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| 津劝业(600821) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,832.65 | 3,350.21 | 16,663.83 | 13,507.70 | 10,191.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.20 | 530.06 | 3,183.58 | 4,400.13 | 2,363.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,530.85 | 3,880.27 | 19,847.41 | 17,907.83 | 12,554.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,956.74 | 3,481.12 | 11,888.81 | 10,290.38 | 7,584.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,594.14 | 1,454.96 | 5,508.51 | 4,190.06 | 2,906.26 |
| 支付的各项税费 | 294.25 | 75.53 | 549.24 | 401.30 | 310.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 727.20 | 953.86 | 2,385.00 | 1,374.95 | 603.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,572.33 | 5,965.46 | 20,331.55 | 16,256.69 | 11,404.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,041.47 | -2,085.19 | -484.15 | 1,651.14 | 1,149.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.82 | 52.82 | 105.65 | 105.65 | 52.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.21 | -- | 2.49 | 2.34 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 384.03 | 52.82 | 108.14 | 107.99 | 52.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.32 | 6.07 | 259.03 | 122.35 | 102.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.32 | 6.07 | 259.03 | 122.35 | 102.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 376.71 | 46.75 | -150.89 | -14.36 | -49.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,620.00 | 6,200.00 | 50,400.00 | 27,400.00 | 21,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,170.00 | 6,200.00 | 50,400.00 | 27,400.00 | 21,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,720.00 | 7,720.00 | 43,360.00 | 31,666.02 | 25,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,522.93 | 436.46 | 3,571.59 | 3,174.39 | 2,840.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,750.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,242.93 | 8,156.46 | 51,681.59 | 34,840.41 | 28,500.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,072.93 | -1,956.46 | -1,281.59 | -7,440.41 | -7,100.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,737.70 | -3,994.90 | -1,916.63 | -5,803.63 | -6,000.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,451.00 | 5,451.00 | 7,367.63 | 7,367.63 | 7,367.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,713.30 | 1,456.10 | 5,451.00 | 1,564.00 | 1,367.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,902.42 | -- | -27,428.74 | -- | -7,536.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 107.13 | -- | 369.70 | -- | -169.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,155.72 | -- | 2,289.78 | -- | 1,174.40 |
| 无形资产摊销 | 53.91 | -- | 107.14 | -- | 53.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 142.61 | -- | 287.42 | -- | 114.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | 8.18 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.70 | -- | -63.74 | -- | -45.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,771.61 | -- | 4,371.43 | -- | 1,960.23 |
| 投资损失 | 1,141.28 | -- | 14,367.00 | -- | 1,802.16 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 24.48 | -- | 41.20 | -- | -30.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 21.60 | -- | 2,322.25 | -- | 1,969.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -552.80 | -- | 2,844.24 | -- | 1,855.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,041.47 | -- | -484.15 | -- | 1,149.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,713.30 | -- | 5,451.00 | -- | 1,367.15 |
| 现金的期初余额 | 5,451.00 | -- | 7,367.63 | -- | 7,367.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,737.70 | -- | -1,916.63 | -- | -6,000.48 |
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