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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,707.89 | 196,986.82 | 79,994.98 | 423,647.80 | 266,142.90 |
| 收到的税费返还 | 309.92 | 30.84 | 30.83 | 125.19 | 56.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.91 | 2,761.95 | 1,330.02 | 5,518.53 | 4,569.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,023.71 | 199,779.61 | 81,355.84 | 429,291.52 | 270,768.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,917.07 | 153,290.05 | 63,040.48 | 289,262.43 | 156,582.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,615.99 | 21,773.27 | 12,371.90 | 38,936.37 | 33,022.94 |
| 支付的各项税费 | 20,810.41 | 12,981.15 | 6,532.74 | 20,602.04 | 17,884.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,984.96 | 13,300.41 | 6,439.63 | 23,337.95 | 27,932.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,328.43 | 201,344.88 | 88,384.75 | 372,138.80 | 235,423.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,304.72 | -1,565.27 | -7,028.91 | 57,152.72 | 35,345.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338,106.68 | 235,106.68 | 57,173.07 | 325,350.00 | 203,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,726.39 | 3,246.70 | 2,570.38 | 1,358.77 | 1,003.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 202.37 | 186.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,718.51 | 7,146.04 | -- | 860.86 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | 1,398.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 363,551.59 | 257,499.43 | 59,743.45 | 329,170.53 | 204,190.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,651.28 | 1,579.92 | 1,165.66 | 2,036.89 | 1,718.49 |
| 投资所支付的现金 | 420,341.62 | 285,000.00 | 112,000.00 | 288,187.00 | 213,087.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,823.00 | 1,853.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 422,992.90 | 286,579.92 | 113,165.66 | 292,046.89 | 216,658.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,441.31 | -29,080.50 | -53,422.21 | 37,123.64 | -12,467.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,149.00 | 273.50 | -- | 1,083.27 | 3,432.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.42 | -- | -- | 2,349.29 | 212.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,362.42 | 273.50 | -- | 3,432.56 | 3,644.90 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,858.70 | 1,740.00 | -- | 26,882.12 | 21,437.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,740.00 | 1,740.00 | -- | -- | 1,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,629.39 | 2,430.54 | 75.64 | 4,598.49 | 4,287.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,488.09 | 4,170.54 | 75.64 | 31,480.61 | 25,725.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,125.68 | -3,897.04 | -75.64 | -28,048.05 | -22,080.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,871.32 | -34,542.48 | -60,526.52 | 66,228.57 | 797.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,228.65 | 133,228.65 | 133,228.65 | 67,000.08 | 67,000.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,357.33 | 98,686.17 | 72,702.12 | 133,228.65 | 67,797.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,152.43 | -- | 25,462.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 724.65 | -- | -1,541.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,473.12 | -- | 5,831.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.71 | -- | 1,005.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.62 | -- | 27.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.21 | -- | -135.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20.73 | -- | 400.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,020.42 | -- | -3,025.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,291.32 | -- | -3,900.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,019.08 | -- | -964.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,530.24 | -- | 7,252.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,935.57 | -- | -1,191.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,081.51 | -- | 19,263.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,565.27 | -- | 57,152.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,686.17 | -- | 133,228.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,228.65 | -- | 67,000.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,542.48 | -- | 66,228.57 | -- |
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