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| 水井坊(600779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,206.16 | 190,813.09 | 100,916.66 | 316,557.72 | 228,071.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 3,894.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.69 | 1,264.00 | 506.12 | 3,289.35 | 2,131.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,700.85 | 192,077.08 | 101,422.78 | 319,847.06 | 234,097.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,782.40 | 29,986.57 | 17,684.09 | 90,731.36 | 76,112.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152.54 | 14,629.97 | 7,655.81 | 34,643.90 | 26,489.68 |
| 支付的各项税费 | 84,482.59 | 61,474.38 | 35,575.86 | 78,393.62 | 60,237.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,358.63 | 35,551.23 | 15,871.37 | 72,968.92 | 56,600.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,776.15 | 141,642.15 | 76,787.13 | 276,737.80 | 219,440.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,924.70 | 50,434.93 | 24,635.65 | 43,109.26 | 14,656.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.20 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.65 | 4.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 130.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44.20 | -- | -- | 4.65 | 134.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,180.38 | 2,551.78 | 1,043.03 | 13,181.54 | 8,635.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,180.38 | 2,551.78 | 1,043.03 | 13,181.54 | 8,635.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,136.18 | -2,551.78 | -1,043.03 | -13,176.89 | -8,500.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 619.06 | -- | -- | -- | 614.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 619.06 | -- | -- | -- | 614.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,184.60 | -- | -- | 30,306.19 | 30,289.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,401.42 | -- | -- | -- | 17.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,586.02 | -- | -- | 30,306.19 | 30,307.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,966.95 | -- | -- | -30,306.19 | -29,692.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,821.56 | 47,883.14 | 23,592.61 | -373.81 | -23,536.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,519.26 | 102,519.26 | 102,586.79 | 102,893.07 | 102,893.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,340.82 | 150,402.40 | 126,179.41 | 102,519.26 | 79,356.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,958.82 | -- | 57,944.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 333.36 | -- | 24.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,503.60 | -- | 4,053.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.29 | -- | 498.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.17 | -- | 195.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 101.53 | -- | 701.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -3,000.00 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 16.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,208.45 | -- | -29.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.28 | -- | 831.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,886.35 | -- | -42,755.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,275.17 | -- | 7,670.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,762.37 | -- | 16,891.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -135.94 | -- | -3.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,434.93 | -- | 43,109.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,402.40 | -- | 102,519.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,519.26 | -- | 102,893.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,883.14 | -- | -373.81 | -- |
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