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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 462,374.31 | 546,458.67 | 400,017.95 | 398,447.80 | 479,911.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,159,148.78 | 1,078,067.89 | 1,020,639.28 | 1,019,751.80 | 960,698.11 |
| 应收票据 | 243,444.26 | 243,299.72 | 141,286.74 | 206,637.73 | 267,160.89 |
| 应收账款 | 915,704.51 | 834,768.17 | 879,352.54 | 813,114.07 | 693,537.22 |
| 应收款项融资 | 10,614.98 | 13,051.82 | 8,560.88 | 5,907.58 | 12,026.68 |
| 预付款项 | 10,387.14 | 8,318.20 | 26,360.22 | 13,149.75 | 12,670.22 |
| 其他应收款(合计) | 4,691.82 | 4,514.82 | 3,550.26 | 4,663.37 | 2,918.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,514.82 | -- | 4,663.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 558,727.54 | 497,721.61 | 458,062.85 | 384,137.80 | 357,714.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,534.68 | 13,165.83 | 7,290.75 | 3,846.99 | 1,349.77 |
| 流动资产合计 | 2,216,479.25 | 2,161,298.84 | 1,924,482.19 | 1,829,905.08 | 1,827,289.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,525.67 | 71,171.94 | 89,378.24 | 89,338.29 | 88,674.96 |
| 投资性房地产 | 2,114.02 | 2,155.10 | 2,196.07 | 2,253.66 | 1,017.04 |
| 在建工程(合计) | 71,796.99 | 67,119.50 | 54,691.78 | 88,730.75 | 79,194.67 |
| 在建工程 | -- | 67,119.50 | -- | 88,730.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 596,439.27 | 605,380.56 | 523,207.03 | 472,977.68 | 465,307.73 |
| 固定资产净额 | -- | 605,274.44 | -- | 472,937.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 106.13 | -- | 39.94 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,608.18 | 12,062.66 | 10,304.26 | 9,925.90 | 9,928.80 |
| 无形资产 | 61,055.26 | 61,317.87 | 50,631.51 | 50,950.00 | 52,148.21 |
| 开发支出 | 298.63 | 266.23 | 150.01 | -- | -- |
| 商誉 | 6,895.39 | 6,895.39 | 6,895.39 | 6,895.39 | 6,895.39 |
| 长期待摊费用 | 1,082.16 | 1,156.36 | 584.90 | 596.28 | 1,571.88 |
| 递延所得税资产 | 21,275.09 | 20,088.96 | 24,675.09 | 24,318.59 | 23,907.40 |
| 其他非流动资产 | 20,953.28 | 22,944.09 | 19,416.87 | 21,342.57 | 28,580.42 |
| 非流动资产合计 | 864,676.37 | 871,195.86 | 782,751.22 | 767,954.36 | 757,834.32 |
| 资产总计 | 3,081,155.62 | 3,032,494.70 | 2,707,233.41 | 2,597,859.44 | 2,585,123.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,365.78 | 111,056.36 | 107,528.10 | 118,244.76 | 110,969.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 893,658.95 | 821,824.86 | 786,385.60 | 732,295.00 | 710,729.69 |
| 应付票据 | 175,247.69 | 162,313.56 | 127,090.98 | 127,454.03 | 128,349.78 |
| 应付账款 | 718,411.26 | 659,511.30 | 659,294.62 | 604,840.96 | 582,379.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,261.64 | 10,472.52 | 8,950.99 | 9,140.05 | 8,492.94 |
| 应交税费 | 9,886.84 | 11,511.79 | 16,859.74 | 17,051.31 | 18,296.17 |
| 其他应付款(合计) | 62,183.85 | 50,726.03 | 67,228.77 | 97,526.37 | 75,433.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 527.35 | 527.35 | 527.35 | 527.35 | 181.19 |
| 其他应付款 | -- | 50,198.67 | -- | 96,999.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,771.77 | 39,563.75 | 21,619.19 | 22,001.47 | 21,342.66 |
| 其他流动负债 | 60,083.91 | 98,242.17 | 55,977.57 | 52,670.43 | 61,408.18 |
| 流动负债合计 | 1,253,060.62 | 1,189,283.37 | 1,083,058.76 | 1,071,632.42 | 1,055,669.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,256.10 | 196,784.41 | 259,345.74 | 191,701.36 | 193,974.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,166.82 | 7,649.18 | 7,747.85 | 7,494.09 | 7,762.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,668.50 | 26,691.13 | 32,840.87 | 37,695.89 | 39,869.86 |
| 长期应付款 | -- | 14,549.73 | -- | 3,500.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 12,141.40 | -- | 34,195.89 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,964.77 | 9,065.89 | 8,663.86 | 8,322.70 | 8,207.96 |
| 长期递延收益 | 15,239.29 | 14,036.50 | 5,574.54 | 5,786.22 | 4,400.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 212,295.48 | 254,227.11 | 314,172.86 | 251,000.26 | 254,214.78 |
| 负债合计 | 1,465,356.10 | 1,443,510.48 | 1,397,231.62 | 1,322,632.68 | 1,309,884.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,549.22 | 157,549.22 | 148,154.58 | 148,154.58 | 148,154.58 |
| 资本公积 | 674,682.19 | 674,275.75 | 463,732.25 | 459,573.59 | 459,071.68 |
| 减：库存股 | 14,588.04 | 14,588.04 | 1,057.04 | 1,057.04 | 1,057.04 |
| 其他综合收益 | -368.69 | -364.64 | -379.18 | -374.80 | -389.60 |
| 专项储备 | 3,697.50 | 2,975.90 | 4,438.74 | 4,277.30 | 3,707.66 |
| 盈余公积 | 30,966.19 | 30,966.19 | 25,766.45 | 25,766.45 | 25,766.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 566,597.17 | 546,816.23 | 590,877.11 | 561,853.76 | 561,581.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,418,535.54 | 1,397,630.60 | 1,231,532.91 | 1,198,193.83 | 1,196,834.87 |
| 少数股东权益 | 197,263.98 | 191,353.61 | 78,468.88 | 77,032.93 | 78,404.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,615,799.52 | 1,588,984.22 | 1,310,001.79 | 1,275,226.76 | 1,275,239.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,081,155.62 | 3,032,494.70 | 2,707,233.41 | 2,597,859.44 | 2,585,123.75 |
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