水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,206.16190,813.09100,916.66316,557.72228,071.28
收到的税费返还--------3,894.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.691,264.00506.123,289.352,131.43
经营活动现金流入小计304,700.85192,077.08101,422.78319,847.06234,097.07
购买商品、接受劳务支付的现金54,782.4029,986.5717,684.0990,731.3676,112.63
支付给职工以及为职工支付的现金26,152.5414,629.977,655.8134,643.9026,489.68
支付的各项税费84,482.5961,474.3835,575.8678,393.6260,237.46
支付的其他与经营活动有关的现金67,358.6335,551.2315,871.3772,968.9256,600.76
经营活动现金流出小计232,776.15141,642.1576,787.13276,737.80219,440.53
经营活动产生的现金流量净额71,924.7050,434.9324,635.6543,109.2614,656.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44.20--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.654.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------130.00
投资活动现金流入小计44.20----4.65134.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,180.382,551.781,043.0313,181.548,635.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,180.382,551.781,043.0313,181.548,635.18
投资活动产生的现金流量净额-14,136.18-2,551.78-1,043.03-13,176.89-8,500.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金619.06------614.83
筹资活动现金流入小计619.06------614.83
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,184.60----30,306.1930,289.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,401.42------17.67
筹资活动现金流出小计43,586.02----30,306.1930,307.19
筹资活动产生的现金流量净额-42,966.95-----30,306.19-29,692.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,821.5647,883.1423,592.61-373.81-23,536.35
加:期初现金及现金等价物余额102,519.26102,519.26102,586.79102,893.07102,893.07
六、期末现金及现金等价物余额117,340.82150,402.40126,179.41102,519.2679,356.72
附注
净利润--33,958.82--57,944.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--333.36--24.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,503.60--4,053.32--
无形资产摊销--232.29--498.11--
长期待摊费用摊销--60.17--195.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.53--701.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-------3,000.00--
财务费用------16.67--
投资损失----------
递延所得税资产减少---4,208.45---29.70--
递延所得税负债增加---11.28--831.13--
存货的减少---7,886.35---42,755.98--
经营性应收项目的减少---1,275.17--7,670.17--
经营性应付项目的增加--26,762.37--16,891.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---135.94---3.54--
经营活动产生现金流量净额--50,434.93--43,109.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,402.40--102,519.26--
现金的期初余额--102,519.26--102,893.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,883.14---373.81--
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