建元信托(600816)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2020-06-30

建元信托(600816)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	64800	0.0012	176904	0.76
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	64800	0.0012	176904	0.76

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	5522800	0.1045	15850400	0.27
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	5522800	0.1045	15850400	0.27
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1875000	0.0355	5381250	0.32
华夏智胜新锐股票C	018729	1212500	0.0229	3479880	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	1212500	0.0229	3479880	0.23
华夏网购精选混合C	007939	966900	0.0183	2775000	0.66
华夏网购精选混合A	002837	966900	0.0183	2775000	0.66
华夏智胜价值成长股票C	002872	551900	0.0104	1583950	0.15
华夏智胜价值成长股票A	002871	551900	0.0104	1583950	0.15
华夏中证500指数智选增强C	013234	322200	0.0061	924714	0.04
华夏中证500指数智选增强A	013233	322200	0.0061	924714	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	37500	0.0007	107625	0.08
华夏中证800指数增强A	017985	37500	0.0007	107625	0.08
中信建投睿信C	004676	16200	0.0003	46494	0.12
中信建投睿信A	000926	16200	0.0003	46494	0.12
诺安中证500指数增强C	010355	6700	0.0001	19229	0.05
诺安中证500指数增强A	001351	6700	0.0001	19229	0.05
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	3000	0.0001	8610	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	3000	0.0001	8610	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1879912	0.0357	7068470	0.31
南方金融主题灵活配置混合A	004702	1879912	0.0357	7068470	0.31

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源沪深300指数A	000656	30844	0.0006	67239.9	0.04
广发安盈混合C	002119	16707	0.0003	36421.3	0.03
广发安盈混合A	002118	16707	0.0003	36421.3	0.03
诺德天富	005295	13100	0.0002	28558	0.01
广发成长优选混合	000214	9900	0.0002	21582	0.02
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2300	0	5014	0.01
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2300	0	5014	0.01

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