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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,150.85 | 393,846.20 | 202,952.93 | 1,026,838.83 | 674,664.03 |
| 收到的税费返还 | 18,164.63 | 4,640.25 | 2,316.66 | 13,118.75 | 11,571.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147,150.42 | 51,601.06 | 12,404.62 | 11,540.10 | 11,133.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,900,465.90 | 450,087.51 | 217,674.20 | 1,051,497.68 | 697,368.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,468.12 | 349,027.89 | 237,373.50 | 784,431.62 | 525,122.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,486.96 | 27,139.55 | 14,081.17 | 67,193.78 | 48,308.95 |
| 支付的各项税费 | 19,130.03 | 4,508.08 | 2,464.18 | 16,905.12 | 13,318.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 887,366.57 | 51,707.02 | 10,452.30 | 17,635.13 | 13,468.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,645,451.69 | 432,382.54 | 264,371.15 | 886,165.65 | 600,218.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,014.22 | 17,704.97 | -46,696.95 | 165,332.03 | 97,150.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,324.09 | 2,324.09 | -- | 1,715.09 | 2,360.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 0.17 | -- | 377.10 | 364.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,826.39 | 3,287.84 | 10,365.54 | 2,843.16 | 2,829.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,151.70 | 5,612.10 | 10,365.54 | 4,935.35 | 5,555.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,016.11 | 61,781.49 | 36,351.37 | 47,788.03 | 42,266.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 47,774.84 | 43,601.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,060.96 | 3,928.19 | 547.25 | -- | 1.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,077.06 | 65,709.68 | 36,898.62 | 95,562.87 | 85,869.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,925.36 | -60,097.58 | -26,533.08 | -90,627.52 | -80,314.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,440.00 | 13,440.00 | 1,200.00 | 3,528.00 | 3,528.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,528.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 754,272.63 | 499,653.02 | 201,958.59 | 580,266.11 | 456,487.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,106.69 | 123,213.91 | 66,522.99 | 137,337.66 | 49,278.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,009,819.32 | 636,306.93 | 269,681.59 | 721,131.77 | 509,293.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,770.59 | 312,366.42 | 144,006.97 | 385,200.51 | 289,204.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,923.34 | 14,966.82 | 7,461.61 | 45,678.16 | 40,562.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,378.31 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,251.35 | 257,149.22 | 156,643.07 | 208,191.47 | 147,557.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,014,945.29 | 584,482.47 | 308,111.66 | 639,070.13 | 477,323.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,125.96 | 51,824.46 | -38,430.07 | 82,061.64 | 31,969.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 764.49 | 782.21 | -15.96 | -938.10 | 290.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,727.39 | 10,214.05 | -111,676.06 | 155,828.05 | 49,096.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,504.83 | 253,643.81 | 253,643.81 | 97,079.13 | 97,079.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,232.22 | 263,857.86 | 141,967.75 | 252,907.19 | 146,175.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,020.43 | -- | 50,596.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 187.17 | -- | 306.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,068.19 | -- | 23,426.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.02 | -- | 1,673.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.11 | -- | 209.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.44 | -- | 22.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.18 | -- | -3,766.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,120.97 | -- | 22,336.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,301.76 | -- | -27,442.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 230.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -92.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,833.41 | -- | -13,701.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,964.45 | -- | 411.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,806.50 | -- | 111,120.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,704.97 | -- | 165,332.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 263,857.86 | -- | 252,907.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 253,643.81 | -- | 97,079.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,214.05 | -- | 155,828.05 | -- |
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