江苏索普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江苏索普(600746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,548.31659,270.73460,591.58296,907.71133,921.81
收到的税费返还3,019.6311,781.9611,533.9810,822.974,976.21
收到的其他与经营活动有关的现金878.552,772.191,694.051,368.27714.36
经营活动现金流入小计134,446.49673,824.88473,819.61309,098.95139,612.38
购买商品、接受劳务支付的现金118,270.45514,670.69392,062.48261,976.75124,530.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,626.4648,943.6538,241.7525,926.2114,664.41
支付的各项税费1,854.847,155.785,347.903,683.471,680.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,384.105,154.032,580.951,974.42912.54
经营活动现金流出小计137,135.85575,924.16438,233.09293,560.85141,787.97
经营活动产生的现金流量净额-2,689.3697,900.7235,586.5215,538.10-2,175.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0015,040.2720,000.00----
取得投资收益所收到的现金19.54--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--476.55226.9061.1643.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,019.5415,516.8220,226.9061.1643.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,970.5459,436.4518,397.0113,869.6011,523.91
投资所支付的现金--63,499.0036,500.0023,500.002,761.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,970.54122,935.4554,897.0137,369.6014,285.52
投资活动产生的现金流量净额2,049.01-107,418.63-34,670.11-37,308.44-14,242.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--42,397.1019,700.0019,600.0019,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--42,397.1019,700.0019,600.0019,600.00
偿还债务支付的现金12,840.2245,935.1038,335.1030,882.55500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金490.14676.98615.48420.57225.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金325.5311,600.5711,271.1711,271.178,345.36
筹资活动现金流出小计13,655.8958,212.6450,221.7442,574.299,070.54
筹资活动产生的现金流量净额-13,655.89-15,815.54-30,521.74-22,974.2910,529.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313.801,868.661,433.291,135.03366.01
五、现金及现金等价物净增加额-13,982.44-23,464.79-28,172.04-43,609.59-5,522.16
加:期初现金及现金等价物余额41,339.4564,804.2464,804.2464,804.2470,139.36
六、期末现金及现金等价物余额27,357.0041,339.4536,632.2021,194.6564,617.20
附注
净利润--21,314.53--11,750.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--901.79--105.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,023.37--23,375.83--
无形资产摊销--3,017.53--1,499.39--
长期待摊费用摊销--3,087.49--1,114.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--705.98--0.44--
公允价值变动损失---265.37---180.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---987.22---1,628.95--
投资损失--1,142.24--978.19--
递延所得税资产减少--1,015.33--643.51--
递延所得税负债增加---93.48--193.48--
存货的减少---7,582.64--1,805.49--
经营性应收项目的减少---4,795.87---22,639.66--
经营性应付项目的增加--32,461.08---1,716.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,900.72--15,538.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,339.45--21,194.65--
现金的期初余额--64,804.24--64,804.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,464.79---43,609.59--
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