兰州民百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兰州民百(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,369.1841,330.51170,646.12134,559.1396,090.25
收到的税费返还115.66--44.0073.5473.45
收到的其他与经营活动有关的现金8,597.001,601.542,431.073,050.381,747.85
经营活动现金流入小计96,081.8542,932.04173,121.19137,683.0597,911.55
购买商品、接受劳务支付的现金55,586.7736,440.19124,887.72101,962.1969,698.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,814.243,630.1411,273.538,918.576,405.09
支付的各项税费45,340.2133,966.7518,032.5516,176.1513,499.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,353.742,749.106,116.947,858.894,769.36
经营活动现金流出小计113,094.9576,786.19160,310.74134,915.8094,372.62
经营活动产生的现金流量净额-17,013.11-33,854.1412,810.442,767.253,538.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------165,708.22--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额287.003,044.1480.980.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----234,462.27----
收到的其他与投资活动有关的现金6,458.70--6,096.0012,056.566,000.00
投资活动现金流入小计6,745.703,044.14240,639.25177,765.766,000.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,901.611,622.838,901.095,785.414,478.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,901.611,622.838,901.095,785.414,478.69
投资活动产生的现金流量净额3,844.091,421.32231,738.15171,980.351,522.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,000.0045,000.0047,000.0037,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----23,968.1123,968.11--
筹资活动现金流入小计45,000.0045,000.0070,968.1160,968.1120,000.00
偿还债务支付的现金10,300.0010,300.00111,740.0075,740.0015,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,883.25124,821.4445,700.1713,456.4211,595.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,987.062,987.06------
筹资活动现金流出小计139,170.31138,108.49157,440.1789,196.4226,845.03
筹资活动产生的现金流量净额-94,170.31-93,108.49-86,472.06-28,228.31-6,845.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-107,339.33-125,541.32158,076.54146,519.29-1,783.81
加:期初现金及现金等价物余额214,511.62214,511.6256,435.0856,435.0856,435.08
六、期末现金及现金等价物余额107,172.2888,970.30214,511.62202,954.3754,651.27
附注
净利润11,854.83--158,422.80--7,136.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----366.49----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,502.78--14,934.76--6,166.08
无形资产摊销14.54--16.65--6.83
长期待摊费用摊销454.86--626.77--789.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.60--189.28--200.23
固定资产报废损失----130.55----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,158.35--6,498.15--3,656.00
投资损失2,186.85---184,618.77----
递延所得税资产减少1,198.51---393.40---71.94
递延所得税负债增加-8.77--3,399.86----
存货的减少20,721.77---29,211.03---9,671.46
经营性应收项目的减少-8,713.51---1,872.82---16,100.11
经营性应付项目的增加-50,468.43--44,321.16--11,427.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他15.49--------
经营活动产生现金流量净额-17,013.11--12,810.44--3,538.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额107,172.28--214,511.62--54,651.27
现金的期初余额214,511.62--56,435.08--56,435.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-107,339.33--158,076.54---1,783.81
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