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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,509.92 | 94,198.27 | 44,413.52 | 227,661.08 | 153,489.04 |
| 收到的税费返还 | 3,357.48 | 2,041.95 | 1,187.63 | 4,420.38 | 3,736.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,989.96 | 2,593.11 | 1,352.68 | 6,261.84 | 2,877.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,857.36 | 98,833.33 | 46,953.82 | 238,343.30 | 160,103.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,442.81 | 71,774.09 | 36,298.99 | 148,370.84 | 103,753.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,004.64 | 14,647.58 | 8,614.17 | 20,614.68 | 15,779.95 |
| 支付的各项税费 | 4,843.09 | 4,183.68 | 1,275.33 | 6,784.59 | 5,703.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,394.90 | 6,398.09 | 3,064.47 | 16,666.71 | 7,473.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,685.44 | 97,003.44 | 49,252.96 | 192,436.82 | 132,710.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,171.92 | 1,829.89 | -2,299.14 | 45,906.49 | 27,393.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.23 | 271.53 | 29.75 | 236.92 | 79.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.29 | -178.45 | -147.69 | 1,052.10 | 140.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,438.52 | 9,093.08 | 1,882.06 | 1,289.02 | 220.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,695.23 | 11,811.99 | 8,325.64 | 26,312.36 | 13,664.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,207.07 | 1,207.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,902.30 | 13,019.06 | 8,325.64 | 35,312.36 | 13,664.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,463.78 | -3,925.98 | -6,443.58 | -34,023.33 | -13,444.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,900.00 | 42,900.00 | 22,900.00 | 82,000.00 | 67,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,262.18 | 3,039.72 | 836.41 | 8,676.64 | 20,119.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,162.18 | 45,939.72 | 23,736.41 | 90,676.64 | 87,619.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,600.00 | 30,580.00 | 12,480.00 | 64,490.00 | 56,390.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,726.70 | 2,786.56 | 535.99 | 2,421.87 | 1,085.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.32 | 3,466.67 | 1,954.00 | 601.07 | 26,255.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,627.03 | 36,833.23 | 14,969.99 | 67,512.94 | 83,731.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,464.85 | 9,106.49 | 8,766.42 | 23,163.69 | 3,888.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.24 | 1.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,756.71 | 7,010.40 | 23.70 | 35,047.09 | 17,838.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,698.73 | 81,698.73 | 79,259.56 | 44,212.47 | 44,212.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,942.01 | 88,709.13 | 79,283.26 | 79,259.56 | 62,050.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,562.59 | -- | 30,065.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.59 | -- | 321.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,443.33 | -- | 4,348.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.62 | -- | 457.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.18 | -- | 52.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 535.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -117.73 | -- | -55.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 500.53 | -- | 1,918.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -162.44 | -- | -350.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | 323.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,273.56 | -- | 10,527.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,525.78 | -- | -3,898.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,830.52 | -- | -1,653.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 263.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,829.89 | -- | 45,906.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,709.13 | -- | 79,259.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,698.73 | -- | 44,212.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,010.40 | -- | 35,047.09 | -- |
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