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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,988.57 | 103,733.17 | 42,492.92 | 163,143.09 | 105,138.70 |
| 收到的税费返还 | 4,411.12 | 2,931.01 | 1,119.88 | 4,050.00 | 2,622.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.16 | 1,644.60 | 305.58 | 2,451.93 | 1,818.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,450.86 | 108,308.77 | 43,918.38 | 169,645.02 | 109,579.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,258.75 | 79,514.01 | 31,028.29 | 126,632.65 | 82,414.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,851.74 | 11,205.02 | 6,540.81 | 16,395.18 | 13,311.40 |
| 支付的各项税费 | 4,857.84 | 3,674.83 | 1,905.97 | 4,581.63 | 3,760.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,901.58 | 5,864.65 | 2,814.69 | 10,436.86 | 9,462.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,869.92 | 100,258.51 | 42,289.77 | 158,046.31 | 108,949.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,580.93 | 8,050.27 | 1,628.61 | 11,598.71 | 630.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.41 | 41.91 | 3.24 | 204.23 | 89.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -377.69 | -240.91 | -- | 3,836.95 | 5,448.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -298.28 | -199.01 | 3.24 | 4,041.18 | 5,537.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,441.83 | 3,471.11 | 2,239.06 | 8,710.33 | 4,695.70 |
| 投资所支付的现金 | 5,450.01 | 5,479.01 | 3,900.01 | -- | 5,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,891.83 | 8,950.12 | 6,139.06 | 8,710.33 | 10,095.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,190.11 | -9,149.12 | -6,135.83 | -4,669.15 | -4,557.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,571.38 | 20,799.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,650.00 | 30,650.00 | 18,050.00 | 44,400.00 | 30,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,530.00 | 10,880.00 | 4,885.47 | 3,760.00 | 13,711.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,180.00 | 41,530.00 | 22,935.47 | 68,731.38 | 64,711.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,300.00 | 34,300.00 | 20,680.00 | 42,750.00 | 36,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,747.23 | 1,202.50 | 503.98 | 2,780.64 | 1,770.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,334.55 | 18,256.77 | 6,060.96 | 13,014.77 | 20,352.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,381.79 | 53,759.27 | 27,244.93 | 58,545.41 | 58,623.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,201.79 | -12,229.27 | -4,309.46 | 10,185.97 | 6,088.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.34 | -- | 2.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,810.97 | -13,329.46 | -8,816.67 | 17,117.81 | 2,160.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,312.13 | 41,312.13 | 41,312.13 | 24,194.32 | 24,194.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,501.16 | 27,982.67 | 32,495.46 | 41,312.13 | 26,354.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,389.54 | -- | 7,772.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,330.34 | -- | 4,280.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,712.95 | -- | 4,758.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 264.39 | -- | 719.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.21 | -- | -3.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,125.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,557.49 | -- | 2,637.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.91 | -- | -269.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.91 | -- | -7.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,744.00 | -- | -3,843.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,574.72 | -- | -12,254.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,238.53 | -- | 5,683.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,050.27 | -- | 11,598.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,982.67 | -- | 41,312.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,312.13 | -- | 24,194.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,329.46 | -- | 17,117.81 | -- |
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