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水井坊(600779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,206.16 | 190,813.09 | 100,916.66 | 316,557.72 | 228,071.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 3,894.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.69 | 1,264.00 | 506.12 | 3,289.35 | 2,131.43 |
经营活动现金流入小计 | 304,700.85 | 192,077.08 | 101,422.78 | 319,847.06 | 234,097.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,782.40 | 29,986.57 | 17,684.09 | 90,731.36 | 76,112.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152.54 | 14,629.97 | 7,655.81 | 34,643.90 | 26,489.68 |
支付的各项税费 | 84,482.59 | 61,474.38 | 35,575.86 | 78,393.62 | 60,237.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,358.63 | 35,551.23 | 15,871.37 | 72,968.92 | 56,600.76 |
经营活动现金流出小计 | 232,776.15 | 141,642.15 | 76,787.13 | 276,737.80 | 219,440.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,924.70 | 50,434.93 | 24,635.65 | 43,109.26 | 14,656.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44.20 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.65 | 4.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 130.00 |
投资活动现金流入小计 | 44.20 | -- | -- | 4.65 | 134.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,180.38 | 2,551.78 | 1,043.03 | 13,181.54 | 8,635.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,180.38 | 2,551.78 | 1,043.03 | 13,181.54 | 8,635.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,136.18 | -2,551.78 | -1,043.03 | -13,176.89 | -8,500.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 619.06 | -- | -- | -- | 614.83 |
筹资活动现金流入小计 | 619.06 | -- | -- | -- | 614.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,184.60 | -- | -- | 30,306.19 | 30,289.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,401.42 | -- | -- | -- | 17.67 |
筹资活动现金流出小计 | 43,586.02 | -- | -- | 30,306.19 | 30,307.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,966.95 | -- | -- | -30,306.19 | -29,692.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,821.56 | 47,883.14 | 23,592.61 | -373.81 | -23,536.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,519.26 | 102,519.26 | 102,586.79 | 102,893.07 | 102,893.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,340.82 | 150,402.40 | 126,179.41 | 102,519.26 | 79,356.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,958.82 | -- | 57,944.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 333.36 | -- | 24.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,503.60 | -- | 4,053.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 232.29 | -- | 498.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60.17 | -- | 195.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 101.53 | -- | 701.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -3,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 16.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,208.45 | -- | -29.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.28 | -- | 831.13 | -- |
存货的减少 | -- | -7,886.35 | -- | -42,755.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,275.17 | -- | 7,670.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,762.37 | -- | 16,891.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -135.94 | -- | -3.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,434.93 | -- | 43,109.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 150,402.40 | -- | 102,519.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 102,519.26 | -- | 102,893.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,883.14 | -- | -373.81 | -- |
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