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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,459.12 | 289,827.04 | 228,315.96 | 143,834.44 | 67,069.56 |
| 收到的税费返还 | 19.31 | 167.34 | 4.81 | 4.79 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.54 | 1,441.33 | 2,599.01 | 1,859.10 | 688.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,310.96 | 291,435.71 | 230,919.79 | 145,698.33 | 67,757.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,959.36 | 64,495.93 | 48,205.06 | 30,723.91 | 15,204.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,584.56 | 117,282.03 | 90,975.91 | 61,120.71 | 31,652.85 |
| 支付的各项税费 | 2,832.74 | 15,519.55 | 13,208.90 | 11,666.13 | 2,715.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,837.94 | 13,066.34 | 10,367.98 | 6,606.61 | 3,414.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,214.60 | 210,363.85 | 162,757.84 | 110,117.36 | 52,988.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,096.36 | 81,071.86 | 68,161.94 | 35,580.97 | 14,769.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 776.72 | 767.12 | 767.12 | 527.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 514.65 | 389.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 215.25 | 10.47 | 0.32 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.72 | 141.72 | 141.72 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,648.33 | 1,309.12 | 909.16 | 527.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,998.95 | 24,619.66 | 21,874.35 | 14,779.69 | 6,004.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 253.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,060.23 | 3,272.59 | 8,878.50 | 4,796.30 | 690.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,059.19 | 29,572.25 | 32,432.84 | 19,755.99 | 6,948.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,059.19 | -27,923.91 | -31,123.73 | -18,846.83 | -6,420.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 253.02 | 153.02 | 153.02 | 153.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 253.02 | 153.02 | 153.02 | 153.02 |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,599.46 | 1,610.94 | 155.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 6,852.47 | 6,763.96 | 5,308.46 | 153.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,900.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.20 | 29,446.10 | 28,480.84 | 20,840.84 | 307.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,557.58 | 7,833.31 | 413.99 | 124.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,369.26 | 12,908.44 | 10,634.83 | 6,099.65 | 2,510.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,475.46 | 52,354.55 | 48,115.67 | 35,940.49 | 10,818.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,524.54 | -45,502.07 | -41,351.71 | -30,632.03 | -10,665.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,561.71 | 7,645.88 | -4,313.49 | -13,897.89 | -2,316.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,631.74 | 61,985.87 | 61,985.87 | 61,985.02 | 61,985.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,193.46 | 69,631.74 | 57,672.37 | 48,087.14 | 59,668.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,829.00 | -- | 38,030.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,288.49 | -- | 3,940.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 362.56 | -- | 170.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,938.24 | -- | 3,298.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.88 | -- | 12.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.13 | -- | 9.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -89.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,584.50 | -- | 1,844.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,643.25 | -- | -2,709.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -818.99 | -- | 102.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 400.57 | -- | -651.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,021.96 | -- | -110.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,273.07 | -- | -1,377.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -378.32 | -- | -12,851.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,071.86 | -- | 35,580.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 7,881.68 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,631.74 | -- | 48,087.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,985.87 | -- | 61,985.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,645.88 | -- | -13,897.89 | -- |
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