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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,718.40 | 126,537.17 | 54,985.81 | 287,759.20 | 218,009.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,443.96 | 4,649.91 | 1,647.20 | 6,297.30 | 5,354.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,162.36 | 131,187.08 | 56,633.01 | 294,056.50 | 223,363.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,206.23 | 28,215.57 | 13,318.24 | 57,322.77 | 39,777.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,345.95 | 25,672.73 | 14,646.54 | 49,462.14 | 37,439.59 |
| 支付的各项税费 | 30,397.29 | 18,136.06 | 6,763.14 | 39,159.02 | 29,876.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,979.85 | 29,622.05 | 15,564.89 | 72,862.45 | 44,819.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,929.32 | 101,646.42 | 50,292.81 | 218,806.37 | 151,913.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,233.04 | 29,540.66 | 6,340.20 | 75,250.13 | 71,450.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 301,300.00 | 160,300.00 | 106,300.00 | 295,257.00 | 188,747.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,500.62 | 2,492.00 | 1,342.77 | 2,950.64 | 1,897.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.46 | 2.53 | 0.21 | 66.01 | 37.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 305,804.08 | 162,794.53 | 107,648.19 | 298,273.65 | 190,681.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,696.48 | 4,459.98 | 1,048.65 | 18,253.40 | 10,552.70 |
| 投资所支付的现金 | 371,523.43 | 231,000.00 | 112,000.00 | 345,900.00 | 298,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 381,219.91 | 235,459.98 | 113,050.65 | 364,153.40 | 309,452.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,415.83 | -72,665.45 | -5,402.47 | -65,879.75 | -118,771.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231.87 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 231.87 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,602.86 | 17,602.86 | -- | 16,338.00 | 16,338.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,560.00 | 7,560.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,162.86 | 25,162.86 | -- | 16,338.00 | 16,338.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,931.00 | -25,162.86 | -- | -16,338.00 | -16,338.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,113.79 | -68,287.65 | 937.74 | -6,967.62 | -63,658.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,762.36 | 85,762.36 | 85,762.36 | 92,729.98 | 92,729.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,648.56 | 17,474.71 | 86,700.09 | 85,762.36 | 29,071.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,622.45 | -- | 49,032.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.32 | -- | 230.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,812.87 | -- | 9,860.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 744.27 | -- | 1,415.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.18 | -- | 28.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.49 | -- | 20.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,726.82 | -- | 1,066.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,281.96 | -- | -232.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 89.99 | -- | 531.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.95 | -- | -195.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -143.50 | -- | -763.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,335.57 | -- | -654.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,746.67 | -- | 24,059.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,751.98 | -- | -9,281.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,540.66 | -- | 75,250.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,474.71 | -- | 85,762.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,762.36 | -- | 92,729.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,287.65 | -- | -6,967.62 | -- |
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