- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
江中药业(600750) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,577.18 | 435,467.00 | 289,227.78 | 216,135.06 | 88,256.31 |
收到的税费返还 | 4.18 | 95.66 | 95.66 | 0.21 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,809.59 | 10,520.63 | 12,768.00 | 11,488.15 | 6,872.24 |
经营活动现金流入小计 | 109,390.95 | 446,083.29 | 302,091.43 | 227,623.41 | 95,128.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,067.18 | 110,906.68 | 65,600.78 | 44,368.42 | 19,188.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,775.00 | 71,482.48 | 52,576.05 | 38,428.88 | 24,276.60 |
支付的各项税费 | 14,821.14 | 53,343.05 | 40,469.42 | 29,202.04 | 14,407.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,053.30 | 131,725.82 | 99,149.10 | 68,034.08 | 28,997.97 |
经营活动现金流出小计 | 91,716.61 | 367,458.03 | 257,795.34 | 180,033.42 | 86,870.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,674.34 | 78,625.25 | 44,296.09 | 47,589.99 | 8,258.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 123,015.00 | 94,015.00 | 67,500.00 | 33,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,730.92 | 7,368.67 | 7,015.76 | 4,151.96 | 1,818.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 1,389.07 | 15.74 | 11.38 | 1.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,922.70 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,732.88 | 136,695.44 | 101,046.50 | 71,663.35 | 34,819.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,690.70 | 29,076.74 | 14,807.59 | 9,021.86 | 5,546.03 |
投资所支付的现金 | 28,000.00 | 99,521.76 | 94,100.00 | 48,468.49 | 36,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,690.70 | 128,598.50 | 109,007.59 | 57,490.35 | 41,546.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,957.82 | 8,096.95 | -7,961.10 | 14,173.00 | -6,726.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 76,845.86 | 44,619.19 | 44,548.59 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.81 | 8,898.00 | 189.35 | 169.79 | 55.07 |
筹资活动现金流出小计 | 5.81 | 85,743.86 | 44,808.55 | 44,718.38 | 55.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.81 | -85,743.86 | -44,808.55 | -44,718.38 | -55.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,710.71 | 978.34 | -8,473.55 | 17,044.61 | 1,477.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,192.43 | 64,214.09 | 64,214.09 | 64,214.09 | 64,214.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,903.14 | 65,192.43 | 55,740.54 | 81,258.70 | 65,691.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 86,050.70 | -- | 52,442.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,607.29 | -- | -1,625.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,607.54 | -- | 5,504.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,921.85 | -- | 881.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94.38 | -- | 44.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -183.79 | -- | -7.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104.82 | -- | 58.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 862.68 | -- | -84.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,320.89 | -- | -3,999.32 | -- |
投资损失 | -- | 97.69 | -- | 143.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,055.14 | -- | 261.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -222.64 | -- | -95.61 | -- |
存货的减少 | -- | 1,082.08 | -- | 7.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,686.67 | -- | -56,660.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,596.95 | -- | 50,510.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 363.33 | -- | 122.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,625.25 | -- | 47,589.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,192.43 | -- | 81,258.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,214.09 | -- | 64,214.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 978.34 | -- | 17,044.61 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |