江苏索普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏索普(600746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金559,508.33381,696.43189,668.16724,150.65487,084.22
收到的税费返还3,946.981,696.68249.571,672.96--
收到的其他与经营活动有关的现金4,655.663,849.621,971.012,327.091,655.95
经营活动现金流入小计568,110.97387,242.73191,888.75728,150.69488,740.17
购买商品、接受劳务支付的现金419,183.20274,452.31131,192.50389,849.63264,966.16
支付给职工以及为职工支付的现金27,528.4719,054.4011,736.5426,604.9916,508.59
支付的各项税费30,223.2024,012.7811,620.1070,105.8655,320.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,884.662,771.371,932.037,425.13849.04
经营活动现金流出小计480,819.53320,290.87156,481.17493,985.62337,644.71
经营活动产生的现金流量净额87,291.4466,951.8735,407.58234,165.08151,095.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金255,855.85222,855.8596,575.35158,450.4879,450.48
取得投资收益所收到的现金1,194.36705.66133.251,403.18531.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,284.6976.60--224.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计261,334.90223,638.1196,708.60160,078.1679,982.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,859.1021,142.908,880.9647,032.088,792.33
投资所支付的现金197,269.64167,269.64133,269.64246,643.99204,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------35,323.94--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计231,128.74188,412.54142,150.60329,000.01212,842.33
投资活动产生的现金流量净额30,206.1635,225.57-45,442.00-168,921.85-132,859.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98,505.6099,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------98,505.6099,300.00
偿还债务支付的现金14,505.0014,505.00455.0048,095.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,530.81117,321.26347.9020,637.2320,152.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----41.055,686.95928.44
筹资活动现金流出小计132,035.81131,826.26843.9474,419.1841,080.87
筹资活动产生的现金流量净额-132,035.81-131,826.26-843.9424,086.4258,219.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响611.34342.19-34.56-167.8566.19
五、现金及现金等价物净增加额-13,926.87-29,306.63-10,912.9289,161.8076,520.82
加:期初现金及现金等价物余额108,442.41108,442.41108,442.4119,280.6119,280.61
六、期末现金及现金等价物余额94,515.5479,135.7897,529.49108,442.4195,801.43
附注
净利润--74,075.03--240,201.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---236.66--5,100.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,064.90--33,130.94--
无形资产摊销--1,292.85--1,741.53--
长期待摊费用摊销--232.99--146.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.81------
固定资产报废损失--32.23---58.98--
公允价值变动损失---39.45---49.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---52.58--773.05--
投资损失---638.16---1,403.18--
递延所得税资产减少---107.81--973.99--
递延所得税负债增加---1.11---696.94--
存货的减少--3,594.95---27,077.24--
经营性应收项目的减少---27,426.86---38,409.94--
经营性应付项目的增加---3,313.64--19,125.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,951.87--234,165.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,135.78--108,442.41--
现金的期初余额--108,442.41--19,280.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,306.63--89,161.80--
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