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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,908.89 | 158,571.38 | 80,764.22 | 347,447.35 | 241,015.67 |
| 收到的税费返还 | 514.74 | 486.42 | 13.56 | 590.40 | 466.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,222.93 | 8,315.59 | 1,901.83 | 14,017.59 | 16,275.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,646.56 | 167,373.39 | 82,679.61 | 362,055.34 | 257,758.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,808.82 | 99,966.86 | 53,084.94 | 272,460.42 | 178,742.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,171.40 | 22,916.00 | 12,454.64 | 53,494.72 | 42,577.17 |
| 支付的各项税费 | 18,285.27 | 14,736.87 | 4,277.84 | 16,335.70 | 11,341.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,369.16 | 13,901.55 | 6,615.86 | 28,733.65 | 30,512.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,634.66 | 151,521.27 | 76,433.29 | 371,024.50 | 263,173.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,011.90 | 15,852.11 | 6,246.32 | -8,969.15 | -5,415.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,700.00 | 102,700.00 | 32,700.00 | 331,631.68 | 277,110.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,228.19 | 1,258.52 | 110.65 | 2,116.17 | 1,423.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.65 | 172.09 | 95.47 | 2,213.71 | 1,368.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162,114.84 | 104,130.61 | 32,906.12 | 343,961.56 | 279,902.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,964.14 | 1,040.69 | 500.47 | 5,269.15 | 4,809.48 |
| 投资所支付的现金 | 199,616.90 | 144,616.90 | 58,179.48 | 347,517.75 | 327,905.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,581.04 | 145,657.59 | 58,679.95 | 362,786.90 | 332,714.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,466.21 | -41,526.98 | -25,773.83 | -18,825.35 | -52,811.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,634.32 | 4,634.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 692.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217.43 | 217.43 | -- | -- | 170.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217.43 | 217.43 | -- | 4,634.32 | 4,804.47 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,220.55 | 20,220.55 | -- | 19,982.90 | 20,061.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,389.26 | 1,189.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.85 | 1,562.23 | 12.63 | 12,340.69 | 7,317.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,076.40 | 21,782.78 | 12.63 | 32,323.59 | 27,379.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,858.98 | -21,565.35 | -12.63 | -27,689.27 | -22,575.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.10 | -2.34 | 2.85 | -1.14 | -18.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,312.18 | -47,242.56 | -19,537.29 | -55,484.91 | -80,821.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,028.57 | 113,028.57 | 113,028.57 | 168,513.48 | 168,513.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,716.39 | 65,786.01 | 93,491.28 | 113,028.57 | 87,691.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,501.66 | -- | 41,768.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,652.53 | -- | 2,599.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,909.03 | -- | 8,403.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 504.29 | -- | 1,010.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.06 | -- | 265.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.09 | -- | -596.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -17.56 | -- | 221.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,581.28 | -- | -3,510.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 320.19 | -- | -582.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -405.12 | -- | -462.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,249.99 | -- | 9,924.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,351.07 | -- | -26,620.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,921.20 | -- | -46,320.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,852.11 | -- | -8,969.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,786.01 | -- | 113,028.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,028.57 | -- | 168,513.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,242.56 | -- | -55,484.91 | -- |
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