中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,174.92108,724.2077,739.3543,671.4218,011.13
收到的税费返还38.9150.04214.4628.1718.03
收到的其他与经营活动有关的现金391.33748.935,910.514,467.752,349.67
经营活动现金流入小计21,605.15109,523.1783,864.3248,167.3420,378.83
购买商品、接受劳务支付的现金17,719.6088,780.3662,700.9733,992.1011,999.59
支付给职工以及为职工支付的现金1,930.277,689.475,309.303,674.421,871.03
支付的各项税费840.541,855.901,725.13763.30376.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,967.626,304.615,040.034,563.492,202.60
经营活动现金流出小计22,458.03104,630.3474,775.4342,993.3116,449.37
经营活动产生的现金流量净额-852.884,892.839,088.895,174.033,929.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,733.0112,154.626,961.633,613.312,300.18
取得投资收益所收到的现金2.95982.8362.7361.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.151,023.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--225.60------
投资活动现金流入小计3,738.1214,386.687,024.363,675.102,300.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186.731,095.15399.02243.15122.21
投资所支付的现金--5,163.614,827.574,227.571,523.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--554.93------
投资活动现金流出小计186.736,813.685,226.594,470.721,645.21
投资活动产生的现金流量净额3,551.397,573.001,797.77-795.63654.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00245.00--
取得借款收到的现金--1,700.001,700.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金720.001,110.00------
筹资活动现金流入小计720.003,055.001,945.00245.00--
偿还债务支付的现金1,800.001,900.001,900.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63.022,412.172,545.34149.2474.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.51690.87215.08104.0988.26
筹资活动现金流出小计1,934.535,003.044,660.43353.33262.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,214.53-1,948.04-2,715.43-108.33-262.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.31347.51294.39153.29-12.49
五、现金及现金等价物净增加额1,450.6810,865.298,465.624,423.364,309.08
加:期初现金及现金等价物余额21,164.818,965.638,965.638,965.638,965.63
六、期末现金及现金等价物余额22,615.4819,830.9217,431.2513,388.9913,274.71
附注
净利润---8,684.05--636.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--220.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--740.46--402.14--
无形资产摊销--856.10--429.76--
长期待摊费用摊销--955.14--439.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---618.41--332.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11,447.62--1,297.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---39.59---25.42--
投资损失---4,419.53---2,187.25--
递延所得税资产减少---3,506.68--98.00--
递延所得税负债增加--1,074.53------
存货的减少---1,379.02---2,702.19--
经营性应收项目的减少---1,144.70--2,587.62--
经营性应付项目的增加--9,267.03--3,710.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,892.83--5,174.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,830.92--13,388.99--
现金的期初余额--8,965.63--8,965.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,865.29--4,423.36--
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