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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,256.21 | 40,212.08 | 9,510.76 | 6,122.75 | 6,045.81 |
| 交易性金融资产 | 809,828.31 | 1,118,480.77 | 1,030,207.26 | 1,112,630.21 | 1,183,660.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,229.16 | 22,665.21 | 22,863.96 | 22,576.67 | 43,875.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 29.26 | 3.07 | 46.42 | 115.10 | 85.61 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2,666.09 | 2,666.09 | 2,666.09 | 2,666.09 | 2,666.09 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 26,261.91 | 25,390.45 | 30,147.51 | 27,187.71 | 27,268.24 |
| 买入返售金融资产 | 70,281.38 | 22,399.04 | 5,519.79 | 590.20 | 650.23 |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 68,102.13 | 72,220.45 | 72,220.45 | 72,220.45 | 72,220.45 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 199,447.53 | 202,144.03 | 223,947.83 | 130,201.77 | 119,817.19 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 760.02 | 772.09 | 852.12 | 1,102.74 | 720.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 833.07 | 902.47 | 913.41 | 730.92 | 550.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 14.23 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,001.24 | 595.63 | 500.37 | 546.75 | 657.63 |
| 无形资产 | 1,532.61 | 1,328.27 | 1,172.81 | 596.81 | 502.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 37.81 | 40.12 | 42.42 | 30.20 | 1.52 |
| 递延所得税资产 | 269,501.44 | 274,596.83 | 274,597.75 | 287,443.14 | 288,318.47 |
| 其他非流动资产 | 464,573.09 | 464,573.09 | 466,001.23 | 466,266.82 | 466,266.82 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,280,224.48 | 2,387,806.09 | 2,264,807.01 | 2,248,208.71 | 2,229,207.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 92,780.73 | 92,325.60 | 87,530.53 | 85,638.29 | 82,511.41 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,129.63 | 10,688.24 | 33,463.95 | 11,418.52 | 19,371.23 |
| 预收款项 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,265.36 | 19,333.15 | 19,261.60 | 19,469.93 | 20,194.41 |
| 应交税费 | 671.69 | 472.72 | 899.70 | 159.90 | 621.72 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | 8.96 | 3.74 | -- |
| 应付股利 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
| 其他应付款 | 656,141.90 | 784,441.24 | 661,057.48 | 732,919.16 | 722,512.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,467.73 | 591.97 | 234.25 | -- | 323.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 15.85 | 15.85 | 15.85 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 823,655.08 | 947,725.55 | 833,877.91 | 863,373.54 | 847,991.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 |
| 资本公积 | 1,348,083.76 | 1,348,083.76 | 1,348,083.76 | 1,307,390.92 | 1,307,390.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 28,428.56 | 14,538.81 | 6,505.41 | 1,682.38 | -511.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 |
| 一般风险准备 | 72,532.60 | 72,532.60 | 72,259.85 | 72,259.85 | 72,259.85 |
| 未分配利润 | -1,145,855.92 | -1,148,490.09 | -1,149,383.40 | -1,149,979.45 | -1,151,468.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,386,121.47 | 1,369,597.56 | 1,360,398.09 | 1,314,286.17 | 1,310,602.76 |
| 少数股东权益 | 70,447.93 | 70,482.98 | 70,531.01 | 70,548.99 | 70,613.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,456,569.40 | 1,440,080.54 | 1,430,929.10 | 1,384,835.16 | 1,381,216.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,280,224.48 | 2,387,806.09 | 2,264,807.01 | 2,248,208.71 | 2,229,207.96 |
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