | 4,627,710.72 | 4,543,737.25 | 4,461,483.40 | 4,387,870.56 | 4,447,927.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,700.00 | 69,760.00 | 103,000.00 | 103,300.00 | 151,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 541,840.66 | 606,568.78 | 516,059.75 | 501,825.87 | 543,414.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 606,568.78 | -- | 501,825.87 | 543,414.31 |
| 预收款项 | 76,767.39 | 66,626.60 | 623,662.73 | 584,478.37 | 639,637.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 51,224.77 | 70,370.54 | 59,750.77 | 49,361.42 | 41,394.08 |
| 应交税费 | 45,155.49 | 61,470.54 | 34,900.45 | 39,179.06 | 56,039.21 |
| 应付利息 | 641.34 | 2,417.61 | 1,434.63 | 1,066.70 | 541.94 |
| 应付股利 | 9,360.54 | 9,360.54 | 19,829.89 | 41,475.57 | 9,360.54 |
| 其他应付款 | -- | 583,074.10 | -- | 576,248.15 | 588,583.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,400.82 | 17,645.70 | 10,120.27 | 10,038.32 | 16,310.82 |
| 其他流动负债 | 228,526.15 | 232,596.81 | 226,188.20 | 225,967.37 | 81,436.29 |
| 流动负债合计 | 2,165,769.41 | 2,268,756.32 | 2,204,270.37 | 2,132,940.81 | 2,127,917.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,502.33 | 161,639.16 | 135,049.16 | 119,389.60 | 119,649.52 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,034.26 | 2,932.70 | 2,034.26 | 2,034.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,753.00 | 19,753.00 | 22,751.00 | 22,751.00 | 22,751.00 |
| 专项应付款 | -- | 898.44 | -- | 898.44 | 898.44 |
| 预计非流动负债 | 3,719.58 | 3,719.58 | 2,459.07 | 2,459.07 | 2,459.07 |
| 递延所得税负债 | 106,082.80 | 73,552.21 | 77,343.92 | 76,465.08 | 94,117.84 |
| 长期递延收益 | 28,638.49 | 28,480.05 | 34,644.41 | 33,153.95 | 33,365.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 330,628.89 | 290,076.71 | 275,180.26 | 257,151.40 | 275,275.78 |
| 负债合计 | 2,496,398.30 | 2,558,833.03 | 2,479,450.63 | 2,390,092.21 | 2,403,193.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 |
| 资本公积 | 292,847.64 | 292,847.64 | 292,201.29 | 292,201.29 | 292,201.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 308,799.47 | 207,710.55 | 214,548.86 | 213,480.80 | 266,755.39 |
| 专项储备 | 1,244.52 | 1,250.40 | 1,151.44 | 1,209.56 | 1,247.60 |
| 盈余公积 | 143,674.74 | 143,674.74 | 134,431.39 | 134,431.39 | 134,431.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 840,760.38 | 807,504.13 | 799,586.41 | 788,620.44 | 791,314.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,765,743.57 | 1,631,404.27 | 1,620,336.21 | 1,608,360.29 | 1,664,366.62 |
| 少数股东权益 | 365,568.86 | 353,499.95 | 361,696.55 | 389,418.06 | 380,367.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,131,312.42 | 1,984,904.22 | 1,982,032.76 | 1,997,778.35 | 2,044,734.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,627,710.72 | 4,543,737.25 | 4,461,483.40 | 4,387,870.56 | 4,447,927.85 |
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