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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,221.67 | 91,221.05 | 81,233.26 | 79,887.58 | 82,470.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 7,018.52 | 9,032.53 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,372.76 | 36,195.27 | 28,001.96 | 22,846.09 | 14,940.06 |
| 应收票据 | 6,571.75 | 6,767.52 | 8,632.15 | 8,047.05 | -- |
| 应收账款 | 22,801.01 | 29,427.75 | 19,369.81 | 14,799.04 | 14,940.06 |
| 应收款项融资 | 2,956.96 | 2,812.72 | 1,082.74 | 2,426.09 | 3,445.72 |
| 预付款项 | 10,803.00 | 10,112.38 | 10,740.56 | 5,847.28 | 11,676.16 |
| 其他应收款(合计) | 18,961.21 | 19,290.82 | 18,626.84 | 18,290.96 | 16,909.50 |
| 应收利息 | 48.60 | 441.18 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 22.70 | 39.85 | 39.85 | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,826.94 | -- | 18,251.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,410.34 | 27,616.70 | 29,021.99 | 22,351.73 | 23,400.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,330.03 | 5,148.99 | 4,222.31 | 3,188.77 | 2,542.04 |
| 流动资产合计 | 174,055.98 | 192,397.93 | 179,948.18 | 163,871.04 | 155,384.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 604.42 | 604.42 | 663.84 | 663.84 | 589.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,910.44 | 35,770.51 | 30,973.10 | 31,274.15 | 15,642.56 |
| 在建工程 | -- | 34,887.00 | -- | 29,258.48 | -- |
| 工程物资 | -- | 883.50 | -- | 2,015.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 98,522.32 | 64,708.45 | 64,850.88 | 64,832.47 | 58,948.93 |
| 固定资产净额 | -- | 64,708.45 | -- | 64,832.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,585.40 | 13,708.21 | 13,830.52 | 13,944.83 | 14,059.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2.10 | 2.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,646.09 | 1,642.28 | 1,640.45 | 1,640.45 | 1,802.28 |
| 其他非流动资产 | 21,088.53 | 20,229.18 | 22,810.80 | 20,316.66 | 25,452.84 |
| 非流动资产合计 | 145,909.18 | 137,258.88 | 135,292.08 | 133,148.39 | 116,936.61 |
| 资产总计 | 319,965.17 | 329,656.81 | 315,240.26 | 297,019.43 | 272,321.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 25,000.00 | 22,900.00 | 27,460.00 | 43,460.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,452.11 | 34,337.37 | 28,790.22 | 27,399.66 | 13,666.13 |
| 应付票据 | 8,500.00 | 8,420.00 | 10,650.00 | 2,720.00 | 2,020.00 |
| 应付账款 | 22,952.11 | 25,917.37 | 18,140.22 | 24,679.66 | 11,646.13 |
| 预收款项 | 1,242.17 | 1,109.57 | 464.62 | 445.36 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,813.55 | 3,329.89 | 2,748.54 | 4,919.28 | 3,289.41 |
| 应交税费 | 3,443.48 | 2,977.17 | 4,793.19 | 4,142.79 | 2,846.07 |
| 其他应付款(合计) | 8,284.73 | 8,615.68 | 6,669.13 | 6,392.94 | 10,258.66 |
| 应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 |
| 应付股利 | 542.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 545.56 |
| 其他应付款 | -- | 8,355.79 | -- | 6,133.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,360.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 200.00 |
| 其他流动负债 | 666.61 | 384.43 | 504.54 | 249.90 | -- |
| 流动负债合计 | 83,800.35 | 80,149.45 | 73,080.79 | 75,774.87 | 81,744.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,200.00 | 47,140.00 | 47,340.00 | 32,360.00 | 12,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 64.23 | 149.23 | 85.00 | 85.00 | 157.42 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 149.23 | -- | 85.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 27,809.75 | 27,889.57 | 27,856.54 | 27,863.51 | 25,762.12 |
| 其他非流动负债 | 4,650.00 | 4,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 非流动负债合计 | 59,723.98 | 79,828.80 | 78,931.54 | 63,958.51 | 42,269.54 |
| 负债合计 | 143,524.33 | 159,978.25 | 152,012.33 | 139,733.37 | 124,014.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,178.95 | 46,178.95 | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 |
| 资本公积 | 62,400.25 | 62,400.25 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 927.92 | 1,420.41 | 1,357.64 | 1,126.94 | 880.85 |
| 盈余公积 | 7,875.79 | 7,875.79 | 7,875.79 | 7,875.79 | 3,517.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,695.02 | 40,879.31 | 41,558.11 | 35,724.49 | 31,624.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,077.92 | 158,754.70 | 152,473.35 | 146,409.02 | 137,704.48 |
| 少数股东权益 | 11,362.92 | 10,923.86 | 10,754.57 | 10,877.03 | 10,602.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,440.84 | 169,678.56 | 163,227.93 | 157,286.06 | 148,306.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,965.17 | 329,656.81 | 315,240.26 | 297,019.43 | 272,321.10 |
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