山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山西汾酒(600809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,425,254.041,770,653.90981,710.072,871,266.532,247,607.52
收到的税费返还2,962.77732.76731.315,313.652,683.10
收到的其他与经营活动有关的现金20,887.4018,526.854,979.6159,228.6750,686.90
经营活动现金流入小计2,449,104.211,789,913.51987,420.992,935,808.852,300,977.51
购买商品、接受劳务支付的现金317,542.81273,754.43125,911.69479,453.51343,286.11
支付给职工以及为职工支付的现金249,516.13187,874.26127,872.59307,590.20231,171.84
支付的各项税费985,442.28724,883.74322,046.86996,466.07809,588.75
支付的其他与经营活动有关的现金166,246.7282,632.0968,280.89121,278.68102,814.09
经营活动现金流出小计1,718,747.941,269,144.53644,112.021,904,788.461,486,860.80
经营活动产生的现金流量净额730,356.27520,768.99343,308.971,031,020.40814,116.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800,400.00705,900.0051,500.004,099,200.002,107,600.00
取得投资收益所收到的现金26,493.3710,068.05405.6936,508.5321,027.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--113.248.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,826,893.37716,081.2951,914.274,135,708.532,128,627.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,777.8214,093.23833.3182,557.6669,590.11
投资所支付的现金2,917,600.001,349,900.001,094,600.004,342,500.002,840,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.02--
投资活动现金流出小计2,931,377.821,363,993.231,095,433.314,425,058.692,909,990.11
投资活动产生的现金流量净额-1,104,484.45-647,911.95-1,043,519.03-289,350.16-781,362.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403,474.87405,028.12--219,646.55217,388.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------33.34--
支付其他与筹资活动有关的现金19,018.8718,250.38268.091,123.751,334.36
筹资活动现金流出小计422,493.75423,278.50268.09220,770.30218,722.62
筹资活动产生的现金流量净额-422,493.75-423,278.50-268.09-220,770.30-218,722.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--8.13--5.93--
五、现金及现金等价物净增加额-796,621.93-550,413.33-700,478.16520,905.87-185,968.19
加:期初现金及现金等价物余额1,120,121.901,120,121.851,120,121.90599,215.98599,215.98
六、期末现金及现金等价物余额323,499.97569,708.52419,643.751,120,121.85413,247.80
附注
净利润--679,217.57--815,697.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---147.58--44.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,510.29--18,539.77--
无形资产摊销--1,285.90--1,584.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.53--
固定资产报废损失--91.29--15.69--
公允价值变动损失-------314.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,943.94--72.30--
投资损失---4,979.22---33,003.14--
递延所得税资产减少---37,623.85---51,509.72--
递延所得税负债增加--25,435.54--1,148.27--
存货的减少---39,342.95---146,099.40--
经营性应收项目的减少--395,691.93--350,154.47--
经营性应付项目的增加---531,139.96--60,991.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--102.46--14,058.69--
经营活动产生现金流量净额--520,768.99--1,031,020.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--569,708.52--1,120,121.85--
现金的期初余额--1,120,121.85--599,215.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---550,413.33--520,905.87--
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