丽尚国潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丽尚国潮(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,220.7971,663.9236,101.76116,903.7190,098.09
收到的税费返还116.97116.971.362,129.462,132.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,748.493,812.602,166.554,833.517,045.02
经营活动现金流入小计120,086.2675,593.4938,269.67123,866.6899,275.74
购买商品、接受劳务支付的现金93,860.2655,498.5726,458.5880,249.1864,255.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,442.184,607.042,668.477,696.175,987.42
支付的各项税费9,256.916,656.833,429.2213,810.8510,857.05
支付的其他与经营活动有关的现金7,611.656,733.602,210.633,799.386,538.73
经营活动现金流出小计117,171.0073,496.0334,766.90105,555.5987,638.52
经营活动产生的现金流量净额2,915.262,097.463,502.7718,311.0911,637.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,841.0410.50120.001,845.941,794.00
取得投资收益所收到的现金631.25----526.04557.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额508.82508.82--29.2915.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,838.92200.00--2,820.022,820.02
投资活动现金流入小计18,820.03719.32120.005,221.295,187.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,140.341,836.11726.935,935.953,816.64
投资所支付的现金------5,165.932,040.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00------3,125.00
投资活动现金流出小计3,240.341,836.11726.9311,101.888,982.56
投资活动产生的现金流量净额15,579.70-1,116.79-606.93-5,880.59-3,794.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00180.00--800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.00--800.00--
取得借款收到的现金77,087.4874,619.7574,619.7593,192.5583,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金603.00603.00--3,227.023,727.02
筹资活动现金流入小计77,870.4875,402.7574,619.7597,219.5787,547.02
偿还债务支付的现金72,973.6167,137.2066,664.0074,873.0050,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,010.822,209.181,372.8210,055.538,638.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,089.942,361.391,429.0011,651.468,466.48
筹资活动现金流出小计85,074.3771,707.7869,465.8296,579.9867,374.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,203.893,694.975,153.93639.5820,172.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.50140.527.07-75.2020.14
五、现金及现金等价物净增加额11,318.574,816.168,056.8412,994.8928,034.52
加:期初现金及现金等价物余额25,901.6125,901.6125,901.6112,906.7212,906.72
六、期末现金及现金等价物余额37,220.1830,717.7733,958.4525,901.6140,941.24
附注
净利润--4,439.41--8,284.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70.79--2,259.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,987.34--11,196.76--
无形资产摊销--141.44--1,968.25--
长期待摊费用摊销--438.96--659.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.51--234.62--
固定资产报废损失--11.65--931.85--
公允价值变动损失--4,786.95---7,947.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,417.73--5,048.68--
投资损失--366.72---116.34--
递延所得税资产减少--18.44---93.91--
递延所得税负债增加-------157.06--
存货的减少--394.03---2,509.61--
经营性应收项目的减少---8,120.02--204.87--
经营性应付项目的增加---9,128.75---1,068.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---73.01---1,966.41--
经营活动产生现金流量净额--2,097.46--18,311.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,717.77--25,901.61--
现金的期初余额--25,901.61--12,906.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,816.16--12,994.89--
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