中路股份

- 600818

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,184.82109,733.9484,682.1059,411.1718,348.33
收到的税费返还12.98179.33151.1991.7733.37
收到的其他与经营活动有关的现金259.115,785.263,984.173,179.251,454.48
经营活动现金流入小计23,456.92115,698.5488,817.4662,682.1819,836.18
购买商品、接受劳务支付的现金18,121.0396,258.6977,032.5156,193.9917,653.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,094.298,256.226,002.984,340.162,255.62
支付的各项税费1,757.003,698.681,429.95717.97400.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,178.3410,297.555,492.342,566.372,644.85
经营活动现金流出小计25,150.66118,511.1489,957.7863,818.4822,954.06
经营活动产生的现金流量净额-1,693.74-2,812.61-1,140.31-1,136.31-3,117.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,322.644,904.043,390.04135.00100.00
取得投资收益所收到的现金114.92277.524.503.042.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.43163.51165.47103.86126.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.14------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,300.00------
投资活动现金流入小计1,443.9913,645.203,560.01241.90229.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325.46900.991,043.52789.22586.17
投资所支付的现金--1,225.00450.22450.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--496.00------
投资活动现金流出小计325.462,621.991,493.741,239.43586.17
投资活动产生的现金流量净额1,118.5311,023.212,066.27-997.53-356.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00----
取得借款收到的现金3,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,104.001,104.001,104.00
筹资活动现金流入小计3,000.00245.001,349.001,104.001,104.00
偿还债务支付的现金200.00300.00300.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.01227.51796.9675.7738.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--83.74------
支付其他与筹资活动有关的现金120.631,679.46221.49554.8077.40
筹资活动现金流出小计354.642,206.971,318.46730.57216.33
筹资活动产生的现金流量净额2,645.36-1,961.9730.54373.43887.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.5044.80-16.6223.931.43
五、现金及现金等价物净增加额2,080.656,293.43939.88-1,736.48-2,585.74
加:期初现金及现金等价物余额22,959.8716,666.4416,666.4416,666.4418,866.78
六、期末现金及现金等价物余额25,040.5222,959.8717,606.3114,929.9616,281.04
附注
净利润---2,578.29---55.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---44.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--575.71--343.52--
无形资产摊销--841.57--423.68--
长期待摊费用摊销--1,070.71--517.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98.89---78.70--
固定资产报废损失--0.57------
公允价值变动损失--201.68--94.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185.96--135.32--
投资损失---619.11---415.29--
递延所得税资产减少---1,096.17--20.53--
递延所得税负债增加---1,491.64---47.81--
存货的减少---575.28---765.53--
经营性应收项目的减少---4,606.24---2,092.79--
经营性应付项目的增加--4,168.63--338.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,812.61---1,136.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,959.87------
现金的期初余额--16,666.44--16,666.44--
现金等价物的期末余额------14,929.96--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,293.43---1,736.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶