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| 水井坊(600779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,252.21 | 169,464.12 | 92,962.58 | 563,576.03 | 401,739.32 |
| 收到的税费返还 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 274.55 | 78.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,176.57 | 6,682.71 | 5,353.44 | 10,348.67 | 6,576.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,512.19 | 176,230.24 | 98,399.43 | 574,199.26 | 408,394.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,219.13 | 51,767.15 | 25,779.32 | 92,720.63 | 65,528.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,446.49 | 21,418.90 | 9,433.26 | 45,073.36 | 33,622.17 |
| 支付的各项税费 | 108,843.51 | 75,131.52 | 43,605.16 | 162,720.48 | 100,349.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,647.05 | 57,307.63 | 29,802.66 | 100,323.01 | 73,348.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,156.17 | 205,625.19 | 108,620.39 | 400,837.48 | 272,848.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,356.02 | -29,394.95 | -10,220.96 | 173,361.77 | 135,545.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,971.89 | 40,723.96 | 20,592.24 | 97,370.29 | 80,848.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,971.89 | 40,723.96 | 20,592.24 | 97,370.29 | 80,848.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,971.89 | -40,723.96 | -20,592.24 | -97,370.05 | -80,848.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,784.57 | 15.92 | -- | 31,017.59 | 30,790.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,986.30 | 8,814.32 | 7,633.89 | 753.52 | 601.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,770.87 | 8,830.23 | 7,633.89 | 31,771.11 | 31,392.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,770.87 | -8,830.23 | -7,633.89 | -31,771.11 | -31,392.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,386.73 | -78,949.14 | -38,447.10 | 44,220.61 | 23,304.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,878.52 | 234,878.52 | 234,878.52 | 190,657.91 | 190,657.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,491.78 | 155,929.37 | 196,431.42 | 234,878.52 | 213,962.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,241.81 | -- | 126,879.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 691.54 | -- | 1,968.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,860.32 | -- | 8,053.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,164.48 | -- | 2,021.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 354.21 | -- | 626.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.62 | -- | 35.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.72 | -- | 46.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,687.09 | -- | -7,179.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -95.17 | -- | 350.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,072.97 | -- | -725.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,835.91 | -- | -4,196.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,475.11 | -- | 43,481.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -217.66 | -- | 1,446.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,394.95 | -- | 173,361.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,929.37 | -- | 234,878.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 234,878.52 | -- | 190,657.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,949.14 | -- | 44,220.61 | -- |
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