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| 东方通信(600776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,381.48 | 302,146.48 | 214,899.40 | 136,873.10 | 60,934.47 |
| 收到的税费返还 | 539.98 | 2,614.48 | 1,864.24 | 1,171.77 | 385.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754.19 | 3,308.53 | 1,786.57 | 1,549.54 | 826.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,675.65 | 308,069.49 | 218,550.20 | 139,594.41 | 62,146.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,914.56 | 251,854.95 | 196,049.46 | 129,715.98 | 63,369.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,266.30 | 33,734.71 | 24,692.80 | 17,122.83 | 9,881.13 |
| 支付的各项税费 | 1,717.57 | 8,559.22 | 6,868.78 | 4,574.19 | 2,469.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.29 | 10,055.44 | 8,548.38 | 5,043.28 | 2,663.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,117.72 | 304,204.32 | 236,159.42 | 156,456.28 | 78,383.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -442.07 | 3,865.17 | -17,609.22 | -16,861.87 | -16,237.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 55.33 | 55.33 | 55.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.87 | 5.73 | 5.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48.46 | 45.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 119.66 | 107.01 | 61.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375.78 | 8,788.02 | 7,222.13 | 4,358.72 | 1,697.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.10 | 230.49 | 230.49 | 230.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 421.88 | 9,018.51 | 7,452.61 | 4,589.21 | 1,697.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421.88 | -8,898.85 | -7,345.61 | -4,528.15 | -1,697.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,721.95 | 7,713.50 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 63.58 | 63.58 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.03 | 1,269.90 | 165.20 | 165.20 | 165.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301.03 | 8,991.85 | 7,878.70 | 165.20 | 165.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301.03 | -8,991.85 | -7,878.70 | -165.20 | -165.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.91 | -4.17 | -16.42 | -2.19 | -2.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,165.89 | -14,029.70 | -32,849.94 | -21,557.41 | -18,102.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,875.66 | 104,905.35 | 104,905.35 | 104,905.35 | 104,905.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,709.77 | 90,875.66 | 72,055.41 | 83,347.94 | 86,803.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,521.66 | -- | 8,759.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,639.45 | -- | 76.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,341.35 | -- | 2,203.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,615.74 | -- | 855.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.67 | -- | 131.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.10 | -- | -0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.48 | -- | -1.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18,002.25 | -- | 615.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 247.44 | -- | 155.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,389.46 | -- | -11,159.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,730.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,651.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,473.33 | -- | -4,737.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,587.60 | -- | -9,895.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,111.08 | -- | -5,227.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,865.17 | -- | -16,861.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,875.66 | -- | 83,347.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,905.35 | -- | 104,905.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,029.70 | -- | -21,557.41 | -- |
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