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| *ST劝业(600821) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,982.64 | 288.65 | 313.35 | 6,623.23 | 16,751.41 |
| 收到的税费返还 | 644.82 | 0.33 | -- | 105.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.93 | 106.88 | 288.26 | 3,167.69 | 1,267.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,871.39 | 395.87 | 601.61 | 9,896.24 | 18,018.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,582.55 | 579.57 | 463.23 | 14,739.67 | 9,451.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,473.04 | 1,391.68 | 917.35 | 4,788.22 | 4,903.21 |
| 支付的各项税费 | 4,539.57 | 32.54 | 16.98 | 515.92 | 538.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,914.79 | 1,136.77 | 575.92 | 3,149.30 | 3,731.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,509.95 | 3,140.57 | 1,973.48 | 23,193.10 | 18,625.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,361.44 | -2,744.70 | -1,371.87 | -13,296.86 | -607.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333,997.26 | -- | -- | 2,853.16 | 64,035.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 511.04 | -- | -- | 127.20 | 205.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.50 | -- | 0.73 | 331.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,508.60 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 336,016.90 | 0.50 | -- | 2,981.09 | 64,571.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,948.85 | 18.79 | 18.79 | 35.26 | 5,017.06 |
| 投资所支付的现金 | 336,799.70 | -- | -- | -- | 118,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,338.81 | -- | -- | -- | 21,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,223.78 | -- | -- | -- | 502.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 496,311.15 | 18.79 | 18.79 | 35.26 | 145,569.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,294.24 | -18.29 | -18.79 | 2,945.82 | -80,998.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,396.88 | -- | -- | -- | 48,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 212,289.35 | 6,180.00 | 7,826.00 | 28,895.00 | 46,895.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,993.02 | 3,752.98 | -- | 39,555.22 | 111,108.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,679.25 | 9,932.98 | 7,826.00 | 68,450.22 | 206,003.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,136.09 | 6,460.00 | 6,480.00 | 57,147.34 | 72,951.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,075.45 | 1,611.03 | 856.20 | 5,050.17 | 11,565.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,903.72 | 300.00 | -- | -- | 504.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,115.26 | 8,371.03 | 7,336.20 | 62,197.51 | 85,020.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,563.99 | 1,561.96 | 489.80 | 6,252.71 | 120,982.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,631.18 | -1,201.04 | -900.87 | -4,098.33 | 39,376.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,684.28 | 1,352.67 | 1,352.67 | 5,451.00 | 5,451.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,315.46 | 151.63 | 451.80 | 1,352.67 | 44,827.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,745.47 | -- | -22,806.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,536.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,057.87 | -- | 2,246.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.80 | -- | 107.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.51 | -- | 291.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.00 | -- | 1.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,167.70 | -- | 5,956.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -714.63 | -- | 1,206.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10.80 | -- | -10.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -382.63 | -- | 351.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 749.97 | -- | -6,178.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,744.70 | -- | -13,296.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151.63 | -- | 1,352.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,352.67 | -- | 5,451.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,201.04 | -- | -4,098.33 | -- |
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