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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,852.60 | 191,171.82 | 193,844.55 | 132,148.24 | 191,662.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 535.38 | 346.32 | 826.31 | 1,001.70 | 1,476.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 535.38 | 346.32 | 826.31 | 1,001.70 | 1,476.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 835.50 | 1,395.00 |
| 预付款项 | 1,859.45 | 1,631.82 | 6,591.96 | 8,406.78 | 7,105.55 |
| 其他应收款(合计) | 1,693.65 | 1,490.46 | 1,725.41 | 1,282.87 | 701.58 |
| 应收利息 | -- | -- | 212.49 | 186.55 | 125.79 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,490.46 | -- | 1,096.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 244,905.07 | 244,290.59 | 221,017.14 | 232,122.16 | 219,748.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,123.09 | 2,083.17 | 133.89 | 1,660.01 | 88.49 |
| 流动资产合计 | 406,969.23 | 441,014.18 | 424,139.26 | 377,457.26 | 422,177.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 889.14 | 896.53 | 903.92 | 911.31 | 918.70 |
| 在建工程(合计) | 179,690.19 | 162,363.51 | 128,721.98 | 115,545.93 | 79,340.56 |
| 在建工程 | -- | 162,028.93 | -- | 115,545.93 | -- |
| 工程物资 | -- | 334.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,459.90 | 48,318.31 | 49,011.00 | 48,446.71 | 48,738.32 |
| 固定资产净额 | -- | 48,318.31 | -- | 48,446.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 967.19 | 1,105.13 | 1,233.97 | 1,370.42 | 1,487.00 |
| 无形资产 | 16,731.50 | 12,999.07 | 12,984.56 | 11,916.60 | 11,756.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,322.11 | 1,447.38 | 1,367.62 | 1,191.80 | 1,241.89 |
| 递延所得税资产 | 33,779.65 | 33,206.59 | 34,266.88 | 32,765.48 | 26,122.42 |
| 其他非流动资产 | 2,439.36 | 3,395.32 | 6,868.42 | 6,248.43 | 20,572.31 |
| 非流动资产合计 | 283,279.04 | 263,731.84 | 235,358.34 | 218,396.68 | 190,177.50 |
| 资产总计 | 690,248.27 | 704,746.02 | 659,497.61 | 595,853.94 | 612,355.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 101,912.65 | 116,585.51 | 85,395.66 | 94,818.21 | 111,800.17 |
| 应付票据 | 1,785.42 | 244.54 | 4,775.26 | 4,671.06 | 2,837.72 |
| 应付账款 | 100,127.23 | 116,340.97 | 80,620.40 | 90,147.16 | 108,962.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,587.00 | 8,915.65 | 5,673.16 | 15,748.39 | 11,562.92 |
| 应交税费 | 15,420.62 | 19,604.09 | 41,842.59 | 11,788.88 | 28,793.40 |
| 其他应付款(合计) | 93,664.26 | 103,876.49 | 93,994.10 | 123,163.88 | 76,517.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 52,086.58 | 52,086.58 | 52,137.83 | 80,114.71 | 43,551.69 |
| 其他应付款 | -- | 51,789.91 | -- | 43,049.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 621.27 | 627.62 | 607.52 | 593.04 | 633.52 |
| 其他流动负债 | 3,135.68 | 3,720.67 | 2,662.41 | 1,630.39 | 1,556.63 |
| 流动负债合计 | 325,139.38 | 356,064.42 | 327,734.19 | 333,439.75 | 314,788.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 488.16 | 603.85 | 785.70 | 954.90 | 1,050.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 2,207.52 | 2,232.71 | 1,856.80 | 1,389.71 | 1,402.62 |
| 非流动负债合计 | 2,695.68 | 2,836.56 | 2,642.50 | 2,344.61 | 2,452.86 |
| 负债合计 | 327,835.06 | 358,900.98 | 330,376.69 | 335,784.36 | 317,241.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,836.14 | 48,836.14 | 48,836.14 | 48,836.50 | 48,836.95 |
| 资本公积 | 42,472.07 | 41,851.75 | 41,244.55 | 40,738.57 | 40,208.31 |
| 减：库存股 | 17,222.13 | 17,222.13 | 17,222.13 | 17,238.36 | 17,515.84 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 247,269.83 | 231,321.98 | 215,205.04 | 146,675.57 | 182,527.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,413.22 | 345,845.04 | 329,120.91 | 260,069.59 | 295,114.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,413.22 | 345,845.04 | 329,120.91 | 260,069.59 | 295,114.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 690,248.27 | 704,746.02 | 659,497.61 | 595,853.94 | 612,355.27 |
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