通策医疗

- 600763

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,155.4166,672.5428,875.94117,185.9585,040.18
收到的税费返还------40.76--
收到的其他与经营活动有关的现金2,020.461,626.26616.268,572.617,918.52
经营活动现金流入小计115,175.8768,298.8029,492.20125,799.3292,958.70
购买商品、接受劳务支付的现金24,618.7514,761.137,766.2427,793.3018,541.15
支付给职工以及为职工支付的现金41,216.3627,161.8114,289.1244,667.4629,698.63
支付的各项税费6,759.795,563.714,010.024,075.365,851.29
支付的其他与经营活动有关的现金9,057.185,493.012,578.7614,607.8017,156.93
经营活动现金流出小计81,652.0852,979.6628,644.1491,143.9371,248.00
经营活动产生的现金流量净额33,523.7915,319.14848.0634,655.4021,710.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,026.63--
取得投资收益所收到的现金------277.46129.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.930.37--22.0117.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.05----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.930.370.0513,326.10146.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,453.6321,337.2219,399.126,869.434,683.95
投资所支付的现金19,510.0015,510.006,510.0013,586.6310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------9,873.63
投资活动现金流出小计41,963.6336,847.2225,909.1240,456.0524,557.57
投资活动产生的现金流量净额-41,962.70-36,846.85-25,909.08-27,129.95-24,411.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金436.00356.00356.002,293.001,810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金436.00356.00----1,810.00
取得借款收到的现金------25,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计436.00356.00356.0027,293.001,810.00
偿还债务支付的现金2,920.002,120.001,520.001,000.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,789.933,100.96661.356,158.295,672.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润854.37814.02--669.51639.51
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,709.935,220.962,181.357,158.296,572.15
筹资活动产生的现金流量净额-6,273.93-4,864.96-1,825.3520,134.71-4,762.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.79-0.00-0.30-5.57
五、现金及现金等价物净增加额-14,712.84-26,393.46-26,886.3627,659.86-7,468.14
加:期初现金及现金等价物余额55,981.2055,981.2055,981.2028,321.3528,321.35
六、期末现金及现金等价物余额41,268.3729,587.7429,094.8455,981.2020,853.21
附注
净利润--14,567.75--22,668.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--132.26--244.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,632.51--4,763.61--
无形资产摊销--93.33--188.70--
长期待摊费用摊销--1,946.01--2,801.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.79--6.45--
固定资产报废损失------4.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,320.09--1,359.11--
投资损失---952.54---735.85--
递延所得税资产减少--9.03--27.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--271.77--123.63--
经营性应收项目的减少---2,496.39---1,808.23--
经营性应付项目的增加---2,206.48--5,011.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,319.14--34,655.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,587.74--55,981.20--
现金的期初余额--55,981.20--28,321.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,393.46--27,659.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶