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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,069.56 | 287,252.79 | 222,310.61 | 138,550.34 | 64,619.55 |
| 收到的税费返还 | -- | 58.63 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 688.00 | 1,213.84 | 2,375.79 | 1,787.19 | 685.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,757.56 | 288,525.25 | 224,686.40 | 140,337.53 | 65,305.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,204.92 | 58,154.21 | 45,801.47 | 28,904.63 | 14,393.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,652.85 | 123,529.34 | 89,045.57 | 58,572.35 | 30,403.15 |
| 支付的各项税费 | 2,715.56 | 16,265.50 | 14,525.85 | 13,379.33 | 3,785.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.88 | 14,234.69 | 10,636.64 | 7,073.28 | 3,783.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,988.22 | 212,183.75 | 160,009.52 | 107,929.60 | 52,364.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,769.34 | 76,341.50 | 64,676.88 | 32,407.93 | 12,940.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 527.12 | 2,017.60 | 1,479.21 | 1,400.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 514.02 | 514.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 202.43 | 9.23 | 9.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,598.95 | 12,179.10 | 12,179.10 | 801.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 527.39 | 16,333.01 | 14,181.56 | 13,588.66 | 801.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,004.06 | 33,211.40 | 28,026.17 | 20,739.91 | 12,606.15 |
| 投资所支付的现金 | 253.48 | 2,721.73 | 3,830.01 | 2,721.73 | 1,741.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,772.92 | 1,772.92 | 1,772.92 | 1,095.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 690.59 | 10,124.12 | 6,407.90 | 2,758.62 | 313.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,948.13 | 48,830.18 | 40,037.00 | 27,993.19 | 15,756.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,420.74 | -32,497.17 | -25,855.44 | -14,404.53 | -14,954.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153.02 | 640.70 | 240.70 | 240.70 | 50.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 153.02 | 640.70 | 240.70 | 240.70 | 50.70 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 372.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 153.02 | 9,013.08 | 8,240.70 | 8,240.70 | 8,050.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 11,880.00 | 11,380.00 | 11,380.00 | 10,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307.70 | 21,781.19 | 21,229.80 | 1,885.95 | 428.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.11 | 6,792.40 | 6,431.62 | 1,363.40 | 161.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,510.66 | 16,620.75 | 14,138.50 | 10,139.93 | 3,178.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,818.36 | 50,281.94 | 46,748.30 | 23,405.88 | 14,486.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,665.34 | -41,268.87 | -38,507.60 | -15,165.18 | -6,435.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,316.74 | 2,575.46 | 313.84 | 2,838.22 | -8,449.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,985.02 | 59,409.56 | 59,408.04 | 59,408.04 | 59,408.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,668.29 | 61,985.02 | 59,721.89 | 62,246.26 | 50,958.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,213.15 | -- | 36,758.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,735.98 | -- | 4,527.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.45 | -- | 56.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,445.03 | -- | 3,053.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.16 | -- | 19.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -141.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,532.03 | -- | 2,130.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,642.74 | -- | -2,468.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -199.84 | -- | -337.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -244.51 | -- | -336.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -374.20 | -- | -43.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,894.14 | -- | -3,655.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,729.84 | -- | -13,869.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,341.50 | -- | 32,407.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 14,638.57 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,985.02 | -- | 62,246.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,409.56 | -- | 59,408.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,575.46 | -- | 2,838.22 | -- |
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