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湖南海利(600731) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,468.70 | 100,473.79 | 52,445.42 | 230,040.80 | 150,509.92 |
收到的税费返还 | 10,315.91 | 8,756.78 | 1,806.04 | 7,046.33 | 3,357.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,404.98 | 2,577.86 | 2,527.16 | 5,053.64 | 3,989.96 |
经营活动现金流入小计 | 189,189.59 | 111,808.43 | 56,778.62 | 242,140.77 | 157,857.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,301.90 | 88,266.20 | 41,053.51 | 184,472.88 | 114,442.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,239.89 | 16,585.39 | 10,851.48 | 27,199.94 | 20,004.64 |
支付的各项税费 | 6,930.50 | 4,892.96 | 2,776.11 | 6,361.22 | 4,843.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,248.65 | 6,273.20 | 3,235.33 | 11,912.42 | 8,394.90 |
经营活动现金流出小计 | 175,720.94 | 116,017.74 | 57,916.43 | 229,946.46 | 147,685.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,468.65 | -4,209.31 | -1,137.81 | 12,194.31 | 10,171.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.24 | -- | -- | 294.23 | 294.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 878.51 | 938.67 | -17.16 | 593.07 | 144.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 901.75 | 938.67 | -17.16 | 9,887.31 | 9,438.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,478.37 | 6,954.63 | 3,696.47 | 18,461.08 | 15,695.23 |
投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,207.07 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,678.37 | 6,954.63 | 3,696.47 | 18,461.08 | 16,902.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,776.62 | -6,015.96 | -3,713.63 | -8,573.78 | -7,463.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34.00 | -- | -- | 556.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 35,400.00 | 48,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,228.58 | 14,331.02 | 18,927.65 | 1,105.34 | 3,262.18 |
筹资活动现金流入小计 | 74,262.58 | 44,331.02 | 33,927.65 | 37,062.30 | 52,162.18 |
偿还债务支付的现金 | 46,700.00 | 8,720.00 | 500.00 | 64,760.00 | 55,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,683.29 | 1,109.47 | 519.30 | 4,356.58 | 2,726.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,516.67 | 13,688.94 | 18,961.87 | 11,927.24 | 3,300.32 |
筹资活动现金流出小计 | 64,899.96 | 23,518.41 | 19,981.16 | 81,043.82 | 61,627.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,362.61 | 20,812.62 | 13,946.48 | -43,981.52 | -9,464.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | -- | -- | 0.03 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,054.35 | 10,587.35 | 9,095.05 | -40,360.96 | -6,756.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,653.26 | 42,653.26 | 42,653.26 | 83,014.22 | 81,698.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,707.62 | 53,240.61 | 51,748.31 | 42,653.26 | 74,942.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,136.54 | -- | 28,911.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -70.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,113.19 | -- | 5,491.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 284.11 | -- | 544.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 87.32 | -- | 2.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -536.20 | -- | 6.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 15.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7.97 | -- | -42.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 323.59 | -- | 1,218.89 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -275.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -309.07 | -- | -342.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18,389.69 | -- | -7,337.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,327.17 | -- | -37,857.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,014.05 | -- | 19,350.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,209.31 | -- | 12,194.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,240.61 | -- | 42,653.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,653.26 | -- | 83,014.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,587.35 | -- | -40,360.96 | -- |
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