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| 云煤能源(600792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,998.30 | 130,123.85 | 74,879.35 | 265,661.83 | 202,455.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,135.17 | 850.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.95 | 2,378.16 | 2,693.54 | 4,418.79 | 3,295.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,851.26 | 132,502.01 | 77,572.89 | 272,215.79 | 206,601.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,564.03 | 82,744.27 | 56,554.89 | 205,509.90 | 175,048.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,556.94 | 11,050.19 | 5,712.41 | 23,389.00 | 17,130.23 |
| 支付的各项税费 | 6,768.72 | 3,351.40 | 2,041.46 | 4,443.41 | 3,764.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,601.30 | 2,520.23 | 1,688.68 | 6,492.67 | 5,723.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,491.00 | 99,666.08 | 65,997.44 | 239,834.98 | 201,666.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,360.26 | 32,835.93 | 11,575.46 | 32,380.81 | 4,934.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.09 | -- | -- | 196.60 | 196.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,175.56 | 2.00 | -- | 2.95 | 2.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 408.69 | 408.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,385.65 | 2.00 | -- | 608.24 | 608.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.45 | 237.27 | 87.93 | 6,623.01 | 6,015.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 271.45 | 237.27 | 87.93 | 6,623.01 | 6,015.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,114.19 | -235.27 | -87.93 | -6,014.77 | -5,407.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 43,286.80 | 43,286.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,951.66 | 29,520.60 | 8,188.04 | 71,412.18 | 61,520.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273.92 | 473.92 | 2,396.69 | 72,359.13 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,225.58 | 29,994.52 | 10,584.73 | 187,058.11 | 134,807.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,950.85 | 53,881.55 | 24,727.46 | 116,770.83 | 93,068.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,482.12 | 2,558.35 | 975.13 | 15,126.04 | 8,547.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 345.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,559.99 | 19,812.42 | 9,061.10 | 75,776.48 | 28,676.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,992.96 | 76,252.32 | 34,763.68 | 207,673.36 | 130,292.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,767.38 | -46,257.79 | -24,178.95 | -20,615.24 | 4,514.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,707.07 | -13,657.13 | -12,691.42 | 5,750.80 | 4,042.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,649.40 | 26,649.40 | 26,649.40 | 20,898.60 | 20,898.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,356.47 | 12,992.27 | 13,957.99 | 26,649.40 | 24,940.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,259.43 | -- | -65,878.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29.39 | -- | 13,494.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,531.78 | -- | 27,304.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,213.76 | -- | 2,244.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.71 | -- | 49.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.99 | -- | 30.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.66 | -- | -0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,640.94 | -- | 13,496.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -382.61 | -- | -761.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.40 | -- | 329.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.23 | -- | -4.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,594.93 | -- | 13,173.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 76,318.05 | -- | -46,475.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,416.60 | -- | 73,006.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -497.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,835.93 | -- | 32,380.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,992.27 | -- | 26,649.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,649.40 | -- | 20,898.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,657.13 | -- | 5,750.80 | -- |
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