云煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云煤能源(600792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,602.95398,769.14285,173.84211,086.9679,770.08
收到的税费返还--1,269.391,008.85----
收到的其他与经营活动有关的现金5,628.8732,704.2432,408.225,668.975,769.52
经营活动现金流入小计70,231.82432,742.77318,590.91216,755.9385,539.60
购买商品、接受劳务支付的现金47,577.16466,286.95349,488.32217,858.4096,542.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,261.7229,855.0521,453.6314,209.957,058.31
支付的各项税费1,811.077,752.946,744.774,362.771,286.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,449.665,389.734,278.081,478.38636.72
经营活动现金流出小计60,099.62509,284.66381,964.80237,909.51105,523.86
经营活动产生的现金流量净额10,132.20-76,541.89-63,373.89-21,153.57-19,984.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金818.14--------
取得投资收益所收到的现金--139.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,606.901,595.831,595.831,595.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--45,432.2545,427.93----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计818.1447,178.6547,023.751,595.831,595.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,073.3757,354.7042,515.3230,807.247,288.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,073.3757,354.7042,515.3230,807.247,288.49
投资活动产生的现金流量净额-2,255.23-10,176.054,508.43-29,211.41-5,692.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,332.02119,365.3393,899.2553,400.0014,004.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0032,894.4135,307.6329,999.9915,000.00
筹资活动现金流入小计29,332.02152,259.74129,206.8883,399.9929,004.54
偿还债务支付的现金12,387.6562,648.7660,698.7641,099.5222,506.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金377.309,287.945,644.042,110.76664.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--837.09------
支付其他与筹资活动有关的现金15,374.2535,302.8023,572.3414,966.946,188.79
筹资活动现金流出小计28,139.20107,239.5089,915.1458,177.2129,359.56
筹资活动产生的现金流量净额1,192.8245,020.2539,291.7425,222.78-355.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,069.79-41,697.69-19,573.72-25,142.20-26,031.96
加:期初现金及现金等价物余额20,898.6062,596.2962,596.2962,596.2962,914.48
六、期末现金及现金等价物余额29,968.3920,898.6043,022.5737,454.0936,882.53
附注
净利润--15,053.81---3,111.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,563.46---318.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,326.39--7,026.40--
无形资产摊销--1,832.87--831.76--
长期待摊费用摊销--50.82--25.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---753.38---691.44--
固定资产报废损失--26.09--105.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,423.64--3,390.66--
投资损失---27,275.21---474.96--
递延所得税资产减少---927.04--374.13--
递延所得税负债增加---4.09------
存货的减少---4,054.53--6,832.11--
经营性应收项目的减少---54,200.81---36,852.50--
经营性应付项目的增加---33,503.14--21,770.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,891.54---20,012.03--
经营活动产生现金流量净额---76,541.89---21,153.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,898.60--37,454.09--
现金的期初余额--62,596.29--62,596.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,697.69---25,142.20--
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