湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,033.0047,424.11236,048.26146,988.57103,733.17
收到的税费返还2,893.811,781.586,308.564,411.122,931.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,054.991,195.502,732.131,051.161,644.60
经营活动现金流入小计110,981.8050,401.20245,088.95152,450.86108,308.77
购买商品、接受劳务支付的现金65,220.0326,628.12183,273.16112,258.7579,514.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,608.597,380.2420,664.9114,851.7411,205.02
支付的各项税费4,652.07994.096,024.804,857.843,674.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,967.662,190.0415,082.8510,901.585,864.65
经营活动现金流出小计86,448.3537,192.48225,045.72142,869.92100,258.51
经营活动产生的现金流量净额24,533.4413,208.7120,043.229,580.938,050.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----190.5279.4141.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-514.78-360.582,864.10-377.69-240.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-514.78-360.583,054.63-298.28-199.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,829.941,968.539,819.186,441.833,471.11
投资所支付的现金------5,450.015,479.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,829.941,968.539,819.1811,891.838,950.12
投资活动产生的现金流量净额-6,344.72-2,329.11-6,764.55-12,190.11-9,149.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.0025,000.0059,450.0036,650.0030,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,464.6112,576.694,050.0020,530.0010,880.00
筹资活动现金流入小计41,964.6137,576.6963,500.0057,180.0041,530.00
偿还债务支付的现金41,390.0023,050.0061,650.0037,300.0034,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金759.67398.023,813.991,747.231,202.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,415.1418,745.348,414.4722,334.5518,256.77
筹资活动现金流出小计67,564.8142,193.3573,878.4661,381.7953,759.27
筹资活动产生的现金流量净额-25,600.20-4,616.66-10,378.46-4,201.79-12,229.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.19--0.13---1.34
五、现金及现金等价物净增加额-7,410.306,262.942,900.34-6,810.97-13,329.46
加:期初现金及现金等价物余额44,212.4744,212.4741,312.1341,312.1341,312.13
六、期末现金及现金等价物余额36,802.1750,475.4144,212.4734,501.1627,982.67
附注
净利润14,030.88--11,067.01--1,389.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备230.35--274.41--9,330.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-638.76--16,092.97--2,712.95
无形资产摊销228.62--512.67--264.39
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.92---20.35--0.21
固定资产报废损失----469.15----
公允价值变动损失56.50---15.20---51.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用767.65--2,613.86--1,557.49
投资损失-----285.92---41.91
递延所得税资产减少160.50---78.81---5.91
递延所得税负债增加-----25.65---25.65
存货的减少8,795.54---6,843.70---9,744.00
经营性应收项目的减少3,750.68---12,192.01---4,574.72
经营性应付项目的增加-3,637.07--8,696.13--7,238.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----221.33----
经营活动产生现金流量净额24,533.44--20,043.22--8,050.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,802.17--44,212.47--27,982.67
现金的期初余额44,212.47--41,312.13--41,312.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,410.30--2,900.34---13,329.46
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