中航重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航重机(600765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,306.17207,307.5490,713.96466,891.44285,028.56
收到的税费返还1,525.861,252.44606.582,275.061,569.56
收到的其他与经营活动有关的现金19,452.519,527.775,905.5918,890.1113,893.18
经营活动现金流入小计346,284.54218,087.7497,226.13488,056.61300,491.31
购买商品、接受劳务支付的现金222,378.39145,534.9373,635.42273,032.73195,539.76
支付给职工以及为职工支付的现金70,436.6545,483.0123,872.0095,715.3165,077.15
支付的各项税费14,143.1510,112.602,510.0615,103.5811,376.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,506.1711,630.635,384.3825,860.8822,656.46
经营活动现金流出小计326,464.36212,761.17105,401.87409,712.50294,649.39
经营活动产生的现金流量净额19,820.185,326.58-8,175.7378,344.125,841.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------9.29--
取得投资收益所收到的现金------100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.4022.8520.4238.8615.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,244.211,166.62
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26.4022.8520.421,392.361,182.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,967.1621,747.2610,831.3726,210.7619,488.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,967.1621,747.2610,831.3726,210.7619,488.85
投资活动产生的现金流量净额-31,940.75-21,724.41-10,810.95-24,818.40-18,306.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,187.054,166.38--130,427.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金338,830.71178,219.1154,501.11186,176.00159,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,075.971,982.001.337,438.297,443.93
筹资活动现金流入小计345,093.73184,367.4954,502.44324,041.64167,423.93
偿还债务支付的现金298,325.49124,467.3055,808.19193,033.97162,987.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,320.4311,467.133,375.0717,262.5214,265.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润839.32----1,323.47502.94
支付其他与筹资活动有关的现金16,669.3416,419.451,515.918,288.124,734.77
筹资活动现金流出小计329,315.26152,353.8760,699.17218,584.61181,987.74
筹资活动产生的现金流量净额15,778.4732,013.62-6,196.73105,457.03-14,563.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.4221.3540.08137.73155.12
五、现金及现金等价物净增加额3,300.4815,637.13-25,143.34159,120.47-26,873.10
加:期初现金及现金等价物余额263,583.12263,583.12263,583.12104,462.65104,462.65
六、期末现金及现金等价物余额266,883.60279,220.25238,439.78263,583.1277,589.54
附注
净利润--15,657.85--32,037.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,252.87--19,929.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,666.93--26,869.33--
无形资产摊销--689.50--1,415.23--
长期待摊费用摊销--75.40--149.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.59--58.98--
固定资产报废损失--116.92--7.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,051.64--14,786.55--
投资损失---80.02---1,540.40--
递延所得税资产减少---4,386.15---2,084.78--
递延所得税负债增加--3,213.20--529.09--
存货的减少---15,222.42---31,789.41--
经营性应收项目的减少---106,505.00---6,105.75--
经营性应付项目的增加--57,461.92--24,346.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,795.80---265.83--
经营活动产生现金流量净额--5,326.58--78,344.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--279,220.25--263,583.12--
现金的期初余额--263,583.12--104,462.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,637.13--159,120.47--
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