园城黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
园城黄金(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金383.20159.101,208.21400.35247.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23.2525.292.930.170.12
经营活动现金流入小计406.45184.391,211.14400.52247.46
购买商品、接受劳务支付的现金301.5944.47474.1096.521.15
支付给职工以及为职工支付的现金134.6583.93176.98118.5274.67
支付的各项税费25.5110.21189.87147.42145.01
支付的其他与经营活动有关的现金302.6939.19193.34132.6939.67
经营活动现金流出小计764.44177.811,034.29495.16260.49
经营活动产生的现金流量净额-357.996.59176.84-94.64-13.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.7114.98------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14.7114.98------
投资活动产生的现金流量净额-14.71-14.98------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金195.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金321.0477.10582.09350.28254.08
筹资活动现金流入小计516.0477.10582.09350.28254.08
偿还债务支付的现金121.3746.82536.67232.03232.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.6328.18135.9337.9737.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.805.4021.60----
筹资活动现金流出小计160.8080.40694.20270.00270.00
筹资活动产生的现金流量净额355.24-3.30-112.1180.28-15.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17.46-11.6964.73-14.36-28.95
加:期初现金及现金等价物余额159.21159.2194.4894.4894.48
六、期末现金及现金等价物余额141.75147.52159.2180.1365.53
附注
净利润-14.62---234.94--85.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5.44--36.07--42.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40.16--78.14--39.10
无形资产摊销6.51--15.63--7.81
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-158.39--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用72.12--153.26--77.19
投资损失6.31--294.26--67.97
递延所得税资产减少-1.65---8.64---10.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-26.42--------
经营性应收项目的减少-389.34---191.93---286.52
经营性应付项目的增加101.89--34.99---36.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-357.99--176.84---13.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额141.75--159.21--65.53
现金的期初余额159.21--94.48--94.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17.46--64.73---28.95
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