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丽尚国潮(600738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,624.84 | 84,668.03 | 114,220.79 | 71,663.92 | 36,101.76 |
收到的税费返还 | 5.23 | 0.00 | 116.97 | 116.97 | 1.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,859.29 | 117,361.27 | 5,748.49 | 3,812.60 | 2,166.55 |
经营活动现金流入小计 | 39,489.36 | 202,029.30 | 120,086.26 | 75,593.49 | 38,269.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,876.54 | 34,717.21 | 93,860.26 | 55,498.57 | 26,458.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,889.72 | 8,379.98 | 6,442.18 | 4,607.04 | 2,668.47 |
支付的各项税费 | 4,039.88 | 13,140.61 | 9,256.91 | 6,656.83 | 3,429.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,000.18 | 113,532.74 | 7,611.65 | 6,733.60 | 2,210.63 |
经营活动现金流出小计 | 36,806.31 | 169,770.55 | 117,171.00 | 73,496.03 | 34,766.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,683.06 | 32,258.75 | 2,915.26 | 2,097.46 | 3,502.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133.01 | 16,352.53 | 15,841.04 | 10.50 | 120.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 631.70 | 631.25 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 800.57 | 508.82 | 508.82 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,590.06 | 1,838.92 | 200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 135.35 | 20,374.85 | 18,820.03 | 719.32 | 120.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 609.01 | 8,114.62 | 3,140.34 | 1,836.11 | 726.93 |
投资所支付的现金 | 11,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,609.01 | 8,114.62 | 3,240.34 | 1,836.11 | 726.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,473.67 | 12,260.23 | 15,579.70 | -1,116.79 | -606.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,789.24 | 81,476.30 | 77,087.48 | 74,619.75 | 74,619.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,498.20 | 1,571.55 | 603.00 | 603.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,287.44 | 83,227.85 | 77,870.48 | 75,402.75 | 74,619.75 |
偿还债务支付的现金 | 3,420.79 | 95,906.55 | 72,973.61 | 67,137.20 | 66,664.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.24 | 3,814.07 | 3,010.82 | 2,209.18 | 1,372.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,024.71 | 8,554.02 | 9,089.94 | 2,361.39 | 1,429.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,026.74 | 108,274.64 | 85,074.37 | 71,707.78 | 69,465.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,739.30 | -25,046.79 | -7,203.89 | 3,694.97 | 5,153.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.71 | -98.66 | 27.50 | 140.52 | 7.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,531.62 | 19,373.53 | 11,318.57 | 4,816.16 | 8,056.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,275.14 | 25,901.61 | 25,901.61 | 25,901.61 | 25,901.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,743.52 | 45,275.14 | 37,220.18 | 30,717.77 | 33,958.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,288.83 | -- | 4,439.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,689.75 | -- | 70.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,221.63 | -- | 5,987.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,971.97 | -- | 141.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 962.13 | -- | 438.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154.71 | -- | -149.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.16 | -- | 11.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,388.17 | -- | 4,786.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,939.19 | -- | 2,417.73 | -- |
投资损失 | -- | 473.57 | -- | 366.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -332.74 | -- | 18.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44.18 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,247.79 | -- | 394.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,133.65 | -- | -8,120.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,368.75 | -- | -9,128.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -206.12 | -- | -73.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,258.75 | -- | 2,097.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,275.14 | -- | 30,717.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,901.61 | -- | 25,901.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,373.53 | -- | 4,816.16 | -- |
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