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| 津劝业(600821) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,463.30 | 6,206.10 | 10,201.00 | 1,564.00 | 1,367.15 |
| 交易性金融资产 | 2,558.86 | 2,558.86 | 2,553.16 | 2,542.50 | 2,534.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 39.10 | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | 39.10 | -- |
| 预付款项 | 0.24 | 0.24 | 32.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 638.96 | -- | 436.99 | 1,090.81 | 1,072.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154.19 | 172.77 | 178.67 | 492.41 | 505.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,202.52 | 1,152.19 | 1,141.28 | 1,196.45 | 1,265.41 |
| 流动资产合计 | 11,018.08 | 11,004.85 | 14,544.07 | 6,925.27 | 6,745.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,381.53 | 50,108.43 | 51,606.21 | 63,955.28 | 64,223.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 59,023.12 | -- | 60,174.23 | 60,707.10 | 61,295.11 |
| 在建工程 | 227.64 | -- | 227.64 | 296.05 | 296.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,020.72 | 2,047.68 | 2,074.64 | 2,101.59 | 2,112.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 981.73 | 1,051.86 | 1,124.34 | 1,043.41 | 1,100.69 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 112,634.75 | 113,338.10 | 115,507.07 | 128,403.43 | 129,327.73 |
| 资产总计 | 123,652.83 | 124,342.95 | 130,051.13 | 135,328.69 | 136,073.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,700.00 | 32,280.00 | 33,800.00 | 24,493.98 | 24,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,236.07 | 12,911.17 | 13,524.23 | 11,439.29 | 11,865.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,236.07 | -- | 13,524.23 | -- | 11,865.80 |
| 预收款项 | 4.12 | 4.82 | 90.82 | 4.12 | 14.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 524.78 | 559.36 | 845.01 | 693.62 | 776.15 |
| 应交税费 | 1,101.05 | 1,119.64 | 1,123.82 | 503.22 | 507.24 |
| 应付利息 | -- | 2,195.83 | 1,608.97 | 850.00 | -- |
| 应付股利 | 210.18 | 210.18 | 210.18 | 210.18 | 210.18 |
| 其他应付款 | 51,892.90 | -- | 24,903.97 | -- | 24,452.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.33 | 29,937.40 | 29,939.08 | 1.69 | 3.93 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 107,672.43 | 104,849.71 | 106,046.10 | 64,859.90 | 62,330.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 29,826.02 | 29,826.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 10.38 | -- | 10.49 | 17.24 | 17.24 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 76.00 | 76.00 |
| 其他非流动负债 | -- | 10.49 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73.38 | 73.49 | 73.49 | 29,919.25 | 29,919.25 |
| 负债合计 | 107,745.80 | 104,923.20 | 106,119.59 | 94,779.15 | 92,249.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,626.82 | 41,626.82 | 41,626.82 | 41,626.82 | 41,626.82 |
| 资本公积 | 17,866.25 | 17,866.25 | 17,866.25 | 17,866.25 | 17,866.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,723.16 | 9,723.16 | 9,723.16 | 9,723.16 | 9,723.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,264.25 | -49,759.12 | -45,255.09 | -28,666.70 | -25,392.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,951.99 | 19,457.12 | 23,961.15 | 40,549.54 | 43,823.48 |
| 少数股东权益 | -44.96 | -37.37 | -29.60 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,907.03 | 19,419.75 | 23,931.54 | 40,549.54 | 43,823.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,652.83 | 124,342.95 | 130,051.13 | 135,328.69 | 136,073.26 |
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