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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,252.22 | 307,725.52 | 203,880.55 | 151,650.40 | 54,762.88 |
| 收到的税费返还 | 275.68 | 642.15 | 336.48 | 253.90 | 72.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.53 | 16,532.99 | 8,317.42 | 5,787.53 | 1,903.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,065.44 | 324,900.66 | 212,534.45 | 157,691.83 | 56,738.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,653.81 | 199,085.59 | 141,011.21 | 97,923.59 | 49,499.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,782.38 | 72,972.57 | 52,081.00 | 37,402.40 | 21,684.77 |
| 支付的各项税费 | 7,586.80 | 21,495.69 | 18,926.47 | 15,389.80 | 9,772.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,219.04 | 23,604.02 | 19,207.59 | 11,037.00 | 6,030.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,242.03 | 317,157.87 | 231,226.27 | 161,752.79 | 86,987.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,176.59 | 7,742.79 | -18,691.83 | -4,060.96 | -30,248.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 14.79 | 3.21 | 3.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.40 | 26,439.62 | 18,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.99 | 26,454.41 | 18,903.22 | 3.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,036.28 | 24,579.61 | 16,497.78 | 11,350.74 | 4,747.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 20,500.00 | 18,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,036.28 | 125,779.61 | 36,997.78 | 30,050.74 | 4,747.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,033.29 | -99,325.20 | -18,094.56 | -30,047.54 | -4,747.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 57,540.00 | 33,490.00 | 13,390.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.20 | 2,730.56 | 1,394.99 | 971.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,006.20 | 60,270.56 | 34,884.99 | 14,361.83 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 70,140.00 | 47,190.00 | 31,300.00 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.29 | 16,779.65 | 10,473.96 | 885.79 | 389.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 730.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.50 | 2,872.27 | 611.24 | 509.37 | 203.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,388.79 | 89,791.92 | 58,275.20 | 32,695.15 | 13,093.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,382.59 | -29,521.36 | -23,390.22 | -18,333.33 | -12,593.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 14.09 | 11.05 | 3.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,592.47 | -121,089.68 | -60,165.55 | -52,438.81 | -47,589.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,652.90 | 268,742.57 | 268,742.57 | 268,742.57 | 268,742.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,060.43 | 147,652.90 | 208,577.02 | 216,303.77 | 221,153.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,986.66 | -- | 8,468.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,877.26 | -- | -1,002.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,884.54 | -- | 5,040.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,337.88 | -- | 639.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 223.82 | -- | 116.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.03 | -- | 2.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.08 | -- | 14.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,844.34 | -- | 846.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.30 | -- | -9.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -992.66 | -- | -132.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 760.03 | -- | 34.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,190.65 | -- | -34,793.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,594.92 | -- | 22,967.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,434.69 | -- | -9,178.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,119.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,742.79 | -- | -4,060.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,652.90 | -- | 216,303.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 268,742.57 | -- | 268,742.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,089.68 | -- | -52,438.81 | -- |
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