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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,664.03 | 474,049.65 | 270,912.99 | 835,201.63 | 571,324.97 |
| 收到的税费返还 | 11,571.04 | 8,888.54 | 6,044.00 | 18,812.63 | 13,463.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,133.88 | 4,650.58 | 1,459.16 | 10,011.92 | 12,283.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,368.95 | 487,588.78 | 278,416.15 | 864,026.18 | 597,072.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,122.78 | 347,152.31 | 167,136.83 | 676,464.52 | 456,576.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,308.95 | 32,943.54 | 17,166.25 | 62,127.07 | 44,991.63 |
| 支付的各项税费 | 13,318.31 | 11,329.71 | 4,236.16 | 32,089.66 | 25,752.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,468.24 | 8,676.59 | 3,589.29 | 24,124.45 | 22,405.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,218.28 | 400,102.14 | 192,128.53 | 794,805.70 | 549,726.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,150.67 | 87,486.64 | 86,287.63 | 69,220.48 | 47,346.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,360.66 | -- | -- | 2,609.00 | 2,091.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.73 | 360.63 | 4.53 | 2,160.65 | 32.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,829.89 | 2,824.29 | 1,908.90 | 6.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,555.29 | 3,184.92 | 1,913.43 | 4,775.67 | 2,123.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,266.58 | 27,771.59 | 6,730.47 | 24,816.21 | 17,109.22 |
| 投资所支付的现金 | 43,601.47 | 11,701.47 | 11,701.47 | 11,635.55 | 11,304.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | -- | -- | 368.63 | 368.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,869.45 | 39,473.06 | 18,431.94 | 36,820.39 | 28,782.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,314.16 | -36,288.14 | -16,518.51 | -32,044.72 | -26,659.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 6,892.00 | 3,522.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,528.00 | -- | 6,892.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 456,487.53 | 286,594.55 | 73,830.00 | 308,595.00 | 258,095.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,278.03 | 17,247.44 | 15,608.09 | 36,036.93 | 37,790.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,293.56 | 307,369.99 | 92,966.09 | 351,523.93 | 299,407.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 289,204.83 | 201,500.00 | 88,650.00 | 349,342.99 | 267,924.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,562.03 | 14,892.61 | 5,995.70 | 20,018.70 | 14,933.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,378.31 | -- | 720.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,557.03 | 81,138.01 | 61,041.97 | 86,412.75 | 57,789.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,323.89 | 297,530.61 | 155,687.67 | 455,774.44 | 340,647.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,969.66 | 9,839.38 | -62,721.57 | -104,250.52 | -41,240.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.50 | 300.49 | -966.75 | 72.89 | -1,203.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,096.67 | 61,338.36 | 6,080.80 | -67,001.87 | -21,756.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,079.13 | 97,079.13 | 97,079.13 | 163,202.92 | 163,202.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,175.81 | 158,417.49 | 103,159.93 | 96,201.05 | 141,446.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,223.68 | -- | 96,374.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99.13 | -- | 1,686.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,002.10 | -- | 22,167.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 876.23 | -- | 1,462.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.76 | -- | 185.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.95 | -- | -35.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.20 | -- | 380.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 325.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,875.58 | -- | 19,529.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,942.59 | -- | -31,209.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.26 | -- | -1,301.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,332.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,505.68 | -- | -34,944.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,437.05 | -- | -39,178.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 127,165.47 | -- | 32,445.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,486.64 | -- | 69,220.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,417.49 | -- | 96,201.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,079.13 | -- | 163,202.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,338.36 | -- | -67,001.87 | -- |
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