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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468,756.56 | 331,552.82 | 412,284.00 | 295,636.88 | 311,019.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 113,979.82 | 179,320.15 | 121,187.73 | 193,645.88 | 220,779.23 |
| 应收票据 | 34,296.10 | 51,024.38 | 33,490.23 | 85,562.76 | 105,535.13 |
| 应收账款 | 79,683.72 | 128,295.77 | 87,697.50 | 108,083.12 | 115,244.11 |
| 应收款项融资 | 42,760.67 | 52,725.75 | 47,759.68 | -- | -- |
| 预付款项 | 64,790.26 | 52,689.76 | 19,803.44 | 31,251.19 | 27,811.37 |
| 其他应收款(合计) | 1,406.41 | 1,642.47 | 1,102.55 | 2,235.30 | 4,664.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,406.41 | -- | 1,102.55 | -- | 4,664.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,416.20 | 141,114.48 | 118,249.61 | 145,609.20 | 154,940.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,791.67 | 11,184.31 | 7,272.05 | 8,098.81 | 9,550.31 |
| 流动资产合计 | 819,507.00 | 772,279.72 | 727,659.05 | 676,477.26 | 728,765.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 283,288.27 | 284,590.22 | 284,384.29 | 268,739.40 | 233,220.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 105,006.79 | 91,196.69 | 59,027.62 | 87,228.52 | 74,788.59 |
| 在建工程 | 104,536.74 | -- | 58,563.70 | -- | 72,182.49 |
| 工程物资 | 470.05 | -- | 463.92 | -- | 2,606.10 |
| 固定资产及清理(合计) | 246,779.67 | 249,676.83 | 255,409.96 | 254,008.87 | 255,293.56 |
| 固定资产净额 | 246,405.90 | -- | 255,141.42 | -- | 249,119.09 |
| 固定资产清理 | 373.77 | -- | 268.54 | -- | 6,174.47 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,014.46 | 29,615.07 | 29,940.06 | 30,375.48 | 30,808.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 841.38 | 852.11 | 904.48 | 922.81 | 979.18 |
| 递延所得税资产 | 1,477.37 | 1,476.86 | 1,476.86 | 1,716.58 | 1,716.58 |
| 其他非流动资产 | 28,011.03 | 31,312.08 | 30,227.81 | 29,221.18 | 29,395.52 |
| 非流动资产合计 | 698,811.79 | 690,112.68 | 662,763.91 | 673,496.18 | 627,486.54 |
| 资产总计 | 1,518,318.79 | 1,462,392.40 | 1,390,422.96 | 1,349,973.43 | 1,356,251.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 523,870.72 | 459,667.96 | 409,716.33 | 408,342.42 | 335,840.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 243,617.68 | 328,006.70 | 344,389.76 | 283,233.10 | 335,708.77 |
| 应付票据 | 213,864.00 | 288,873.46 | 308,710.00 | 248,377.80 | 293,969.37 |
| 应付账款 | 29,753.68 | 39,133.24 | 35,679.76 | 34,855.30 | 41,739.41 |
| 预收款项 | -- | -- | 17,468.08 | 13,461.34 | 27,177.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,707.21 | 6,769.91 | 5,718.44 | 6,264.01 | 6,161.97 |
| 应交税费 | 2,171.96 | 3,066.64 | 3,144.83 | 2,530.60 | 2,866.62 |
| 其他应付款(合计) | 14,336.74 | 18,124.20 | 10,772.64 | 48,739.27 | 79,726.43 |
| 应付利息 | 34.54 | 43.13 | 41.12 | -- | 36.87 |
| 应付股利 | 420.00 | -- | -- | -- | 19,902.60 |
| 其他应付款 | 13,882.20 | -- | 10,731.52 | -- | 59,786.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,940.00 | 45,935.00 | 45,935.00 | 39,687.84 | 39,712.08 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 860,866.09 | 871,979.38 | 837,145.09 | 802,258.57 | 827,194.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,092.97 | 133,840.00 | 118,840.00 | 105,180.00 | 95,180.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,024.71 | 4,024.71 | 4,024.61 | 9,805.06 | 9,804.96 |
| 长期应付款 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
| 专项应付款 | 24.71 | -- | 24.61 | -- | 9,804.96 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,240.10 | 1,240.10 | 1,240.10 | 1,332.65 | 1,332.65 |
| 长期递延收益 | 4,388.73 | 4,448.05 | 4,507.38 | 5,243.66 | 5,278.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 200,746.51 | 143,552.86 | 128,612.10 | 121,561.37 | 111,596.36 |
| 负债合计 | 1,061,612.60 | 1,015,532.25 | 965,757.19 | 923,819.94 | 938,790.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,496.40 | 57,496.40 | 57,496.40 | 57,496.40 | 44,228.00 |
| 资本公积 | 163,420.93 | 163,420.93 | 163,420.93 | 164,395.30 | 177,663.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,922.47 | 26,922.47 | 26,922.47 | 24,338.79 | 24,338.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,415.09 | 91,554.39 | 89,206.75 | 89,431.18 | 81,071.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,254.89 | 339,394.19 | 337,046.55 | 335,661.67 | 327,301.85 |
| 少数股东权益 | 118,451.30 | 107,465.97 | 87,619.23 | 90,491.83 | 90,159.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 456,706.19 | 446,860.16 | 424,665.77 | 426,153.49 | 417,461.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,518,318.79 | 1,462,392.40 | 1,390,422.96 | 1,349,973.43 | 1,356,251.75 |
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