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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,796.40 | 51,692.11 | 25,911.12 | 104,961.30 | 84,203.86 |
| 收到的税费返还 | 226.62 | 209.44 | 74.67 | 1,831.55 | 1,443.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.71 | 550.91 | 1,521.16 | 81,817.62 | 58,494.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,756.73 | 52,452.46 | 27,506.95 | 188,610.47 | 144,141.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,107.22 | 16,609.07 | 5,715.46 | 37,974.84 | 26,542.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,042.57 | 7,898.67 | 5,727.37 | 13,214.58 | 10,369.40 |
| 支付的各项税费 | 7,570.88 | 6,347.34 | 2,887.44 | 14,864.10 | 9,899.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,314.44 | 23,186.80 | 2,383.24 | 39,631.17 | 4,337.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,035.12 | 54,041.89 | 16,713.50 | 105,684.68 | 51,149.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,278.39 | -1,589.43 | 10,793.45 | 82,925.79 | 92,992.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,307.49 | 23,118.60 | 4,670.06 | 32,834.08 | 12,256.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.70 | 9.80 | -- | 1,285.74 | 1,683.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.15 | 43.80 | 20.57 | 34.44 | 28.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.05 | -- | 941.16 | 425.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,369.34 | 23,206.24 | 4,690.63 | 35,095.42 | 14,393.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,279.00 | 8,379.28 | 7,873.95 | 3,416.69 | 2,941.23 |
| 投资所支付的现金 | 12,637.38 | 9,887.85 | 4,789.86 | 43,049.07 | 38,133.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191.32 | 44.12 | 340.28 | 34.05 | 3.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,107.69 | 18,311.26 | 13,004.08 | 46,499.80 | 41,078.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,261.64 | 4,894.99 | -8,313.45 | -11,404.38 | -26,684.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | 105,484.59 | 104,584.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,138.00 | 12,732.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,800.00 | 107,622.59 | 117,316.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 500.00 | -- | 148,428.00 | 128,783.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,528.97 | 5,513.61 | 3.24 | 17,789.07 | 12,950.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,909.51 | 1,909.51 | -- | 1,903.32 | 1,903.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.36 | 1,330.55 | 1,265.73 | 9,850.95 | 23,838.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,910.33 | 7,344.17 | 1,268.97 | 176,068.02 | 165,571.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,410.33 | -2,844.17 | 531.03 | -68,445.42 | -48,255.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.02 | 10.85 | 4.11 | 1.54 | 4.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,417.07 | 472.24 | 3,015.14 | 3,077.53 | 18,056.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,210.11 | 54,210.11 | 54,210.11 | 51,132.59 | 51,132.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,793.05 | 54,682.36 | 57,225.26 | 54,210.11 | 69,189.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,956.38 | -- | 23,177.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.22 | -- | 1,877.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,570.22 | -- | 7,047.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.05 | -- | 795.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.43 | -- | 268.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.45 | -- | -23.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.38 | -- | 46.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.44 | -- | -170.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.73 | -- | 1,102.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,653.29 | -- | -4,610.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,528.43 | -- | -1,027.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,595.09 | -- | 395.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,124.51 | -- | 12,208.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,370.85 | -- | 57,356.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,326.39 | -- | -17,807.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,589.43 | -- | 82,925.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,682.36 | -- | 54,210.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,210.11 | -- | 51,132.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 472.24 | -- | 3,077.53 | -- |
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