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| 江苏索普(600746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,779.11 | 125,854.04 | 551,306.79 | 430,369.66 | 284,894.35 |
| 收到的税费返还 | 5,354.39 | 2,888.03 | 8,483.63 | 5,977.94 | 4,196.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,412.16 | 875.55 | 5,746.90 | 1,928.90 | 1,545.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,545.66 | 129,617.63 | 565,537.32 | 438,276.50 | 290,636.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,626.90 | 130,730.52 | 425,422.05 | 336,914.95 | 225,776.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,980.07 | 15,613.93 | 52,000.19 | 39,124.31 | 26,770.52 |
| 支付的各项税费 | 5,318.66 | 3,100.49 | 6,522.54 | 7,060.94 | 4,734.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.13 | 1,559.56 | 5,120.18 | 6,367.15 | 5,760.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,568.75 | 151,004.50 | 489,064.97 | 389,467.36 | 263,042.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,976.91 | -21,386.88 | 76,472.35 | 48,809.15 | 27,594.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,700.00 | 14,700.00 | 46,734.53 | 41,500.00 | 41,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.56 | -- | -- | 279.13 | 222.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.71 | 43.93 | 1,727.35 | 247.18 | 21.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,122.27 | 14,743.93 | 48,461.89 | 42,026.31 | 41,744.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,624.44 | 15,866.44 | 126,561.18 | 53,859.85 | 23,845.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,440.00 | 2,000.00 | 765.37 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,064.44 | 17,866.44 | 127,326.55 | 53,859.85 | 23,845.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,942.16 | -3,122.51 | -78,864.66 | -11,833.54 | 17,898.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 69,314.26 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 69,314.26 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | 29,185.02 | 36,040.22 | 25,840.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,026.22 | 301.89 | 6,294.52 | 6,565.91 | 714.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.25 | -- | 330.98 | 325.53 | 325.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,764.47 | 301.89 | 35,810.52 | 42,931.65 | 26,880.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264.47 | 3,198.11 | 33,503.74 | -37,931.65 | -26,880.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -338.30 | -106.71 | 580.01 | 489.24 | 432.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,568.02 | -21,417.99 | 31,691.43 | -466.80 | 19,044.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,030.88 | 73,030.88 | 41,339.45 | 41,339.45 | 41,339.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,462.86 | 51,612.88 | 73,030.88 | 40,872.64 | 60,384.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,338.02 | -- | 8,838.39 | -- | 10,187.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 329.89 | -- | 357.78 | -- | 64.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,727.51 | -- | 48,220.48 | -- | 24,114.07 |
| 无形资产摊销 | 1,562.95 | -- | 3,034.81 | -- | 1,518.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,177.94 | -- | 4,276.81 | -- | 1,961.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.15 | -- | -111.74 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -282.49 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6.60 | -- | 235.61 | -- | 235.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 359.89 | -- | -1,183.71 | -- | -891.26 |
| 投资损失 | 312.52 | -- | 468.67 | -- | 174.74 |
| 递延所得税资产减少 | 844.45 | -- | 388.81 | -- | 313.53 |
| 递延所得税负债增加 | -4.22 | -- | -- | -- | -4.22 |
| 存货的减少 | -7,599.66 | -- | 9,533.52 | -- | 9,010.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,255.66 | -- | -22,663.61 | -- | -16,803.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,809.64 | -- | 25,589.14 | -- | -2,510.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,976.91 | -- | 76,472.35 | -- | 27,594.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,462.86 | -- | 73,030.88 | -- | 60,384.15 |
| 现金的期初余额 | 73,030.88 | -- | 41,339.45 | -- | 41,339.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,568.02 | -- | 31,691.43 | -- | 19,044.70 |
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