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东方通信(600776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,863.11 | 305,159.13 | 191,132.99 | 128,903.37 | 58,100.84 |
收到的税费返还 | 381.56 | 2,153.90 | 1,849.69 | 1,015.34 | 185.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.17 | 15,006.94 | 13,566.71 | 12,798.78 | 11,412.14 |
经营活动现金流入小计 | 60,741.84 | 322,319.97 | 206,549.39 | 142,717.49 | 69,698.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,288.10 | 220,057.76 | 143,238.58 | 91,711.01 | 48,372.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,022.94 | 37,063.83 | 25,587.74 | 18,582.06 | 10,629.57 |
支付的各项税费 | 4,436.36 | 12,556.67 | 10,154.35 | 5,976.58 | 2,164.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,148.10 | 25,562.96 | 22,078.17 | 18,296.60 | 4,268.02 |
经营活动现金流出小计 | 76,895.51 | 295,241.22 | 201,058.84 | 134,566.24 | 65,434.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,153.67 | 27,078.75 | 5,490.55 | 8,151.25 | 4,264.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10,526.42 | 5,994.50 | 564.60 | 564.60 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,511.98 | 1,054.74 | 708.08 | 79.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.36 | 49.61 | 39.14 | 12.01 | 2.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.36 | 32,088.01 | 27,088.38 | 1,284.68 | 646.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,130.54 | 9,201.30 | 4,882.95 | 3,486.89 | 3,290.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 15,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,130.54 | 9,201.30 | 4,882.95 | 8,486.89 | 18,290.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,122.18 | 22,886.72 | 22,205.43 | -7,202.21 | -17,644.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,110.70 | 5,014.70 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 86.70 | 86.70 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5,110.70 | 5,014.70 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,110.70 | -5,014.70 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.93 | 148.59 | 157.12 | 137.10 | -1.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,316.78 | 45,003.36 | 22,838.40 | 1,086.14 | -13,381.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,401.47 | 110,398.11 | 110,398.11 | 110,398.11 | 110,398.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,084.69 | 155,401.47 | 133,236.51 | 111,484.25 | 97,016.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,378.58 | -- | 2,735.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -62.31 | -- | 129.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,687.72 | -- | 1,833.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,772.41 | -- | 894.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 110.25 | -- | 24.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.36 | -- | -0.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9.13 | -- | -3.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -233.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -222.76 | -- | -184.38 | -- |
投资损失 | -- | -10,545.88 | -- | -1,452.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15.65 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,463.32 | -- | -12,641.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,927.15 | -- | 8,401.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,872.82 | -- | 8,756.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,078.75 | -- | 8,151.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 155,401.47 | -- | 111,484.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 110,398.11 | -- | 110,398.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,003.36 | -- | 1,086.14 | -- |
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