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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,636.88 | 311,019.29 | 240,152.10 | 183,658.43 | 204,428.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 193,645.88 | 220,779.23 | 255,998.46 | 189,869.38 | 185,338.62 |
| 应收票据 | 85,562.76 | 105,535.13 | 100,755.45 | 67,160.62 | 50,997.82 |
| 应收账款 | 108,083.12 | 115,244.11 | 155,243.01 | 122,708.76 | 134,340.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 31,251.19 | 27,811.37 | 21,811.01 | 23,650.35 | 42,511.04 |
| 其他应收款(合计) | 2,235.30 | 4,664.20 | 3,313.99 | 3,641.37 | 10,820.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,664.20 | -- | 3,641.37 | 10,820.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 145,609.20 | 154,940.81 | 130,651.37 | 100,504.38 | 86,713.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,098.81 | 9,550.31 | 9,354.43 | 9,309.72 | 5,699.17 |
| 流动资产合计 | 676,477.26 | 728,765.22 | 661,281.36 | 510,633.63 | 535,510.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,242.83 | 1,242.83 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 268,739.40 | 233,220.81 | 226,346.36 | 207,937.67 | 201,993.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 87,228.52 | 74,788.59 | 65,372.88 | 57,446.30 | 54,658.00 |
| 在建工程 | -- | 72,182.49 | -- | 56,565.60 | 54,658.00 |
| 工程物资 | -- | 2,606.10 | -- | 880.70 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 254,008.87 | 255,293.56 | 260,676.23 | 266,180.53 | 257,277.86 |
| 固定资产净额 | -- | 249,119.09 | -- | 259,680.68 | 257,277.86 |
| 固定资产清理 | -- | 6,174.47 | -- | 6,499.86 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,375.48 | 30,808.98 | 31,247.47 | 31,685.21 | 27,618.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 922.81 | 979.18 | 1,029.56 | 1,062.09 | 988.99 |
| 递延所得税资产 | 1,716.58 | 1,716.58 | 1,707.33 | 1,469.79 | 185.73 |
| 其他非流动资产 | 29,221.18 | 29,395.52 | 18,034.37 | 18,800.08 | 11,460.66 |
| 非流动资产合计 | 673,496.18 | 627,486.54 | 605,697.53 | 585,824.50 | 555,425.77 |
| 资产总计 | 1,349,973.43 | 1,356,251.75 | 1,266,978.90 | 1,096,458.13 | 1,090,936.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 408,342.42 | 335,840.78 | 289,595.00 | 272,595.00 | 248,595.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 283,233.10 | 335,708.77 | 324,737.53 | 229,659.09 | 207,746.65 |
| 应付票据 | 248,377.80 | 293,969.37 | -- | 191,248.97 | -- |
| 应付账款 | 34,855.30 | 41,739.41 | -- | 38,410.12 | -- |
| 预收款项 | 13,461.34 | 27,177.48 | 11,808.96 | 11,325.32 | 16,807.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,264.01 | 6,161.97 | 6,430.17 | 7,860.54 | 6,040.75 |
| 应交税费 | 2,530.60 | 2,866.62 | 6,274.87 | 5,913.10 | 2,501.95 |
| 其他应付款(合计) | 48,739.27 | 79,726.43 | 60,660.06 | 50,389.94 | 50,377.92 |
| 应付利息 | -- | 36.87 | 27.34 | 30.98 | 40.43 |
| 应付股利 | -- | 19,902.60 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 59,786.96 | -- | 50,358.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,687.84 | 39,712.08 | 41,399.84 | 43,667.08 | 88,153.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 59.38 | -- | 79.30 |
| 流动负债合计 | 802,258.57 | 827,194.14 | 740,965.81 | 621,410.08 | 620,303.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105,180.00 | 95,180.00 | 81,618.00 | 59,195.00 | 69,388.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,805.06 | 9,804.96 | 9,805.06 | 9,780.35 | 9,780.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 9,780.44 |
| 专项应付款 | -- | 9,804.96 | -- | 9,780.35 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,332.65 | 1,332.65 | 1,332.65 | 1,332.65 | -- |
| 长期递延收益 | 5,243.66 | 5,278.75 | 4,392.94 | 3,615.87 | 3,949.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 121,561.37 | 111,596.36 | 97,148.65 | 73,923.86 | 83,117.58 |
| 负债合计 | 923,819.94 | 938,790.50 | 838,114.46 | 695,333.94 | 703,420.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,496.40 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 |
| 资本公积 | 164,395.30 | 177,663.70 | 177,663.70 | 179,027.56 | 179,027.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,338.79 | 24,338.79 | 24,338.79 | 23,823.10 | 23,823.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,431.18 | 81,071.36 | 89,599.08 | 70,831.34 | 62,353.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,661.67 | 327,301.85 | 335,829.57 | 317,910.00 | 309,432.06 |
| 少数股东权益 | 90,491.83 | 90,159.40 | 93,034.87 | 83,214.20 | 78,083.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,153.49 | 417,461.25 | 428,864.44 | 401,124.19 | 387,516.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,349,973.43 | 1,356,251.75 | 1,266,978.90 | 1,096,458.13 | 1,090,936.64 |
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