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| 江苏索普(600746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,548.31 | 659,270.73 | 460,591.58 | 296,907.71 | 133,921.81 |
| 收到的税费返还 | 3,019.63 | 11,781.96 | 11,533.98 | 10,822.97 | 4,976.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.55 | 2,772.19 | 1,694.05 | 1,368.27 | 714.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,446.49 | 673,824.88 | 473,819.61 | 309,098.95 | 139,612.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,270.45 | 514,670.69 | 392,062.48 | 261,976.75 | 124,530.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,626.46 | 48,943.65 | 38,241.75 | 25,926.21 | 14,664.41 |
| 支付的各项税费 | 1,854.84 | 7,155.78 | 5,347.90 | 3,683.47 | 1,680.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.10 | 5,154.03 | 2,580.95 | 1,974.42 | 912.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,135.85 | 575,924.16 | 438,233.09 | 293,560.85 | 141,787.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,689.36 | 97,900.72 | 35,586.52 | 15,538.10 | -2,175.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,040.27 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.54 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 476.55 | 226.90 | 61.16 | 43.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,019.54 | 15,516.82 | 20,226.90 | 61.16 | 43.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,970.54 | 59,436.45 | 18,397.01 | 13,869.60 | 11,523.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 63,499.00 | 36,500.00 | 23,500.00 | 2,761.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,970.54 | 122,935.45 | 54,897.01 | 37,369.60 | 14,285.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,049.01 | -107,418.63 | -34,670.11 | -37,308.44 | -14,242.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 42,397.10 | 19,700.00 | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 42,397.10 | 19,700.00 | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,840.22 | 45,935.10 | 38,335.10 | 30,882.55 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.14 | 676.98 | 615.48 | 420.57 | 225.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.53 | 11,600.57 | 11,271.17 | 11,271.17 | 8,345.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,655.89 | 58,212.64 | 50,221.74 | 42,574.29 | 9,070.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,655.89 | -15,815.54 | -30,521.74 | -22,974.29 | 10,529.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.80 | 1,868.66 | 1,433.29 | 1,135.03 | 366.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,982.44 | -23,464.79 | -28,172.04 | -43,609.59 | -5,522.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,339.45 | 64,804.24 | 64,804.24 | 64,804.24 | 70,139.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,357.00 | 41,339.45 | 36,632.20 | 21,194.65 | 64,617.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,314.53 | -- | 11,750.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 901.79 | -- | 105.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,023.37 | -- | 23,375.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,017.53 | -- | 1,499.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,087.49 | -- | 1,114.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 705.98 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -265.37 | -- | -180.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -987.22 | -- | -1,628.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,142.24 | -- | 978.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,015.33 | -- | 643.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.48 | -- | 193.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,582.64 | -- | 1,805.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,795.87 | -- | -22,639.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,461.08 | -- | -1,716.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,900.72 | -- | 15,538.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,339.45 | -- | 21,194.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,804.24 | -- | 64,804.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,464.79 | -- | -43,609.59 | -- |
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