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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,180.85 | 120,710.07 | 54,252.22 | 307,725.52 | 203,880.55 |
| 收到的税费返还 | 422.50 | 307.67 | 275.68 | 642.15 | 336.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,035.92 | 8,367.89 | 3,537.53 | 16,532.99 | 8,317.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,639.26 | 129,385.63 | 58,065.44 | 324,900.66 | 212,534.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,297.61 | 84,436.44 | 42,653.81 | 199,085.59 | 141,011.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,880.17 | 36,368.38 | 22,782.38 | 72,972.57 | 52,081.00 |
| 支付的各项税费 | 16,323.13 | 11,343.40 | 7,586.80 | 21,495.69 | 18,926.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,973.83 | 13,230.61 | 7,219.04 | 23,604.02 | 19,207.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,474.74 | 145,378.83 | 80,242.03 | 317,157.87 | 231,226.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -835.48 | -15,993.20 | -22,176.59 | 7,742.79 | -18,691.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.91 | 0.59 | 0.59 | 14.79 | 3.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,563.31 | 16,512.40 | 2.40 | 26,439.62 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,593.22 | 16,512.99 | 2.99 | 26,454.41 | 18,903.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,569.83 | 4,804.56 | 3,036.28 | 24,579.61 | 16,497.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,078.78 | 18,740.04 | -- | 101,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,648.61 | 23,544.59 | 3,036.28 | 125,779.61 | 36,997.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,055.38 | -7,031.60 | -3,033.29 | -99,325.20 | -18,094.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,414.81 | 15,114.81 | 6,000.00 | 57,540.00 | 33,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.23 | 6.20 | 2,730.56 | 1,394.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,414.81 | 15,128.04 | 6,006.20 | 60,270.56 | 34,884.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,700.00 | 15,850.00 | 7,000.00 | 70,140.00 | 47,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,107.40 | 1,539.14 | 376.29 | 16,779.65 | 10,473.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.21 | -- | 730.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.66 | 16.65 | 12.50 | 2,872.27 | 611.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,318.06 | 17,405.79 | 7,388.79 | 89,791.92 | 58,275.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,903.25 | -2,277.75 | -1,382.59 | -29,521.36 | -23,390.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 14.09 | 11.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,794.11 | -25,302.55 | -26,592.47 | -121,089.68 | -60,165.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,652.90 | 147,652.90 | 147,652.90 | 268,742.57 | 268,742.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,858.78 | 122,350.34 | 121,060.43 | 147,652.90 | 208,577.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,181.55 | -- | 24,986.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -608.27 | -- | -1,877.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,517.50 | -- | 10,884.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 738.97 | -- | 1,337.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.17 | -- | 223.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.70 | -- | -13.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.56 | -- | 61.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 958.46 | -- | 1,844.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.04 | -- | -11.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -272.81 | -- | -992.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -178.05 | -- | 760.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,965.93 | -- | -17,190.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,136.10 | -- | -17,594.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,194.85 | -- | -3,434.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,119.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,993.20 | -- | 7,742.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,350.34 | -- | 147,652.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,652.90 | -- | 268,742.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,302.55 | -- | -121,089.68 | -- |
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