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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,184.82 | 109,733.94 | 84,682.10 | 59,411.17 | 18,348.33 |
| 收到的税费返还 | 12.98 | 179.33 | 151.19 | 91.77 | 33.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.11 | 5,785.26 | 3,984.17 | 3,179.25 | 1,454.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,456.92 | 115,698.54 | 88,817.46 | 62,682.18 | 19,836.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,121.03 | 96,258.69 | 77,032.51 | 56,193.99 | 17,653.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,094.29 | 8,256.22 | 6,002.98 | 4,340.16 | 2,255.62 |
| 支付的各项税费 | 1,757.00 | 3,698.68 | 1,429.95 | 717.97 | 400.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,178.34 | 10,297.55 | 5,492.34 | 2,566.37 | 2,644.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,150.66 | 118,511.14 | 89,957.78 | 63,818.48 | 22,954.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,693.74 | -2,812.61 | -1,140.31 | -1,136.31 | -3,117.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,322.64 | 4,904.04 | 3,390.04 | 135.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.92 | 277.52 | 4.50 | 3.04 | 2.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.43 | 163.51 | 165.47 | 103.86 | 126.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,443.99 | 13,645.20 | 3,560.01 | 241.90 | 229.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.46 | 900.99 | 1,043.52 | 789.22 | 586.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,225.00 | 450.22 | 450.22 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 496.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 325.46 | 2,621.99 | 1,493.74 | 1,239.43 | 586.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,118.53 | 11,023.21 | 2,066.27 | -997.53 | -356.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 245.00 | 1,349.00 | 1,104.00 | 1,104.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.01 | 227.51 | 796.96 | 75.77 | 38.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 83.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.63 | 1,679.46 | 221.49 | 554.80 | 77.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354.64 | 2,206.97 | 1,318.46 | 730.57 | 216.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,645.36 | -1,961.97 | 30.54 | 373.43 | 887.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.50 | 44.80 | -16.62 | 23.93 | 1.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,080.65 | 6,293.43 | 939.88 | -1,736.48 | -2,585.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,959.87 | 16,666.44 | 16,666.44 | 16,666.44 | 18,866.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,040.52 | 22,959.87 | 17,606.31 | 14,929.96 | 16,281.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,578.29 | -- | -55.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -44.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 575.71 | -- | 343.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 841.57 | -- | 423.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,070.71 | -- | 517.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.89 | -- | -78.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 201.68 | -- | 94.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 185.96 | -- | 135.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -619.11 | -- | -415.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,096.17 | -- | 20.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,491.64 | -- | -47.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -575.28 | -- | -765.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,606.24 | -- | -2,092.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,168.63 | -- | 338.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,812.61 | -- | -1,136.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,959.87 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,666.44 | -- | 16,666.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 14,929.96 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,293.43 | -- | -1,736.48 | -- |
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