- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
保税科技(600794) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,320.00 | 84,617.87 | 29,843.93 | 167,327.01 | 124,949.97 |
收到的税费返还 | 465.91 | 318.20 | 94.62 | 4,447.77 | 3,452.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,056.06 | 13,257.57 | 2,143.31 | 58,660.75 | 52,229.12 |
经营活动现金流入小计 | 154,841.96 | 98,193.64 | 32,081.86 | 230,435.53 | 180,631.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,506.72 | 61,783.22 | 20,513.70 | 113,146.34 | 87,101.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,078.50 | 6,269.61 | 4,298.60 | 9,556.64 | 6,845.96 |
支付的各项税费 | 8,457.44 | 5,055.39 | 2,048.83 | 7,477.34 | 5,175.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,822.58 | 20,363.70 | 29,606.83 | 49,904.17 | 37,444.24 |
经营活动现金流出小计 | 151,865.23 | 93,471.91 | 56,467.96 | 180,084.47 | 136,566.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,976.73 | 4,721.73 | -24,386.10 | 50,351.06 | 44,064.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,458.24 | 28,937.84 | 17,003.32 | 15,589.14 | 1,831.09 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 56.93 | 32.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.58 | 171.57 | 75.30 | 146.60 | 146.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,574.21 |
投资活动现金流入小计 | 19,629.82 | 29,109.41 | 17,078.62 | 15,792.67 | 5,584.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,065.07 | 723.86 | 311.35 | 2,712.74 | 2,243.76 |
投资所支付的现金 | 6,392.25 | 8,334.60 | 29,724.19 | 16,010.69 | 17,884.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.49 | 20.49 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.33 | 15.93 | 4.87 | 719.52 | 10,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,496.14 | 9,094.87 | 30,040.41 | 19,442.94 | 30,528.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,133.68 | 20,014.55 | -12,961.79 | -3,650.27 | -24,943.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 138,744.12 | 85,720.14 | 48,839.90 | 148,054.60 | 148,054.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | 1,292.74 | -- | 143.20 |
筹资活动现金流入小计 | 139,844.12 | 85,720.14 | 50,132.65 | 148,054.60 | 148,197.80 |
偿还债务支付的现金 | 166,186.60 | 109,949.69 | 26,677.00 | 145,817.83 | 131,617.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,228.87 | 7,084.37 | 242.22 | 8,202.16 | 8,355.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 710.90 | 710.90 | -- | 1,575.45 | 1,575.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.52 | 3,132.40 | 1,800.88 | 3,982.01 | 5,011.50 |
筹资活动现金流出小计 | 174,748.99 | 120,166.46 | 28,720.10 | 158,002.00 | 144,985.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,904.87 | -34,446.32 | 21,412.55 | -9,947.40 | 3,212.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.00 | 4.51 | -0.49 | 27.41 | 22.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,773.46 | -9,705.53 | -15,935.84 | 36,780.79 | 22,355.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,673.60 | 69,673.60 | 69,673.60 | 32,892.81 | 32,892.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,900.14 | 59,968.07 | 53,737.76 | 69,673.60 | 55,248.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,140.34 | -- | 17,292.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 123.24 | -- | 454.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,798.40 | -- | 8,009.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 370.27 | -- | 702.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 135.84 | -- | 344.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.47 | -- | 19.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40.44 | -- | 80.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 37.68 | -- | 3,764.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,413.46 | -- | 3,521.15 | -- |
投资损失 | -- | -2,286.46 | -- | -6,592.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 374.90 | -- | -703.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -238.71 | -- | -23.12 | -- |
存货的减少 | -- | 880.85 | -- | -1,444.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,899.46 | -- | -55,713.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,707.16 | -- | 28,917.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 49,199.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,721.73 | -- | 50,351.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,968.07 | -- | 69,673.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 69,673.60 | -- | 32,892.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,705.53 | -- | 36,780.79 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |