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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,174.92 | 108,724.20 | 77,739.35 | 43,671.42 | 18,011.13 |
| 收到的税费返还 | 38.91 | 50.04 | 214.46 | 28.17 | 18.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 391.33 | 748.93 | 5,910.51 | 4,467.75 | 2,349.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,605.15 | 109,523.17 | 83,864.32 | 48,167.34 | 20,378.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,719.60 | 88,780.36 | 62,700.97 | 33,992.10 | 11,999.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,930.27 | 7,689.47 | 5,309.30 | 3,674.42 | 1,871.03 |
| 支付的各项税费 | 840.54 | 1,855.90 | 1,725.13 | 763.30 | 376.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,967.62 | 6,304.61 | 5,040.03 | 4,563.49 | 2,202.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,458.03 | 104,630.34 | 74,775.43 | 42,993.31 | 16,449.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852.88 | 4,892.83 | 9,088.89 | 5,174.03 | 3,929.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,733.01 | 12,154.62 | 6,961.63 | 3,613.31 | 2,300.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.95 | 982.83 | 62.73 | 61.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | 1,023.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 225.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,738.12 | 14,386.68 | 7,024.36 | 3,675.10 | 2,300.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186.73 | 1,095.15 | 399.02 | 243.15 | 122.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,163.61 | 4,827.57 | 4,227.57 | 1,523.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 554.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186.73 | 6,813.68 | 5,226.59 | 4,470.72 | 1,645.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,551.39 | 7,573.00 | 1,797.77 | -795.63 | 654.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | 1,110.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 720.00 | 3,055.00 | 1,945.00 | 245.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.02 | 2,412.17 | 2,545.34 | 149.24 | 74.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.51 | 690.87 | 215.08 | 104.09 | 88.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,934.53 | 5,003.04 | 4,660.43 | 353.33 | 262.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,214.53 | -1,948.04 | -2,715.43 | -108.33 | -262.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.31 | 347.51 | 294.39 | 153.29 | -12.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,450.68 | 10,865.29 | 8,465.62 | 4,423.36 | 4,309.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,164.81 | 8,965.63 | 8,965.63 | 8,965.63 | 8,965.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,615.48 | 19,830.92 | 17,431.25 | 13,388.99 | 13,274.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,684.05 | -- | 636.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 220.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 740.46 | -- | 402.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 856.10 | -- | 429.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 955.14 | -- | 439.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -618.41 | -- | 332.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,447.62 | -- | 1,297.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -39.59 | -- | -25.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,419.53 | -- | -2,187.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,506.68 | -- | 98.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,074.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,379.02 | -- | -2,702.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,144.70 | -- | 2,587.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,267.03 | -- | 3,710.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,892.83 | -- | 5,174.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,830.92 | -- | 13,388.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,965.63 | -- | 8,965.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,865.29 | -- | 4,423.36 | -- |
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