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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,778.28 | 1,176,471.51 | 939,414.79 | 660,792.81 | 369,244.89 |
| 收到的税费返还 | 6,514.93 | 62,587.78 | 57,136.79 | 50,866.05 | 9,268.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,304.20 | 70,988.83 | 45,124.40 | 30,555.98 | 16,857.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,597.41 | 1,310,048.12 | 1,041,675.98 | 742,214.84 | 395,370.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,257.16 | 946,719.17 | 801,292.62 | 578,726.26 | 338,897.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,945.01 | 101,196.03 | 74,089.82 | 48,897.62 | 25,814.54 |
| 支付的各项税费 | 33,948.56 | 66,242.19 | 47,539.09 | 33,258.90 | 15,037.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,831.13 | 34,434.26 | 30,709.12 | 22,294.37 | 10,698.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,981.85 | 1,148,591.65 | 953,630.65 | 683,177.16 | 390,447.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,615.55 | 161,456.48 | 88,045.33 | 59,037.68 | 4,923.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 504.75 | -- | 16,723.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,948.61 | 2,295.25 | 2,800.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,288.70 | 6,836.12 | 6,303.92 | 99.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,185.40 | 14,590.42 | 14,590.42 | 14,590.42 | 345.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,422.02 | 186,376.57 | 140,475.69 | 24,027.79 | 14,264.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,607.42 | 212,204.29 | 164,702.23 | 47,722.13 | 31,432.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,463.82 | 130,637.44 | 109,950.48 | 67,537.33 | 40,671.63 |
| 投资所支付的现金 | 13,741.41 | 4,098.00 | 119,668.75 | 3,348.00 | 625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,093.45 | 286,365.19 | 184,222.64 | 134,689.89 | 32,309.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,298.69 | 421,100.63 | 413,841.86 | 205,575.22 | 73,605.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,691.26 | -208,896.34 | -249,139.64 | -157,853.10 | -42,173.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 616.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,167.16 | 648,537.61 | 534,122.20 | 471,429.01 | 218,556.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 299,020.17 | 101,162.95 | 99,700.00 | 13,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,167.16 | 947,557.78 | 635,901.14 | 571,129.01 | 232,306.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,721.31 | 636,536.80 | 395,244.45 | 315,759.52 | 141,529.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,714.00 | 41,284.58 | 37,416.93 | 22,834.56 | 11,106.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,974.56 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131,876.86 | 572.21 | 416.43 | 2,060.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,435.31 | 809,698.25 | 433,233.58 | 339,010.51 | 154,697.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,268.15 | 137,859.53 | 202,667.56 | 232,118.50 | 77,608.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,833.76 | -1,724.22 | 12.94 | 779.98 | 597.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,177.63 | 88,695.46 | 41,586.20 | 134,083.07 | 40,956.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 539,224.09 | 450,528.63 | 450,528.63 | 450,528.63 | 450,528.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,046.46 | 539,224.09 | 492,114.83 | 584,611.70 | 491,484.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,666.13 | -- | -13,244.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,012.49 | -- | -191.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,433.88 | -- | 27,357.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,597.26 | -- | 2,513.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,287.54 | -- | 647.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -891.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.69 | -- | -21.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,978.28 | -- | 16,923.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,580.17 | -- | 2,934.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.14 | -- | 1,015.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,033.41 | -- | -124.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,973.14 | -- | 19,070.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,581.71 | -- | -53,865.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,888.53 | -- | 53,719.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 161,456.48 | -- | 59,037.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 77,997.30 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 539,224.09 | -- | 584,611.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 450,528.63 | -- | 450,528.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88,695.46 | -- | 134,083.07 | -- |
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