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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,238.00 | 40,489.50 | 37,465.46 | 45,362.13 | 33,564.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,865.23 | 14,713.48 | 19,512.06 | 16,782.38 | 10,649.10 |
| 应收票据 | 4,459.78 | 188.51 | 565.74 | 2,010.18 | 539.16 |
| 应收账款 | 13,405.46 | 14,524.97 | 18,946.31 | 14,772.20 | 10,109.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,698.47 | 9,317.17 | 4,608.32 | 3,763.73 | 8,551.99 |
| 其他应收款(合计) | 16,302.14 | 16,220.84 | 18,155.78 | 15,466.90 | 16,075.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,220.84 | -- | 15,466.90 | 16,075.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,112.72 | 35,926.52 | 27,583.10 | 26,823.64 | 26,626.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,225.96 | 11,025.35 | 9,227.67 | 5,158.69 | 10,188.00 |
| 流动资产合计 | 129,442.53 | 127,942.85 | 116,802.37 | 113,607.47 | 105,656.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 444.00 | 173.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 250.00 |
| 长期股权投资 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 428.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,235.93 | 7,721.95 | 21,699.84 | 20,469.47 | 20,834.20 |
| 在建工程 | -- | 6,611.44 | -- | 19,687.40 | 20,834.20 |
| 工程物资 | -- | 1,110.51 | -- | 782.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,775.71 | 58,554.25 | 53,012.09 | 53,340.67 | 54,092.46 |
| 固定资产净额 | -- | 58,554.25 | -- | 53,340.67 | 54,092.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,524.12 | 14,656.31 | 14,978.30 | 15,110.49 | 15,242.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,890.80 | 1,890.76 | 1,886.18 | 1,884.85 | 1,890.39 |
| 其他非流动资产 | 20,326.70 | 21,403.85 | 19,783.30 | 19,338.59 | 17,302.56 |
| 非流动资产合计 | 107,696.23 | 105,216.59 | 112,419.68 | 111,082.53 | 110,214.11 |
| 资产总计 | 237,138.76 | 233,159.44 | 229,222.05 | 224,689.99 | 215,870.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 37,000.00 | 34,120.00 | 41,750.00 | 40,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,357.07 | 29,344.66 | 23,859.25 | 17,639.71 | 16,835.22 |
| 应付票据 | 12,307.50 | 18,240.00 | -- | 9,864.00 | -- |
| 应付账款 | 10,049.57 | 11,104.66 | -- | 7,775.71 | -- |
| 预收款项 | 7,730.43 | 6,354.89 | 7,212.29 | 6,466.85 | 6,545.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,407.49 | 1,408.67 | 1,074.37 | 2,999.16 | 1,106.13 |
| 应交税费 | 3,834.25 | 3,257.80 | 2,999.77 | 3,484.38 | 3,000.60 |
| 其他应付款(合计) | 7,345.29 | 6,621.65 | 9,076.54 | 6,038.90 | 5,937.85 |
| 应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 |
| 应付股利 | 745.56 | 745.56 | 745.56 | 745.56 | 545.56 |
| 其他应付款 | -- | 5,658.24 | -- | 5,075.50 | 5,937.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 437.47 | 537.47 | 537.47 | 449.68 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 82,774.52 | 84,425.15 | 78,879.69 | 78,916.47 | 74,075.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 148.34 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | 311.15 |
| 长期应付款 | -- | 33.20 | -- | 33.20 | 311.15 |
| 专项应付款 | -- | 75.00 | -- | 75.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
| 长期递延收益 | 22,875.12 | 23,042.94 | 23,094.90 | 23,101.87 | 23,414.36 |
| 其他非流动负债 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 非流动负债合计 | 29,673.46 | 29,801.14 | 29,678.75 | 28,685.72 | 29,401.16 |
| 负债合计 | 112,447.99 | 114,226.28 | 108,558.44 | 107,602.19 | 103,476.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 |
| 资本公积 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | -- |
| 专项储备 | 639.78 | 970.97 | 695.00 | 541.34 | 418.21 |
| 盈余公积 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,748.39 | 3,249.47 | 4,024.13 | 960.70 | -3,057.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,858.67 | 109,690.95 | 110,189.63 | 106,972.55 | 102,560.68 |
| 少数股东权益 | 9,832.10 | 9,242.21 | 10,473.98 | 10,115.25 | 9,833.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,690.78 | 118,933.16 | 120,663.61 | 117,087.80 | 112,393.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,138.76 | 233,159.44 | 229,222.05 | 224,689.99 | 215,870.17 |
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