中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,439.878,017.0420,762.8511,326.148,623.97
收到的税费返还----372.28372.28--
收到的其他与经营活动有关的现金1,239.60510.661,485.681,221.431,155.64
经营活动现金流入小计14,679.478,527.7022,620.8112,919.859,779.61
购买商品、接受劳务支付的现金6,654.061,710.6315,350.618,540.605,077.06
支付给职工以及为职工支付的现金4,141.142,301.278,684.845,312.593,424.34
支付的各项税费3,206.642,205.189,241.028,358.517,894.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,822.241,632.354,002.622,657.923,151.22
经营活动现金流出小计16,824.097,849.4237,279.0924,869.6219,546.62
经营活动产生的现金流量净额-2,144.62678.28-14,658.28-11,949.77-9,767.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--5.535.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.10--5.535.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金962.0517.151,814.56260.46156.35
投资所支付的现金----1,337.6410,620.5910,618.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10,620.59----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计962.0517.1513,772.7910,881.0510,775.21
投资活动产生的现金流量净额-961.95-17.15-13,767.26-10,875.63-10,775.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----24,500.0029,000.0022,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----24,500.0029,000.0022,000.00
偿还债务支付的现金----25,300.0025,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.3054.403,032.642,990.84202.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,299.91----
筹资活动现金流出小计110.3054.4030,632.5527,990.8411,202.22
筹资活动产生的现金流量净额-110.30-54.40-6,132.551,009.1610,797.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02--0.530.460.16
五、现金及现金等价物净增加额-3,216.85606.73-34,557.55-21,815.78-9,744.28
加:期初现金及现金等价物余额46,685.5346,685.5381,243.0981,243.0981,243.09
六、期末现金及现金等价物余额43,468.6847,292.2646,685.5359,427.3171,498.80
附注
净利润1,453.14--6,749.32--1,577.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备168.51--658.78--276.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧599.42--1,327.39--656.06
无形资产摊销78.74--173.64--88.52
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.37----
固定资产报废损失16.03------3.34
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用152.67--578.88--202.06
投资损失----------
递延所得税资产减少40.16---98.16---38.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少-199.49---1,773.13--1,318.03
经营性应收项目的减少-407.00---17,399.13---4,473.44
经营性应付项目的增加-4,046.79---4,872.49---9,377.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,144.62---14,658.28---9,767.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,468.68--46,685.53--71,498.80
现金的期初余额46,685.53--81,243.09--81,243.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,216.85---34,557.55---9,744.28
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