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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 521,256.65 | 573,480.20 | 492,515.74 | 510,758.98 | 506,505.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 788,789.34 | 659,386.71 | 723,671.39 | 656,198.94 | 608,690.83 |
| 应收票据 | 235,894.47 | 275,894.16 | 233,291.68 | 242,995.33 | 243,892.87 |
| 应收账款 | 552,894.87 | 383,492.54 | 490,379.71 | 413,203.62 | 364,797.95 |
| 应收款项融资 | 22,699.08 | 28,106.43 | 11,592.47 | 10,102.48 | 20,659.33 |
| 预付款项 | 17,406.59 | 10,520.50 | 24,810.64 | 29,037.01 | 38,845.31 |
| 其他应收款(合计) | 2,825.66 | 1,575.40 | 2,210.72 | 1,500.25 | 1,729.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,575.40 | -- | 1,500.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 347,911.43 | 331,563.45 | 358,736.37 | 319,542.74 | 325,583.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,478.84 | 1,083.57 | 7,142.38 | 7,452.72 | 13,403.46 |
| 流动资产合计 | 1,702,367.59 | 1,605,716.27 | 1,620,679.71 | 1,534,593.12 | 1,515,417.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 747.61 | 784.90 | 821.98 | 858.23 | 893.65 |
| 长期股权投资 | 86,104.19 | 85,393.05 | 78,336.68 | 73,347.78 | 72,915.43 |
| 投资性房地产 | 1,079.00 | 1,094.49 | 1,109.97 | 1,125.46 | 1,156.87 |
| 在建工程(合计) | 74,569.99 | 72,901.35 | 71,655.82 | 57,387.18 | 38,156.61 |
| 在建工程 | -- | 72,901.35 | -- | 57,387.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 241,723.07 | 240,386.27 | 228,831.01 | 231,614.39 | 234,779.13 |
| 固定资产净额 | -- | 240,352.34 | -- | 231,564.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 33.93 | -- | 49.60 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,648.55 | 12,027.10 | 11,717.49 | 10,872.27 | 10,748.78 |
| 无形资产 | 34,476.47 | 30,153.96 | 32,439.26 | 32,759.15 | 32,918.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,094.61 | 4,094.61 | 4,094.61 | 4,094.61 | 4,094.61 |
| 长期待摊费用 | 463.71 | 489.01 | 245.36 | 278.68 | 312.00 |
| 递延所得税资产 | 21,556.45 | 20,193.83 | 21,814.18 | 20,716.78 | 18,335.27 |
| 其他非流动资产 | 36,655.77 | 34,330.42 | 17,969.37 | 17,586.03 | 15,769.74 |
| 非流动资产合计 | 514,021.32 | 502,750.88 | 470,102.10 | 451,706.91 | 431,027.53 |
| 资产总计 | 2,216,388.91 | 2,108,467.14 | 2,090,781.81 | 1,986,300.03 | 1,946,444.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,405.00 | 27,205.00 | 33,985.00 | 29,230.00 | 35,240.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 632,559.56 | 585,713.31 | 596,456.12 | 503,173.89 | 464,111.53 |
| 应付票据 | 279,823.42 | 309,572.29 | 248,400.45 | 213,977.09 | 198,965.02 |
| 应付账款 | 352,736.14 | 276,141.02 | 348,055.67 | 289,196.80 | 265,146.50 |
| 预收款项 | -- | -- | 5,468.70 | -- | 4,600.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,377.01 | 11,355.34 | 10,098.54 | 9,440.64 | 9,255.20 |
| 应交税费 | 11,249.84 | 12,334.50 | 16,421.17 | 13,904.44 | 14,060.93 |
| 其他应付款(合计) | 14,848.60 | 15,502.62 | 17,318.47 | 16,451.45 | 12,300.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.25 | 90.25 | 1,621.25 | 1,621.25 | 30.08 |
| 其他应付款 | -- | 15,412.37 | -- | 14,830.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,844.86 | 200,054.94 | 151,136.86 | 60,118.72 | 11,574.12 |
| 其他流动负债 | 46,880.57 | 40,286.00 | 22,494.14 | 68,418.74 | 68,816.30 |
| 流动负债合计 | 1,018,477.62 | 953,017.71 | 905,190.76 | 754,045.34 | 679,287.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,573.00 | 33,599.00 | 85,796.81 | 179,495.00 | 212,506.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,653.49 | 7,837.53 | 9,460.93 | 8,838.52 | 8,515.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 30,755.87 | 28,694.86 | 17,360.02 | 11,513.60 | 31,330.04 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 11,513.60 | -- |
| 预计非流动负债 | 153.06 | 153.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,300.65 | 3,217.63 | 3,157.69 | 3,179.84 | 3,144.15 |
| 长期递延收益 | 2,480.32 | 2,475.81 | 2,721.80 | 2,758.59 | 2,823.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,916.38 | 75,977.89 | 118,497.24 | 205,785.55 | 258,319.52 |
| 负债合计 | 1,106,394.00 | 1,028,995.60 | 1,023,688.01 | 959,830.89 | 937,607.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,204.91 | 147,204.91 | 147,229.41 | 147,229.41 | 105,163.86 |
| 资本公积 | 446,137.48 | 445,231.67 | 445,415.80 | 445,277.59 | 487,204.93 |
| 减：库存股 | 2,712.34 | 2,712.34 | 4,187.05 | 4,187.05 | 4,187.05 |
| 其他综合收益 | -139.71 | -139.71 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,603.57 | 2,817.24 | 3,987.09 | 4,109.58 | 3,716.45 |
| 盈余公积 | 20,987.17 | 20,987.17 | 15,939.13 | 15,939.13 | 15,939.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 452,945.26 | 425,887.25 | 402,488.52 | 366,953.64 | 349,600.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,068,026.34 | 1,039,276.18 | 1,010,872.90 | 975,322.30 | 957,437.74 |
| 少数股东权益 | 41,968.57 | 40,195.36 | 56,220.90 | 51,146.84 | 51,399.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,109,994.91 | 1,079,471.54 | 1,067,093.80 | 1,026,469.14 | 1,008,837.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,216,388.91 | 2,108,467.14 | 2,090,781.81 | 1,986,300.03 | 1,946,444.87 |
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