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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 257,111.89 | 242,461.32 | 290,497.16 | 257,210.64 | 254,002.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 400,886.93 | 373,291.00 | 384,120.30 | 364,217.82 | 336,499.70 |
| 应收票据 | 8,767.62 | 22,500.45 | 36,150.37 | 15,574.35 | 12,705.09 |
| 应收账款 | 392,119.31 | 350,790.55 | 347,969.93 | 348,643.46 | 323,794.60 |
| 应收款项融资 | 7,656.73 | 37,642.62 | 51,396.03 | 9,746.83 | 40,312.44 |
| 预付款项 | 18,459.55 | 20,497.78 | 16,871.75 | 19,508.65 | 17,313.82 |
| 其他应收款(合计) | 5,115.92 | 7,568.07 | 4,913.33 | 5,233.49 | 5,163.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,115.51 | -- | 4,912.91 | -- | 5,163.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,140.40 | 174,169.15 | 151,346.48 | 171,502.74 | 160,476.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,843.15 | 2,319.61 | 1,529.63 | 1,845.77 | 1,794.17 |
| 流动资产合计 | 930,718.80 | 910,318.13 | 953,704.09 | 896,504.65 | 882,669.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,474.43 | 21,464.71 | 21,464.71 | 21,455.48 | 21,455.48 |
| 投资性房地产 | 41,948.16 | 187.58 | 193.80 | 198.46 | 203.13 |
| 在建工程(合计) | 31,690.25 | 68,007.86 | 64,181.77 | 56,133.53 | 52,740.78 |
| 在建工程 | 31,690.25 | -- | 64,181.77 | -- | 52,740.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,914.33 | 82,451.14 | 84,474.82 | 84,517.76 | 85,597.56 |
| 固定资产净额 | 84,872.25 | -- | 84,452.52 | -- | 85,597.56 |
| 固定资产清理 | 42.08 | -- | 22.30 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 925.78 | 1,027.34 | 878.27 | 2,571.01 | 3,135.60 |
| 无形资产 | 24,060.67 | 24,325.15 | 24,638.18 | 24,816.33 | 25,018.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 371.49 | 411.51 | 455.13 | 548.36 | 494.81 |
| 递延所得税资产 | 4,611.31 | 4,382.29 | 4,478.97 | 3,420.33 | 3,920.52 |
| 其他非流动资产 | 5,172.28 | 6,055.11 | 6,222.28 | 6,286.65 | 6,816.84 |
| 非流动资产合计 | 224,161.24 | 217,305.23 | 215,980.46 | 208,940.72 | 208,376.16 |
| 资产总计 | 1,154,880.04 | 1,127,623.36 | 1,169,684.54 | 1,105,445.37 | 1,091,045.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,640.00 | 41,554.63 | 43,587.00 | 37,050.00 | 35,050.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 183,220.58 | 163,212.55 | 180,481.15 | 164,736.64 | 148,628.32 |
| 应付票据 | 15,962.01 | 16,838.88 | 27,961.83 | 23,425.09 | 23,687.61 |
| 应付账款 | 167,258.57 | 146,373.66 | 152,519.33 | 141,311.55 | 124,940.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 38.43 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,683.56 | 1,485.04 | 3,739.78 | 2,729.16 | 1,521.64 |
| 应交税费 | 2,946.50 | 2,108.85 | 9,268.61 | 1,753.14 | 4,457.18 |
| 其他应付款(合计) | 23,550.49 | 24,828.22 | 24,271.05 | 56,534.01 | 46,081.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 778.75 | 778.75 | 778.75 | -- | -- |
| 其他应付款 | 22,771.74 | -- | 23,492.30 | -- | 46,081.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,205.07 | 15,029.95 | 25,737.24 | 1,939.80 | 3,645.73 |
| 其他流动负债 | 3,959.38 | 5,636.65 | 10,354.73 | 1,692.93 | 3,277.74 |
| 流动负债合计 | 285,253.88 | 266,426.31 | 309,472.87 | 278,409.36 | 251,458.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 14,516.04 | 14,500.00 | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 314.66 | 829.58 | 64.02 | 1,151.96 | 533.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,570.89 | 4,615.45 | 4,578.00 | 5,288.00 | 5,244.00 |
| 长期应付款(合计) | 2,091.83 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 2,091.83 | -- | 1,120.00 | -- | 1,120.00 |
| 预计非流动负债 | 1,380.51 | 1,358.02 | 1,413.27 | 1,099.48 | 1,167.06 |
| 递延所得税负债 | 156.84 | 113.62 | 122.78 | 389.49 | 459.88 |
| 长期递延收益 | 5,689.31 | 5,310.95 | 5,638.83 | 5,796.19 | 4,641.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,204.05 | 27,863.66 | 27,436.90 | 54,045.12 | 52,365.89 |
| 负债合计 | 313,457.93 | 294,289.97 | 336,909.77 | 332,454.49 | 303,824.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 |
| 资本公积 | 316,317.38 | 316,317.38 | 316,317.38 | 301,624.76 | 301,624.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,304.36 | -1,304.36 | -1,304.36 | -1,730.07 | -1,730.07 |
| 专项储备 | 931.07 | 821.47 | 752.16 | 539.93 | 463.77 |
| 盈余公积 | 6,468.16 | 6,468.16 | 6,468.16 | 6,276.97 | 6,276.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 421,106.35 | 413,960.33 | 413,569.31 | 395,216.36 | 409,522.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 814,581.54 | 807,325.92 | 806,865.59 | 772,990.88 | 787,221.15 |
| 少数股东权益 | 26,840.57 | 26,007.47 | 25,909.18 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 841,422.11 | 833,333.39 | 832,774.78 | 772,990.88 | 787,221.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,154,880.04 | 1,127,623.36 | 1,169,684.54 | 1,105,445.37 | 1,091,045.33 |
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