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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,281.04 | 18,866.78 | 19,654.84 | 22,794.87 | 22,615.48 |
| 交易性金融资产 | 3,544.57 | 3,544.47 | 3,092.43 | 3,087.19 | 3,037.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,812.56 | 4,900.57 | 6,903.82 | 4,529.09 | 4,119.27 |
| 应收票据 | -- | 137.75 | 20.00 | -- | 20.00 |
| 应收账款 | 7,812.56 | 4,762.82 | 6,883.82 | 4,529.09 | 4,099.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 959.90 | 694.18 | 1,912.62 | 881.30 | 246.40 |
| 其他应收款(合计) | 1,160.70 | 827.90 | 6,875.97 | 1,894.58 | 1,815.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 827.90 | -- | 1,894.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,895.92 | 4,855.81 | 4,571.12 | 5,030.40 | 5,535.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 403.49 | 403.28 | 174.25 | 252.95 | 180.07 |
| 流动资产合计 | 35,058.19 | 34,093.00 | 43,185.04 | 38,470.38 | 37,550.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,825.05 | 5,846.44 | 5,934.84 | 5,938.19 | 5,944.52 |
| 投资性房地产 | 93.77 | 94.75 | 95.73 | 96.71 | 97.69 |
| 在建工程(合计) | 592.80 | 513.61 | 403.71 | 439.61 | 286.82 |
| 在建工程 | -- | 513.61 | -- | 439.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,586.78 | 5,659.53 | 6,299.27 | 6,299.05 | 6,409.66 |
| 固定资产净额 | -- | 5,619.71 | -- | 6,299.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 39.82 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,162.49 | 2,612.88 | 548.55 | 828.27 | 189.42 |
| 无形资产 | 6,551.56 | 6,762.42 | 6,971.01 | 7,180.54 | 7,383.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,791.18 | 4,942.92 | 5,262.35 | 5,396.31 | 5,445.89 |
| 递延所得税资产 | 5,060.96 | 5,112.39 | 5,711.16 | 5,697.41 | 5,647.95 |
| 其他非流动资产 | 493.09 | 678.46 | 403.54 | 403.54 | 403.54 |
| 非流动资产合计 | 53,433.16 | 54,498.88 | 54,207.01 | 54,898.14 | 54,599.62 |
| 资产总计 | 88,491.34 | 88,591.89 | 97,392.05 | 93,368.51 | 92,149.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,580.35 | 5,477.35 | 8,242.00 | 6,880.90 | 6,570.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,580.35 | 5,477.35 | 8,242.00 | 6,880.90 | 6,570.63 |
| 预收款项 | 560.59 | 706.00 | 307.91 | 209.82 | 217.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 153.97 | 204.85 | 63.60 | 53.54 | 68.63 |
| 应交税费 | 316.67 | 345.83 | 619.26 | 581.70 | 736.67 |
| 其他应付款(合计) | 4,740.51 | 6,423.19 | 6,291.70 | 4,426.41 | 4,472.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 8.74 | -- | 8.74 | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,414.45 | -- | 4,417.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,862.41 | 1,963.16 | 932.69 | 973.27 | 810.60 |
| 其他流动负债 | 219.06 | 544.51 | 605.45 | 360.87 | 565.63 |
| 流动负债合计 | 21,809.65 | 20,746.25 | 23,209.78 | 19,094.03 | 19,512.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,505.29 | 3,605.40 | 3,605.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,001.84 | 1,089.32 | 175.02 | 468.26 | 128.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,341.00 | 2,458.00 | 2,596.00 | 2,604.00 | 2,637.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 313.00 | 198.00 | 4,425.00 | 4,355.00 | 4,111.00 |
| 递延所得税负债 | 4,297.61 | 4,345.42 | 3,979.25 | 3,997.61 | 3,963.10 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,953.45 | 11,290.74 | 14,680.56 | 15,030.27 | 14,445.36 |
| 负债合计 | 32,763.10 | 32,036.99 | 37,890.34 | 34,124.30 | 33,957.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 |
| 资本公积 | 4,489.43 | 4,489.43 | 1,807.12 | 4,489.43 | 4,489.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,078.92 | 4,078.92 | 3,920.22 | 3,920.22 | 3,920.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,631.70 | 20,198.59 | 18,892.10 | 18,727.67 | 18,132.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,344.85 | 60,911.74 | 56,764.23 | 59,282.11 | 58,686.69 |
| 少数股东权益 | -4,616.60 | -4,356.84 | 2,737.48 | -37.89 | -494.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,728.24 | 56,554.90 | 59,501.71 | 59,244.22 | 58,192.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,491.34 | 88,591.89 | 97,392.05 | 93,368.51 | 92,149.66 |
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