湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,468.70100,473.7952,445.42230,040.80150,509.92
收到的税费返还10,315.918,756.781,806.047,046.333,357.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,404.982,577.862,527.165,053.643,989.96
经营活动现金流入小计189,189.59111,808.4356,778.62242,140.77157,857.36
购买商品、接受劳务支付的现金136,301.9088,266.2041,053.51184,472.88114,442.81
支付给职工以及为职工支付的现金22,239.8916,585.3910,851.4827,199.9420,004.64
支付的各项税费6,930.504,892.962,776.116,361.224,843.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,248.656,273.203,235.3311,912.428,394.90
经营活动现金流出小计175,720.94116,017.7457,916.43229,946.46147,685.44
经营活动产生的现金流量净额13,468.65-4,209.31-1,137.8112,194.3110,171.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------9,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金23.24----294.23294.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额878.51938.67-17.16593.07144.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计901.75938.67-17.169,887.319,438.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,478.376,954.633,696.4718,461.0815,695.23
投资所支付的现金200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,207.07
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,678.376,954.633,696.4718,461.0816,902.30
投资活动产生的现金流量净额-15,776.62-6,015.96-3,713.63-8,573.78-7,463.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.00----556.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,000.0030,000.0015,000.0035,400.0048,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,228.5814,331.0218,927.651,105.343,262.18
筹资活动现金流入小计74,262.5844,331.0233,927.6537,062.3052,162.18
偿还债务支付的现金46,700.008,720.00500.0064,760.0055,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,683.291,109.47519.304,356.582,726.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,516.6713,688.9418,961.8711,927.243,300.32
筹资活动现金流出小计64,899.9623,518.4119,981.1681,043.8261,627.03
筹资活动产生的现金流量净额9,362.6120,812.6213,946.48-43,981.52-9,464.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.29----0.03--
五、现金及现金等价物净增加额7,054.3510,587.359,095.05-40,360.96-6,756.71
加:期初现金及现金等价物余额42,653.2642,653.2642,653.2683,014.2281,698.73
六、期末现金及现金等价物余额49,707.6253,240.6151,748.3142,653.2674,942.01
附注
净利润--19,136.54--28,911.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------70.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,113.19--5,491.92--
无形资产摊销--284.11--544.45--
长期待摊费用摊销--87.32--2.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---536.20--6.18--
固定资产报废损失--0.58--15.84--
公允价值变动损失---7.97---42.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--323.59--1,218.89--
投资损失-------275.26--
递延所得税资产减少---309.07---342.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,389.69---7,337.17--
经营性应收项目的减少---19,327.17---37,857.83--
经营性应付项目的增加--10,014.05--19,350.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,209.31--12,194.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,240.61--42,653.26--
现金的期初余额--42,653.26--83,014.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,587.35---40,360.96--
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