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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,524.37 | 521,255.14 | 289,179.27 | 1,106,193.23 | 810,667.75 |
| 收到的税费返还 | 20,675.50 | 14,162.93 | 11,422.57 | 19,424.01 | 14,937.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,408.20 | 30,913.10 | 11,599.71 | 55,565.84 | 185,045.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 880,608.07 | 566,331.16 | 312,201.55 | 1,181,183.08 | 1,010,650.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,420.30 | 422,358.78 | 245,397.24 | 938,714.45 | 709,839.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,694.82 | 62,347.19 | 33,104.98 | 120,490.45 | 89,316.27 |
| 支付的各项税费 | 34,961.38 | 29,813.50 | 11,687.44 | 51,030.43 | 39,267.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,355.11 | 22,999.37 | 12,829.43 | 41,440.71 | 228,937.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 875,431.60 | 537,518.83 | 303,041.69 | 1,151,676.05 | 1,067,360.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,176.47 | 28,812.33 | 9,159.86 | 29,507.03 | -56,709.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,155.92 | 5,855.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,469.11 | 6,862.65 | -- | 2,755.47 | 2,153.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.37 | 33.96 | -- | 427.91 | 462.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,712.03 | 26,712.03 | -- | 16,839.49 | 17,154.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,544.92 | 2.08 | 44.88 | 67,420.28 | 19,519.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,784.43 | 33,610.73 | 44.88 | 88,599.07 | 45,143.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,584.49 | 123,356.72 | 78,466.58 | 225,400.79 | 167,151.38 |
| 投资所支付的现金 | 22,557.35 | 18,591.95 | -- | 500.00 | 75,796.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 19,586.22 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,362.75 | 51,068.77 | 28,014.12 | 205,167.58 | 60,408.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 285,504.59 | 193,017.45 | 106,480.70 | 450,654.59 | 303,356.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,720.16 | -159,406.72 | -106,435.82 | -362,055.52 | -258,212.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,890.50 | 10,208.00 | 10,208.00 | 156,580.00 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,208.00 | -- | 156,580.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 729,167.69 | 631,196.91 | 399,677.79 | 1,224,876.56 | 1,019,785.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,933.35 | 39,504.74 | 42,505.14 | 82,435.69 | 153,664.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 862,991.54 | 680,909.65 | 452,390.93 | 1,463,892.25 | 1,223,449.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 612,835.11 | 378,805.64 | 269,764.96 | 923,818.60 | 642,252.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,220.62 | 29,843.36 | 13,267.78 | 78,622.22 | 55,838.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 113.49 | -- | 378.31 | 378.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,665.47 | 63,140.92 | 36,497.62 | 152,311.41 | 77,096.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 823,721.20 | 471,789.92 | 319,530.36 | 1,154,752.23 | 775,187.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,270.34 | 209,119.74 | 132,860.58 | 309,140.02 | 448,262.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 647.03 | 916.94 | 0.86 | 2,176.09 | 2,055.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,626.33 | 79,442.28 | 35,585.48 | -21,232.39 | 135,395.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 740,541.98 | 740,541.98 | 734,067.04 | 761,774.36 | 761,774.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,915.65 | 819,984.26 | 769,652.53 | 740,541.98 | 897,169.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,433.80 | -- | 21,040.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -340.59 | -- | 2,272.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,230.56 | -- | 57,324.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,707.52 | -- | 5,509.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 738.48 | -- | 642.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -47.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.65 | -- | -357.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,295.97 | -- | 45,450.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,164.37 | -- | -6,761.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.68 | -- | 3,148.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.36 | -- | -636.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,363.75 | -- | 5,677.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,394.98 | -- | -53,346.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,360.11 | -- | -48,861.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,812.33 | -- | 29,507.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 287.26 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 819,984.26 | -- | 740,541.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 740,541.98 | -- | 761,774.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,442.28 | -- | -21,232.39 | -- |
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