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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,819.33 | 411,902.05 | 273,189.26 | 194,181.74 | 73,256.98 |
| 收到的税费返还 | 2,156.73 | 484.19 | 484.19 | 6.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,926.96 | 9,102.21 | 7,501.48 | 5,048.81 | 1,921.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,903.02 | 421,488.45 | 281,174.93 | 199,237.50 | 75,178.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,055.05 | 83,546.71 | 60,327.73 | 36,366.84 | 16,687.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,368.02 | 60,273.90 | 43,656.85 | 31,678.46 | 19,133.01 |
| 支付的各项税费 | 15,714.01 | 42,336.00 | 32,135.61 | 18,609.20 | 7,498.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,576.81 | 133,732.89 | 99,562.44 | 64,694.50 | 33,815.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,713.88 | 319,889.51 | 235,682.63 | 151,349.00 | 77,134.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,189.14 | 101,598.94 | 45,492.30 | 47,888.50 | -1,955.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,900.00 | 363,122.47 | 244,129.25 | 169,029.25 | 85,501.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.90 | 5,414.61 | 4,241.72 | 2,931.74 | 934.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 5.23 | 0.99 | 0.92 | 1.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,377.91 | 368,542.32 | 248,371.95 | 171,961.91 | 86,437.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,836.54 | 34,564.07 | 22,302.56 | 12,794.15 | 4,796.66 |
| 投资所支付的现金 | 82,486.41 | 326,035.76 | 206,135.76 | 134,393.68 | 63,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,322.95 | 360,599.82 | 228,438.31 | 147,187.83 | 67,996.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,945.04 | 7,942.50 | 19,933.64 | 24,774.08 | 18,440.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 388.62 | 388.62 | 388.62 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,388.62 | 388.62 | 388.62 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 73,309.96 | 41,817.12 | 41,049.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 448.53 | 261.64 | 261.64 | 29.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 76,758.49 | 42,078.75 | 41,311.03 | 29.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -73,369.87 | -41,690.13 | -40,922.41 | -29.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,755.90 | 36,171.57 | 23,735.81 | 31,740.18 | 16,455.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,032.42 | 18,860.85 | 18,860.85 | 18,860.85 | 18,860.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,276.52 | 55,032.42 | 42,596.66 | 50,601.03 | 35,315.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,421.14 | -- | 41,286.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11.25 | -- | -428.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,354.89 | -- | 6,173.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,647.59 | -- | 825.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.27 | -- | 25.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.43 | -- | -5.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,709.80 | -- | -2,236.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,632.23 | -- | -1,078.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -436.98 | -- | -415.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.10 | -- | 700.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -112.48 | -- | -152.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -434.43 | -- | 3,796.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,739.64 | -- | 4,159.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,004.96 | -- | -4,939.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,066.12 | -- | 518.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,598.94 | -- | 47,888.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,032.42 | -- | 50,601.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,860.85 | -- | 18,860.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,171.57 | -- | 31,740.18 | -- |
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