通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,427.56125,041.2058,315.03278,258.11207,479.83
收到的税费返还429.17428.89------
收到的其他与经营活动有关的现金5,036.503,178.41642.162,456.882,589.98
经营活动现金流入小计212,893.23128,648.5058,957.19280,715.00210,069.80
购买商品、接受劳务支付的现金42,515.6529,630.1315,775.0658,399.4042,318.81
支付给职工以及为职工支付的现金85,980.8354,659.5627,492.85106,487.8977,241.30
支付的各项税费21,963.1412,199.205,973.1710,567.389,783.25
支付的其他与经营活动有关的现金11,257.976,118.503,235.9011,319.5112,698.43
经营活动现金流出小计161,717.60102,607.3952,476.98186,774.18142,041.78
经营活动产生的现金流量净额51,175.6326,041.126,480.2193,940.8168,028.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,372.731,159.33--884.86884.86
取得投资收益所收到的现金2,537.902,203.292,203.292,386.662,386.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.8610.091.061.901.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,195.26--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,555.31--
投资活动现金流入小计4,921.493,372.712,204.3518,023.993,273.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,274.7517,018.9315,215.1136,732.1115,308.92
投资所支付的现金14.66----14,326.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,084.2910,083.60--15,342.10124.63
投资活动现金流出小计43,373.7027,102.5315,215.1166,401.0015,433.56
投资活动产生的现金流量净额-38,452.21-23,729.82-13,010.76-48,377.01-12,160.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,207.001,542.00810.001,669.50963.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,207.001,542.00810.001,669.50963.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------342.90340.00
筹资活动现金流入小计2,207.001,542.00810.002,012.401,303.00
偿还债务支付的现金6,500.005,100.002,000.0010,500.006,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,405.631,123.37780.374,723.934,390.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,814.68688.93560.583,436.993,389.04
支付其他与筹资活动有关的现金17,011.616,513.292,429.4115,381.748,233.39
筹资活动现金流出小计29,917.2412,736.665,209.7830,605.6719,523.78
筹资活动产生的现金流量净额-27,710.24-11,194.66-4,399.78-28,593.27-18,220.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-14,986.82-8,883.37-10,930.3316,970.5337,646.84
加:期初现金及现金等价物余额84,304.5384,304.5384,304.5367,334.0067,364.00
六、期末现金及现金等价物余额69,317.7175,421.1673,374.2084,304.53105,010.83
附注
净利润--34,334.67--78,615.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,244.36--7,067.55--
无形资产摊销--38.43--75.34--
长期待摊费用摊销--2,080.22--3,499.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.07--
固定资产报废损失--39.10--20.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,399.50--2,890.72--
投资损失---2,120.35---5,613.35--
递延所得税资产减少---65.96---373.60--
递延所得税负债增加---745.13--1,113.72--
存货的减少--132.77---268.22--
经营性应收项目的减少---9,309.74---4,688.40--
经营性应付项目的增加---10,378.54--3,697.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------163.75--
经营活动产生现金流量净额--26,041.12--93,940.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,421.16--84,304.53--
现金的期初余额--84,304.53--67,334.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,883.37--16,970.53--
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