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| 退市园城(600766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,243.93 | 6,422.31 | 14,535.24 | 30,711.22 | 31,040.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55.33 | 27.72 | 163.36 | 30.93 | 1,016.44 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 55.33 | 27.72 | 163.36 | 30.93 | 1,016.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,957.63 | 2,025.93 | 3,075.99 | 2,703.86 | 2,529.69 |
| 其他应收款(合计) | 23.66 | 21.34 | 30.27 | 15.59 | 9.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21.34 | -- | 15.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,197.76 | 5,695.63 | 2,711.47 | 2,368.63 | 2,020.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 817.45 | 798.71 | 225.28 | 491.64 | 457.67 |
| 流动资产合计 | 13,295.76 | 14,991.63 | 20,741.61 | 36,321.87 | 37,074.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,550.57 | 6,626.40 | 6,733.01 | 6,808.83 | 6,884.66 |
| 在建工程(合计) | -- | 13,486.73 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 13,486.73 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,512.47 | 284.31 | 296.83 | 297.13 | 303.76 |
| 固定资产净额 | -- | 284.31 | -- | 297.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 3.14 | 3.14 | 6.27 |
| 无形资产 | 79.50 | 80.34 | 82.28 | 84.23 | 86.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 770.74 | 773.07 | 735.64 | 922.45 | 895.47 |
| 其他非流动资产 | 2,316.45 | 3,166.45 | 2,333.61 | 2,333.61 | 2,333.61 |
| 非流动资产合计 | 24,269.74 | 24,457.30 | 10,224.50 | 10,489.39 | 10,549.94 |
| 资产总计 | 37,565.49 | 39,448.93 | 30,966.12 | 46,811.26 | 47,623.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 3,605.23 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,572.59 | 19,103.55 | 16,231.07 | 30,940.23 | 31,708.86 |
| 应付票据 | 4,100.00 | 5,000.00 | 13,800.00 | 28,400.00 | 28,589.80 |
| 应付账款 | 14,472.59 | 14,103.55 | 2,431.07 | 2,540.23 | 3,119.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 247.76 | 272.63 | 227.82 | 234.47 | 223.83 |
| 应交税费 | 91.42 | 154.86 | 77.34 | 41.89 | 26.36 |
| 其他应付款(合计) | 5,775.03 | 5,588.65 | 5,602.52 | 5,571.78 | 5,551.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| 其他应付款 | -- | 5,572.92 | -- | 5,556.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| 其他流动负债 | 43.97 | 127.09 | 103.64 | 74.83 | 155.20 |
| 流动负债合计 | 27,676.70 | 29,999.16 | 24,057.96 | 40,453.30 | 41,866.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 115.50 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 115.50 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 27,792.20 | 29,999.16 | 24,057.96 | 40,453.30 | 41,866.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 |
| 资本公积 | 24,999.82 | 24,902.30 | 24,557.74 | 23,708.79 | 23,708.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 114.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -40,848.86 | -40,921.32 | -40,716.76 | -40,431.51 | -40,487.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,687.68 | 6,517.69 | 6,377.70 | 5,813.99 | 5,758.13 |
| 少数股东权益 | 3,085.62 | 2,932.09 | 530.46 | 543.96 | -0.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,773.30 | 9,449.78 | 6,908.15 | 6,357.96 | 5,757.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,565.49 | 39,448.93 | 30,966.12 | 46,811.26 | 47,623.96 |
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