通策医疗

- 600763

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,069.56287,252.79222,310.61138,550.3464,619.55
收到的税费返还--58.63------
收到的其他与经营活动有关的现金688.001,213.842,375.791,787.19685.98
经营活动现金流入小计67,757.56288,525.25224,686.40140,337.5365,305.53
购买商品、接受劳务支付的现金15,204.9258,154.2145,801.4728,904.6314,393.10
支付给职工以及为职工支付的现金31,652.85123,529.3489,045.5758,572.3530,403.15
支付的各项税费2,715.5616,265.5014,525.8513,379.333,785.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,414.8814,234.6910,636.647,073.283,783.27
经营活动现金流出小计52,988.22212,183.75160,009.52107,929.6052,364.78
经营活动产生的现金流量净额14,769.3476,341.5064,676.8832,407.9312,940.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527.122,017.601,479.211,400.35--
取得投资收益所收到的现金--514.02514.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27202.439.239.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,598.9512,179.1012,179.10801.05
投资活动现金流入小计527.3916,333.0114,181.5613,588.66801.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,004.0633,211.4028,026.1720,739.9112,606.15
投资所支付的现金253.482,721.733,830.012,721.731,741.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,772.921,772.921,772.921,095.04
支付的其他与投资活动有关的现金690.5910,124.126,407.902,758.62313.09
投资活动现金流出小计6,948.1348,830.1840,037.0027,993.1915,756.01
投资活动产生的现金流量净额-6,420.74-32,497.17-25,855.44-14,404.53-14,954.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金153.02640.70240.70240.7050.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金153.02640.70240.70240.7050.70
取得借款收到的现金--8,000.008,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--372.38------
筹资活动现金流入小计153.029,013.088,240.708,240.708,050.70
偿还债务支付的现金8,000.0011,880.0011,380.0011,380.0010,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307.7021,781.1921,229.801,885.95428.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124.116,792.406,431.621,363.40161.70
支付其他与筹资活动有关的现金2,510.6616,620.7514,138.5010,139.933,178.19
筹资活动现金流出小计10,818.3650,281.9446,748.3023,405.8814,486.30
筹资活动产生的现金流量净额-10,665.34-41,268.87-38,507.60-15,165.18-6,435.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,316.742,575.46313.842,838.22-8,449.82
加:期初现金及现金等价物余额61,985.0259,409.5659,408.0459,408.0459,408.04
六、期末现金及现金等价物余额59,668.2961,985.0259,721.8962,246.2650,958.22
附注
净利润--57,213.15--36,758.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,735.98--4,527.21--
无形资产摊销--127.45--56.57--
长期待摊费用摊销--6,445.03--3,053.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.10------
固定资产报废损失--86.16--19.45--
公允价值变动损失---141.72------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,532.03--2,130.37--
投资损失---4,642.74---2,468.96--
递延所得税资产减少---199.84---337.82--
递延所得税负债增加---244.51---336.45--
存货的减少---374.20---43.08--
经营性应收项目的减少---2,894.14---3,655.21--
经营性应付项目的增加---3,729.84---13,869.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---163.75------
经营活动产生现金流量净额--76,341.50--32,407.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--14,638.57------
现金的期末余额--61,985.02--62,246.26--
现金的期初余额--59,409.56--59,408.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,575.46--2,838.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶