保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
保税科技(600794) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,320.0084,617.8729,843.93167,327.01124,949.97
收到的税费返还465.91318.2094.624,447.773,452.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,056.0613,257.572,143.3158,660.7552,229.12
经营活动现金流入小计154,841.9698,193.6432,081.86230,435.53180,631.23
购买商品、接受劳务支付的现金98,506.7261,783.2220,513.70113,146.3487,101.11
支付给职工以及为职工支付的现金8,078.506,269.614,298.609,556.646,845.96
支付的各项税费8,457.445,055.392,048.837,477.345,175.53
支付的其他与经营活动有关的现金36,822.5820,363.7029,606.8349,904.1737,444.24
经营活动现金流出小计151,865.2393,471.9156,467.96180,084.47136,566.84
经营活动产生的现金流量净额2,976.734,721.73-24,386.1050,351.0644,064.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,458.2428,937.8417,003.3215,589.141,831.09
取得投资收益所收到的现金------56.9332.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.58171.5775.30146.60146.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,574.21
投资活动现金流入小计19,629.8229,109.4117,078.6215,792.675,584.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,065.07723.86311.352,712.742,243.76
投资所支付的现金6,392.258,334.6029,724.1916,010.6917,884.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20.4920.49------
支付的其他与投资活动有关的现金18.3315.934.87719.5210,400.00
投资活动现金流出小计7,496.149,094.8730,040.4119,442.9430,528.11
投资活动产生的现金流量净额12,133.6820,014.55-12,961.79-3,650.27-24,943.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金138,744.1285,720.1448,839.90148,054.60148,054.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.00--1,292.74--143.20
筹资活动现金流入小计139,844.1285,720.1450,132.65148,054.60148,197.80
偿还债务支付的现金166,186.60109,949.6926,677.00145,817.83131,617.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,228.877,084.37242.228,202.168,355.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润710.90710.90--1,575.451,575.45
支付其他与筹资活动有关的现金1,333.523,132.401,800.883,982.015,011.50
筹资活动现金流出小计174,748.99120,166.4628,720.10158,002.00144,985.04
筹资活动产生的现金流量净额-34,904.87-34,446.3221,412.55-9,947.403,212.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.004.51-0.4927.4122.18
五、现金及现金等价物净增加额-19,773.46-9,705.53-15,935.8436,780.7922,355.76
加:期初现金及现金等价物余额69,673.6069,673.6069,673.6032,892.8132,892.81
六、期末现金及现金等价物余额49,900.1459,968.0753,737.7669,673.6055,248.57
附注
净利润--15,140.34--17,292.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--123.24--454.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,798.40--8,009.11--
无形资产摊销--370.27--702.59--
长期待摊费用摊销--135.84--344.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.47--19.06--
固定资产报废损失--40.44--80.82--
公允价值变动损失--37.68--3,764.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,413.46--3,521.15--
投资损失---2,286.46---6,592.63--
递延所得税资产减少--374.90---703.72--
递延所得税负债增加---238.71---23.12--
存货的减少--880.85---1,444.71--
经营性应收项目的减少---45,899.46---55,713.54--
经营性应付项目的增加--30,707.16--28,917.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------49,199.16--
经营活动产生现金流量净额--4,721.73--50,351.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,968.07--69,673.60--
现金的期初余额--69,673.60--32,892.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,705.53--36,780.79--
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