通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,479.83127,703.9958,295.00209,542.67144,433.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,589.982,361.541,020.322,092.222,157.31
经营活动现金流入小计210,069.80130,065.5359,315.32211,634.89146,590.60
购买商品、接受劳务支付的现金42,318.8129,053.7614,675.7643,080.4430,700.87
支付给职工以及为职工支付的现金77,241.3051,585.3426,991.2576,386.1152,208.57
支付的各项税费9,783.258,482.291,790.6710,504.709,055.24
支付的其他与经营活动有关的现金12,698.437,692.803,038.7710,813.849,395.69
经营活动现金流出小计142,041.7896,814.1946,496.45140,785.09101,360.36
经营活动产生的现金流量净额68,028.0233,251.3312,818.8770,849.8045,230.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金884.86841.54--1,370.991,370.99
取得投资收益所收到的现金2,386.662,197.93--1,403.071,403.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.630.070.07469.000.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,374.47968.99
投资活动现金流入小计3,273.153,039.540.074,617.533,743.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,308.926,463.324,247.0717,048.996,432.18
投资所支付的现金--------9,731.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,536.59--
支付的其他与投资活动有关的现金124.63124.63--10,481.00--
投资活动现金流出小计15,433.566,587.954,247.0734,066.5716,163.67
投资活动产生的现金流量净额-12,160.41-3,548.41-4,247.00-29,449.05-12,420.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金963.00571.00187.001,359.60801.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金963.00571.00187.001,359.60801.20
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金340.00340.00--20.00--
筹资活动现金流入小计1,303.00911.00187.001,379.60801.20
偿还债务支付的现金6,900.006,300.002,500.009,500.006,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,390.38821.44439.306,444.175,594.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,389.04114.69--4,335.874,178.43
支付其他与筹资活动有关的现金8,233.396,611.304,768.669,046.44--
筹资活动现金流出小计19,523.7813,732.747,707.9624,990.6111,994.01
筹资活动产生的现金流量净额-18,220.78-12,821.74-7,520.96-23,611.01-11,192.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额37,646.8416,881.181,050.9117,789.7421,616.83
加:期初现金及现金等价物余额67,364.0067,364.0067,334.0049,544.2548,268.67
六、期末现金及现金等价物余额105,010.8384,245.1768,384.9167,334.0069,885.50
附注
净利润--39,666.29--54,496.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,348.51--6,182.41--
无形资产摊销--37.24--83.06--
长期待摊费用摊销--1,613.62--3,021.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.48--34.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,622.63--1,875.55--
投资损失---2,080.70---3,886.35--
递延所得税资产减少---40.58---25.64--
递延所得税负债增加---149.19--581.53--
存货的减少--121.10---126.88--
经营性应收项目的减少---7,589.12---427.03--
经营性应付项目的增加---8,272.87--9,084.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------163.75--
经营活动产生现金流量净额--33,251.33--70,849.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,245.17--67,334.00--
现金的期初余额--67,364.00--49,544.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,881.18--17,789.74--
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