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| 保税科技(600794) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,980.40 | 62,694.25 | 51,288.40 | 57,040.28 | 60,145.77 |
| 交易性金融资产 | 27,636.07 | 44,051.07 | 28,966.50 | 33,679.34 | 46,363.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,245.65 | 6,888.39 | 879.14 | 1,480.43 | 1,364.10 |
| 应收票据 | 133.18 | 133.18 | 233.52 | 779.16 | 374.44 |
| 应收账款 | 4,112.47 | 6,755.21 | 645.61 | 701.27 | 989.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 542.96 | 662.61 |
| 预付款项 | 529.02 | 303.52 | 540.20 | 614.54 | 647.00 |
| 其他应收款(合计) | 43,982.56 | 14,153.27 | 39,603.37 | 36,444.25 | 18,699.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 36,444.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,594.77 | 4,521.21 | 4,084.84 | 3,183.01 | 6,916.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 265.92 | 567.53 | 1,226.28 | 2,106.01 | 3,264.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,085.80 | 1,009.05 | 1,167.34 | 1,153.45 | 850.29 |
| 流动资产合计 | 141,320.20 | 134,188.29 | 127,756.06 | 136,244.27 | 138,913.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 108.35 | 154.14 | 217.10 | 384.50 | 724.16 |
| 长期股权投资 | 79,187.58 | 79,817.57 | 71,520.54 | 71,851.56 | 71,602.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 3,968.07 | 4,001.25 | 4,034.42 |
| 在建工程(合计) | 2,912.27 | 2,120.90 | 1,179.05 | 407.20 | 36.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 396.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 11.14 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,859.43 | 48,278.02 | 67,626.59 | 68,965.25 | 70,742.33 |
| 固定资产净额 | -- | 48,278.02 | -- | 68,965.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 179.93 | 220.47 | 263.97 | 307.47 | 364.05 |
| 无形资产 | 20,035.34 | 20,272.76 | 23,425.42 | 23,651.42 | 23,888.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,128.53 | 1,128.53 | 1,494.07 | 1,494.07 | 1,494.07 |
| 长期待摊费用 | 723.01 | 607.44 | 869.30 | 754.39 | 660.37 |
| 递延所得税资产 | 1,449.02 | 1,221.01 | 2,012.01 | 2,000.87 | 2,041.94 |
| 其他非流动资产 | 192.63 | 325.89 | 467.20 | 237.71 | 164.27 |
| 非流动资产合计 | 167,876.09 | 169,246.73 | 187,343.32 | 188,355.71 | 190,053.08 |
| 资产总计 | 309,196.29 | 303,435.02 | 315,099.38 | 324,599.98 | 328,966.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,700.51 | -- |
| 交易性金融负债 | 1,624.35 | 57.94 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,257.22 | 9,108.70 | 2,628.22 | 9,809.84 | 11,856.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 10,487.26 |
| 应付账款 | 5,257.22 | 9,108.70 | 2,628.22 | 1,809.84 | 1,369.12 |
| 预收款项 | 79.00 | 12.62 | 53.29 | 52.99 | 42.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,531.20 | 8,144.23 | 11,208.99 | 10,161.30 | 9,942.13 |
| 应交税费 | 914.12 | 842.07 | 1,267.03 | 1,454.38 | 2,394.30 |
| 其他应付款(合计) | 5,646.33 | 5,885.67 | 7,847.77 | 8,937.75 | 10,288.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,937.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,031.84 | 931.11 | 182.81 | 181.12 | 203.52 |
| 其他流动负债 | 391.26 | 299.17 | 742.37 | 1,183.95 | 918.78 |
| 流动负债合计 | 23,436.81 | 25,911.84 | 25,270.60 | 35,701.92 | 36,926.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,974.02 | 14,071.02 | -- | -- | 504.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 32.10 | 86.26 | 133.35 | 183.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 31.90 | 31.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,102.07 | 340.29 | 687.60 | 721.75 | 775.98 |
| 长期递延收益 | 859.39 | 881.39 | 897.20 | 915.26 | 648.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,967.37 | 15,356.69 | 1,671.06 | 1,770.37 | 2,111.76 |
| 负债合计 | 44,404.18 | 41,268.53 | 26,941.66 | 37,472.29 | 39,038.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,015.22 | 120,015.22 | 120,015.22 | 120,015.22 | 121,215.22 |
| 资本公积 | 23,713.79 | 23,713.79 | 23,700.16 | 23,700.16 | 26,468.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 3,968.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 569.59 | 544.78 | 550.50 | 609.24 | 555.17 |
| 盈余公积 | 14,300.13 | 14,300.13 | 14,300.13 | 14,300.13 | 14,300.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,407.98 | 89,091.89 | 104,133.73 | 103,139.20 | 104,946.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,006.70 | 247,665.81 | 262,699.73 | 261,763.94 | 263,516.90 |
| 少数股东权益 | 14,785.40 | 14,500.68 | 25,457.99 | 25,363.75 | 26,411.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,792.10 | 262,166.49 | 288,157.72 | 287,127.69 | 289,928.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,196.29 | 303,435.02 | 315,099.38 | 324,599.98 | 328,966.98 |
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