保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
保税科技(600794) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,203.8662,658.0733,780.41190,983.98148,320.00
收到的税费返还1,443.111,343.86964.58674.59465.91
收到的其他与经营活动有关的现金58,494.7620,403.891,988.3351,286.866,056.06
经营活动现金流入小计144,141.7284,405.8336,733.32242,945.44154,841.96
购买商品、接受劳务支付的现金26,542.5921,749.4116,184.65126,556.8798,506.72
支付给职工以及为职工支付的现金10,369.407,816.295,563.6411,305.238,078.50
支付的各项税费9,899.886,758.443,717.4911,498.018,457.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,337.857,978.5712,555.2162,589.2036,822.58
经营活动现金流出小计51,149.7344,302.7238,020.99211,949.31151,865.23
经营活动产生的现金流量净额92,992.0040,103.11-1,287.6730,996.132,976.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,256.6417,335.338,705.8741,626.9319,458.24
取得投资收益所收到的现金1,683.431,567.121,260.0054.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.0728.0028.003,772.17171.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金425.26575.99--45.38--
投资活动现金流入小计14,393.4019,506.449,993.8645,499.2419,629.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,941.232,184.331,376.522,115.531,065.07
投资所支付的现金38,133.4112,126.744,493.1069,912.046,392.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20.4920.49
支付的其他与投资活动有关的现金3.481.250.631,829.1118.33
投资活动现金流出小计41,078.1314,312.335,870.2573,877.177,496.14
投资活动产生的现金流量净额-26,684.735,194.124,123.61-28,377.9412,133.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,584.5994,152.2953,116.91192,927.85138,744.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,732.035,719.27--1,605.031,100.00
筹资活动现金流入小计117,316.6299,871.5753,116.91194,532.87139,844.12
偿还债务支付的现金128,783.0096,546.9342,060.31204,084.44166,186.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,950.5512,739.28371.377,419.887,228.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,903.321,903.32--710.90710.90
支付其他与筹资活动有关的现金23,838.4221,362.321,079.514,198.581,333.52
筹资活动现金流出小计165,571.97130,648.5343,511.19215,702.90174,748.99
筹资活动产生的现金流量净额-48,255.35-30,776.969,605.72-21,170.03-34,904.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.520.63-0.4510.8221.00
五、现金及现金等价物净增加额18,056.4414,520.8912,441.21-18,541.01-19,773.46
加:期初现金及现金等价物余额51,132.5951,132.5951,132.5969,673.6069,673.60
六、期末现金及现金等价物余额69,189.0265,653.4863,573.8051,132.5949,900.14
附注
净利润--15,573.19--27,182.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,386.88--7,383.96--
无形资产摊销--396.36--714.11--
长期待摊费用摊销--124.80--246.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,059.52--
固定资产报废损失--37.81--57.17--
公允价值变动损失---33.34--902.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--750.07--1,925.29--
投资损失---2,913.44---2,378.69--
递延所得税资产减少--149.45--93.16--
递延所得税负债增加---350.89---520.10--
存货的减少--10,743.07---3,609.97--
经营性应收项目的减少--8,141.10---18,320.32--
经营性应付项目的增加--3,220.28--17,495.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,103.11--30,996.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,653.48--51,132.59--
现金的期初余额--51,132.59--69,673.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,520.89---18,541.01--
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