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| 江苏索普(600746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,907.71 | 133,921.81 | 499,678.70 | 350,757.41 | 234,162.35 |
| 收到的税费返还 | 10,822.97 | 4,976.21 | 21,314.71 | 20,881.59 | 18,279.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.27 | 714.36 | 2,071.33 | 2,242.48 | 1,612.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,098.95 | 139,612.38 | 523,064.74 | 373,881.47 | 254,054.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,976.75 | 124,530.25 | 402,074.36 | 328,109.75 | 225,814.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,926.21 | 14,664.41 | 47,614.25 | 34,524.09 | 24,230.29 |
| 支付的各项税费 | 3,683.47 | 1,680.77 | 6,401.54 | 2,985.55 | 2,074.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,974.42 | 912.54 | 4,838.01 | 3,722.63 | 2,679.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,560.85 | 141,787.97 | 460,928.16 | 369,342.01 | 254,799.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,538.10 | -2,175.58 | 62,136.58 | 4,539.46 | -744.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,972.51 | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.16 | 43.48 | 547.00 | 302.02 | 137.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61.16 | 43.48 | 8,562.27 | 14,344.78 | 7,180.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,869.60 | 11,523.91 | 84,669.39 | 37,141.22 | 29,000.47 |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | 2,761.61 | 11,197.14 | 5,050.00 | 5,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,369.60 | 14,285.52 | 95,866.53 | 42,191.22 | 34,050.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,308.44 | -14,242.04 | -87,304.27 | -27,846.45 | -26,869.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,600.00 | 19,600.00 | 32,982.55 | 23,082.55 | 8,669.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,600.00 | 19,600.00 | 32,982.55 | 23,082.55 | 8,669.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,882.55 | 500.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.57 | 225.19 | 23,639.44 | 23,466.80 | 23,356.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,271.17 | 8,345.36 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,574.29 | 9,070.54 | 24,589.44 | 24,316.80 | 24,106.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,974.29 | 10,529.46 | 8,393.11 | -1,234.25 | -15,437.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,135.03 | 366.01 | 651.53 | 347.11 | 115.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,609.59 | -5,522.16 | -16,123.05 | -24,194.12 | -42,935.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,804.24 | 70,139.36 | 79,965.21 | 79,965.21 | 79,965.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,194.65 | 64,617.20 | 63,842.16 | 55,771.09 | 37,029.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,750.75 | -- | 1,790.59 | -- | -25,614.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 105.03 | -- | 174.78 | -- | -68.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,375.83 | -- | 36,866.77 | -- | 18,417.92 |
| 无形资产摊销 | 1,499.39 | -- | 2,683.37 | -- | 1,312.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,114.33 | -- | 619.68 | -- | 282.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -85.55 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | 287.85 | -- | -5.51 |
| 公允价值变动损失 | -180.66 | -- | 44.94 | -- | 3.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,628.95 | -- | -382.20 | -- | -719.75 |
| 投资损失 | 978.19 | -- | 590.25 | -- | -8.97 |
| 递延所得税资产减少 | 643.51 | -- | 781.90 | -- | -4,963.99 |
| 递延所得税负债增加 | 193.48 | -- | -3,264.98 | -- | -16.80 |
| 存货的减少 | 1,805.49 | -- | 7,254.41 | -- | 6,838.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,639.66 | -- | -1,084.11 | -- | -2,727.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,716.39 | -- | 15,684.66 | -- | 6,520.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,538.10 | -- | 62,136.58 | -- | -744.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,194.65 | -- | 63,842.16 | -- | 37,029.29 |
| 现金的期初余额 | 64,804.24 | -- | 79,965.21 | -- | 79,965.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,609.59 | -- | -16,123.05 | -- | -42,935.92 |
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