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| 建元信托(600816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,457.96 | 64,473.10 | 4,178.08 | 3,561.44 | 12,117.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,912.82 | 67,572.34 | 45,413.54 | 18,987.62 | 25,011.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,716.13 | 7,389.38 | 19,298.40 | 15,151.53 | 11,428.57 |
| 支付的各项税费 | 5,402.71 | 4,299.43 | 1,108.39 | 824.53 | 476.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,799.53 | 4,501.12 | 25,282.72 | 13,029.35 | 5,236.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,197.18 | 16,381.05 | 55,840.37 | 28,600.34 | 12,397.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,715.65 | 51,191.29 | -10,426.83 | -9,612.72 | 12,613.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,004,420.92 | 739,408.19 | 2,167,567.92 | 1,665,759.95 | 793,848.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,364.03 | 4,952.46 | 25,435.48 | 25,439.14 | 13,759.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.81 | 0.23 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,327.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,015,784.95 | 744,360.65 | 2,193,004.21 | 1,693,526.80 | 807,608.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,100.38 | 563.71 | 3,015.61 | 1,867.66 | 922.82 |
| 投资所支付的现金 | 1,059,313.20 | 696,438.48 | 2,307,612.38 | 1,577,131.29 | 913,548.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,099.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,060,413.58 | 697,002.19 | 2,310,627.99 | 1,578,998.95 | 915,571.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,628.63 | 47,358.46 | -117,623.78 | 114,527.86 | -107,962.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361,520.81 | 151,120.81 | 522,135.66 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,520.81 | 151,120.81 | 522,135.66 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.83 | 146.67 | 157.11 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 351,151.42 | 216,219.45 | 399,099.17 | 331,629.97 | 131,408.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,362.26 | 216,366.12 | 399,256.28 | 331,629.97 | 131,408.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,158.56 | -65,245.31 | 122,879.38 | -131,629.97 | 68,591.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,754.43 | 33,304.44 | -5,171.22 | -26,714.83 | -26,757.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,059.84 | 33,059.84 | 38,231.07 | 38,231.07 | 38,231.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,305.42 | 66,364.28 | 33,059.84 | 11,516.23 | 11,473.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,067.09 | -- | 6,465.16 | -- | 3,956.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 28,789.28 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.41 | -- | 323.51 | -- | 159.88 |
| 无形资产摊销 | 302.77 | -- | 391.80 | -- | 165.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.65 | -- | 10.06 | -- | 4.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 67.93 | -- | 2.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,471.23 | -- | 39,493.75 | -- | 10,336.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -25,147.21 | -- | -35,093.74 | -- | -14,575.19 |
| 递延所得税资产减少 | 0.90 | -- | -9,318.95 | -- | -352.03 |
| 递延所得税负债增加 | 17,950.97 | -- | 16,370.03 | -- | 12,309.44 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,707.27 | -- | -93,796.19 | -- | 1,648.65 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,423.59 | -- | 80,301.35 | -- | -1,671.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -98,671.20 | -- | -70,232.56 | -- | 52.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,715.65 | -- | -10,426.83 | -- | 12,613.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,305.42 | -- | 33,059.84 | -- | 11,473.88 |
| 现金的期初余额 | 33,059.84 | -- | 38,231.07 | -- | 38,231.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,754.43 | -- | -5,171.22 | -- | -26,757.19 |
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