*ST园城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST园城(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,513.686,134.812,612.422,098.07735.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金0.380.131.9326.0891.70
经营活动现金流入小计11,514.066,134.952,614.352,124.15827.06
购买商品、接受劳务支付的现金11,758.146,098.012,468.212,133.65912.13
支付给职工以及为职工支付的现金110.6678.55206.46181.62111.86
支付的各项税费45.9115.81195.02191.05129.54
支付的其他与经营活动有关的现金28.4850.74262.11226.7543.60
经营活动现金流出小计11,943.186,243.113,131.792,733.081,197.13
经营活动产生的现金流量净额-429.12-108.16-517.45-608.93-370.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----705.00635.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----705.00635.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额----705.00635.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,871.001,421.00630.00642.00580.00
筹资活动现金流入小计1,871.001,421.00630.00642.00580.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.042.3412.785.220.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,471.00971.00710.00726.99214.99
筹资活动现金流出小计1,475.04973.34722.78732.21215.10
筹资活动产生的现金流量净额395.96447.66-92.78-90.21364.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33.16339.4994.78-64.14-5.18
加:期初现金及现金等价物余额303.83303.83209.06209.06209.06
六、期末现金及现金等价物余额270.67643.33303.83144.92203.88
附注
净利润273.10---1,542.57---48.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----828.66----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13.86--30.40--15.49
无形资产摊销3.89--7.77--3.89
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4.04--5.22--1.99
投资损失----953.25----
递延所得税资产减少-0.20---288.86---1.17
递延所得税负债增加-----238.31----
存货的减少-359.68-------0.32
经营性应收项目的减少-758.96---272.38---362.71
经营性应付项目的增加397.39---101.02--16.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-429.12---517.45---370.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额270.67--303.83--203.88
现金的期初余额303.83--209.06--209.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33.16--94.78---5.18
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