津劝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
津劝业(600821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,832.653,350.2116,663.8313,507.7010,191.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金698.20530.063,183.584,400.132,363.02
经营活动现金流入小计5,530.853,880.2719,847.4117,907.8312,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金4,956.743,481.1211,888.8110,290.387,584.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,594.141,454.965,508.514,190.062,906.26
支付的各项税费294.2575.53549.24401.30310.67
支付的其他与经营活动有关的现金727.20953.862,385.001,374.95603.45
经营活动现金流出小计8,572.335,965.4620,331.5516,256.6911,404.54
经营活动产生的现金流量净额-3,041.47-2,085.19-484.151,651.141,149.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金52.8252.82105.65105.6552.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.21--2.492.340.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计384.0352.82108.14107.9952.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.326.07259.03122.35102.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7.326.07259.03122.35102.33
投资活动产生的现金流量净额376.7146.75-150.89-14.36-49.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,620.006,200.0050,400.0027,400.0021,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,550.00--------
筹资活动现金流入小计43,170.006,200.0050,400.0027,400.0021,400.00
偿还债务支付的现金40,720.007,720.0043,360.0031,666.0225,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,522.93436.463,571.593,174.392,840.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,750.00----
筹资活动现金流出小计44,242.938,156.4651,681.5934,840.4128,500.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,072.93-1,956.46-1,281.59-7,440.41-7,100.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,737.70-3,994.90-1,916.63-5,803.63-6,000.48
加:期初现金及现金等价物余额5,451.005,451.007,367.637,367.637,367.63
六、期末现金及现金等价物余额1,713.301,456.105,451.001,564.001,367.15
附注
净利润-7,902.42---27,428.74---7,536.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备107.13--369.70---169.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,155.72--2,289.78--1,174.40
无形资产摊销53.91--107.14--53.76
长期待摊费用摊销142.61--287.42--114.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------1.12
固定资产报废损失1.11--8.18----
公允价值变动损失-5.70---63.74---45.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,771.61--4,371.43--1,960.23
投资损失1,141.28--14,367.00--1,802.16
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少24.48--41.20---30.34
经营性应收项目的减少21.60--2,322.25--1,969.91
经营性应付项目的增加-552.80--2,844.24--1,855.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,041.47---484.15--1,149.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,713.30--5,451.00--1,367.15
现金的期初余额5,451.00--7,367.63--7,367.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,737.70---1,916.63---6,000.48
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