- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
保税科技(600794) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,203.86 | 62,658.07 | 33,780.41 | 190,983.98 | 148,320.00 |
收到的税费返还 | 1,443.11 | 1,343.86 | 964.58 | 674.59 | 465.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,494.76 | 20,403.89 | 1,988.33 | 51,286.86 | 6,056.06 |
经营活动现金流入小计 | 144,141.72 | 84,405.83 | 36,733.32 | 242,945.44 | 154,841.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,542.59 | 21,749.41 | 16,184.65 | 126,556.87 | 98,506.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,369.40 | 7,816.29 | 5,563.64 | 11,305.23 | 8,078.50 |
支付的各项税费 | 9,899.88 | 6,758.44 | 3,717.49 | 11,498.01 | 8,457.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,337.85 | 7,978.57 | 12,555.21 | 62,589.20 | 36,822.58 |
经营活动现金流出小计 | 51,149.73 | 44,302.72 | 38,020.99 | 211,949.31 | 151,865.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,992.00 | 40,103.11 | -1,287.67 | 30,996.13 | 2,976.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,256.64 | 17,335.33 | 8,705.87 | 41,626.93 | 19,458.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,683.43 | 1,567.12 | 1,260.00 | 54.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.07 | 28.00 | 28.00 | 3,772.17 | 171.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 425.26 | 575.99 | -- | 45.38 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,393.40 | 19,506.44 | 9,993.86 | 45,499.24 | 19,629.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,941.23 | 2,184.33 | 1,376.52 | 2,115.53 | 1,065.07 |
投资所支付的现金 | 38,133.41 | 12,126.74 | 4,493.10 | 69,912.04 | 6,392.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20.49 | 20.49 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 | 1.25 | 0.63 | 1,829.11 | 18.33 |
投资活动现金流出小计 | 41,078.13 | 14,312.33 | 5,870.25 | 73,877.17 | 7,496.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,684.73 | 5,194.12 | 4,123.61 | -28,377.94 | 12,133.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 104,584.59 | 94,152.29 | 53,116.91 | 192,927.85 | 138,744.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,732.03 | 5,719.27 | -- | 1,605.03 | 1,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 117,316.62 | 99,871.57 | 53,116.91 | 194,532.87 | 139,844.12 |
偿还债务支付的现金 | 128,783.00 | 96,546.93 | 42,060.31 | 204,084.44 | 166,186.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,950.55 | 12,739.28 | 371.37 | 7,419.88 | 7,228.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,903.32 | 1,903.32 | -- | 710.90 | 710.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,838.42 | 21,362.32 | 1,079.51 | 4,198.58 | 1,333.52 |
筹资活动现金流出小计 | 165,571.97 | 130,648.53 | 43,511.19 | 215,702.90 | 174,748.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,255.35 | -30,776.96 | 9,605.72 | -21,170.03 | -34,904.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52 | 0.63 | -0.45 | 10.82 | 21.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,056.44 | 14,520.89 | 12,441.21 | -18,541.01 | -19,773.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,132.59 | 51,132.59 | 51,132.59 | 69,673.60 | 69,673.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,189.02 | 65,653.48 | 63,573.80 | 51,132.59 | 49,900.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,573.19 | -- | 27,182.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,386.88 | -- | 7,383.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 396.36 | -- | 714.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124.80 | -- | 246.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,059.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37.81 | -- | 57.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33.34 | -- | 902.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 750.07 | -- | 1,925.29 | -- |
投资损失 | -- | -2,913.44 | -- | -2,378.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 149.45 | -- | 93.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -350.89 | -- | -520.10 | -- |
存货的减少 | -- | 10,743.07 | -- | -3,609.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,141.10 | -- | -18,320.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,220.28 | -- | 17,495.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,103.11 | -- | 30,996.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,653.48 | -- | 51,132.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,132.59 | -- | 69,673.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,520.89 | -- | -18,541.01 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |