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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,270.94 | 117,024.39 | 56,948.98 | 435,002.56 | 301,111.55 |
| 收到的税费返还 | 575.74 | 346.50 | 229.15 | 1,043.45 | 452.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,636.70 | 9,853.23 | 4,800.20 | 16,731.82 | 10,934.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,483.38 | 127,224.13 | 61,978.33 | 452,777.84 | 312,498.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,261.38 | 82,971.50 | 48,115.65 | 239,528.89 | 177,938.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,884.94 | 37,581.68 | 22,457.27 | 74,422.19 | 52,088.08 |
| 支付的各项税费 | 23,658.66 | 16,986.36 | 13,755.46 | 14,254.31 | 12,812.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,666.32 | 13,602.92 | 4,908.51 | 28,070.21 | 19,873.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,471.30 | 151,142.46 | 89,236.89 | 356,275.60 | 262,712.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,987.92 | -23,918.33 | -27,258.56 | 96,502.23 | 49,785.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,850.00 | 74,850.00 | 9,850.00 | 146,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 882.30 | 882.30 | -- | 1,056.15 | 408.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.33 | 8.46 | 3.46 | 15.51 | 7.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,102.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,742.63 | 75,740.76 | 9,853.46 | 149,174.29 | 415.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,267.83 | 11,937.08 | 4,918.09 | 33,256.16 | 24,292.07 |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 167,450.00 | 59,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,850.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,267.83 | 76,937.08 | 69,918.09 | 210,556.16 | 83,742.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,525.20 | -1,196.32 | -60,064.63 | -61,381.86 | -83,326.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,860.00 | 19,360.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19,360.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,900.00 | 13,300.00 | 500.00 | 50,450.00 | 15,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,610.00 | 610.00 | -- | 510.00 | 510.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,370.00 | 33,270.00 | 500.00 | 50,960.00 | 15,610.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,400.00 | 10,800.00 | 500.00 | 39,750.00 | 19,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,463.48 | 596.02 | 287.63 | 27,452.36 | 26,602.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,705.27 | 2,135.37 | -- | 5,117.94 | 1,593.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,568.75 | 13,531.39 | 787.63 | 72,320.30 | 47,595.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,801.25 | 19,738.61 | -287.63 | -21,360.30 | -31,985.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | 0.88 | 1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,711.97 | -5,376.14 | -87,610.96 | 13,760.95 | -65,525.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,223.47 | 256,223.47 | 256,223.47 | 242,462.52 | 242,462.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,511.50 | 250,847.33 | 168,612.51 | 256,223.47 | 176,937.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,023.17 | -- | 58,497.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -901.48 | -- | -20.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,670.91 | -- | 8,364.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 627.99 | -- | 1,287.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.78 | -- | 196.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.89 | -- | -7.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.56 | -- | 100.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 856.78 | -- | 1,889.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -887.27 | -- | -1,056.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -89.40 | -- | -178.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -169.55 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,422.29 | -- | 19,882.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,169.64 | -- | 1,806.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,577.06 | -- | -654.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,918.33 | -- | 96,502.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,847.33 | -- | 256,223.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 256,223.47 | -- | 242,462.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,376.14 | -- | 13,760.95 | -- |
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