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| 建元信托(600816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305.39 | 8,611.22 | 44,913.96 | 23,110.47 | 3,146.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,375.54 | 65,514.48 | 95,493.85 | 56,413.65 | 10,754.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,435.35 | 16,832.14 | 13,247.68 | 9,529.88 | 5,291.46 |
| 支付的各项税费 | 342.00 | 2,097.36 | 1,836.54 | 1,819.43 | 1,229.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.09 | 23,021.23 | 24,058.49 | 12,211.32 | 6,782.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,164.00 | 39,141.90 | 39,255.69 | 23,565.12 | 13,303.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,788.46 | 26,372.58 | 56,238.16 | 32,848.54 | -2,549.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 597,926.68 | 1,288,055.52 | 595,091.69 | 296,581.76 | 82,766.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,430.39 | 5,961.89 | 5,674.94 | 1,048.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,076.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 601,357.30 | 1,294,018.21 | 621,844.26 | 297,630.95 | 82,767.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312.18 | 2,431.13 | 2,124.68 | 1,490.77 | 509.10 |
| 投资所支付的现金 | 484,495.71 | 1,690,231.07 | 906,681.88 | 560,859.47 | 313,377.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,317.49 | 759.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 484,807.90 | 1,692,662.19 | 908,806.56 | 564,667.73 | 314,646.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,549.40 | -398,643.98 | -286,962.30 | -267,036.78 | -231,879.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,214.43 | 214,761.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,214.43 | 214,761.55 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,846.43 | 44,056.84 | 463.17 | 384.32 | 229.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,846.43 | 44,056.84 | 463.17 | 384.32 | 229.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,632.01 | 170,704.70 | -463.17 | -384.32 | -229.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,871.06 | -201,566.70 | -231,187.31 | -234,572.57 | -234,657.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,231.07 | 239,797.77 | 239,797.77 | 239,797.77 | 239,797.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,360.00 | 38,231.07 | 8,610.46 | 5,225.20 | 5,139.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,185.44 | -- | 3,489.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 229.53 | -- | 90.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 307.10 | -- | 120.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.57 | -- | 7.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,782.90 | -- | -8,813.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -12,961.83 | -- | -3,109.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,202.96 | -- | 1,202.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,846.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,358.34 | -- | 22,609.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,862.65 | -- | 11,651.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,005.16 | -- | 4,088.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,372.58 | -- | 32,848.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,231.07 | -- | 5,225.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 239,797.77 | -- | 239,797.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -201,566.70 | -- | -234,572.57 | -- |
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