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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
通策医疗(600763) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,427.56 | 125,041.20 | 58,315.03 | 278,258.11 | 207,479.83 |
收到的税费返还 | 429.17 | 428.89 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,036.50 | 3,178.41 | 642.16 | 2,456.88 | 2,589.98 |
经营活动现金流入小计 | 212,893.23 | 128,648.50 | 58,957.19 | 280,715.00 | 210,069.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,515.65 | 29,630.13 | 15,775.06 | 58,399.40 | 42,318.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,980.83 | 54,659.56 | 27,492.85 | 106,487.89 | 77,241.30 |
支付的各项税费 | 21,963.14 | 12,199.20 | 5,973.17 | 10,567.38 | 9,783.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,257.97 | 6,118.50 | 3,235.90 | 11,319.51 | 12,698.43 |
经营活动现金流出小计 | 161,717.60 | 102,607.39 | 52,476.98 | 186,774.18 | 142,041.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,175.63 | 26,041.12 | 6,480.21 | 93,940.81 | 68,028.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,372.73 | 1,159.33 | -- | 884.86 | 884.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,537.90 | 2,203.29 | 2,203.29 | 2,386.66 | 2,386.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.86 | 10.09 | 1.06 | 1.90 | 1.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,195.26 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,555.31 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,921.49 | 3,372.71 | 2,204.35 | 18,023.99 | 3,273.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,274.75 | 17,018.93 | 15,215.11 | 36,732.11 | 15,308.92 |
投资所支付的现金 | 14.66 | -- | -- | 14,326.79 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,084.29 | 10,083.60 | -- | 15,342.10 | 124.63 |
投资活动现金流出小计 | 43,373.70 | 27,102.53 | 15,215.11 | 66,401.00 | 15,433.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,452.21 | -23,729.82 | -13,010.76 | -48,377.01 | -12,160.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,207.00 | 1,542.00 | 810.00 | 1,669.50 | 963.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,207.00 | 1,542.00 | 810.00 | 1,669.50 | 963.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 342.90 | 340.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,207.00 | 1,542.00 | 810.00 | 2,012.40 | 1,303.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 5,100.00 | 2,000.00 | 10,500.00 | 6,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,405.63 | 1,123.37 | 780.37 | 4,723.93 | 4,390.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,814.68 | 688.93 | 560.58 | 3,436.99 | 3,389.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,011.61 | 6,513.29 | 2,429.41 | 15,381.74 | 8,233.39 |
筹资活动现金流出小计 | 29,917.24 | 12,736.66 | 5,209.78 | 30,605.67 | 19,523.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,710.24 | -11,194.66 | -4,399.78 | -28,593.27 | -18,220.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,986.82 | -8,883.37 | -10,930.33 | 16,970.53 | 37,646.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,304.53 | 84,304.53 | 84,304.53 | 67,334.00 | 67,364.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,317.71 | 75,421.16 | 73,374.20 | 84,304.53 | 105,010.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,334.67 | -- | 78,615.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,244.36 | -- | 7,067.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38.43 | -- | 75.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,080.22 | -- | 3,499.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.10 | -- | 20.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,399.50 | -- | 2,890.72 | -- |
投资损失 | -- | -2,120.35 | -- | -5,613.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65.96 | -- | -373.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -745.13 | -- | 1,113.72 | -- |
存货的减少 | -- | 132.77 | -- | -268.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,309.74 | -- | -4,688.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,378.54 | -- | 3,697.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -163.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,041.12 | -- | 93,940.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75,421.16 | -- | 84,304.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 84,304.53 | -- | 67,334.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,883.37 | -- | 16,970.53 | -- |
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