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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,130,708.93 | 1,392,655.05 | 718,201.63 | 628,473.07 | 1,092,726.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 170.41 | 31.04 | 37.26 | 7.53 | 31.00 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 170.41 | 31.04 | 37.26 | 7.53 | 31.00 |
| 应收款项融资 | 186,662.22 | 206,698.44 | 156,853.88 | 176,180.08 | 147,470.68 |
| 预付款项 | 18,160.79 | 12,457.93 | 16,225.22 | 9,858.19 | 11,793.85 |
| 其他应收款(合计) | 1,988.45 | 2,389.19 | 2,713.58 | 3,312.12 | 1,872.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,389.19 | -- | 3,312.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,300,374.67 | 1,319,796.93 | 1,247,660.78 | 1,327,021.09 | 1,154,664.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 159,053.42 | 159,053.42 | 159,042.61 | 159,053.42 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,639,273.75 | 1,588,967.66 | 2,371,634.41 | 2,099,468.24 | 1,579,451.21 |
| 流动资产合计 | 4,436,392.64 | 4,682,049.67 | 4,672,369.36 | 4,403,373.74 | 3,988,010.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,072.26 | 10,197.41 | 10,393.56 | 9,560.27 | 9,902.10 |
| 投资性房地产 | 1,395.38 | 1,369.10 | 1,404.32 | 1,397.71 | 1,410.79 |
| 在建工程(合计) | 288,658.10 | 230,080.42 | 211,854.70 | 202,487.46 | 167,441.43 |
| 在建工程 | -- | 230,080.42 | -- | 202,487.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 279,213.48 | 280,837.86 | 283,011.13 | 285,488.12 | 183,378.28 |
| 固定资产净额 | -- | 280,555.67 | -- | 285,336.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 282.19 | -- | 151.68 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28,806.86 | 32,288.27 | 42,706.53 | 53,190.61 | 61,895.57 |
| 无形资产 | 120,925.03 | 121,818.77 | 122,210.43 | 122,561.82 | 123,298.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,618.25 | 4,811.48 | 4,953.28 | 4,914.13 | -- |
| 递延所得税资产 | 264,022.55 | 280,853.05 | 238,984.31 | 255,571.73 | 252,609.73 |
| 其他非流动资产 | 19,276.95 | 15,289.70 | 21,637.58 | 10,268.61 | 185,089.87 |
| 非流动资产合计 | 1,018,692.26 | 978,215.57 | 937,815.50 | 946,146.05 | 985,802.52 |
| 资产总计 | 5,455,084.91 | 5,660,265.24 | 5,610,184.87 | 5,349,519.79 | 4,973,812.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 362,303.27 | 417,530.23 | 389,323.58 | 458,664.28 | 364,935.66 |
| 应付票据 | 91,247.95 | 109,546.77 | 77,907.81 | 74,044.80 | 76,972.00 |
| 应付账款 | 271,055.32 | 307,983.46 | 311,415.77 | 384,619.48 | 287,963.66 |
| 预收款项 | -- | 26.19 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 134,477.63 | 143,714.64 | 112,316.50 | 158,918.91 | 144,384.30 |
| 应交税费 | 238,575.77 | 198,455.64 | 386,031.29 | 123,281.89 | 237,730.91 |
| 其他应付款(合计) | 159,431.00 | 597,394.91 | 182,834.14 | 103,896.87 | 161,217.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 243.70 | 439,430.82 | 243.70 | 243.70 | 243.70 |
| 其他应付款 | -- | 157,964.09 | -- | 103,653.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,370.33 | 36,668.93 | 27,207.99 | 36,002.01 | 15,944.65 |
| 其他流动负债 | 21,653.07 | 19,881.57 | 21,970.35 | 48,312.21 | 18,129.59 |
| 流动负债合计 | 1,512,872.46 | 2,011,965.89 | 1,701,514.22 | 1,796,318.66 | 1,490,428.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 265.27 | 256.98 | 9,290.82 | 18,596.45 | 38,094.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,468.23 | 2,468.23 | 2,468.23 | 2,468.23 | 2,039.44 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
| 长期递延收益 | 11,688.19 | 11,688.19 | 11,688.19 | 11,688.19 | 11,999.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,421.69 | 14,413.40 | 23,447.23 | 32,752.86 | 52,133.36 |
| 负债合计 | 1,527,294.14 | 2,026,379.28 | 1,724,961.46 | 1,829,071.52 | 1,542,561.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 |
| 资本公积 | 70,407.30 | 70,407.30 | 70,407.30 | 70,407.30 | 70,407.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -69.88 | -159.34 | -407.56 | 28.17 | -109.40 |
| 专项储备 | 14,304.00 | 13,235.55 | 12,470.14 | 12,756.80 | 13,261.51 |
| 盈余公积 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,615,541.16 | 3,325,597.98 | 3,579,035.66 | 3,214,388.57 | 3,124,789.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,877,984.78 | 3,586,883.69 | 3,839,307.74 | 3,475,383.04 | 3,386,151.10 |
| 少数股东权益 | 49,805.98 | 47,002.27 | 45,915.67 | 45,065.22 | 45,100.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,927,790.76 | 3,633,885.96 | 3,885,223.41 | 3,520,448.27 | 3,431,251.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,455,084.91 | 5,660,265.24 | 5,610,184.87 | 5,349,519.79 | 4,973,812.76 |
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