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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,388.49 | 68,507.21 | 39,308.39 | 29,041.45 | 48,142.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 428,736.27 | 401,303.27 | 414,484.88 | 315,441.39 | 280,105.90 |
| 应收票据 | 309,607.80 | 297,414.79 | 285,702.56 | 215,370.11 | 173,595.82 |
| 应收账款 | 119,128.46 | 103,888.48 | 128,782.32 | 100,071.28 | 106,510.07 |
| 应收款项融资 | 330.76 | 5,021.65 | 16,270.52 | 17,432.37 | 20,846.59 |
| 预付款项 | 2,795.87 | 4,738.57 | 6,978.03 | 6,127.95 | 9,042.13 |
| 其他应收款(合计) | 531.29 | 438.63 | 1,333.92 | 1,673.01 | 1,921.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 438.63 | -- | 1,673.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,672.26 | 46,151.06 | 47,746.29 | 50,253.56 | 46,697.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 295.35 | 295.35 | 295.35 | 295.35 | 843.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,528.93 | 4,127.14 | 4,133.29 | 4,721.91 | 3,646.00 |
| 流动资产合计 | 523,637.42 | 541,054.27 | 539,916.09 | 438,175.62 | 430,929.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,487.07 | 4,997.04 | 4,632.67 | 3,961.10 | 3,698.15 |
| 长期股权投资 | 5,001.93 | 5,198.53 | 4,897.07 | 4,897.07 | 4,858.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,556.84 | 6,390.92 | 7,611.35 | 7,299.01 | 8,726.40 |
| 在建工程 | -- | 6,390.92 | -- | 7,299.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 438,653.21 | 453,248.76 | 458,112.03 | 464,881.44 | 469,021.91 |
| 固定资产净额 | -- | 453,235.56 | -- | 464,823.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 13.20 | -- | 57.51 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 218.16 | 218.16 | 218.16 | 245.43 | 245.43 |
| 无形资产 | 61,076.91 | 62,430.33 | 62,924.18 | 63,599.96 | 60,764.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 210.03 | 222.39 | 234.74 | 247.10 | 259.45 |
| 递延所得税资产 | 2,363.41 | 2,366.27 | 2,371.00 | 2,373.86 | 2,096.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 519,567.55 | 535,072.40 | 541,001.20 | 547,504.97 | 549,671.48 |
| 资产总计 | 1,043,204.98 | 1,076,126.67 | 1,080,917.29 | 985,680.59 | 980,601.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,940.63 | 97,598.06 | 111,667.58 | 96,568.08 | 76,423.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 389,862.65 | 390,505.39 | 417,947.28 | 324,737.69 | 320,939.28 |
| 应付票据 | 49,284.27 | 36,269.51 | 45,050.79 | 41,471.51 | 68,116.58 |
| 应付账款 | 340,578.38 | 354,235.88 | 372,896.49 | 283,266.18 | 252,822.71 |
| 预收款项 | 524.52 | 671.44 | 747.48 | 478.11 | 413.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 947.52 | 407.47 | 1,238.85 | 623.28 | 877.68 |
| 应交税费 | 763.75 | 1,207.32 | 888.58 | 1,725.66 | 585.30 |
| 其他应付款(合计) | 1,791.66 | 1,410.07 | 1,639.94 | 1,571.89 | 1,366.15 |
| 应付利息 | -- | 0.59 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,410.07 | -- | 1,571.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,729.13 | 60,411.34 | 66,465.34 | 67,407.68 | 47,071.22 |
| 其他流动负债 | 521.17 | 195.25 | 250.77 | 546.87 | 2,695.37 |
| 流动负债合计 | 552,127.13 | 554,962.09 | 604,516.94 | 496,028.72 | 455,119.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,288.25 | 75,425.00 | 85,352.76 | 82,600.00 | 88,625.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 258.77 | 258.77 | 258.77 | 289.79 | 289.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 73,294.27 | 91,717.33 | 61,361.10 | 65,157.06 | 85,944.27 |
| 长期应付款 | -- | 91,717.33 | -- | 65,157.06 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 32.72 | 32.72 | 36.81 | 36.81 | -- |
| 长期递延收益 | 1,900.83 | 1,903.92 | 1,927.25 | 1,927.25 | 1,887.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 146,774.84 | 169,337.74 | 148,936.70 | 150,010.91 | 176,747.18 |
| 负债合计 | 698,901.97 | 724,299.83 | 753,453.63 | 646,039.63 | 631,866.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,992.36 | 110,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 |
| 资本公积 | 258,532.21 | 258,532.21 | 227,494.67 | 227,494.67 | 227,494.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,022.13 | 799.16 | 663.83 | 616.25 | 1,111.28 |
| 盈余公积 | 16,084.24 | 16,084.24 | 16,084.24 | 16,084.24 | 15,143.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,952.53 | -41,132.27 | -22,486.27 | -10,198.31 | -498.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,678.41 | 345,275.70 | 320,748.83 | 332,989.21 | 342,244.05 |
| 少数股东权益 | 6,624.60 | 6,551.14 | 6,714.83 | 6,651.75 | 6,491.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,303.00 | 351,826.84 | 327,463.66 | 339,640.96 | 348,735.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,043,204.98 | 1,076,126.67 | 1,080,917.29 | 985,680.59 | 980,601.37 |
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