中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,099.3532,310.1313,635.7075,158.8656,223.15
收到的税费返还196.3688.8554.57255.37265.83
收到的其他与经营活动有关的现金5,486.714,992.582,622.474,085.552,694.51
经营活动现金流入小计60,782.4237,391.5616,312.7479,499.7859,183.49
购买商品、接受劳务支付的现金50,414.3331,387.4410,922.7962,068.2250,993.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,899.423,269.731,698.777,030.055,123.59
支付的各项税费2,631.102,265.00547.551,446.231,283.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,926.954,610.015,995.457,875.533,798.85
经营活动现金流出小计62,871.8041,532.1719,164.5578,420.0461,199.37
经营活动产生的现金流量净额-2,089.38-4,140.61-2,851.811,079.74-2,015.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,176.802,350.185.6317,067.589,739.22
取得投资收益所收到的现金109.35108.480.0910.65109.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------965.82341.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,286.152,458.665.7318,044.0510,189.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,493.721,931.43719.072,772.061,295.08
投资所支付的现金------3,133.72500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,493.721,931.43719.075,905.781,795.08
投资活动产生的现金流量净额792.43527.23-713.3512,138.278,394.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.001,225.001,225.00194.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.001,225.001,225.00194.00100.00
取得借款收到的现金5,710.004,010.0010.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,010.001,010.00--118.572,850.00
筹资活动现金流入小计7,945.006,245.001,235.008,312.5710,950.00
偿还债务支付的现金8,110.008,010.004,010.005,800.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.27100.7744.14514.98356.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,208.521,133.2599.895,836.736,865.02
筹资活动现金流出小计9,487.799,244.024,154.0312,151.7113,021.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,542.79-2,999.02-2,919.03-3,839.14-2,071.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.72-63.56-4.84-179.70-15.32
五、现金及现金等价物净增加额-2,891.46-6,675.96-6,489.039,199.164,291.27
加:期初现金及现金等价物余额14,722.1314,722.1315,722.135,522.965,522.96
六、期末现金及现金等价物余额11,830.678,046.169,233.1014,722.139,814.24
附注
净利润--1,417.00--8,339.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------554.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--301.75--1,030.82--
无形资产摊销--439.35--874.26--
长期待摊费用摊销--282.39--1,038.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.59---411.19--
固定资产报废损失------20.91--
公允价值变动损失---2,154.03--2,362.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--134.34--847.30--
投资损失---1,234.05---15,718.64--
递延所得税资产减少--39.99---530.65--
递延所得税负债增加---411.55--2,103.99--
存货的减少---1,533.86---509.47--
经营性应收项目的减少---4,013.83--2,875.52--
经营性应付项目的增加--2,416.66---1,764.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,140.61--1,079.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,046.16--14,722.13--
现金的期初余额--14,722.13--5,522.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,675.96--9,199.16--
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