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| 庚星股份(600753) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,884.93 | 40,654.97 | 24,958.57 | 87,371.59 | 55,254.16 |
| 收到的税费返还 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 28.60 | 37.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.46 | 27.87 | 81.89 | 735.67 | 856.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,941.47 | 40,682.92 | 25,040.67 | 88,135.87 | 56,148.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,110.25 | 38,314.74 | 23,490.39 | 79,188.17 | 44,856.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,983.47 | 2,269.59 | 1,185.27 | 3,247.04 | 1,970.11 |
| 支付的各项税费 | 565.33 | 556.39 | 319.97 | 619.12 | 394.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,127.69 | 735.59 | 824.64 | 1,593.22 | 1,923.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,786.74 | 41,876.30 | 25,820.27 | 84,647.54 | 49,144.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,845.27 | -1,193.38 | -779.59 | 3,488.32 | 7,004.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,325.22 | 1,216.26 | 606.61 | 2,706.85 | 966.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,157.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,325.22 | 1,216.26 | 606.61 | 2,706.85 | 3,123.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,324.96 | -1,216.00 | -606.61 | -2,706.85 | -3,123.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | 4.90 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,506.06 | 406.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 894.45 | 644.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 899.35 | 649.35 | 4.90 | 1,506.06 | 406.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 506.06 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.00 | 13.44 | 6.68 | 1,337.35 | 1,300.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,299.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 988.23 | 587.14 | 261.31 | 3,158.58 | 917.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,512.29 | 600.59 | 268.00 | 4,495.93 | 2,218.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -612.94 | 48.76 | -263.10 | -2,989.87 | -1,812.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,783.17 | -2,360.62 | -1,649.30 | -2,208.40 | 2,068.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,853.39 | 3,853.39 | 3,853.39 | 6,061.79 | 6,061.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70.23 | 1,492.77 | 2,204.09 | 3,853.39 | 8,130.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,657.44 | -- | -5,136.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 205.75 | -- | 117.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.15 | -- | 24.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.65 | -- | 53.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.72 | -- | -3.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 50.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 160.65 | -- | 197.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 302.31 | -- | 460.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 154.44 | -- | -1,480.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.54 | -- | 1,381.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,519.15 | -- | -74.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,209.07 | -- | 2,087.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,731.74 | -- | 4,798.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,193.38 | -- | 3,488.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,492.77 | -- | 3,853.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,853.39 | -- | 6,061.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,360.62 | -- | -2,208.40 | -- |
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