云煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云煤能源(600792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,683.45119,563.60431,585.69319,182.40224,702.95
收到的税费返还0.370.37358.334.023.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,485.422,443.633,899.919,619.4911,025.35
经营活动现金流入小计215,169.25122,007.60435,843.93328,805.90235,731.48
购买商品、接受劳务支付的现金177,915.70111,662.22379,775.28291,992.82186,245.65
支付给职工以及为职工支付的现金17,015.578,972.4833,536.8923,864.5314,715.14
支付的各项税费8,504.703,254.9212,629.617,744.984,289.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,922.04876.457,099.183,485.762,335.03
经营活动现金流出小计206,358.00124,766.08433,040.95327,088.09207,585.51
经营活动产生的现金流量净额8,811.24-2,758.482,802.981,717.8128,145.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----23,681.8515,024.407,149.80
取得投资收益所收到的现金----11.509.604.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----23,693.3515,034.007,154.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,507.755,516.071,544.921,076.64859.92
投资所支付的现金----23,451.5815,024.407,149.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----60.5760.5760.57
投资活动现金流出小计7,507.755,516.0725,057.0716,161.618,070.29
投资活动产生的现金流量净额-7,507.75-5,516.07-1,363.73-1,127.61-915.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,900.0015,200.0052,300.0052,300.0028,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,039.4924,140.0060,126.9910,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计61,939.4939,340.00112,426.9962,300.0038,700.00
偿还债务支付的现金33,700.0018,700.0082,460.9063,460.0050,465.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,617.44663.324,424.762,505.562,018.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,994.6518,348.6538,692.6222,085.0112,876.56
筹资活动现金流出小计77,312.0937,711.98125,578.2988,050.5665,360.46
筹资活动产生的现金流量净额-15,372.601,628.02-13,151.30-25,750.56-26,660.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,069.11-6,646.53-11,712.05-25,160.36569.72
加:期初现金及现金等价物余额28,210.8528,210.8539,922.9039,925.0439,922.90
六、期末现金及现金等价物余额14,141.7421,564.3228,210.8514,764.6840,492.62
附注
净利润11,454.22--6,594.50---2,251.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备434.25--4,368.07--1,470.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,547.20--12,792.17--6,063.30
无形资产摊销612.84--1,227.15--557.66
长期待摊费用摊销45.72--51.81--26.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.74-------14.36
固定资产报废损失----409.02--0.15
公允价值变动损失----50.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,331.95--6,675.07--3,712.34
投资损失-464.18---676.96---290.82
递延所得税资产减少669.94--889.23--2.75
递延所得税负债增加-----98.18----
存货的减少-15,159.97--6,209.21--3,488.08
经营性应收项目的减少-10,173.19---8,618.46--4,720.14
经营性应付项目的增加11,528.14---27,862.42--10,538.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----60.26----
经营活动产生现金流量净额8,811.24--2,802.98--28,145.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,141.74--28,210.85--40,492.62
现金的期初余额28,210.85--39,922.90--39,922.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,069.11---11,712.05--569.72
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