宇通重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇通重工(600817) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,306.3074,687.38399,413.92267,421.87176,363.01
收到的税费返还463.331.40649.32362.68292.21
收到的其他与经营活动有关的现金10,037.417,376.8826,984.4520,580.1115,152.57
经营活动现金流入小计172,807.0482,065.66427,047.69288,364.67191,807.78
购买商品、接受劳务支付的现金125,640.8267,358.85294,919.98206,391.72139,257.04
支付给职工以及为职工支付的现金31,723.3618,536.5962,115.3445,595.6032,160.28
支付的各项税费9,298.932,522.5716,633.7414,052.929,972.16
支付的其他与经营活动有关的现金21,442.4411,573.8244,940.5730,791.9117,530.06
经营活动现金流出小计188,105.5599,991.83418,609.63296,832.14198,919.54
经营活动产生的现金流量净额-15,298.51-17,926.168,438.06-8,467.47-7,111.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191,980.0095,700.00487,300.00322,492.79216,463.51
取得投资收益所收到的现金984.34464.031,987.701,130.42783.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.22--656.24293.87120.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,049.33--
投资活动现金流入小计193,496.5796,164.03489,943.94324,966.41217,367.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,656.591,207.264,157.732,429.141,594.86
投资所支付的现金255,922.18168,658.17471,586.68357,161.71239,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--439.3014,724.49----
投资活动现金流出小计258,578.77170,304.73490,468.91359,590.85241,294.86
投资活动产生的现金流量净额-65,082.20-74,140.70-524.97-34,624.44-23,927.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,144.32--13,705.4613,605.4613,605.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,845.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170.15--20.00----
筹资活动现金流入小计4,314.47--13,725.4613,605.4613,605.46
偿还债务支付的现金------30.0030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,061.99--1,829.631,120.131,120.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,189.64--1,400.161,120.131,120.13
支付其他与筹资活动有关的现金6,648.67523.912,838.151,745.051,047.82
筹资活动现金流出小计26,710.67523.914,667.792,895.182,197.95
筹资活动产生的现金流量净额-22,396.20-523.919,057.6710,710.2811,407.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.76-2.1520.06-7.37-12.85
五、现金及现金等价物净增加额-102,790.67-92,592.9216,990.82-32,389.01-19,644.35
加:期初现金及现金等价物余额168,513.48168,513.48151,522.65151,522.65151,522.65
六、期末现金及现金等价物余额65,722.8175,920.56168,513.48119,133.64131,878.30
附注
净利润18,474.65--43,676.68--26,681.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备525.14--465.05--141.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,279.46--8,758.06--3,581.46
无形资产摊销505.16--1,011.33--179.21
长期待摊费用摊销212.21--282.75--217.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.18---150.56---101.77
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用73.22--659.35--167.76
投资损失-965.73---2,596.37---919.03
递延所得税资产减少-162.73---3,565.59---269.54
递延所得税负债增加-42.26---1,041.33---501.61
存货的减少-6,007.66---13,769.07--1,907.16
经营性应收项目的减少-3,484.94---34,399.03---21,866.66
经营性应付项目的增加-30,702.14--6,518.60---17,234.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,298.51--8,438.06---7,111.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,722.81--168,513.48--131,878.30
现金的期初余额168,513.48--151,522.65--151,522.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,790.67--16,990.82---19,644.35
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