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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
丽尚国潮(600738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,220.79 | 71,663.92 | 36,101.76 | 116,903.71 | 90,098.09 |
收到的税费返还 | 116.97 | 116.97 | 1.36 | 2,129.46 | 2,132.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,748.49 | 3,812.60 | 2,166.55 | 4,833.51 | 7,045.02 |
经营活动现金流入小计 | 120,086.26 | 75,593.49 | 38,269.67 | 123,866.68 | 99,275.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,860.26 | 55,498.57 | 26,458.58 | 80,249.18 | 64,255.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,442.18 | 4,607.04 | 2,668.47 | 7,696.17 | 5,987.42 |
支付的各项税费 | 9,256.91 | 6,656.83 | 3,429.22 | 13,810.85 | 10,857.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.65 | 6,733.60 | 2,210.63 | 3,799.38 | 6,538.73 |
经营活动现金流出小计 | 117,171.00 | 73,496.03 | 34,766.90 | 105,555.59 | 87,638.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,915.26 | 2,097.46 | 3,502.77 | 18,311.09 | 11,637.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,841.04 | 10.50 | 120.00 | 1,845.94 | 1,794.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 631.25 | -- | -- | 526.04 | 557.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.82 | 508.82 | -- | 29.29 | 15.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,838.92 | 200.00 | -- | 2,820.02 | 2,820.02 |
投资活动现金流入小计 | 18,820.03 | 719.32 | 120.00 | 5,221.29 | 5,187.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,140.34 | 1,836.11 | 726.93 | 5,935.95 | 3,816.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,165.93 | 2,040.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | 3,125.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,240.34 | 1,836.11 | 726.93 | 11,101.88 | 8,982.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,579.70 | -1,116.79 | -606.93 | -5,880.59 | -3,794.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | 800.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | 800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 77,087.48 | 74,619.75 | 74,619.75 | 93,192.55 | 83,820.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 603.00 | 603.00 | -- | 3,227.02 | 3,727.02 |
筹资活动现金流入小计 | 77,870.48 | 75,402.75 | 74,619.75 | 97,219.57 | 87,547.02 |
偿还债务支付的现金 | 72,973.61 | 67,137.20 | 66,664.00 | 74,873.00 | 50,270.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,010.82 | 2,209.18 | 1,372.82 | 10,055.53 | 8,638.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,089.94 | 2,361.39 | 1,429.00 | 11,651.46 | 8,466.48 |
筹资活动现金流出小计 | 85,074.37 | 71,707.78 | 69,465.82 | 96,579.98 | 67,374.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,203.89 | 3,694.97 | 5,153.93 | 639.58 | 20,172.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.50 | 140.52 | 7.07 | -75.20 | 20.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,318.57 | 4,816.16 | 8,056.84 | 12,994.89 | 28,034.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,901.61 | 25,901.61 | 25,901.61 | 12,906.72 | 12,906.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,220.18 | 30,717.77 | 33,958.45 | 25,901.61 | 40,941.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,439.41 | -- | 8,284.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 70.79 | -- | 2,259.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,987.34 | -- | 11,196.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141.44 | -- | 1,968.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 438.96 | -- | 659.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -149.51 | -- | 234.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.65 | -- | 931.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,786.95 | -- | -7,947.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,417.73 | -- | 5,048.68 | -- |
投资损失 | -- | 366.72 | -- | -116.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18.44 | -- | -93.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -157.06 | -- |
存货的减少 | -- | 394.03 | -- | -2,509.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,120.02 | -- | 204.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,128.75 | -- | -1,068.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -73.01 | -- | -1,966.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,097.46 | -- | 18,311.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,717.77 | -- | 25,901.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,901.61 | -- | 12,906.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,816.16 | -- | 12,994.89 | -- |
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