神马股份

- 600810

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神马股份(600810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金674,664.03474,049.65270,912.99835,201.63571,324.97
收到的税费返还11,571.048,888.546,044.0018,812.6313,463.91
收到的其他与经营活动有关的现金11,133.884,650.581,459.1610,011.9212,283.77
经营活动现金流入小计697,368.95487,588.78278,416.15864,026.18597,072.65
购买商品、接受劳务支付的现金525,122.78347,152.31167,136.83676,464.52456,576.11
支付给职工以及为职工支付的现金48,308.9532,943.5417,166.2562,127.0744,991.63
支付的各项税费13,318.3111,329.714,236.1632,089.6625,752.95
支付的其他与经营活动有关的现金13,468.248,676.593,589.2924,124.4522,405.55
经营活动现金流出小计600,218.28400,102.14192,128.53794,805.70549,726.25
经营活动产生的现金流量净额97,150.6787,486.6486,287.6369,220.4847,346.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,360.66----2,609.002,091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.73360.634.532,160.6532.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,829.892,824.291,908.906.02--
投资活动现金流入小计5,555.293,184.921,913.434,775.672,123.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,266.5827,771.596,730.4724,816.2117,109.22
投资所支付的现金43,601.4711,701.4711,701.4711,635.5511,304.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.40----368.63368.63
投资活动现金流出小计85,869.4539,473.0618,431.9436,820.3928,782.69
投资活动产生的现金流量净额-80,314.16-36,288.14-16,518.51-32,044.72-26,659.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,528.003,528.003,528.006,892.003,522.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,528.00--6,892.00--
取得借款收到的现金456,487.53286,594.5573,830.00308,595.00258,095.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,278.0317,247.4415,608.0936,036.9337,790.59
筹资活动现金流入小计509,293.56307,369.9992,966.09351,523.93299,407.59
偿还债务支付的现金289,204.83201,500.0088,650.00349,342.99267,924.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,562.0314,892.615,995.7020,018.7014,933.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,378.31--720.00--
支付其他与筹资活动有关的现金147,557.0381,138.0161,041.9786,412.7557,789.29
筹资活动现金流出小计477,323.89297,530.61155,687.67455,774.44340,647.63
筹资活动产生的现金流量净额31,969.669,839.38-62,721.57-104,250.52-41,240.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.50300.49-966.7572.89-1,203.81
五、现金及现金等价物净增加额49,096.6761,338.366,080.80-67,001.87-21,756.64
加:期初现金及现金等价物余额97,079.1397,079.1397,079.13163,202.92163,202.92
六、期末现金及现金等价物余额146,175.81158,417.49103,159.9396,201.05141,446.29
附注
净利润--37,223.68--96,374.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--99.13--1,686.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,002.10--22,167.21--
无形资产摊销--876.23--1,462.86--
长期待摊费用摊销--100.76--185.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.95---35.15--
固定资产报废损失--44.20--380.53--
公允价值变动损失------325.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,875.58--19,529.66--
投资损失---14,942.59---31,209.54--
递延所得税资产减少---9.26---1,301.57--
递延所得税负债增加------1,332.65--
存货的减少---50,505.68---34,944.63--
经营性应收项目的减少---36,437.05---39,178.80--
经营性应付项目的增加--127,165.47--32,445.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--87,486.64--69,220.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,417.49--96,201.05--
现金的期初余额--97,079.13--163,202.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,338.36---67,001.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶