云煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云煤能源(600792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,205.16317,876.92131,300.65488,858.75352,069.66
收到的税费返还49.4449.4421.411,514.946.51
收到的其他与经营活动有关的现金20,801.6712,247.153,941.393,745.461,708.35
经营活动现金流入小计475,056.26330,173.51135,263.46494,119.14353,784.52
购买商品、接受劳务支付的现金381,579.65266,410.34120,354.62410,327.53294,536.17
支付给职工以及为职工支付的现金27,049.2819,019.5810,826.4834,878.6925,396.36
支付的各项税费3,689.771,717.89619.5614,127.0812,024.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,044.5110,502.938,518.488,966.524,317.76
经营活动现金流出小计426,363.22297,650.73140,319.13468,299.82336,274.78
经营活动产生的现金流量净额48,693.0432,522.77-5,055.6725,819.3217,509.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金164.86164.86--238.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.150.15--0.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165.01165.01--239.080.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,162.6930,599.1313,442.2428,573.2610,170.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,162.6930,599.1313,442.2428,573.2610,170.60
投资活动产生的现金流量净额-65,997.68-30,434.12-13,442.24-28,334.18-10,170.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,598.7640,291.0122,300.0058,900.0050,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,149.77----63,370.8939,697.94
筹资活动现金流入小计125,748.5340,291.0122,300.00122,270.8990,097.94
偿还债务支付的现金60,870.4346,570.2820,441.1352,329.5852,329.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,149.603,324.971,529.862,173.921,892.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,392.639,862.006,167.5655,801.2951,139.27
筹资活动现金流出小计84,412.6659,757.2528,138.56110,304.79105,361.57
筹资活动产生的现金流量净额41,335.87-19,466.24-5,838.5611,966.10-15,263.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额24,031.23-17,377.58-24,336.479,451.25-7,923.89
加:期初现金及现金等价物余额37,662.1037,662.1037,662.1028,210.8528,210.85
六、期末现金及现金等价物余额61,693.3320,284.5213,325.6337,662.1020,286.96
附注
净利润---5,784.41---2,056.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,366.77--892.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,889.43--13,437.57--
无形资产摊销--790.57--1,255.29--
长期待摊费用摊销--45.72--71.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.16------
固定资产报废损失--20.22--73.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,494.50--4,928.75--
投资损失---250.87---410.26--
递延所得税资产减少--2.95--1,663.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,949.19---11,389.21--
经营性应收项目的减少---60,925.20---38,259.31--
经营性应付项目的增加--94,519.64--57,550.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,776.44---1,782.54--
经营活动产生现金流量净额--32,522.77--25,819.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,284.52--37,662.10--
现金的期初余额--37,662.10--28,210.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,377.58--9,451.25--
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