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| ST建元(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,039.23 | 68,108.47 | 30,357.11 | 35,026.79 | 24,848.17 |
| 交易性金融资产 | 1,191,319.34 | 328,992.95 | 414,685.25 | 456,339.27 | 470,989.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 33,283.43 | 79,370.07 | 35,223.40 | 23,346.86 | 8,031.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 276.08 | 200.76 | 174.93 | 217.09 | 277.07 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2,246.38 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 59.17 | 59.17 |
| 其他应收款 | 27,246.82 | 24,982.80 | 24,923.22 | 36,494.38 | 36,485.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 66,377.95 | 66,377.95 | 154,329.65 | 183,840.55 | 184,581.05 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 102,743.97 | 138,192.80 | 138,922.18 | 93,159.03 | 120,403.75 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 253.34 | 33.05 | 84.16 | 18.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 476.06 | 445.13 | 374.19 | 294.17 | 301.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 631.89 | 843.07 | 1,054.26 | 1,189.24 | 1,412.79 |
| 无形资产 | 269.18 | 328.32 | 392.09 | 459.51 | 528.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 35.87 | 51.24 | 66.61 | 81.97 | 97.34 |
| 递延所得税资产 | 289,938.56 | 323,159.14 | 377,852.72 | 363,317.87 | 359,563.40 |
| 其他非流动资产 | 466,461.48 | 466,294.92 | 466,293.77 | 466,221.74 | 466,242.66 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,290,353.21 | 1,497,380.68 | 1,644,733.53 | 1,660,066.52 | 1,676,069.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 82,514.46 | 82,513.99 | 82,513.99 | 111,101.18 | 119,882.76 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,181.91 | 17,178.11 | 17,178.09 | 27,677.28 | 27,506.18 |
| 预收款项 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 | 2,276.45 | 2,276.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,784.80 | 20,291.65 | 22,742.78 | 19,605.62 | 19,672.00 |
| 应交税费 | 547.82 | 329.39 | 359.91 | 1,119.68 | 197.48 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
| 其他应付款 | 769,552.29 | 843,995.60 | 1,145,690.36 | 1,258,227.82 | 1,247,024.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9.26 | 5.57 | 263.32 | 310.06 | 546.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 39,200.00 | 284,696.64 | 287,175.51 | 268,793.47 | 250,843.95 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 931,524.27 | 1,251,965.68 | 1,558,835.57 | 1,690,211.97 | 1,669,023.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 984,444.83 | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 |
| 资本公积 | 1,288,316.62 | 617,070.62 | 455,374.29 | 360,792.51 | 360,792.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 |
| 一般风险准备 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 |
| 未分配利润 | -1,155,077.86 | -1,159,744.90 | -1,157,565.61 | -1,179,057.41 | -1,141,865.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,288,215.10 | 174,771.02 | 15,253.98 | -100,819.60 | -63,628.02 |
| 少数股东权益 | 70,613.85 | 70,643.97 | 70,643.98 | 70,674.16 | 70,674.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,358,828.94 | 245,415.00 | 85,897.96 | -30,145.44 | 7,046.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,290,353.21 | 1,497,380.68 | 1,644,733.53 | 1,660,066.52 | 1,676,069.13 |
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