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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
湖南海利(600731) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,872.17 | 163,240.90 | 119,913.21 | 62,898.87 | 252,985.14 |
收到的税费返还 | 6,208.33 | 5,292.36 | 4,304.06 | 2,524.94 | 13,289.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,231.35 | 5,539.36 | 3,498.91 | 1,433.12 | 6,929.27 |
经营活动现金流入小计 | 217,311.85 | 174,072.62 | 127,716.18 | 66,856.92 | 273,204.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,074.71 | 82,953.59 | 63,660.60 | 39,982.90 | 197,646.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,291.17 | 27,292.96 | 19,497.90 | 13,023.92 | 30,555.55 |
支付的各项税费 | 9,445.80 | 9,222.91 | 7,448.84 | 4,285.46 | 8,510.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,514.23 | 17,143.70 | 6,148.59 | 3,705.34 | 11,582.39 |
经营活动现金流出小计 | 176,325.90 | 136,613.17 | 96,755.93 | 60,997.63 | 248,295.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,985.95 | 37,459.46 | 30,960.25 | 5,859.29 | 24,908.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 23.24 | -- | -- | -- | 23.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.26 | 66.16 | 0.40 | -0.52 | 932.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 188.91 | 188.91 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 590.51 | 255.06 | 189.31 | -0.52 | 956.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,324.56 | 27,198.46 | 14,303.08 | 5,941.34 | 32,109.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 984.70 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48.15 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 431.06 | 731.06 | 431.06 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,803.76 | 27,929.52 | 14,734.15 | 6,926.04 | 32,309.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,213.26 | -27,674.45 | -14,544.84 | -6,926.55 | -31,353.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 69,033.02 | 69,033.02 | 69,033.02 | 69,033.02 | 34.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 78,780.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,380.79 | 3,847.67 | 3,795.42 | 3,847.67 | 14,531.23 |
筹资活动现金流入小计 | 72,513.81 | 72,980.69 | 72,928.44 | 72,980.69 | 93,345.23 |
偿还债务支付的现金 | 26,450.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 6,000.00 | 41,226.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,208.15 | 1,736.07 | 1,136.40 | 367.66 | 2,653.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,082.74 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,695.52 | 14,645.53 | 16,174.52 | 5,741.25 | 14,527.02 |
筹资活动现金流出小计 | 43,353.67 | 31,861.60 | 32,790.91 | 12,108.91 | 58,407.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,160.14 | 41,119.09 | 40,137.53 | 60,871.78 | 34,937.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | -0.60 | -0.60 | -- | 19.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,933.86 | 50,903.50 | 56,552.34 | 59,804.52 | 28,512.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,767.25 | 73,767.25 | 73,767.25 | 76,970.85 | 45,255.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,701.10 | 124,670.74 | 130,319.59 | 136,775.37 | 73,767.25 |
附注 | |||||
净利润 | 28,392.64 | -- | 16,530.08 | -- | 37,446.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 990.10 | -- | -- | -- | 21.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,630.72 | -- | 4,491.06 | -- | 7,724.59 |
无形资产摊销 | 574.95 | -- | 287.11 | -- | 578.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,559.36 | -- | 0.39 | -- | 717.45 |
固定资产报废损失 | -0.39 | -- | -- | -- | 1.32 |
公允价值变动损失 | -3.98 | -- | -79.70 | -- | 69.73 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,196.06 | -- | 670.20 | -- | 1,751.46 |
投资损失 | -108.32 | -- | 23.69 | -- | -134.45 |
递延所得税资产减少 | -1,111.37 | -- | 2.33 | -- | -273.72 |
递延所得税负债增加 | -1.67 | -- | -0.84 | -- | 11.65 |
存货的减少 | -1,536.96 | -- | -6,279.25 | -- | -12,471.67 |
经营性应收项目的减少 | 15,772.93 | -- | 17,002.36 | -- | -5,337.67 |
经营性应付项目的增加 | -5,443.15 | -- | -1,915.76 | -- | -5,916.79 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -58.81 | -- | 306.02 | -- | -73.98 |
经营活动产生现金流量净额 | 40,985.95 | -- | 30,960.25 | -- | 24,908.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 105,701.10 | -- | 130,319.59 | -- | 73,767.25 |
现金的期初余额 | 73,767.25 | -- | 73,767.25 | -- | 45,255.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,933.86 | -- | 56,552.34 | -- | 28,512.16 |
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