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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 718,201.63 | 628,473.07 | 1,092,726.10 | 1,340,931.30 | 550,858.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37.26 | 7.53 | 31.00 | 18.04 | 411.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 37.26 | 7.53 | 31.00 | 18.04 | 411.53 |
| 应收款项融资 | 156,853.88 | 176,180.08 | 147,470.68 | 189,486.50 | 191,827.12 |
| 预付款项 | 16,225.22 | 9,858.19 | 11,793.85 | 7,945.31 | 6,621.53 |
| 其他应收款(合计) | 2,713.58 | 3,312.12 | 1,872.43 | 3,540.62 | 3,041.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,312.12 | -- | 2,340.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,247,660.78 | 1,327,021.09 | 1,154,664.97 | 1,160,207.06 | 1,094,010.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 159,042.61 | 159,053.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,371,634.41 | 2,099,468.24 | 1,579,451.21 | 1,547,756.05 | 2,266,998.49 |
| 流动资产合计 | 4,672,369.36 | 4,403,373.74 | 3,988,010.24 | 4,249,884.87 | 4,113,769.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,393.56 | 9,560.27 | 9,902.10 | 9,387.92 | 9,996.06 |
| 投资性房地产 | 1,404.32 | 1,397.71 | 1,410.79 | 1,414.66 | 1,426.29 |
| 在建工程(合计) | 211,854.70 | 202,487.46 | 167,441.43 | 105,948.09 | 95,354.83 |
| 在建工程 | -- | 202,487.46 | -- | 105,948.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 283,011.13 | 285,488.12 | 183,378.28 | 187,563.04 | 190,024.80 |
| 固定资产净额 | -- | 285,336.44 | -- | 187,557.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 151.68 | -- | 5.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 42,706.53 | 53,190.61 | 61,895.57 | 69,798.01 | 77,994.74 |
| 无形资产 | 122,210.43 | 122,561.82 | 123,298.63 | 123,412.58 | 124,263.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,953.28 | 4,914.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 238,984.31 | 255,571.73 | 252,609.73 | 256,201.07 | 234,742.10 |
| 其他非流动资产 | 21,637.58 | 10,268.61 | 185,089.87 | 193,326.25 | 194,270.48 |
| 非流动资产合计 | 937,815.50 | 946,146.05 | 985,802.52 | 947,673.62 | 929,281.11 |
| 资产总计 | 5,610,184.87 | 5,349,519.79 | 4,973,812.76 | 5,197,558.49 | 5,043,050.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 389,323.58 | 458,664.28 | 364,935.66 | 363,767.77 | 332,154.77 |
| 应付票据 | 77,907.81 | 74,044.80 | 76,972.00 | 56,372.37 | 52,591.07 |
| 应付账款 | 311,415.77 | 384,619.48 | 287,963.66 | 307,395.41 | 279,563.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 112,316.50 | 158,918.91 | 144,384.30 | 118,208.40 | 91,677.87 |
| 应交税费 | 386,031.29 | 123,281.89 | 237,730.91 | 211,349.66 | 356,960.56 |
| 其他应付款(合计) | 182,834.14 | 103,896.87 | 161,217.82 | 685,783.74 | 147,174.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 243.70 | 243.70 | 243.70 | 533,368.06 | 243.70 |
| 其他应付款 | -- | 103,653.17 | -- | 152,415.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,207.99 | 36,002.01 | 15,944.65 | 35,096.27 | 15,800.47 |
| 其他流动负债 | 21,970.35 | 48,312.21 | 18,129.59 | 22,526.46 | 17,542.78 |
| 流动负债合计 | 1,701,514.22 | 1,796,318.66 | 1,490,428.13 | 2,009,919.27 | 1,520,328.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,290.82 | 18,596.45 | 38,094.07 | 35,967.03 | 54,741.68 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,468.23 | 2,468.23 | 2,039.44 | 2,039.44 | 2,039.44 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 长期递延收益 | 11,688.19 | 11,688.19 | 11,999.09 | 11,999.09 | 11,999.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,447.23 | 32,752.86 | 52,133.36 | 50,006.32 | 68,780.97 |
| 负债合计 | 1,724,961.46 | 1,829,071.52 | 1,542,561.49 | 2,059,925.59 | 1,589,109.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 | 121,996.42 |
| 资本公积 | 70,407.30 | 70,407.30 | 70,407.30 | 70,407.30 | 70,407.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -407.56 | 28.17 | -109.40 | -236.32 | -604.82 |
| 专项储备 | 12,470.14 | 12,756.80 | 13,261.51 | 13,511.20 | 12,954.18 |
| 盈余公积 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 | 55,805.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,579,035.66 | 3,214,388.57 | 3,124,789.49 | 2,830,781.36 | 3,149,159.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,839,307.74 | 3,475,383.04 | 3,386,151.10 | 3,092,265.74 | 3,409,717.88 |
| 少数股东权益 | 45,915.67 | 45,065.22 | 45,100.17 | 45,367.16 | 44,222.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,885,223.41 | 3,520,448.27 | 3,431,251.27 | 3,137,632.91 | 3,453,940.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,610,184.87 | 5,349,519.79 | 4,973,812.76 | 5,197,558.49 | 5,043,050.44 |
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