湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,988.57103,733.1742,492.92163,143.09105,138.70
收到的税费返还4,411.122,931.011,119.884,050.002,622.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,051.161,644.60305.582,451.931,818.08
经营活动现金流入小计152,450.86108,308.7743,918.38169,645.02109,579.32
购买商品、接受劳务支付的现金112,258.7579,514.0131,028.29126,632.6582,414.96
支付给职工以及为职工支付的现金14,851.7411,205.026,540.8116,395.1813,311.40
支付的各项税费4,857.843,674.831,905.974,581.633,760.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,901.585,864.652,814.6910,436.869,462.30
经营活动现金流出小计142,869.92100,258.5142,289.77158,046.31108,949.26
经营活动产生的现金流量净额9,580.938,050.271,628.6111,598.71630.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金79.4141.913.24204.2389.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-377.69-240.91--3,836.955,448.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-298.28-199.013.244,041.185,537.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,441.833,471.112,239.068,710.334,695.70
投资所支付的现金5,450.015,479.013,900.01--5,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,891.838,950.126,139.068,710.3310,095.70
投资活动产生的现金流量净额-12,190.11-9,149.12-6,135.83-4,669.15-4,557.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,571.3820,799.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,650.0030,650.0018,050.0044,400.0030,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,530.0010,880.004,885.473,760.0013,711.95
筹资活动现金流入小计57,180.0041,530.0022,935.4768,731.3864,711.90
偿还债务支付的现金37,300.0034,300.0020,680.0042,750.0036,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,747.231,202.50503.982,780.641,770.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,334.5518,256.776,060.9613,014.7720,352.97
筹资活动现金流出小计61,381.7953,759.2727,244.9358,545.4158,623.68
筹资活动产生的现金流量净额-4,201.79-12,229.27-4,309.4610,185.976,088.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.34--2.29--
五、现金及现金等价物净增加额-6,810.97-13,329.46-8,816.6717,117.812,160.45
加:期初现金及现金等价物余额41,312.1341,312.1341,312.1324,194.3224,194.32
六、期末现金及现金等价物余额34,501.1627,982.6732,495.4641,312.1326,354.77
附注
净利润--1,389.54--7,772.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,330.34--4,280.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,712.95--4,758.36--
无形资产摊销--264.39--719.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21---3.45--
固定资产报废损失------2,125.93--
公允价值变动损失---51.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,557.49--2,637.58--
投资损失---41.91---269.89--
递延所得税资产减少---5.91---7.40--
递延所得税负债增加---25.65------
存货的减少---9,744.00---3,843.51--
经营性应收项目的减少---4,574.72---12,254.57--
经营性应付项目的增加--7,238.53--5,683.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,050.27--11,598.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,982.67--41,312.13--
现金的期初余额--41,312.13--24,194.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,329.46--17,117.81--
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