湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,509.9294,198.2744,413.52227,661.08153,489.04
收到的税费返还3,357.482,041.951,187.634,420.383,736.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,989.962,593.111,352.686,261.842,877.85
经营活动现金流入小计157,857.3698,833.3346,953.82238,343.30160,103.05
购买商品、接受劳务支付的现金114,442.8171,774.0936,298.99148,370.84103,753.15
支付给职工以及为职工支付的现金20,004.6414,647.588,614.1720,614.6815,779.95
支付的各项税费4,843.094,183.681,275.336,784.595,703.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,394.906,398.093,064.4716,666.717,473.22
经营活动现金流出小计147,685.4497,003.4449,252.96192,436.82132,710.05
经营活动产生的现金流量净额10,171.921,829.89-2,299.1445,906.4927,393.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.009,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金294.23271.5329.75236.9279.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.29-178.45-147.691,052.10140.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,438.529,093.081,882.061,289.02220.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,695.2311,811.998,325.6426,312.3613,664.49
投资所支付的现金------9,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,207.071,207.07------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,902.3013,019.068,325.6435,312.3613,664.49
投资活动产生的现金流量净额-7,463.78-3,925.98-6,443.58-34,023.33-13,444.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,900.0042,900.0022,900.0082,000.0067,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,262.183,039.72836.418,676.6420,119.25
筹资活动现金流入小计52,162.1845,939.7223,736.4190,676.6487,619.25
偿还债务支付的现金55,600.0030,580.0012,480.0064,490.0056,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,726.702,786.56535.992,421.871,085.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,300.323,466.671,954.00601.0726,255.30
筹资活动现金流出小计61,627.0336,833.2314,969.9967,512.9483,731.12
筹资活动产生的现金流量净额-9,464.859,106.498,766.4223,163.693,888.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.241.19
五、现金及现金等价物净增加额-6,756.717,010.4023.7035,047.0917,838.12
加:期初现金及现金等价物余额81,698.7381,698.7379,259.5644,212.4744,212.47
六、期末现金及现金等价物余额74,942.0188,709.1379,283.2679,259.5662,050.59
附注
净利润--13,562.59--30,065.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.59--321.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,443.33--4,348.03--
无形资产摊销--236.62--457.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.18--52.10--
固定资产报废损失------535.76--
公允价值变动损失---117.73---55.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--500.53--1,918.12--
投资损失---162.44---350.74--
递延所得税资产减少---0.22--323.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,273.56--10,527.09--
经营性应收项目的减少---20,525.78---3,898.61--
经营性应付项目的增加--10,830.52---1,653.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------263.34--
经营活动产生现金流量净额--1,829.89--45,906.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,709.13--79,259.56--
现金的期初余额--81,698.73--44,212.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,010.40--35,047.09--
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