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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,823.22 | 390,964.85 | 150,557.59 | 848,079.24 | 492,688.21 |
| 收到的税费返还 | 1,445.65 | 673.96 | 459.95 | 9,821.53 | 3,049.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,254.58 | 14,696.41 | 9,970.04 | 48,628.36 | 17,973.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,523.45 | 406,335.22 | 160,987.58 | 906,529.12 | 513,711.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,440.42 | 329,944.44 | 135,743.19 | 587,877.50 | 389,276.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,345.95 | 82,779.01 | 43,725.18 | 191,973.05 | 106,330.24 |
| 支付的各项税费 | 46,541.25 | 31,892.24 | 16,308.09 | 68,148.53 | 44,992.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,451.50 | 28,990.42 | 14,728.08 | 66,399.52 | 25,141.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 677,779.12 | 473,606.11 | 210,504.55 | 914,398.60 | 565,740.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,255.67 | -67,270.89 | -49,516.96 | -7,869.48 | -52,029.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 463.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.44 | 108.00 | -- | 280.99 | 288.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.90 | 29.90 | 3.80 | 89.01 | 79.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,029.82 | -- | -- | 497.68 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,106.22 | 1,106.09 | 706.10 | 1.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,283.38 | 1,243.99 | 709.90 | 869.20 | 830.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,095.90 | 31,309.27 | 16,126.03 | 101,545.85 | 61,863.18 |
| 投资所支付的现金 | 20,015.91 | -- | -- | -- | 26,967.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.28 | -- | 0.02 | 0.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,130.09 | 31,309.27 | 16,126.05 | 101,545.96 | 88,830.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,846.70 | -30,065.28 | -15,416.16 | -100,676.77 | -87,999.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | 196,327.75 | 8,295.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,427.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,614.11 | 121,116.14 | 14,474.62 | 238,930.93 | 143,679.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,215.84 | 141.34 | 16,854.48 | 962.31 | 732.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,329.95 | 121,257.48 | 31,329.10 | 436,220.98 | 152,707.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,193.19 | 99,808.95 | 46,085.72 | 244,684.08 | 82,520.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,399.81 | 25,558.98 | 2,155.44 | 49,373.88 | 45,713.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,811.71 | 6.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,164.92 | 2,663.73 | 671.68 | 47,136.21 | 1,776.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,757.92 | 128,031.66 | 48,912.84 | 341,194.16 | 130,010.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,572.04 | -6,774.17 | -17,583.74 | 95,026.82 | 22,696.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.63 | 48.66 | 16.39 | 319.40 | -182.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,788.97 | -104,061.69 | -82,500.46 | -13,200.02 | -117,515.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,330.76 | 542,330.76 | 542,330.76 | 555,530.78 | 514,626.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,541.78 | 438,269.06 | 459,830.29 | 542,330.76 | 397,111.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,945.14 | -- | 76,368.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,798.50 | -- | 15,333.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,930.83 | -- | 51,164.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,880.11 | -- | 3,529.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.19 | -- | 2,965.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.63 | -- | -25.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.88 | -- | 294.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,797.37 | -- | 10,315.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 735.53 | -- | 2,512.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,352.32 | -- | 3,813.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -633.83 | -- | 528.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -51,395.66 | -- | -89,718.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -162,794.20 | -- | -157,634.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,167.80 | -- | 101,660.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,190.79 | -- | 1,136.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,270.89 | -- | -7,869.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 438,269.06 | -- | 542,330.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 542,330.76 | -- | 555,530.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -104,061.69 | -- | -13,200.02 | -- |
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