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| 东方通信(600776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,513.99 | 283,037.31 | 194,000.38 | 122,091.09 | 65,381.48 |
| 收到的税费返还 | 600.73 | 2,393.05 | 2,105.33 | 1,375.71 | 539.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.34 | 5,059.61 | 3,296.18 | 1,824.84 | 754.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,273.06 | 290,489.97 | 199,401.89 | 125,291.64 | 66,675.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,033.49 | 225,870.23 | 176,099.19 | 110,417.47 | 53,914.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,261.31 | 35,404.66 | 23,262.97 | 16,166.43 | 9,266.30 |
| 支付的各项税费 | 2,618.10 | 5,862.63 | 4,017.94 | 2,936.86 | 1,717.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,396.78 | 11,580.13 | 7,660.25 | 4,887.62 | 2,219.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,309.68 | 278,717.65 | 211,040.35 | 134,408.38 | 67,117.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,036.62 | 11,772.31 | -11,638.45 | -9,116.74 | -442.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 36,224.28 | 8,143.28 | 2,625.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,080.00 | 1,072.84 | 1,072.84 | 1,020.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.28 | 16.25 | 14.88 | 12.88 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,097.28 | 47,313.37 | 19,230.99 | 13,658.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,033.99 | 2,162.32 | 1,400.25 | 795.46 | 375.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | 46.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,033.99 | 2,162.32 | 1,400.25 | 795.46 | 421.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,063.29 | 45,151.05 | 17,830.74 | 12,862.62 | -421.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,702.22 | 7,702.22 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 52.31 | 52.31 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.02 | 903.09 | 903.09 | 602.06 | 301.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323.02 | 8,605.31 | 8,605.31 | 602.06 | 301.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323.02 | -8,605.31 | -8,605.31 | -602.06 | -301.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.52 | -5.34 | -4.07 | -1.93 | -0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,299.87 | 48,312.71 | -2,417.09 | 3,141.89 | -1,165.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,188.37 | 90,875.66 | 90,875.66 | 90,875.66 | 90,875.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,888.49 | 139,188.37 | 88,458.56 | 94,017.55 | 89,709.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,343.30 | -- | 12,915.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 444.60 | -- | 208.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,757.57 | -- | 2,468.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 656.61 | -- | 319.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 269.80 | -- | 336.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | -1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.07 | -- | -4.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -46,887.87 | -- | -12,225.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 248.14 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,956.60 | -- | -2,836.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,570.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,651.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,158.83 | -- | -20,680.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,492.69 | -- | 1,292.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,961.44 | -- | 8,219.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 540.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,772.31 | -- | -9,116.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,188.37 | -- | 94,017.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,875.66 | -- | 90,875.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,312.71 | -- | 3,141.89 | -- |
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