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| 保税科技(600794) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,711.84 | 55,211.78 | 51,780.15 | 64,748.11 | 56,951.06 |
| 交易性金融资产 | 33,440.15 | 37,548.99 | 39,482.72 | 34,314.73 | 66,416.45 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,393.09 | 1,240.69 | 1,219.95 | 1,279.16 | 3,724.61 |
| 应收票据 | 112.80 | 148.42 | -- | 187.71 | 895.40 |
| 应收账款 | 1,280.29 | 1,092.27 | 1,219.95 | 1,091.45 | 2,829.22 |
| 应收款项融资 | -- | 259.64 | 586.80 | 619.80 | 826.61 |
| 预付款项 | 671.44 | 282.06 | 602.81 | 6,486.63 | 440.16 |
| 其他应收款(合计) | 110,160.88 | 83,110.94 | 101,089.43 | 92,398.40 | 102,880.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,260.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 81,850.94 | -- | 92,398.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,679.95 | 13,295.81 | 8,061.30 | 8,555.29 | 9,274.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,582.13 | 10,983.28 | 7,447.33 | 6,108.74 | 5,201.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,661.03 | 5,673.22 | 5,217.64 | 5,311.80 | 4,928.90 |
| 流动资产合计 | 234,300.50 | 207,606.42 | 215,488.13 | 219,822.66 | 250,644.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,422.50 | 6,202.34 | 11,863.54 | 14,253.25 | 14,506.30 |
| 长期股权投资 | 71,830.00 | 71,441.38 | 29,931.24 | 29,496.19 | 29,171.51 |
| 投资性房地产 | 4,167.11 | 4,200.29 | 6,177.89 | 6,116.32 | 6,162.83 |
| 在建工程(合计) | 6,614.27 | 4,869.84 | 3,500.75 | 3,490.45 | 284.21 |
| 在建工程 | -- | 4,726.50 | -- | 3,349.10 | -- |
| 工程物资 | -- | 143.35 | -- | 141.35 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,908.35 | 71,390.63 | 72,971.23 | 74,843.77 | 79,407.88 |
| 固定资产净额 | -- | 71,390.63 | -- | 74,843.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,929.19 | 3,282.04 | 3,692.29 | 4,102.54 | 4,495.02 |
| 无形资产 | 18,399.83 | 18,592.50 | 18,478.83 | 18,621.61 | 18,795.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,494.07 | 1,494.07 | 1,494.07 | 1,494.07 | 1,494.07 |
| 长期待摊费用 | 586.82 | 572.82 | 551.83 | 609.58 | 638.33 |
| 递延所得税资产 | 2,391.93 | 2,501.31 | 2,104.35 | 2,219.56 | 2,484.73 |
| 其他非流动资产 | 86.55 | 264.59 | 344.09 | 346.13 | 439.51 |
| 非流动资产合计 | 193,830.64 | 194,811.82 | 160,110.11 | 162,593.47 | 164,880.10 |
| 资产总计 | 428,131.14 | 402,418.24 | 375,598.24 | 382,416.13 | 415,524.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,518.19 | 23,461.64 | 27,185.84 | 30,385.23 | 36,788.93 |
| 交易性金融负债 | 10.72 | 8.24 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,630.40 | 33,524.46 | 21,376.85 | 19,050.53 | 12,974.69 |
| 应付票据 | 35,690.00 | 25,690.00 | 14,400.00 | 12,300.00 | 5,943.42 |
| 应付账款 | 8,940.40 | 7,834.46 | 6,976.85 | 6,750.53 | 7,031.27 |
| 预收款项 | 826.65 | 403.69 | 494.40 | 787.68 | 435.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,893.86 | 12,017.50 | 10,955.77 | 6,943.05 | 5,730.54 |
| 应交税费 | 2,455.34 | 2,763.71 | 2,373.31 | 2,609.41 | 2,385.06 |
| 其他应付款(合计) | 19,742.38 | 19,647.07 | 28,461.44 | 42,021.28 | 37,855.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,647.07 | -- | 42,021.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,821.86 | 3,783.46 | -- | -- | 41,253.91 |
| 其他流动负债 | 1,891.25 | 2,238.76 | 2,302.74 | 2,460.84 | 2,390.80 |
| 流动负债合计 | 118,272.44 | 99,716.35 | 94,571.17 | 107,075.65 | 142,885.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,906.67 | 17,906.67 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,540.31 | 1,952.95 | 4,025.80 | 4,425.20 | 4,814.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,727.21 | 1,921.65 | 1,972.81 | 2,101.51 | 2,320.19 |
| 长期递延收益 | 698.80 | 711.41 | 724.03 | 736.65 | 749.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,872.98 | 22,492.68 | 6,722.64 | 7,263.36 | 7,883.93 |
| 负债合计 | 140,145.41 | 122,209.03 | 101,293.81 | 114,339.00 | 150,769.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 |
| 资本公积 | 26,468.78 | 26,468.78 | 26,475.85 | 26,469.32 | 26,469.00 |
| 减：库存股 | 3,968.62 | 3,968.62 | 3,968.62 | 3,968.62 | 3,968.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 473.83 | 409.25 | 396.28 | 318.84 | 302.43 |
| 盈余公积 | 12,277.28 | 12,277.28 | 11,024.17 | 11,024.17 | 11,024.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,317.39 | 97,920.20 | 93,855.26 | 87,942.81 | 84,842.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,783.87 | 254,322.10 | 248,998.15 | 243,001.73 | 239,885.03 |
| 少数股东权益 | 26,201.86 | 25,887.12 | 25,306.28 | 25,075.40 | 24,870.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,985.73 | 280,209.22 | 274,304.43 | 268,077.13 | 264,755.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,131.14 | 402,418.24 | 375,598.24 | 382,416.13 | 415,524.31 |
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