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| 水井坊(600779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,734.53 | 524,114.24 | 415,113.14 | 212,985.40 | 138,632.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.23 | 12,166.39 | 10,591.91 | 4,465.74 | 3,198.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,451.76 | 536,280.63 | 425,705.05 | 217,451.14 | 141,831.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,732.06 | 92,906.59 | 76,620.43 | 53,236.33 | 20,047.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,344.02 | 48,032.71 | 35,639.65 | 19,203.99 | 9,747.65 |
| 支付的各项税费 | 28,144.36 | 166,622.50 | 122,271.30 | 85,718.13 | 46,340.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,860.61 | 97,364.23 | 80,285.47 | 59,148.04 | 26,306.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,081.06 | 404,926.03 | 314,816.86 | 217,306.50 | 102,442.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,629.29 | 131,354.59 | 110,888.19 | 144.64 | 39,389.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.32 | 1.25 | 0.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.32 | 1.25 | 0.79 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,075.46 | 95,279.51 | 72,461.97 | 51,541.02 | 31,613.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,075.46 | 95,279.51 | 72,461.97 | 51,541.02 | 31,613.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,075.46 | -95,278.19 | -72,460.73 | -51,540.23 | -31,613.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 27,997.75 | 27,842.32 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.26 | 5,942.36 | 5,766.17 | 5,474.83 | 5,116.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174.26 | 33,940.11 | 33,608.49 | 5,474.83 | 5,116.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174.26 | -33,940.11 | -33,608.49 | -5,474.83 | -5,116.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,879.02 | 2,136.29 | 4,818.97 | -56,870.42 | 2,659.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,657.91 | 188,521.62 | 188,521.62 | 188,521.62 | 188,521.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,778.89 | 190,657.91 | 193,340.59 | 131,651.20 | 191,181.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,584.03 | -- | 36,973.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,325.41 | -- | 440.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,671.18 | -- | 3,251.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,851.12 | -- | 841.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 513.59 | -- | 227.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 105.31 | -- | 37.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.88 | -- | 40.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,943.06 | -- | -9,301.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 248.80 | -- | 48.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,720.57 | -- | -12,667.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,991.08 | -- | -3,200.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,823.00 | -- | -18,132.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,286.50 | -- | 1,314.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,354.59 | -- | 144.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,657.91 | -- | 131,651.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,521.62 | -- | 188,521.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,136.29 | -- | -56,870.42 | -- |
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