水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,734.53524,114.24415,113.14212,985.40138,632.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,717.2312,166.3910,591.914,465.743,198.95
经营活动现金流入小计89,451.76536,280.63425,705.05217,451.14141,831.43
购买商品、接受劳务支付的现金26,732.0692,906.5976,620.4353,236.3320,047.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,344.0248,032.7135,639.6519,203.999,747.65
支付的各项税费28,144.36166,622.50122,271.3085,718.1346,340.72
支付的其他与经营活动有关的现金25,860.6197,364.2380,285.4759,148.0426,306.59
经营活动现金流出小计91,081.06404,926.03314,816.86217,306.50102,442.17
经营活动产生的现金流量净额-1,629.29131,354.59110,888.19144.6439,389.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.321.250.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1.321.250.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,075.4695,279.5172,461.9751,541.0231,613.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,075.4695,279.5172,461.9751,541.0231,613.21
投资活动产生的现金流量净额-32,075.46-95,278.19-72,460.73-51,540.23-31,613.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--27,997.7527,842.32----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金174.265,942.365,766.175,474.835,116.30
筹资活动现金流出小计174.2633,940.1133,608.495,474.835,116.30
筹资活动产生的现金流量净额-174.26-33,940.11-33,608.49-5,474.83-5,116.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,879.022,136.294,818.97-56,870.422,659.76
加:期初现金及现金等价物余额190,657.91188,521.62188,521.62188,521.62188,521.62
六、期末现金及现金等价物余额156,778.89190,657.91193,340.59131,651.20191,181.37
附注
净利润--121,584.03--36,973.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,325.41--440.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,671.18--3,251.58--
无形资产摊销--1,851.12--841.39--
长期待摊费用摊销--513.59--227.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.31--37.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73.88--40.20--
投资损失----------
递延所得税资产减少---9,943.06---9,301.28--
递延所得税负债增加--248.80--48.13--
存货的减少---25,720.57---12,667.24--
经营性应收项目的减少--3,991.08---3,200.42--
经营性应付项目的增加--26,823.00---18,132.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,286.50--1,314.45--
经营活动产生现金流量净额--131,354.59--144.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,657.91--131,651.20--
现金的期初余额--188,521.62--188,521.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,136.29---56,870.42--
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