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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,125.96 | 87,164.27 | 53,837.44 | 13,458.73 | 13,401.67 |
| 交易性金融资产 | 986,261.93 | 956,033.37 | 976,461.45 | 779,128.19 | 984,459.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,689.88 | 4,263.51 | 4,001.24 | 23,278.98 | 22,908.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16.73 | 5.40 | -- | 24.87 | 20.63 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2,666.09 | 2,666.09 | 2,666.09 | -- | 2,666.09 |
| 应收股利 | 3,214.13 | -- | 1,263.74 | -- | -- |
| 其他应收款 | 26,601.60 | 26,574.49 | 27,405.36 | 28,584.42 | 25,908.18 |
| 买入返售金融资产 | 9,917.42 | 12,794.63 | 23,932.01 | 50,032.56 | 41,290.40 |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,681.12 | 13,981.12 | 13,681.12 | 20,103.62 | 26,774.30 |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 78,559.14 | 83,291.99 | 83,291.99 | 68,102.13 | 68,102.13 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 141,483.99 | 140,730.62 | 145,803.57 | 188,876.06 | 200,657.24 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 399,921.18 | 395,271.90 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 752.02 | 660.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,789.49 | 1,961.63 | 2,076.52 | 717.60 | 777.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,841.19 | 12,574.96 | 13,265.98 | 13,994.04 | 12,401.34 |
| 无形资产 | 3,585.11 | 3,268.87 | 3,350.84 | 2,694.65 | 2,084.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 70.88 | 75.71 | 80.53 | 33.21 | 35.51 |
| 递延所得税资产 | 249,593.88 | 244,292.55 | 267,545.75 | 272,771.88 | 262,639.41 |
| 其他非流动资产 | 415,550.00 | 415,550.00 | 415,550.00 | 445,923.68 | 445,923.68 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,677,157.68 | 2,640,052.22 | 2,542,477.32 | 2,268,179.10 | 2,511,882.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 116,030.28 | 98,752.37 | 111,187.66 | 79,186.31 | 84,033.21 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,571.52 | 3,453.19 | 4,597.37 | 10,177.21 | 10,174.70 |
| 预收款项 | 1,991.57 | 4,665.25 | 1,976.57 | 1,972.22 | 1,976.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,090.78 | 10,947.56 | 14,760.83 | 14,799.43 | 14,979.26 |
| 应交税费 | 765.41 | 1,716.15 | 5,845.98 | 599.10 | 721.44 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | -- | 90.53 |
| 其他应付款 | 842,364.66 | 816,491.67 | 830,609.43 | 636,469.72 | 858,698.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 66.11 | 60.69 | 46.26 | 29.62 | 30.64 |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,812.57 | 11,957.65 | 12,554.71 | 13,932.21 | 11,849.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 27,483.65 | 20,736.02 | 21,647.23 | 15,595.43 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,100,030.71 | 1,045,439.22 | 1,055,139.14 | 809,802.93 | 1,030,821.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 | 984,444.83 |
| 资本公积 | 1,348,083.76 | 1,348,083.76 | 1,348,083.76 | 1,348,083.76 | 1,348,083.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,543.94 | 22,574.36 | 54,030.33 | 27,315.38 | 51,464.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 |
| 一般风险准备 | 73,098.08 | 73,098.08 | 73,098.08 | 72,532.60 | 72,532.60 |
| 未分配利润 | -993,709.20 | -997,288.68 | -1,136,050.81 | -1,142,863.11 | -1,144,362.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,511,949.05 | 1,529,399.99 | 1,422,093.83 | 1,388,001.11 | 1,410,651.06 |
| 少数股东权益 | 65,177.93 | 65,213.01 | 65,244.35 | 70,375.06 | 70,410.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,577,126.98 | 1,594,613.00 | 1,487,338.18 | 1,458,376.17 | 1,481,061.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,677,157.68 | 2,640,052.22 | 2,542,477.32 | 2,268,179.10 | 2,511,882.88 |
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