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中航重机(600765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,688.21 | 315,354.17 | 160,503.02 | 887,398.94 | 517,154.04 |
收到的税费返还 | 3,049.89 | 1,431.47 | 1,178.07 | 2,710.82 | 2,240.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,973.29 | 7,723.76 | 4,731.91 | 27,844.28 | 24,534.77 |
经营活动现金流入小计 | 513,711.38 | 324,509.39 | 166,412.99 | 917,954.04 | 543,929.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,276.38 | 266,350.64 | 146,908.16 | 598,088.21 | 396,369.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,330.24 | 70,701.94 | 36,165.37 | 151,769.28 | 97,366.55 |
支付的各项税费 | 44,992.45 | 26,948.76 | 6,772.75 | 65,675.23 | 57,003.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,141.61 | 11,842.59 | 5,337.14 | 43,059.23 | 39,110.75 |
经营活动现金流出小计 | 565,740.67 | 375,843.93 | 195,183.43 | 858,591.94 | 589,849.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,029.28 | -51,334.54 | -28,770.43 | 59,362.09 | -45,920.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 463.61 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 288.24 | 288.07 | 70.00 | 182.96 | 6.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.04 | 74.70 | 50.00 | 5,235.09 | 5,210.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 463.61 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 830.89 | 826.39 | 120.00 | 6,418.04 | 6,216.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,863.18 | 36,319.00 | 13,311.21 | 110,475.92 | 68,122.46 |
投资所支付的现金 | 26,967.33 | 607.56 | 303.78 | 1,148.78 | 26,727.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 105,439.08 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,830.51 | 36,926.56 | 13,614.99 | 218,063.78 | 95,850.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,999.62 | -36,100.17 | -13,494.99 | -211,645.74 | -89,633.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,295.07 | 8,295.07 | 8,295.07 | 7,878.83 | 1,458.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,949.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 143,679.17 | 34,208.90 | 3,231.40 | 334,837.89 | 222,420.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 732.87 | 121.70 | 105.30 | 35,146.44 | 7,364.40 |
筹资活动现金流入小计 | 152,707.11 | 42,625.67 | 11,631.77 | 377,863.16 | 231,242.40 |
偿还债务支付的现金 | 82,520.31 | 29,904.00 | 5,710.00 | 248,241.87 | 224,715.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,713.95 | 43,644.51 | 2,065.82 | 28,170.77 | 26,502.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.68 | -- | -- | 1,318.89 | 5.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,776.63 | 824.81 | 495.48 | 5,299.07 | 1,723.46 |
筹资活动现金流出小计 | 130,010.88 | 74,373.33 | 8,271.30 | 281,711.70 | 252,941.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,696.23 | -31,747.66 | 3,360.47 | 96,151.45 | -21,698.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.47 | 93.57 | 18.27 | 299.04 | 405.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,515.15 | -119,088.80 | -38,886.68 | -55,833.15 | -156,848.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,626.78 | 514,626.78 | 514,626.78 | 570,459.94 | 570,459.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 397,111.64 | 395,537.98 | 475,740.11 | 514,626.78 | 413,611.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 76,196.81 | -- | 139,743.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,836.67 | -- | 9,380.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,235.10 | -- | 30,510.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,235.73 | -- | 2,009.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,651.53 | -- | 3,098.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.72 | -- | -158.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.09 | -- | 98.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,177.07 | -- | 9,018.66 | -- |
投资损失 | -- | -102.87 | -- | -2,225.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,555.34 | -- | -990.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 289.86 | -- | 1,421.57 | -- |
存货的减少 | -- | -8,810.35 | -- | -48,571.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,153.52 | -- | -349,412.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,451.64 | -- | 257,126.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,415.86 | -- | -1,835.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -51,334.54 | -- | 59,362.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 395,537.98 | -- | 514,626.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 514,626.78 | -- | 570,459.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -119,088.80 | -- | -55,833.15 | -- |
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