山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,883,532.991,143,103.85515,986.401,359,492.151,032,849.20
收到的税费返还3,789.182,094.54740.542,417.231,937.38
收到的其他与经营活动有关的现金20,355.374,882.145,259.6513,980.7513,323.85
经营活动现金流入小计1,907,677.541,150,080.53521,986.581,375,890.121,048,110.43
购买商品、接受劳务支付的现金331,806.21274,000.25103,532.29414,895.11290,675.34
支付给职工以及为职工支付的现金191,211.15139,662.3994,744.25219,786.24153,997.41
支付的各项税费686,470.22501,040.15274,369.87473,399.09376,166.05
支付的其他与经营活动有关的现金85,790.7519,448.9224,699.0166,827.6549,179.37
经营活动现金流出小计1,295,278.34934,151.70497,345.421,174,908.08870,018.17
经营活动产生的现金流量净额612,399.21215,928.8224,641.16200,982.04178,092.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金388,550.00317,016.0091,856.35516,870.00127,720.00
取得投资收益所收到的现金3,545.462,930.001,141.415,010.342,976.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.56----41.7742.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计392,130.02319,946.0092,997.76521,922.11130,739.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,206.043,623.672,767.0519,582.218,478.01
投资所支付的现金870,700.00424,289.78113,000.00576,320.00160,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计876,906.04427,913.45115,767.05595,902.21169,448.01
投资活动产生的现金流量净额-484,776.02-107,967.45-22,769.29-73,980.10-38,708.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,472.345,828.68--78,985.2578,211.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.40----57,954.9633,629.79
筹资活动现金流出小计17,504.755,828.68--136,940.21111,840.90
筹资活动产生的现金流量净额-17,504.75-5,828.68---136,940.21-111,840.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------120.43--
五、现金及现金等价物净增加额110,118.44102,132.691,871.87-10,058.7027,542.74
加:期初现金及现金等价物余额336,720.25336,720.25459,869.15346,778.95396,359.98
六、期末现金及现金等价物余额446,838.69438,852.94461,741.01336,720.25423,902.73
附注
净利润--357,903.66--311,586.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,700.69---394.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,881.70--13,959.36--
无形资产摊销--533.80--1,089.59--
长期待摊费用摊销--55.31--127.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.00--
固定资产报废损失--0.12--100.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,133.55---4,904.73--
投资损失--107.44--11.46--
递延所得税资产减少--701.95---29,222.16--
递延所得税负债增加------1,518.71--
存货的减少---14,045.83---54,335.03--
经营性应收项目的减少---143,262.97---185,853.36--
经营性应付项目的增加--6,477.97--139,285.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8,013.06--
经营活动产生现金流量净额--215,928.82--200,982.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--438,852.94--336,720.25--
现金的期初余额--336,720.25--346,778.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--102,132.69---10,058.70--
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