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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,142.69 | 49,551.02 | 52,762.03 | 82,269.10 | 83,843.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 280,105.90 | 288,458.28 | 271,530.35 | 211,975.97 | 173,725.90 |
| 应收票据 | 173,595.82 | 172,466.78 | 141,819.09 | 116,327.75 | 98,133.71 |
| 应收账款 | 106,510.07 | 115,991.50 | 129,711.26 | 95,648.22 | 75,592.20 |
| 应收款项融资 | 20,846.59 | 19,860.84 | 23,251.90 | 15,426.64 | 8,553.65 |
| 预付款项 | 9,042.13 | 9,406.24 | 11,087.43 | 8,954.34 | 5,708.19 |
| 其他应收款(合计) | 1,921.10 | 2,158.86 | 2,098.66 | 2,919.01 | 3,281.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,158.86 | -- | 2,919.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,697.91 | 40,305.57 | 53,565.72 | 46,818.73 | 47,258.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 843.65 | 843.65 | 552.51 | 552.51 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,646.00 | 1,776.82 | 2,142.83 | 2,610.55 | 5,289.77 |
| 流动资产合计 | 430,929.89 | 427,880.11 | 434,594.89 | 388,006.80 | 346,033.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,698.15 | 3,523.44 | 3,736.73 | 3,599.37 | 3,004.88 |
| 长期股权投资 | 4,858.60 | 4,858.60 | 4,589.05 | 4,589.05 | 4,488.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,726.40 | 308,472.38 | 302,150.25 | 292,949.46 | 260,029.69 |
| 在建工程 | -- | 308,472.38 | -- | 292,949.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 469,021.91 | 170,465.95 | 173,408.05 | 176,942.48 | 172,704.22 |
| 固定资产净额 | -- | 170,465.19 | -- | 176,893.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.76 | -- | 49.11 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 245.43 | 259.06 | 272.70 | 272.70 | 331.63 |
| 无形资产 | 60,764.69 | 84,643.80 | 68,288.32 | 69,433.21 | 69,828.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,556.07 |
| 长期待摊费用 | 259.45 | 363.94 | 376.90 | 389.85 | 402.80 |
| 递延所得税资产 | 2,096.84 | 1,022.07 | 1,050.45 | 1,396.19 | 992.24 |
| 其他非流动资产 | -- | 1.09 | 7.86 | 29.28 | 336.40 |
| 非流动资产合计 | 549,671.48 | 576,166.40 | 556,436.37 | 552,157.67 | 514,674.78 |
| 资产总计 | 980,601.37 | 1,004,046.52 | 991,031.26 | 940,164.47 | 860,708.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,423.43 | 121,077.90 | 88,623.93 | 79,285.92 | 76,661.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 320,939.28 | 338,551.83 | 355,750.22 | 326,707.72 | 278,727.60 |
| 应付票据 | 68,116.58 | 95,597.08 | 96,095.28 | 108,818.70 | 112,909.39 |
| 应付账款 | 252,822.71 | 242,954.74 | 259,654.94 | 217,889.02 | 165,818.22 |
| 预收款项 | 413.72 | 441.09 | 868.27 | 428.57 | 500.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 877.68 | 994.91 | 1,684.56 | 1,719.63 | 1,709.07 |
| 应交税费 | 585.30 | 1,697.94 | 1,040.04 | 1,084.53 | 2,478.54 |
| 其他应付款(合计) | 1,366.15 | 4,160.81 | 4,125.75 | 4,266.94 | 4,571.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,160.81 | -- | 4,266.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,071.22 | 40,768.45 | 41,194.76 | 26,996.11 | 34,343.71 |
| 其他流动负债 | 2,695.37 | 2,847.27 | 5,499.14 | 6,622.87 | 1,695.03 |
| 流动负债合计 | 455,119.12 | 514,074.13 | 502,873.93 | 449,643.98 | 404,143.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,625.43 | 70,099.17 | 70,109.08 | 70,109.08 | 50,325.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 289.79 | 301.72 | 313.64 | 313.64 | 318.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 85,944.27 | 93,222.38 | 89,463.67 | 90,783.31 | 67,920.57 |
| 长期应付款 | -- | 93,222.38 | -- | 90,783.31 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 2,357.86 | 2,357.86 | 2,357.86 | 2,357.86 |
| 长期递延收益 | 1,887.69 | 1,892.95 | 1,954.91 | 1,958.86 | 1,994.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 176,747.18 | 167,874.08 | 164,199.18 | 165,522.76 | 122,916.39 |
| 负债合计 | 631,866.30 | 681,948.21 | 667,073.11 | 615,166.74 | 527,059.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 |
| 资本公积 | 227,494.67 | 227,494.67 | 227,494.67 | 227,494.67 | 227,494.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,111.28 | 1,260.52 | 696.03 | 211.63 | 508.09 |
| 盈余公积 | 15,143.82 | 15,143.82 | 15,143.82 | 15,143.82 | 15,143.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -498.08 | -27,284.77 | -25,522.60 | -23,963.32 | -15,388.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,244.05 | 315,606.60 | 316,804.28 | 317,879.15 | 326,750.55 |
| 少数股东权益 | 6,491.02 | 6,491.70 | 7,153.87 | 7,118.57 | 6,897.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,735.07 | 322,098.31 | 323,958.15 | 324,997.73 | 333,648.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 980,601.37 | 1,004,046.52 | 991,031.26 | 940,164.47 | 860,708.15 |
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