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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,888.10 | 141,228.78 | 59,827.32 | 188,185.88 | 142,881.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,270.94 | 4,018.00 | 768.99 | 4,492.31 | 1,900.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,159.04 | 145,246.77 | 60,596.31 | 192,678.19 | 144,781.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,702.94 | 27,880.35 | 13,386.53 | 46,668.40 | 38,118.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,213.71 | 20,238.09 | 11,329.56 | 32,949.01 | 25,136.50 |
| 支付的各项税费 | 34,733.48 | 23,412.68 | 14,228.25 | 26,742.95 | 18,709.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,340.77 | 26,328.25 | 13,340.44 | 37,693.23 | 25,280.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,990.90 | 97,859.37 | 52,284.77 | 144,053.59 | 107,244.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,168.14 | 47,387.41 | 8,311.54 | 48,624.60 | 37,536.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,788.99 | 61,288.99 | 2,216.01 | 5,722.49 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,514.13 | 908.35 | 42.07 | 1,549.00 | 1,298.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.69 | 6.86 | 217.35 | 71.94 | 65.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,362.98 | 13,362.98 | 13,362.98 | -- | 987.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,675.79 | 75,567.19 | 15,838.42 | 7,343.43 | 4,350.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,534.34 | 4,337.83 | 2,926.21 | 12,137.86 | 9,520.89 |
| 投资所支付的现金 | 182,737.00 | 123,055.88 | 15,854.27 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.05 | 4.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,271.34 | 127,393.71 | 18,780.48 | 13,491.91 | 10,874.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,595.55 | -51,826.52 | -2,942.07 | -6,148.48 | -6,524.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,700.00 | 14,700.00 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,700.00 | 21,700.00 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,700.00 | -21,700.00 | -- | -13,500.00 | -13,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,127.42 | -26,139.12 | 5,369.47 | 28,976.11 | 17,511.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,460.76 | 101,460.76 | 101,460.76 | 72,484.65 | 72,484.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,333.34 | 75,321.64 | 106,830.23 | 101,460.76 | 89,996.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,908.03 | -- | 47,023.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -160.94 | -- | 299.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,341.29 | -- | 6,241.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 535.63 | -- | 1,012.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.78 | -- | 25.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -42.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.53 | -- | 31.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -423.01 | -- | -1,838.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 320.61 | -- | 123.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,632.91 | -- | 1,851.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,001.71 | -- | -10,970.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,810.01 | -- | 4,867.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,387.41 | -- | 48,624.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,321.64 | -- | 101,460.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,460.76 | -- | 72,484.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,139.12 | -- | 28,976.11 | -- |
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