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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,003.08 | 196,505.13 | 234,952.23 | 214,036.31 | 124,832.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,099.23 | 797.40 | 219.90 | 515.68 | 562.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,099.23 | 797.40 | 219.90 | 515.68 | 562.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,387.82 | 825.73 | 2,466.93 | 2,028.46 | 2,203.26 |
| 其他应收款(合计) | 2,168.03 | 1,801.94 | 1,366.27 | 1,941.31 | 1,425.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,168.03 | -- | 1,366.27 | -- | 1,425.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 299,429.10 | 254,516.05 | 245,210.40 | 242,912.31 | 257,452.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,407.60 | 5,861.25 | 6,138.30 | 2,881.81 | 2,876.31 |
| 流动资产合计 | 471,494.87 | 460,307.49 | 490,354.02 | 464,315.88 | 389,351.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 852.19 | 859.58 | 866.97 | 874.36 | 881.75 |
| 在建工程(合计) | 30,165.53 | 22,080.42 | 218,817.58 | 218,799.17 | 210,694.11 |
| 在建工程 | 30,165.53 | -- | 218,631.65 | -- | 210,299.12 |
| 工程物资 | -- | -- | 185.93 | -- | 394.99 |
| 固定资产及清理(合计) | 275,698.17 | 285,640.28 | 72,103.95 | 45,950.99 | 46,358.86 |
| 固定资产净额 | 275,698.17 | -- | 72,103.95 | -- | 46,358.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 535.46 | 417.62 | 555.01 | 692.40 | 829.80 |
| 无形资产 | 16,746.18 | 16,050.97 | 16,323.29 | 16,665.52 | 16,363.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,748.34 | 1,728.34 | 1,821.32 | 1,991.65 | 1,574.22 |
| 递延所得税资产 | 38,443.29 | 39,244.95 | 40,035.21 | 40,140.02 | 35,817.04 |
| 其他非流动资产 | 4,385.74 | 1,328.23 | 1,614.33 | 2,123.53 | 2,224.99 |
| 非流动资产合计 | 368,574.89 | 367,350.39 | 352,137.66 | 327,237.65 | 314,744.66 |
| 资产总计 | 840,069.77 | 827,657.88 | 842,491.68 | 791,553.53 | 704,096.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 122,830.76 | 103,762.62 | 109,176.47 | 101,295.27 | 104,051.93 |
| 应付票据 | 3,590.09 | 5,224.20 | 4,885.46 | 10,652.94 | 9,995.58 |
| 应付账款 | 119,240.66 | 98,538.42 | 104,291.01 | 90,642.33 | 94,056.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,347.59 | 15,743.17 | 11,249.58 | 10,536.17 | 13,009.23 |
| 应交税费 | 12,035.80 | 21,592.06 | 37,532.88 | 50,860.91 | 7,879.82 |
| 其他应付款(合计) | 153,957.91 | 115,961.78 | 116,554.61 | 96,224.14 | 130,331.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 102,090.21 | 57,643.57 | 57,643.57 | 57,643.57 | 88,649.32 |
| 其他应付款 | 51,867.70 | -- | 58,911.04 | -- | 41,681.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 441.24 | 488.16 | 554.16 | 587.78 | 603.46 |
| 其他流动负债 | 2,795.02 | 2,132.77 | 2,957.27 | 2,247.44 | 4,101.92 |
| 流动负债合计 | 425,526.46 | 374,762.99 | 399,989.12 | 373,860.20 | 368,576.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 137.13 | -- | 49.69 | 197.58 | 343.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 422.90 | -- | 883.44 | 711.89 | 569.51 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 2,068.47 | 2,110.28 | 2,133.97 | 2,157.65 | 2,182.34 |
| 非流动负债合计 | 2,628.49 | 2,110.28 | 3,067.10 | 3,067.12 | 3,095.58 |
| 负债合计 | 428,154.95 | 376,873.27 | 403,056.22 | 376,927.32 | 371,672.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,836.14 | 48,836.14 | 48,836.14 | 48,836.14 | 48,836.14 |
| 资本公积 | 40,076.53 | 41,775.14 | 41,544.25 | 41,365.91 | 41,134.30 |
| 减：库存股 | 19,489.32 | 21,152.50 | 13,641.21 | 13,641.21 | 13,641.21 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 301,434.15 | 340,268.53 | 321,638.98 | 297,008.06 | 215,037.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 411,914.81 | 450,784.62 | 439,435.46 | 414,626.21 | 332,424.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,914.81 | 450,784.62 | 439,435.46 | 414,626.21 | 332,424.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 840,069.77 | 827,657.88 | 842,491.68 | 791,553.53 | 704,096.58 |
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