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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 342,075.18 | 357,440.34 | 434,377.97 | 439,800.35 | 462,374.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,224,254.46 | 1,208,122.78 | 1,265,176.49 | 1,226,574.16 | 1,159,148.78 |
| 应收票据 | 223,808.43 | 248,692.08 | 256,727.92 | 196,726.72 | 243,444.26 |
| 应收账款 | 1,000,446.02 | 959,430.70 | 1,008,448.57 | 1,029,847.43 | 915,704.51 |
| 应收款项融资 | 40,832.42 | 45,967.15 | 13,819.35 | 8,167.40 | 10,614.98 |
| 预付款项 | 11,585.52 | 8,700.23 | 9,035.43 | 11,844.16 | 10,387.14 |
| 其他应收款(合计) | 4,995.19 | 4,963.20 | 4,488.23 | 4,784.53 | 4,691.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 4,784.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 596,186.54 | 587,285.73 | 583,158.23 | 545,366.48 | 558,727.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,462.74 | 21,616.53 | 10,404.04 | 9,781.74 | 10,534.68 |
| 流动资产合计 | 2,236,392.04 | 2,234,095.96 | 2,320,459.74 | 2,246,318.82 | 2,216,479.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 59,167.39 | 59,121.63 | 58,169.34 | 70,328.41 | 70,525.67 |
| 投资性房地产 | 1,605.82 | 1,640.88 | 2,031.85 | 2,072.94 | 2,114.02 |
| 在建工程(合计) | 84,126.20 | 77,580.75 | 75,017.09 | 81,373.10 | 71,796.99 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 81,373.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 604,880.00 | 612,260.57 | 597,631.68 | 593,391.54 | 596,439.27 |
| 固定资产净额 | -- | 612,002.39 | -- | 593,196.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 194.74 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,889.22 | 10,372.36 | 8,705.09 | 8,546.18 | 11,608.18 |
| 无形资产 | 62,679.74 | 62,832.80 | 60,365.11 | 60,501.02 | 61,055.26 |
| 开发支出 | 388.51 | 388.51 | 372.36 | 305.40 | 298.63 |
| 商誉 | 6,895.39 | 6,895.39 | 6,895.39 | 6,895.39 | 6,895.39 |
| 长期待摊费用 | 1,419.40 | 1,380.66 | 4,457.35 | 1,029.79 | 1,082.16 |
| 递延所得税资产 | 21,706.77 | 21,025.61 | 22,341.99 | 22,441.28 | 21,275.09 |
| 其他非流动资产 | 12,625.48 | 22,283.87 | 19,179.62 | 16,962.24 | 20,953.28 |
| 非流动资产合计 | 866,233.20 | 876,604.52 | 855,908.90 | 864,530.74 | 864,676.37 |
| 资产总计 | 3,102,625.25 | 3,110,700.48 | 3,176,368.63 | 3,110,849.56 | 3,081,155.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,899.57 | 170,227.28 | 167,748.00 | 168,582.33 | 132,365.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 926,430.03 | 908,281.76 | 995,429.88 | 931,455.01 | 893,658.95 |
| 应付票据 | 131,044.21 | 140,416.59 | 178,263.81 | 145,429.04 | 175,247.69 |
| 应付账款 | 795,385.83 | 767,865.17 | 817,166.07 | 786,025.97 | 718,411.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,859.29 | 10,532.43 | 11,431.19 | 10,688.76 | 10,261.64 |
| 应交税费 | 6,973.52 | 8,949.67 | 8,019.72 | 12,039.21 | 9,886.84 |
| 其他应付款(合计) | 37,729.57 | 44,962.21 | 60,307.36 | 63,789.10 | 62,183.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 238.95 | 657.92 | 657.92 | 2,249.66 | 527.35 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 61,539.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,825.38 | 128,115.13 | 53,012.25 | 41,030.60 | 55,771.77 |
| 其他流动负债 | 4,047.80 | 13,234.18 | 7,350.07 | 8,548.00 | 60,083.91 |
| 流动负债合计 | 1,285,022.42 | 1,326,583.50 | 1,327,378.27 | 1,268,886.87 | 1,253,060.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,805.66 | 94,595.66 | 171,163.67 | 162,390.44 | 158,256.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,287.11 | 7,218.60 | 7,150.31 | 7,047.36 | 7,166.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 37,328.61 | 36,742.03 | 26,485.75 | 22,780.51 | 22,668.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 13,921.46 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 8,859.05 | -- |
| 预计非流动负债 | 747.13 | 747.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,191.05 | 9,232.96 | 9,061.12 | 8,432.05 | 8,964.77 |
| 长期递延收益 | 18,990.33 | 18,847.48 | 16,870.94 | 15,478.95 | 15,239.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 170,349.88 | 167,383.86 | 230,731.79 | 216,129.32 | 212,295.48 |
| 负债合计 | 1,455,372.29 | 1,493,967.36 | 1,558,110.06 | 1,485,016.18 | 1,465,356.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,249.42 | 156,354.82 | 156,354.82 | 157,549.22 | 157,549.22 |
| 资本公积 | 640,220.57 | 653,703.21 | 656,823.01 | 675,163.36 | 674,682.19 |
| 减：库存股 | -- | 14,588.04 | 14,588.04 | 14,588.04 | 14,588.04 |
| 其他综合收益 | -184.45 | -208.08 | -275.54 | -325.34 | -368.69 |
| 专项储备 | 3,670.28 | 2,702.77 | 4,428.37 | 3,993.12 | 3,697.50 |
| 盈余公积 | 33,900.70 | 33,900.70 | 30,966.19 | 30,966.19 | 30,966.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 601,795.16 | 585,578.45 | 589,205.41 | 576,834.31 | 566,597.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,434,651.68 | 1,417,443.82 | 1,422,914.22 | 1,429,592.81 | 1,418,535.54 |
| 少数股东权益 | 212,601.28 | 199,289.31 | 195,344.35 | 196,240.57 | 197,263.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,647,252.95 | 1,616,733.13 | 1,618,258.57 | 1,625,833.38 | 1,615,799.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,102,625.25 | 3,110,700.48 | 3,176,368.63 | 3,110,849.56 | 3,081,155.62 |
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