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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,010.86 | 59,446.28 | 68,122.73 | 57,209.61 | 96,243.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,523.59 | 13,750.73 | 12,534.26 | 12,711.04 | 14,898.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,523.59 | 13,750.73 | 12,534.26 | 12,711.04 | 14,898.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,206.70 | 1,278.84 | 2,617.92 | 2,566.05 | 2,688.65 |
| 其他应收款(合计) | 7,377.55 | 6,440.39 | 6,987.09 | 6,174.15 | 6,778.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,695.89 | 2,400.00 | 2,097.53 | 1,795.07 | 2,692.60 |
| 其他应收款 | -- | 4,040.39 | -- | 4,379.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,668.75 | 2,480.07 | 2,508.75 | 2,574.20 | 2,593.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,739.14 | 1,510.09 | 855.96 | 1,039.17 | 683.44 |
| 流动资产合计 | 94,526.60 | 96,906.40 | 113,626.72 | 102,274.22 | 143,886.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 89,499.97 | 76,726.78 | 74,776.46 | 70,105.64 | 24,557.78 |
| 投资性房地产 | 4,094.00 | 4,130.99 | 4,167.99 | 4,204.98 | 4,266.63 |
| 在建工程(合计) | 92,186.96 | 83,918.37 | 42,030.82 | 37,067.35 | 33,706.16 |
| 在建工程 | -- | 83,918.37 | -- | 37,067.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,168.26 | 84,042.62 | 84,808.70 | 85,788.56 | 85,791.60 |
| 固定资产净额 | -- | 84,042.62 | -- | 85,788.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 104,365.11 | 106,204.01 | 101,933.24 | 104,621.59 | 106,842.18 |
| 无形资产 | 1,410.11 | 1,426.38 | 1,367.10 | 1,323.33 | 1,227.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,305.54 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 |
| 长期待摊费用 | 37,355.38 | 37,684.48 | 34,202.48 | 34,346.46 | 32,648.81 |
| 递延所得税资产 | 2,365.85 | 2,208.04 | 1,272.68 | 1,276.35 | 1,306.08 |
| 其他非流动资产 | 53,057.18 | 63,448.95 | 77,723.32 | 71,579.32 | 77,409.95 |
| 非流动资产合计 | 514,665.33 | 503,675.31 | 466,871.31 | 454,902.10 | 412,922.01 |
| 资产总计 | 609,191.93 | 600,581.71 | 580,498.03 | 557,176.32 | 556,808.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,008.80 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,276.81 | 18,327.62 | 10,594.37 | 11,990.14 | 12,645.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,276.81 | 18,327.62 | 10,594.37 | 11,990.14 | 12,645.23 |
| 预收款项 | 8.22 | 6.45 | 10.60 | 15.98 | 17.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,030.29 | 5,810.69 | 824.38 | 771.21 | 719.89 |
| 应交税费 | 11,733.81 | 13,071.51 | 6,762.15 | 4,470.30 | 12,469.13 |
| 其他应付款(合计) | 2,793.13 | 3,292.82 | 3,228.30 | 2,611.82 | 2,738.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 409.93 | 409.93 | 409.93 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,882.89 | -- | 2,611.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,184.08 | 13,974.42 | 21,212.35 | 22,497.74 | 14,295.34 |
| 其他流动负债 | -- | 0.09 | 1.72 | 1.72 | 74.89 |
| 流动负债合计 | 51,255.73 | 64,469.40 | 43,734.38 | 43,464.39 | 44,151.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,900.00 | 18,900.00 | 19,950.00 | 20,000.00 | 28,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 101,364.31 | 100,478.60 | 96,112.27 | 97,404.14 | 98,571.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,860.59 | 2,869.71 | 2,543.45 | 2,614.98 | 2,789.96 |
| 长期递延收益 | 1,555.89 | 1,611.43 | 1,650.79 | 1,693.40 | 1,719.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 124,680.79 | 123,859.74 | 120,256.50 | 121,712.52 | 131,080.90 |
| 负债合计 | 175,936.52 | 188,329.14 | 163,990.88 | 165,176.91 | 175,231.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 |
| 资本公积 | 11.82 | 9.12 | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | 10,304.93 | 10,099.05 | 10,099.05 | 10,099.05 | 9,998.58 |
| 其他综合收益 | 1,432.34 | 1,432.34 | 1,648.59 | 1,648.59 | 1,958.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,911.52 | 9,911.52 | 7,229.03 | 7,229.03 | 7,229.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 364,507.83 | 347,186.32 | 350,994.64 | 330,262.60 | 316,718.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,622.58 | 380,504.24 | 381,837.20 | 361,105.16 | 347,971.80 |
| 少数股东权益 | 35,632.83 | 31,748.33 | 34,669.95 | 30,894.25 | 33,604.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,255.41 | 412,252.56 | 416,507.15 | 391,999.41 | 381,576.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,191.93 | 600,581.71 | 580,498.03 | 557,176.32 | 556,808.43 |
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