中航重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航重机(600765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金887,398.94517,154.04403,862.85113,402.53793,773.93
收到的税费返还2,710.822,240.521,576.51158.038,779.87
收到的其他与经营活动有关的现金27,844.2824,534.7710,686.026,169.5526,313.35
经营活动现金流入小计917,954.04543,929.32416,125.39119,730.11828,867.15
购买商品、接受劳务支付的现金598,088.21396,369.13265,883.67111,868.32540,624.69
支付给职工以及为职工支付的现金151,769.2897,366.5562,036.9532,669.48134,933.88
支付的各项税费65,675.2357,003.4736,842.2114,919.4143,483.90
支付的其他与经营活动有关的现金43,059.2339,110.7531,601.4211,860.2032,386.49
经营活动现金流出小计858,591.94589,849.91396,364.25171,317.41751,428.96
经营活动产生的现金流量净额59,362.09-45,920.5819,761.13-51,587.3177,438.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3.90
取得投资收益所收到的现金182.966.163,006.163,000.005,119.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,235.095,210.3044.96--86.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00------
投资活动现金流入小计6,418.046,216.463,051.113,000.005,210.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,475.9268,122.4629,174.4413,052.4287,779.62
投资所支付的现金1,148.7826,727.96819.270.005,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额105,439.08--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.131,000.004,085.62
投资活动现金流出小计218,063.7895,850.4230,993.8414,052.4296,965.24
投资活动产生的现金流量净额-211,645.74-89,633.96-27,942.73-11,052.42-91,755.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,878.831,458.001,458.00972.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,949.00--1,458.00972.00--
取得借款收到的现金334,837.89222,420.0092,500.0015,200.0050,849.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,146.447,364.402,972.4910,018.7230,830.72
筹资活动现金流入小计377,863.16231,242.4096,930.4926,190.7281,680.04
偿还债务支付的现金248,241.87224,715.7765,345.8112,237.8771,710.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,170.7726,502.1027,847.781,869.6729,473.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,318.895.201,000.00--1,433.88
支付其他与筹资活动有关的现金5,299.071,723.46863.51405.576,988.53
筹资活动现金流出小计281,711.70252,941.3394,057.1014,513.10108,172.56
筹资活动产生的现金流量净额96,151.45-21,698.932,873.3911,677.62-26,492.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299.04405.17570.02-250.261,211.77
五、现金及现金等价物净增加额-55,833.15-156,848.30-4,738.18-51,212.36-39,597.66
加:期初现金及现金等价物余额570,459.94570,459.94570,459.94570,459.94610,057.59
六、期末现金及现金等价物余额514,626.78413,611.64565,721.76519,247.57570,459.94
附注
净利润139,743.76--82,773.22--133,044.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,380.87--3,766.94--23,395.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,510.82--13,322.76--26,702.23
无形资产摊销2,009.86--763.73--1,551.63
长期待摊费用摊销3,098.39--79.84--257.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-158.01-------7.75
固定资产报废损失98.26--56.15--124.24
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,018.66--3,887.51--9,117.63
投资损失-2,225.27---2,844.39--1,096.28
递延所得税资产减少-990.17---2,463.38---2,967.94
递延所得税负债增加1,421.57--315.69--31.74
存货的减少-48,571.34---22,231.21---13,088.59
经营性应收项目的减少-349,412.24---164,967.93---335,308.36
经营性应付项目的增加257,126.53--47,041.97--225,411.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,835.44--42,104.45--561.71
经营活动产生现金流量净额59,362.09--19,761.13--77,438.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额514,626.78--565,721.76--570,459.94
现金的期初余额570,459.94--570,459.94--610,057.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-55,833.15---4,738.18---39,597.66
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