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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,510.76 | 6,122.75 | 6,045.81 | 244,783.94 | 316,977.67 |
| 交易性金融资产 | 1,030,207.26 | 1,112,630.21 | 1,183,660.55 | 954,637.36 | 939,328.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,863.96 | 22,576.67 | 43,875.74 | 45,314.60 | 32,760.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 46.42 | 115.10 | 85.61 | -- | 445.83 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2,666.09 | 2,666.09 | 2,666.09 | 2,666.09 | 277.51 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 30,147.51 | 27,187.71 | 27,268.24 | 27,350.28 | 27,826.72 |
| 买入返售金融资产 | 5,519.79 | 590.20 | 650.23 | 9,805.47 | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 72,220.45 | 72,220.45 | 72,220.45 | 72,220.45 | 66,377.95 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 223,947.83 | 130,201.77 | 119,817.19 | 98,848.86 | 102,279.64 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 852.12 | 1,102.74 | 720.13 | 764.53 | 369.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 913.41 | 730.92 | 550.50 | 533.33 | 481.81 |
| 固定资产清理 | -- | 14.23 | -- | 1.43 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 500.37 | 546.75 | 657.63 | 239.35 | 432.64 |
| 无形资产 | 1,172.81 | 596.81 | 502.55 | 218.56 | 220.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 42.42 | 30.20 | 1.52 | 6.08 | 20.51 |
| 递延所得税资产 | 274,597.75 | 287,443.14 | 288,318.47 | 288,646.06 | 294,127.10 |
| 其他非流动资产 | 466,001.23 | 466,266.82 | 466,266.82 | 466,266.82 | 466,517.30 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,264,807.01 | 2,248,208.71 | 2,229,207.96 | 2,228,886.06 | 2,248,442.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 87,530.53 | 85,638.29 | 82,511.41 | 82,511.41 | 82,514.46 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,463.95 | 11,418.52 | 19,371.23 | 20,096.09 | 17,178.16 |
| 预收款项 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,261.60 | 19,469.93 | 20,194.41 | 22,197.63 | 18,600.13 |
| 应交税费 | 899.70 | 159.90 | 621.72 | 1,797.65 | 507.68 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 8.96 | 3.74 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
| 其他应付款 | 661,057.48 | 732,919.16 | 722,512.07 | 699,247.68 | 767,325.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 234.25 | -- | 323.66 | -- | 38.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 21,038.83 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 833,877.91 | 863,373.54 | 847,991.35 | 849,222.61 | 888,661.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 |
| 资本公积 | 1,348,083.76 | 1,307,390.92 | 1,307,390.92 | 1,307,390.92 | 1,288,316.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,505.41 | 1,682.38 | -511.81 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 |
| 一般风险准备 | 72,259.85 | 72,259.85 | 72,259.85 | 72,259.85 | 72,043.86 |
| 未分配利润 | -1,149,383.40 | -1,149,979.45 | -1,151,468.67 | -1,153,533.65 | -1,154,126.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,360,398.09 | 1,314,286.17 | 1,310,602.76 | 1,309,049.60 | 1,289,166.31 |
| 少数股东权益 | 70,531.01 | 70,548.99 | 70,613.85 | 70,613.85 | 70,614.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,430,929.10 | 1,384,835.16 | 1,381,216.61 | 1,379,663.44 | 1,359,781.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,264,807.01 | 2,248,208.71 | 2,229,207.96 | 2,228,886.06 | 2,248,442.89 |
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