中航重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中航重机(600765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金492,688.21315,354.17160,503.02887,398.94517,154.04
收到的税费返还3,049.891,431.471,178.072,710.822,240.52
收到的其他与经营活动有关的现金17,973.297,723.764,731.9127,844.2824,534.77
经营活动现金流入小计513,711.38324,509.39166,412.99917,954.04543,929.32
购买商品、接受劳务支付的现金389,276.38266,350.64146,908.16598,088.21396,369.13
支付给职工以及为职工支付的现金106,330.2470,701.9436,165.37151,769.2897,366.55
支付的各项税费44,992.4526,948.766,772.7565,675.2357,003.47
支付的其他与经营活动有关的现金25,141.6111,842.595,337.1443,059.2339,110.75
经营活动现金流出小计565,740.67375,843.93195,183.43858,591.94589,849.91
经营活动产生的现金流量净额-52,029.28-51,334.54-28,770.4359,362.09-45,920.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金463.61--------
取得投资收益所收到的现金288.24288.0770.00182.966.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.0474.7050.005,235.095,210.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--463.61------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,000.001,000.00
投资活动现金流入小计830.89826.39120.006,418.046,216.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,863.1836,319.0013,311.21110,475.9268,122.46
投资所支付的现金26,967.33607.56303.781,148.7826,727.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------105,439.08--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计88,830.5136,926.5613,614.99218,063.7895,850.42
投资活动产生的现金流量净额-87,999.62-36,100.17-13,494.99-211,645.74-89,633.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,295.078,295.078,295.077,878.831,458.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,949.00--
取得借款收到的现金143,679.1734,208.903,231.40334,837.89222,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金732.87121.70105.3035,146.447,364.40
筹资活动现金流入小计152,707.1142,625.6711,631.77377,863.16231,242.40
偿还债务支付的现金82,520.3129,904.005,710.00248,241.87224,715.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,713.9543,644.512,065.8228,170.7726,502.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6.68----1,318.895.20
支付其他与筹资活动有关的现金1,776.63824.81495.485,299.071,723.46
筹资活动现金流出小计130,010.8874,373.338,271.30281,711.70252,941.33
筹资活动产生的现金流量净额22,696.23-31,747.663,360.4796,151.45-21,698.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.4793.5718.27299.04405.17
五、现金及现金等价物净增加额-117,515.15-119,088.80-38,886.68-55,833.15-156,848.30
加:期初现金及现金等价物余额514,626.78514,626.78514,626.78570,459.94570,459.94
六、期末现金及现金等价物余额397,111.64395,537.98475,740.11514,626.78413,611.64
附注
净利润--76,196.81--139,743.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,836.67--9,380.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,235.10--30,510.82--
无形资产摊销--1,235.73--2,009.86--
长期待摊费用摊销--2,651.53--3,098.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.72---158.01--
固定资产报废损失--109.09--98.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,177.07--9,018.66--
投资损失---102.87---2,225.27--
递延所得税资产减少---1,555.34---990.17--
递延所得税负债增加--289.86--1,421.57--
存货的减少---8,810.35---48,571.34--
经营性应收项目的减少---181,153.52---349,412.24--
经营性应付项目的增加--15,451.64--257,126.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,415.86---1,835.44--
经营活动产生现金流量净额---51,334.54--59,362.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--395,537.98--514,626.78--
现金的期初余额--514,626.78--570,459.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---119,088.80---55,833.15--
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