兰州民百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兰州民百(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,053.1687,369.1841,330.51170,646.12134,559.13
收到的税费返还115.68115.66--44.0073.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,892.628,597.001,601.542,431.073,050.38
经营活动现金流入小计137,061.4596,081.8542,932.04173,121.19137,683.05
购买商品、接受劳务支付的现金75,540.6655,586.7736,440.19124,887.72101,962.19
支付给职工以及为职工支付的现金7,644.105,814.243,630.1411,273.538,918.57
支付的各项税费49,996.6345,340.2133,966.7518,032.5516,176.15
支付的其他与经营活动有关的现金8,053.596,353.742,749.106,116.947,858.89
经营活动现金流出小计141,234.98113,094.9576,786.19160,310.74134,915.80
经营活动产生的现金流量净额-4,173.53-17,013.11-33,854.1412,810.442,767.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------165,708.22
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额351.30287.003,044.1480.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,338.16----234,462.27--
收到的其他与投资活动有关的现金6,464.776,458.70--6,096.0012,056.56
投资活动现金流入小计14,154.236,745.703,044.14240,639.25177,765.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,593.702,901.611,622.838,901.095,785.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52.58--------
投资活动现金流出小计4,646.272,901.611,622.838,901.095,785.41
投资活动产生的现金流量净额9,507.963,844.091,421.32231,738.15171,980.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.0045,000.0045,000.0047,000.0037,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------23,968.1123,968.11
筹资活动现金流入小计55,000.0045,000.0045,000.0070,968.1160,968.11
偿还债务支付的现金20,300.0010,300.0010,300.00111,740.0075,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,203.37125,883.25124,821.4445,700.1713,456.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,582.252,987.062,987.06----
筹资活动现金流出小计164,085.63139,170.31138,108.49157,440.1789,196.42
筹资活动产生的现金流量净额-109,085.63-94,170.31-93,108.49-86,472.06-28,228.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-103,751.20-107,339.33-125,541.32158,076.54146,519.29
加:期初现金及现金等价物余额214,511.62214,511.62214,511.6256,435.0856,435.08
六、期末现金及现金等价物余额110,760.42107,172.2888,970.30214,511.62202,954.37
附注
净利润--11,854.83--158,422.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------366.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,502.78--14,934.76--
无形资产摊销--14.54--16.65--
长期待摊费用摊销--454.86--626.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.60--189.28--
固定资产报废损失------130.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,158.35--6,498.15--
投资损失--2,186.85---184,618.77--
递延所得税资产减少--1,198.51---393.40--
递延所得税负债增加---8.77--3,399.86--
存货的减少--20,721.77---29,211.03--
经营性应收项目的减少---8,713.51---1,872.82--
经营性应付项目的增加---50,468.43--44,321.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15.49------
经营活动产生现金流量净额---17,013.11--12,810.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,172.28--214,511.62--
现金的期初余额--214,511.62--56,435.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---107,339.33--158,076.54--
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